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黄金陷进退两难 维持区间震荡

http://www.591hx.com 2011年09月21日 16:22:34 华讯财经整理

  行情回顾

  昨日黄金开盘在1777.90美元,最低在午后下探至1769.50美元,最高在美盘上涨至1811.40美元,黄金日涨幅1.38%。昨日黄金上涨也是由于意大利主权信用评级下调以及IMF调降全球经济增长预估令市场避险情绪高涨,从而支撑贵金属价格;此外,经过18日大跌后,部分投资者逢低买入,也在一定程度上提振金价。考虑到黄金近期主要是已震荡为主,所以今日维持高抛低吸策略。

  希腊会议疑云重重

  希腊当地时间周二与国际货币基金组织、欧盟委员会和欧洲央行的国际监察员举行的会谈取得了进展,但未能就确保获得下一批救助资金达成协议。希腊财政部发布声明称,会谈将于周末在华盛顿继续进行,届时希腊财政部长维尼泽洛斯将出席在华盛顿举行的世界银行和IMF年会。该年会从9月23日召开,至9月25日结束。希腊财政部声明称,会谈取得了令人满意的进展,会谈将于周末继续进行。希腊方面表示,承诺精简其庞大的公共部门,必须说服后者进一步提供资金,以避免政府部门在下月资金耗尽。所以目前的希腊政府已经显得相当急迫,不排除在很多方面做出让步,已换取短期欧洲央行的援助。

  IMF调降全球经济

  国际货币基金组织周下调2011年全球经济增长预期至4.0%,此前预期增长4.3%;下调2012年全球经济增长预期至4.0%,此前预期增长4.5%。IMF表示,全球经济风险明显偏下行,欧元区债务危机和美国可能收紧的财政政策对经济前景的影响非常快,若决策者未能解决经济及财政问题,欧元区和美国在2012年可能会陷入衰退。同时强调遭遇危机的国家决策者必须坚持依靠宽松货币政策来修复资产负债表。IMF同时将发达经济体今明两年经济增长预估分别下调至1.6%和1.9%,将发展中国家今明两年经济增长预估分别下调至6.4%和6.1%IMF指出,尽管新兴市场经济增速或保持在相对强劲的水平上,但前景的不确定性加大。全球经济活动走弱,信心大幅下滑且下行风险加剧。目前作为全球最大的两个经济体欧洲和美国已经陷入了衰退漩涡中,要想走出目前的困境必须采取更大的经济刺激措施来缓解短期经济下行的压力,而发展中国家也会为了自己出口经济的考虑而对欧洲,美国伸出援助之手,而从中长期看这两大经济体不合理的财政政策必将走进衰退的深渊。

  聚焦美联储会议

  意大利评级遭调降,美国8月新屋开工创4月来最大降幅,且IMF下调全球经济预期,但恶化的欧债危机和经济形势,反而激发了市场对美联储出台刺激举措的预期,股市、原油等风险资产大幅上涨,提振风险货币兑美元在欧美时段强劲反弹,美元指数一度跌破77关口。在北京时间周四凌晨02:15美联储将公布利率决议,不过投资者早已经预料到美联储将继续维持低利率政策不变,目前市场认为美联储有六大可能推出的措施,分别是:半扭转、全扭转、简化版QE3、完整版QE3、沟通、和超额准备金利率。相对来说半扭转的可能性更大,也就是采取“出售短期国债,买入长期国债”的方式,以压低市场长期利率,借以刺激经济增长。并且美联储曾于上世纪60年代实施过“扭转操作”。当然我们应谨防意外之举,不排除若QE3不被选择,那么美联储很可能选择调整超额准备金利率,因为美联储对于这一工具的控制更强一些,尤其在当前的金融环境下。我个人认为,美联储会采用超额准备金利率加扭转操作的方式同时进行,那么短期经济会有所好转,但从中长期来美国没有任何行之有效的经济改革措施前,所以美联储的做法无异于饮鸩止渴。

  国际原油最新动态

  隔夜国际原油价格结束连日来的阴跌,20日油价上涨。受到希腊可能将获得新一轮资金援助和美国可能推出新的货币政策提振,国际油价上涨幅度为1.39%。纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨1.19美元,收于每桶86.89美元。原油库存上,美国能源信息署发布的数据显示,上周美国原油库存减少170万桶,此前一周减少670万桶。库存压力的减少对油价构成利好。为期两天的美联储会议也将于周三结束,投资者也期望美联储在今日宣布推出进一步的措施来推动美国经济增长,从而推动原油需求的增长。所以目前新的货币刺激政策出台的预期较高,后市国际原油价格或将震荡上扬。

  黄金白银持仓量

  美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares 持仓1284.40239吨,加仓0.30275吨 .

  美国白银ETF持仓:9921.49 吨,减仓34.83吨。

  黄金技术分析

  黄金昨日受利好提振,重返1800美元,从日K线图中我们可以看出,目前黄金并没有有效站稳1800美元,现在黄金面临的局面就是上有压力下有支撑的情况。上方有10日,30日均线压制,下方又有短期小平台底部1770的支撑。从技术分析上来看,MACD绿柱开始缩短,KDJ也有金叉迹象,短期黄金还有上冲动能。布林通道中目前黄金继续维持在中轨下方徘徊,但在4小时,3小时中黄金已经站上中轨,也有挑战中轨的可能性,一旦站上中轨,所以非常有希望去挑战前期高点1840,1868的机会。

  白银技术分析

  白银从日K线图中可以看出,白银目前已经在60日均线上方企稳,上方阻力也是较强的,这个和黄金目前图形类似。从图中我们可以看出,白银在39.3附近有很强支撑,上方阻力是在40.3以及41.3附近。相对来说,白银目前仍是弱势格局,短期受均线压制非常明显,并且布林通道中白银也没有站上中轨,所以操作的话主要是已高抛低吸为主。

  今日操作建议

  黄金维持低多,进场点位1779,目标1796,1810,1825。止损在1769以下。

  白银在39.3进场多,目标40.2,41.2。止损38.8附近。

  今日重要经济数据

  16:30 英国央行会议 ★

  22:00 美国 8月份成屋销售前值467万;市场影响★★

  22:30 美国 9月16日当周EIA原油库存变化★★★



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