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靓数据难阻美元调整,产油国会前悲观丛生

http://money.591hx.com 2016年11月30日 07:51:03 汇金网

  汇金网讯: 周二(11月29日)美国再度公布了一系列靓丽的经济数据,不过这些数据对美元的支撑有限,临近月末,投资者继续回补特朗普当选总统后建立的美元多头。加之周三OPEC会议和周五非农数据的临近,市场也十分谨慎。原油方面,就在OPEC马上就要开会之际,伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下,市场对此非常失望,仍然认为本次会议难以达成协议,油价因此承压大跌4%。

  具体市场上,美元指数回落跌至101关口,本周OPEC会议和非农前投资者继续调整头寸;金价震荡收跌,受良好美国数据和美联储升息预期打压;油价大跌4%,市场仍怀疑OPEC是否能达成协议。

  美元指数回落跌至101关口,本周OPEC会议和非农前投资者继续调整头寸。虽然日内美国公布的一系列经济数据表现良好,但意大利银行业危机缓和支撑欧元施压美元。

  虽然市场广泛预计受特朗普承诺采取财政刺激举措提振,美元将走高,但美元自上周四感恩节假期后已触及高点,而近期主导市场的是自11月8日大选以来对涨势的部分获利回吐。

  参与者也对本在周日意大利公投前持有欧元,以及在石油输出国组织(OPEC)会议前持有日元感到担忧。OPEC会议可能会达成一项减产协议,该协议将支撑油价以及全球风险偏好。

  WorldWide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称,“当日GDP报告未能带动美元上涨,尽管对美联储下月升息的理据增强,但交易商还是借机对美元在美国大选后长达两周的升势获利了结。”

  Millennium Global驻伦敦的联席投资组合负责人Richard Benson说,“将会出现很多轮动,你可以想像美元资产将被抛售,日元资产将被追捧,这将和围绕OPEC会议的紧张情绪一道主导周三的交易。”

  大和证券首席汇市策略师Mitsuo Imaizumi表示,“美元现在回撤,因应油价波动,油价回落美元也承压,此前美元曾因特朗普政策预期上涨,本周还有很多美国数据,而现在离非农就业数据公布还有几天的时间。”

  CMC Markets首席市场策略师Colin Cieszynski指出,“过去几周内,市场为特朗普施政前景重新调整仓位的行动现在已开始消散。到上周,已经越来越明显的是交易员普遍过于乐观。但现在大家都回到现实,交易员们开始意识到仍然存在许多短期与长期风险,许多重大事件都有可能影响市场。”

  美元指数小时图显示

  意大利银行业危机的担忧有所缓和,支撑欧元施压美元。周二纽约时段有消息人士表示,如果周末意大利公投结果令市场动荡,欧洲央行准备增加买入意大利债券。这缓和了市场对于意大利银行业危机的担忧情绪,支撑欧元施压美元。

  意大利公债收益率在过去三个月升了一倍,周日12月4日意大利将举行修宪公投,其结果可能导致该国总理伦齐下台,且引发新一轮银行业危机,市场对于该国银行系统的担忧与日俱增。

  此前意大利西雅那银行称可能导致其50亿欧元救助计划失败的风险,包括针对该行逾80亿欧元的法律索赔,流动性趋弱以及可能减记更多的坏账等。

  市场目前对意大利的消息特别敏感,一些交易员想知道伦齐辞职是否获批,还有一些人想知道欧洲当局是否会迅速介入,确保伦齐失败后银行业的安全。

  分析师称,“目前市价已反映了诸多负面影响及公投风险,所以很可能伦齐会辞职,市场将大涨,因为会宣布某种银行救助方案。”

  另外,欧洲央行行长德拉基周一在发表公开讲话时称,意大利债务状况是可以持续的,但不能自满。

  周二美国公布的一系列良好经济数据且官员再度发表升息言论。其中美国三季度GDP修正数据再度上修,且咨商会消费信心数据也表现靓丽。

  具体数据显示,美国三季度实际GDP年化季率修正值3.2%,增速创两年新高;预期3%,初值2.9%。

  分析指出美国实际GDP增长创两年新高。尽管商业投资仍显疲弱,但劳动力市场取得了坚实提升,节前家庭消费也保持正常增长势头。其中,GDP占比接近70%的家庭消费亦取得好于预期的增长。

  另外,其他两项数据显示,美国11月谘商会消费者信心指数107.1,创2007年7月份以来新高,预期101.5,前值100.8。

  美国9月S&P/CS20座大城市房价指数月率5.08%,预期5.2%,前值5.06%。分析称,标普道琼斯指数设置的新峰值出现将标志着房市从复苏迈上新台阶。楼市其他指标也显示出积极的信号。

  官员言论方面,美联储理事鲍威尔周二发表了较为乐观的升息言论。鲍威尔称,美联储加息可能性显然自11月份早起开始增强。美联储在保持耐心的同时,还应当避免加息速度太慢。当前美国经济健康,就业稳步增长,通胀率上升。经济增速显然自上半年开始走强。预计美国实际GDP增速将维持在2%左右。

  另外,周二美联储还公布了一份贴现率会议纪要。纪要显示,九个地方联储在10月30日要求上调贴现利率,但并未采取行动。要求上调贴现利率的地方联储数目与9月19日贴现利率会议时保持一致。

