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交易提醒:美国经济数据好于预期 金价承压收跌

http://money.591hx.com 2017年11月16日 09:25:13 东方财富网

  美东时间周三,黄金价格小幅收跌。美国通胀和销售零售数据整体表现喜忧参半,但整体好于预期,金价在数据公布后短线上涨,一度逼近1290美元/盎司的关口,但随后冲高回落,抹去全部日内涨幅。分析人士认为,近期推动黄金的两个主要因素仍是美国税改法案和即将召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议。 截至收盘,美国COMEX 12月黄金期货实盘价格周三收盘下跌5.20美元,跌幅0.4%,报1277.70美元/盎司。

  经济数据方面,美国劳工部最新的报告称,美国10月CPI环比 0.1%,预期 0.1%,前值 0.5%。美国10月CPI同比 2%,预期 2%,前值 2.2%。美国10月核心CPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.1%。美国10月核心CPI同比 1.8%,创4月份来最大涨幅,预期 1.7%,前值 1.7%。

  美国商务部公布的数据显示,美国10月零售销售环比 0.2%,预期 0.0%,前值 1.6%修正为1.9%。美国10月零售销售(除汽车)环比 0.1%,预期 0.2%,前值 1%修正为1.2%。美国10月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.5%修正为0.6%。

  数据出炉之后,美元指数似乎没有得到支撑,依然延续下跌势头。分析人士称,在这种情况下,我们需要考虑潜在氛围转为不利美元的可能。

  现货黄金短线走高,最高触及1289.10,逼近1290美元/盎司的关口,已经突破了11月初的高点,临近1290关口,这可能意味着金价即将结束此前的低位震荡行情转为上行。

  COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:33一分钟内成交量为8681手,交易合约总价值逾11亿美元

  但之后金价涨势未能持久,美市盘中由涨转跌,再度跌破1280关口,日内涨幅全部被抹除,转为下跌。

  澳新银行分析师Daniel Hynes表示:“黄金仍陷在窄幅区间,交易员在等待更多信号才会做出判断,美国通胀是最重要的数据之一,可能决定到下次美联储会议召开之前的人气。显然,市场期待的是通胀率上升,但目前采取的是谨慎作法。”

  渣打银行在报告中称:“我们预期美联储在2017年12月会议上升息25个基点,鉴于实货市场异常疲软,近期金价可能下跌,近期推动黄金的两个主要因素仍是美国税改法案和即将召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议。”

  SkyBridge Capital高级投资组合经理Troy Gayeski称,考虑到央行的政策前景,黄金没什么可能会爆发。未来几年的黄金期货可能陷入横盘。

  基本面利好因素:

  1、周五(11月10日)公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数初值意外下降至97.8,低于预期的100.9,脱离上月创下的最近13年终值最高位。

  2、美国商务部周四(11月9日)公布的数据显示,美国9月批发销售月率为1.3%,低于前值,高于预期,此次公布的美国批发销售和库存增速均不高,库销比跌至1.27,创2014年底以来最低。

  3、世界黄金协会在周四(11月9日)发布的报告中称,第三季度中国市场的黄金产品消费同比增长23.1%,尽管第三季度全球黄金需求量同比下降9%至915吨,为八年来最低点。然而,随着金条和金币需求量同比增长57%至64.3吨,中国市场出现强劲复苏。黄金饰品也增长了13%,达到159.3吨。这使得中国成为本季度全球需求的最大贡献者。

  4、美国劳工部(DOL)周五(11月3日)公布的数据显示,美国10月非农就业人口增加26.1万人,远低于市场预期的增长31.0万;失业率意外骤降至4.1%,刷新2000年以来的低位;平均每小时薪资月率持平,刷新2015年6月以来新低,预期增长0.2%。

  基本面利空因素:

  1、美国劳工部周三(11月15日)最新的报告称,美国美国10月CPI年率增长2%,持平预期,不及2.2%的前值!不过10月核心CPI年率增长1.8%,增速为4月以来最快。报告指出,10月通胀的最大驱动来自住所和医疗,其中,住所价格指数攀升了0.3%。继9月汽油价格大幅飙升13.1%过后,10月汽油价格转为下滑2.4%。

  2、美国商务部公布的数据显示,美国10月零售销售增长,9月增幅得到上修,显示在购物季前夕需求稳定。报告称,总体销售上涨0.2%(预估持平),前一个月修订后为上涨1.9%,显示美国消费将在第四季度继续推动经济增长。

  3、周二(11月14日)日内公布的美国10月PPI环比上升0.4%,高于预期0.1%。美国10月PPI与核心PPI同比均创2012年2月以来新高,表明目前正在形成通胀压力。

  4、美国劳工部周四(11月9日)公布的数据显示美国至11月4日当周初请失业金人数为23.9万人,高于前值和预期。随着飓风影响的消退,美国失业金申领工作也逐步恢复,初请失业金人数开始上升,但仍连续140周低于30万人关口,表明就业市场依然健康。

  周四(11月16日)亚洲时段,投资者需主要关注08:30公布的澳大利亚10月季调后失业率、澳大利亚10月就业人口变动。

  欧洲时段,投资者需密切关注17:30公布的英国10月季调后零售销售月率。此后,投资者可关注18:00公布的欧元区10月未季调CPI年率终值。

  美国时段,投资者需关注21:30公布的美国截至11月11日当周初请失业金人数、美国10月进口物价指数月率。此后,投资者还需关注22:15公布的美国10月工业产出月率。

  【重要经济数据一览】

时间 国家 指标名称 前值 预测值
08:30 澳大利亚 10月季调后失业率(%) 5.5 5.5
08:30 澳大利亚 10月就业人口变动(万人) 1.98 1.88
17:30 英国 10月季调后零售销售月率(%) -0.8 0.2
18:00 欧元区 10月未季调CPI年率终值(%) 1.5 1.4
21:30 美国 截至11月11日当周初请失业金人数(万) 23.9 23.5
21:30 美国 10月进口物价指数月率(%) 0.7 0.4
22:15 美国 10月工业产出月率(%) 0.3 0.5
23:00 美国 11月NAHB房产市场指数 68 67

  --:-- 英国央行举行2017年未来峰会。英国央行行长卡尼、副行长布罗德本特、副行长坎利夫、副行长伍兹、首席经济学家霍尔丹等将发表讲话。


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