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美元“大反攻” 黄金市场大洗盘

http://money.591hx.com 2011年09月23日 14:03:16 金融界

  纽约商品期货交易所(COMEX)金银期货周四(9月22日)收盘大幅下挫,美元上涨、欧美股市大跌以及投资者对全球经济衰退担忧的加剧引发全面避险。

  美元指数大幅走高,强势美元利空黄金。另外全球股市全线暴挫,受极端风险厌恶情绪的影响,包括黄金在内的大宗商品亦遭到重创,周四(9月22日)现货黄金最终大幅收跌。

  COMEX12月黄金期货结算价跌66.40美元,至每盎司1741.70美元,跌幅3.7%,创六周低点。12月白银期货跌3.891美元,至每盎司36.578美元,跌幅9.6%,创10周低点。在纽约市场的其他贵金属交易中,12月钯期货合约下跌48.80美元,至每盎司664.05美元,跌幅6.9%,创2011年低点;10月铂期货结算价跌77.60美元,至每盎司1710.60美元,跌幅4.3%,创12周低点。

  全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust截至9月21日的黄金持仓量维持在1252.21吨的水平。

  全球最大的白银ETFiShares Silver Trust截至9月21日的白银持仓量减少21.71吨,至9898.78吨的水平。

  交易员表示,美联储21日对美国经济的悲观预判令本已脆弱的市场情绪雪上加霜。美联储在声明中说,“美国经济面临巨大风险”,且“就业市场复苏速度将非常缓慢”,这在一定程度上印证了部分投资者关于美国经济逐渐陷入衰退的担忧。

  与此同时,欧元区9月份采购经理人指数两年来首次跌至50以下,显示欧元区制造业萎缩,而欧洲最大经济体德国采购经理人指数降至26个月最低,显示欧洲经济同样面临衰退风险。

  汇丰银行22日发布数据显示,9月汇丰中国制造业PMI(预览版)为49.4,较8月的49.9有所下降,创下两个月以来最低。分析人士表示,由于这一指数继7月跌至50以下后,连续3个月在枯荣线下徘徊,加剧了投资者对全球经济前景的悲观预期,对金属需求减弱的担忧情绪增强,因此具有工业属性的白银、白金价格遭遇重创。

  全球经济前景低迷导致市场避险情绪高涨,投资者纷纷将资金注入美元、日元等避险币种,强势美元令以美元定价的黄金期货价格明显承压。同时欧美股市大幅下跌同样令部分投资者不得不售出贵金属以弥补其他市场的损失,双重压力导致金价大幅回调。

  技术分析师称,期金距离新的支撑区域不足20美元,如果跌破可能进一步回吐2011年逾20%的涨幅。黄金正在形成双顶形态,颈线位置在1705.40美元,值得关注。

  一些人认为,黄金的基本面或技术面可能没有看起来那么疲软,下跌的原因是价格相对较高,容易成为弥补股市和其他失败交易损失的卖出对象。Analytics Research Corp分析师称,黄金仍很有可能处于1700-1900美元的区间内交投。

  法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师周四(9月22日)表示,因全球经济出现增长放缓的迹象,美元持续走强,市场抛压严重。

  在过去的一周里,美元兑兰特上涨近10%,亚洲货币兑美元的关键支撑位一一告破。在未来一周里,美元可能会持续走高,市场抛压仍然存在。

  分析师称,商品货币和新兴市场头寸前景不妙,金市或面临更大幅度回调。

  法兴银行全球资产配置主管Alain Bokobza昨日在接受记者采访时表示,由于全球经济处于低迷期,全球股市也持续低迷。而明年一季度美国将全面推出QE3,在这种预期下美元和黄金是目前最好的投资品种。

  Alain Bokobza提到,无论是七国集团还是二十国集团成员国,都面临着马上大选的问题,这对他们的决策机制还有全球的市场稳定是一种负面的影响。预计2012年一季度,随着美国通胀逐渐下降,美联储估计会推出非常全面的量化宽松QE3,那个时候对黄金价格算是一个非常大的利好

  而新兴国家经济目前普遍呈现减速态势,通胀居高不下,这与之前市场预期新经济体对大宗商品有强劲的需求而造成大宗商品价格急剧上扬的态势出现反差。相对于基础金属,例如铜或者能源类的产品,石油、天然气的价格将会明显受到打压。估计未来一段时间,大宗商品的价格会下降,也就是说当石油、天然气等大宗商品价格如果降下来,这些国家的货币也会随之下降,但同时美元会走出一个上扬的趋势。

  近段时间,国际金价走势让投资者大跌眼镜。从7月连创新高,到8月暴涨暴跌,再到9月上旬的起伏波动,很多个人投资者都感到有些“HOLD”不住。金价的这一表现,令市场纷纷揣测黄金是否已经穷途末路,多空双方争执不断。对此,专家表示,从目前来看,长期支撑金价的因素没有改变,黄金时代也未能轻言终结。但黄金或将经历1-2个月的调整,投资者应有充足的心理准备。

  本周第一个交易日中,纽约黄金期货价格跌至三个多星期以来最低水平。当日,纽约商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格下跌35.80美元,报收于每盎司1778.90美元,跌幅为1.2%,创下主力期货合约自8月25日以来最低收盘价,盘中曾最高下跌43.70美元,触及每盎司1771美元。在随后进行的电子盘交易中,黄金期货价格继续下跌。

  业界普遍认为,此次下跌的原因是美国股市和商品期货市场均有所下跌,且美元汇率有所走强,从而导致黄金市场需求承压。

  “从短期看,流动性和融资问题可能迫使某些投资者出售黄金。”在黄金分析师看来,不断升级的欧债危机也是此次黄金调整的“主要推手”。他表示,目前荷兰正对希腊违约后果进行研究,加上法国兴业银行否认存在美元融资困镜,表明欧洲国家正在为希腊违约作准备。“技术上希腊违约己很难避免,目前的格局正处于违约与避免违约的相持局面后期,对黄金上涨还算有利。不过一旦希腊下月将耗尽手中的现金,真的出现违约,对黄金未必有利。”

  据悉,目前欧元区国家的储备中61%为黄金,葡萄牙等国的黄金储备更是达到80%以上,自去年至今的一年时间,全球官方黄金储备增加670亿盎司,超过同期全球黄金ETF流入量的2.5倍,这也意味着央行已成为目前推动金价上涨的最关键因素,一旦希腊违约,波及其他市场,流动性将极度紧张,这些黄金储备就有可能被释放至市场,在极端情况下,美元会上扬,金价则会急速下滑。分析师表示,从这个角度看,目前极端避险的气氛对黄金来说弊大于利。“当前黄金市场表面平静,却难掩暗流涌动,市场可能正处于爆发的边缘,未来黄金走势吉凶难料。”



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