  金价震荡收跌,受良好美国数据和美联储升息预期打压。周二金价收跌,因市场预期美国升息,全球经济增长人气改善,这意味着投资者可能青睐股市等风险资产。此后金价脱离日内低位,因为美元指数回落调整。

  现货金下跌0.4%,报每盎司1,188.30美元,日低在1,180.85美元。现货银上升0.12%,报16.65美元。

  上周美元触及近14年高位。市场广泛预期美联储12月升息,这提振美元,使商品对非美国买家来说更昂贵。

  周二良好的美国经济数据提升了市场人气施压金价。数据显示,第三季度美国GDP增长率创下了两年多以来的最高水平。与此同时,11月份的美国咨商会消费者信心指数也上升到了自2007年以来的最高水平。

  丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson说,“黄金走势艰难,因美元坚挺和对经济增长的信心增强,公债收益率不断上升,意味美国公债更便宜,公债如黄金一样,被视为低风险资产。不过,和黄金不一同,公债有利息。”

  现货金价小时图显示

  分析师表示,对周日意大利总理伦齐的修宪公投会否得到人民支持的疑虑并没有如一些人预期的支持黄金,对抗黄金的负面人气。不过,不能忽略周日举行的意大利公投和奥地利总统选举。

  BullionVault的研究主管Adrian Ash说道,“债券收益率的上升给黄金价格带来了‘逆风’,从短期来看黄金市场的技术面状况不佳。但跟去年一样的是,美联储在最后时刻于12月份加息的前景表明,头寸仍将保持在很松的状态。投资者正在利用黄金价格下跌的形势建仓。”

  技术方面,交易商表示,黄金上周跌穿费波纳奇回档技术位1,171.76美元,暗示未来数周可能进一步下跌。

  油价大跌4%,市场认为OPEC难以能达成协议。油价周二急挫4%,OPEC达成减产协议的计划再度受阻,在OPEC会议召开前一天,伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下。

  本次会议定于北京时间周三(11月30日)下午5点召开。在会议决定公布以后,欧佩克秘书长将召开一次新闻发布会。

  布伦特原油下跌1.86美元,或3.9%,报收每桶46.38美元;美国原油下跌1.85美元,或3.9%,报收每桶45.23美元。布伦特原油录得9月以来的最大单日百分比跌幅。

  市场认为OPEC难以达成减产协议。尽管OPEC的龙头老大沙特不断施压向组织成员施压,但该组织第二大和第三大产油国伊朗和伊拉克在减产问题上一直没有松口,令达成协议变得困难。

  施耐德电气的大宗商品分析师Robbie Fraser说道,“欧佩克成员国的代表已在周三会议召开以前聚集在维也纳,而日益变得明朗的一件事情是,各个成员国之间的关键性分歧仍旧存在。”

  摩根士丹利分析师仍倾向于认为,OPEC能够达成协议。该行分析师指出,“伊朗和伊拉克拒绝减产,即使是要达到阿尔及利亚会议同意的产量区间的高端,也需要其它成员国,如沙特,更大幅地减产,从政治角度来看,这是很难实现的。”

  熟悉OPEC会议文件的消息人士称,为会议准备的文件显示,OPEC提议将日产量在10月的基础上减少120万桶,略高于9月阿尔及利亚会议上讨论的100万桶。10月OPEC的日产量为约3,382万桶。

  美国原油价格小时图显示

  非OPEC国家减产也是重要的障碍。俄罗斯周二确认将不参加OPEC会议,但表示可能会在之后与OPEC开会磋商。

  目前就减产问题而言,俄罗斯也是一个阻碍,该国并非OPEC成员国。俄罗斯方面曾表示,该国仅有兴趣将其产量维持在1120万桶/日,并表示冻结产量基本上来说形同减产,原因是俄罗斯原本计划在明年提高产量。

  分析师指出,“俄罗斯和哈萨克斯坦等非欧佩克产油国参与减产的前景看起来已遭到阻碍,多项原本计划展开的谈判都已被取消。这种结果对于原油市场来说是相当负面的。”

  SCI International的能源分析师指出,“从长期来看,集体减产措施将对全球市场造成负面影响。原油价格上涨意味着非欧佩克产油国将受到更大的鼓励,它们将会增加钻探活动,从而提高全球原油供应量,油价将因此而再度受到抑制。”

  荷兰国际集团的大宗商品策略主管Hamza Khan说道,“OPEC希望通过单方面减产提高油价的想法其实是很愚蠢的。如果世界上某个地区的成员国削减产量,那么其他地区的供应量就将上升,而且这种上升将是来得非常快的。”

  也有部分分析师对达成减产协议保持乐观。Macquarie Capital的分析师称,“相信OPEC会在最后一分钟达成协议,但该行指出,余下的问题仍可能是最初的问题,即哪些国家减产和减多少。如果不能达成协议,油价将跌穿每桶40美元;如果能够达成协议,油价将重回50美元之上。”

  亚洲是OPEC石油的最大出口市场。亚洲的石油进口国已经表示,他们不乐见为提振价格人为地减少供应,一旦减产,他们将从OPEC之外寻找更多供应。

  北京时间6点43分 美元指数报100.95/98,现货金价报1187.75美元/盎司,美国原油报45.21美元/桶


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