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红十月行情如期实现 秋收行情兑现阶段

http://money.591hx.com 2016年11月01日 09:26:15 中财网

  周一沪深两市双双低开,下探年线附近开始反抽,午盘市场跌幅开始收窄,慢慢震荡回升,沪指留下一根小小的下影线。截止收盘,沪指下跌0.12%,报3100.49点,成交1784亿元;深成指跌0.06%,报10704.3点,成交2568亿元。盘面上,次新股黄金、建材、有色、壳资源、快递概念等涨幅居前,而债转股、银行、园林工程、船舶则跌幅居前。

  昨日是十月份收官之战,总体来讲,我们提出的红十月行情如期实现,国庆后回来至今,上证指数整体涨幅达3.19%,最高涨幅为4.11%。上周自上证指数成功突破年线后,连续缩量震荡回调,我们预判上证指数回调年线附近将获得支撑,周一上证指数回调到年线3079.74附近,跌幅便开始收窄。我们越声理财观点认为,只要上证指数没有跌破年线,年线上方的震荡都应该属于合理范围内。

  从近段时间盘面上来看,这两天个股的跌幅明显增大,特别是一些前期炒作的概念股,如“恒大”概念股,我们从三季报披露中,看到最新的“恒大”概念股,金洲管道、国民技术、栋梁新材、梅雁吉祥、沧州明珠、积成电子和中元股份这7只个股,这两天均出现大幅回落。一个很重要的原因,我们观察到这7只个股,截至10月28日,恒大人寿在三季报中并没有一只个股达到5%的举牌线。因为一旦达到5%的举牌线,买入或卖出都要公告,这显然不利于恒大系的操盘,未及举牌线为持股机构增减持行动提供行事便利,股东可以随时卖出股份而无锁定期限,更不会形成短线交易。“恒大”系或许与其他保险资金有所不同,其操作手法更类似游资机构的“快闪”行为。而次新股的分化亦比较明显,跌幅5个百分点不少,涨停的也比较多。

  我们之前反复提到利率因素会成为干扰市场的一个重要因素。虽然昨天7天国债回购利率有所回落,但短端shibor利率仍处高位,长端shibor利率反弹,短期的资金面仍然属于偏紧,货币政策稳健,起码短期难于看到宽松的预期。一个很重要的原因是,在宽松的货币环境下,国家在煤炭钢铁行业去产能、楼市去库存、楼市债市去杠杆显然效果回大打折扣,所以央行在公开市场实行逆回购,并没有完全对冲,而倾向提高容忍流动性紧张度。随着美联储加息预期加大,以及近期利率上行,短期来讲,流动性偏紧局面不会改变。

  投资策略上,越声理财观点认为,大盘短期在年线上方维持震荡格局,操作上轻指数重个股,把握结构性个股机会。建议回避周期性行业以及伪成长股,注重企业的内生性增长,逐步配置食品饮料、医药、公共事业等防御性品种。同时,适当关注年报(高送转+摘帽)、黄金、国企改革等主题的交易性机会。


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