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2011年记账式附息(十三期)国债续发上市

http://money.591hx.com 2011年09月15日 10:25:16 华讯财经

  根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将2011年记账式附息(十三期)国债交易流通日期及证券代码等要素公布如下:

  证券名称:2011年记账式附息(十三期)国债

  证券简称:11附息国债13

  证券代码:110013

  实际续发行总额(亿元):300

  证券期限:3年

  票面年利率(%):3.26

  计息方式:附息式固定利率

  付息频率:12月/次

  续发行发行日:20110907

  起息日:20110602

  债权债务登记日:20110914

  交易流通起始日:20110915

  交易流通终止日:20140528

  兑付日:20140602

  续发行价格:99.26元/百元面值

  重要提示:

  1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易。

  2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。

  3、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

  中央国债登记结算有限责任公司

  2011-09-14



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