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OPEC减产自食其言?美元回升油价不堪

http://money.591hx.com 2016年12月07日 08:03:24 汇金网

  汇金网讯: 周二(12月6日)市场焦点转向本周四欧洲央行决议和下周三美联储决议之上,市场投资者在两大央行决议之前十分谨慎,美元指数震荡小幅攀升回补周一的空头。原油方面,自上周OPEC达成减产协议之后,市场上对于减产协议的炒作已经接近疲态,取而代之的就成了对OPEC不履行承诺的猜测,由于此前产油国没有丝毫的减产迹象,所以大涨之后,分析师看淡油价短期前景,周二油价震荡小幅下滑。

  具体市场上,美元指数震荡小幅攀升,市场交投谨慎,投资者回补周一建立的空头头寸;金价震荡小幅回落,受美元走强打压;油价震荡下滑,市场对产油国减产的疑虑不断加重。

  美元指数震荡小幅攀升,市场交投谨慎,投资者回补周一建立的空头头寸。美国经济数据影响有限,焦点转向本周四欧洲央行会议和下周三美联储会议。

  本周四欧洲央行会议前市场谨慎,欧元波动幅度有限。本次会议将就量化宽松计划给出新的指引。欧元从意大利周日公投之前所及近18%高位回落,但仍高居13%,较近几个月正常水平高出近一倍。

  Indosuez外汇及贵金属交易主管Davis Hall指出,“即使有意大利政府不确定性及其他因素,我真的很难继续看多美元,如果欧元遭遇了像意大利公投的负面消息,而欧元并没有下跌,这就告诉你,仓位造成了影响。美元多仓太过度了。”

  伦敦一家大型国际银行的交易员称,“昨天大家疯抢欧元,只为进行短期交易,而且现在还将考虑周四欧洲央行会议因素。”

  欧洲央行(ECB)行长德拉基周四的新闻发布会将是今年最备受期待的事件之一,因为市场预期,该央行将给出对于明年3月份之后的量化宽松(QE)计划。

  市场目前预期欧洲央行将把量化宽松计划至少延长六个月,但许多银行和基金分析师猜测,除此之外,欧洲央行还可能宣布某种形式的缩减月度购债。

  伦敦City Index Direct首席分析师Kathleen Brooks称,“欧元在G10货币中仍具有强势地位,对意大利公投结果的反应基本上比较温和,政治风险事关紧要,但只要意大利银行业能够东拼西凑一些外国投资,加上西雅那银行取得不错的国家救助,那么我们认为意大利政局动荡也只会造成短暂影响。”

  美元指数小时图显示

  美国经济数据影响有限,下周美联储决议前市场谨慎。下周美联储将召开货币政策会议。本周二没有美联储官员讲话。从周二开始,美联储进入货币政策会议前的缄默期,意味着在12月13-14日货币政策会议之前不会有任何一位央行成员公开讲话。

  第一标准金融公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示,“下周的挑战将来自美联储。加息因素已在股价中得到体现,我认为市场应该担心的是美联储声明立场可能极为鹰派,暗示美联储明年可能激进加息。”

  周二美国公布的经济数据整体表现好坏参半。其中工厂订单和耐用品订单数据好于预期,但贸易帐数据却表现不及预期。

  具体数据显示,美国10月工厂订单月率2.7%,创2015年6月份以来最大增幅,预期2.6%,前值0.3%修正为0.6%。

  评论称,美国10月工厂订单月率录得自2015年6月以来最大涨幅,同时也是连续四个月增长,主要受计算机及电子产品、设备和组件等订单增加的助推,进一步表明制造业处于稳健的逐步恢复期。

  另外,美国10月耐用品订单月率终值4.6%,预期3.4%,初值4.8%,9月终值0.4%。美国10月扣除运输类耐用品订单月率终值0.8%,预期0.5%,初值1%,9月终值0.2%。美国10月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率终值0.2%,初值0.4%,9月终值-1.4%。

  数据还显示,美国10月贸易逆差426亿美元,逆差规模创四个月新高;预期逆差420亿美元,前值逆差362亿美元。

  评论称,美国10月贸易赤字扩大,刷新4个月以来新高,主要因大豆等其他出口的下跌,意味着贸易将在第四季度成为美国经济的抑制因素;预计第四季度经济增长将由消费者支出以及稳健的房市驱动。

  金价震荡小幅回落,受美元走强打压。金价震荡中小幅回落,徘徊在10个月低位附近,市场为美国本月升息做准备,且预计明年货币政策将进一步收紧。

  现货金下跌0.18%,至每盎司1,168.08美元,略高于周一触及的10个月低位1,157美元;现货银价下跌0.08%,报每盎司16.72美元。

  近期出炉的美国经济数据强劲,其中包括非农就业报告,工厂和服务业活动数据,直指美国经济复苏,为美联储下周升息扫清了道路。此外,近来美国公债收益率上涨,资金流入股市,这也打击了黄金的吸引力。

  根据CME Group的FedWatch工具,美国联邦基金利率期货走势暗示,交易员预计美联储下周升息0.25个百分点至0.50-0.75%的可能性为93%。而彭博给出的数据显示,美联储下周升息的概率达到了100%。

  丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson称,“美联储会议下周政策会议临近,问题是联储明年计划升息多少次,有迹象显示,美国候任总统特朗普增加支出的政策将会带动通胀攀升,进而促使美联储升息。”

  现货金价小时图显示

  Value View Gold Report的编辑Ned Schmidt认为,“目前的黄金价格已经完全反映了美联储将在12月4日作出加息决定的前景。虽然黄金价格可能会在美联储宣布加息之时遭遇短暂的卖盘,但实际上金价已经对此前景作出了反应。”

  Warwick Valley Financial Advisors的总裁Ken Ford指出,“美元看起来是目前全球市场上最拥挤的交易之一,因此,随着美联储12月14日政策会议的日益临近,美元交易有很大的可能将扭转目前的走势。黄金价格应该会得益于交易商对美元汇率作出的过多押注,他们有可能将被迫清空做多美元的头寸。”

  德国商业银行的分析师指出,“2016年金价升势将在明年恢复,美元和债券收益率上涨带来的阻力将减弱,且考虑到各种风险因素,投资需求应该会再次回升。”

  全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周一下降0.04%,至869.90吨。

  油价震荡下滑,市场对产油国减产的疑虑不断加重。油价周二收低,为约一周前石油输出国组织(OPEC)同意减产以来首见,因数据显示多数产油大国的产量均创新高,对OPEC是否能减产的疑虑不断加重。

  自11月30日OPEC会议以来的四日内,油价猛涨超过15%,布伦特原油期货周二收低1.01美元或1.8%,结算价报每桶53.93美元,美国原油期货跌0.86美元或1.7%,报50.93美元。

  OPEC上月产油量创新高,市场质疑OPEC减产计划。根据路透调查,OPEC在11月的产量创下新高3,419万桶/日,10月为3,382万桶/日。

  能源咨询公司WTRG Economics总裁James Williams称,“油价五日来首跌,因消息指OPEC上月产油量创新高。OPEC上周同意减产的额度可能在1月会保持得不错,但可能在2月或3月就开始作弊。”

  作为上周决定的一部分,OPEC表示,在OPEC日产量减少120万桶的基础上,非OPEC产油大国日产量将再减少60万桶。OPEC和非OPEC产油国将在本周末会晤敲定相关条款。

  市场观察人士表示,OPEC的减产决定同沙特的意愿相悖,沙特在过去两年一直透过降价增加出口来保持市场份额,而不是提振油价。沙特将1月给亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格较12月下调了1.20美元/桶,显示争夺市场份额的行动还未结束。

  ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith说道,“我们现在所面临的形势是,欧佩克一方面正在提高产量,另一方面则已承诺将会减产。在未来几个月时间里,此事很有可能将成为市场经常讨论的主题。”

  美国原油价格小时图显示

  非OPEC产油国俄罗斯产量也创新高。除了OPEC不断增产,非OPEC主要产油国俄罗斯公布,11月日均产量达到1,121万桶,为近30年最高。这意味着单靠OPEC和俄罗斯就能满足全球近半的原油需求。目前全球原油日需求量略高于9,500万桶。

  虽然油价短线回落,但也有分析师对油价中期前景保持乐观。Secular Investor的研究主管Nico Pantelis说道,“油价的上涨走势符合我们的预期,现在价格已经攀升至每桶50美元到60美元区间之内。目前而言,能源大宗商品市场开始丧失一部分动能,原因是交易商开始对欧佩克最近达成的减产协议感到怀疑。”

  Nico Pantelis进一步表示,“不过我们预计未来几个星期时间里油价将进一步上涨,达到新的成交价区间的顶端,也就是每桶60美元。因OPEC减产仍然是市场的主动趋势。”

  美国的原油产量也不断增加。EIA在周二早些时候发布了一份月度报告,报告上调了对今明两年美国国内原油产量的预期。

  EIA预测,2016年美国原油产量将会达到886万桶/日,高于此前预期的884万桶/日;对于明年的前景,EIA则预测产量将达878万桶/日,相比之下此前预期为843万桶/日。

  美国能源信息署署长称,“如果欧佩克最近作出的减产决定推动原油价格上涨至每桶50美元以上,从而鼓励美国产油区的投资增长,那么美国的月度原油产量可能将在明年加速增长。”

  API原油库存降幅超预期对油价的提振有限。美国石油协会(API)周二称,上周美国原油库存降幅大于预估。API公布,在截至12月2日当周,美国原油库存减少220万桶,至4.854亿桶,分析师预估为减少113.2万桶。

  API数据还显示,库欣原油库存增加400万桶。上周炼厂日加工量增加39.4万桶。上周汽油库存增加82.8万桶,分析师预估增加217.7万桶。上周原油日进口量增加28.6万桶,至790万桶。EIA将于今日晚间公布官方原油库存数据。

  评论指出,美国当周API原油库存连续两周下滑,降幅超过预期;但精炼油、汽油和库欣原油库存均录得增加,油价似乎只对原油库存下滑作出了反应;市场焦点仍然停留在欧佩克,因此油价波动较小。

  北京时间6点06分 美元指数报100.47/49,现货金价报1169.78美元/盎司,美国原油报50.90美元/桶


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