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06月21日深圳红岭私募内部资料精研

http://money.591hx.com 2011年06月21日 07:24:42 华讯财经整理

  06月21日(周二)深圳红岭私募内部资料精研【独家】

  ◆个股内线透视(06月21日)

  东方钽业(000962):钽业龙头 值得关注

  东方钽业(000962):当前电子行业的高速增长大幅带动钽电容器的需求,超过60%的钽是用于电子产品,其最大用途是钽电容器。钽电容器不可替代钽电容比陶瓷电容器容量更大,比铝电容器体积更小,且更稳定。短期内不存在被其他电容要替代的可能。每年全球钽需求约2000 吨,钽电容器需求为200 亿只。因此,我们建议投资者重点关注,000962东方钽业。

  公司是世界三大钽业公司之一,拥有550吨钽粉,80吨钽丝产能,公司还是世界第一大钽丝供应商,世界市场占有率达到60%,技术水平和综合质量水平均居世界第一。公司钽粉的市场占有率为25%,为世界第二大供应商。 公司的主要客户包括美国Kemet,Vishay,英国的Avx,日本的东芝等大型电容器制造商。公司作为拥有技术壁垒的电子行业上游龙头企业将受益于电子行业迅速增长。 钽精矿的价格走势和电子行业紧密相关。钽精矿在过去40 年间有过2 波大行情

  第一次在1978 年第一部微电脑诞生到1982 年微电脑开始普及期间。第二波行情在1998-2000 年网络,半导体高速增长阶段。其余阶段价格基本维持平稳增长。目前价格从年初的三十多美元/磅已经上升到七十多美元/磅(距离历史高点的268 美元/磅还有很大距离)。据了解公司具有较强的成本传导能力,钽矿价格上升公司的产品价格也会随之上升。目前公司钽丝、钽粉的国际市场占有率达到60%和25%,有比较高的议价能力,公司短期内提高产品价格的概率很高。

  二级市场看,该股经过前期的连续调整以来,已具备较高的安全边际,今日逆势翻红,有明显的企稳迹象,目前正是较好的介入时机。预计该股后市有望继续向上拓展空间。建议投资者重点关注。


  得利斯(002330):猪肉涨价不休 估值或将提升 


  受干旱、洪涝等天气灾害影响,近期粮食价格明显上涨,同时也带动了猪肉、禽类价格的上涨。联合国粮农组织和经济合作与发展组织6月17日共同发布的一份题为《2011-2020农业展望》报告指出,由于粮食生产供不应求,今后十年的谷物和肉类价格将会上涨。近期价格上涨最为明显的是猪肉,刺激养殖类企业如新五丰、大康牧业、雏鹰农牧等行业上游个股表现靓丽,而行业下游公司表现相对滞后,未来存在投资机会,建议关注得利斯(002330).

  2010年6月以后,我国猪肉价格持续上涨,2011年5月与2010年6月相比,涨幅为40%。引起猪肉价格上涨的主要原因是在于粮食价格的上涨:2010年下半年以来我国玉米、小麦、稻谷等主要粮食品种价格大幅上涨,推高饲料等养猪成本;2010年4月到5月猪肉价格跌破了盈亏平衡点,导致养殖业者宰杀生猪和母猪,使得生猪供给不足,市场供需偏紧。饲料成本占养猪成本约60%,玉米占饲料成本约60%。2011年以来,由于持续的干旱导致粮食减产,玉米、大米、小麦等主要粮食作物价格长期保持高位,甚至还有继续上涨的可能,这也将相应的推高饲料成本,使得养猪成本上升,推动猪肉价格上涨。此外,由于2010年中的低猪肉价格引起的生猪饲养量减少,导致目前的生猪存栏量处于历史低位。而较少的猪肉供给也将给继续高涨的猪肉价格以支撑。因此,对于猪肉生产企业来说,此次猪肉上涨是一次长期的利润提升机会。

  在上游公司进入休整后,未来投资机会主要在猪肉加工、零售等下游环节。得利斯是以生猪屠宰、冷却肉、低温肉制品、调理食品加工为主的大型食品专营企业,身披首批农业产业化国家重点龙头企业、中国肉类十强企业、中国食品行业百强企业等多种花环。公司在国内率先进行了低温肉制品的生产。该产品采用低温蒸煮工艺,不破坏肉类纤维组织和自然营养成份,其蛋白质、氨基酸、维生素和多种矿物质等含量是普通肉制品的2-8倍。

  双汇的瘦肉精事件虽然是肉制品行业整体受到打击,但也加快了该行业的是食品安全改革步伐。瘦肉精事件后,得利斯冷却肉销量在山东超市专柜有不错的增长,显示产品质量优势开始反哺公司盈利增长。目前公司山东本部屠宰产能基本满产,全年屠宰量有望进一步增长至90-100万头。公司前期的募集资金、超募资金已经大部分用于产能扩张、潍坊同路股权收购(屠宰产公司省外市场拓展空间大华南、东北、西北能从100万头增加到350万头,低温肉制品产能从2.95万吨增加到5.75万吨)。在新的产能达产之后,公司的产能水平将再上一个台阶,实现跨越式发展,公司业绩也将大大提高。

  二级市场上,该股经过前期的大幅调整后先于大盘见底止跌。近期在大盘迭创新低时,该股一直处于横盘震荡、重心抬高的状态,强势特征较为突出。今日该股逆市走高,似有向上突破之意,同时短期均线形成向上趋势,后市继续上行可以期待,建议投资者适当关注。


  艾迪西(002468) 把握超跌反弹机会

  公司简介:公司是一家铜制阀门、水暖洁具和管接头的专业生产企业和出口导向型企业,公司致力于水暖器材(阀门、管件等产品)的研发、制造、销售与服务。公司经过近20年的发展,公司已成为中国流体控制领域的领导企业之一。
  投资亮点:
  1、 公司的主要产品取得了欧美主要发达国家主要认证机构的认证,涵盖英国WRAS、德国DVGW、荷兰KIWA、法国ACS、美国UPC、NSF、UL和加拿大CSA、CE,阀门、管件和卫浴附件等产品共有294个系列、超过三千种获得这些认证机构的认证。同时,公司销售市场涵盖欧洲、美洲、中东、亚洲等十几个国家和地区,通过多年OEM/ODM模式经营,已经拥有了一批稳定的国外客户资源。
  2、 公司是一家以出口为导向型的企业,英国、美国和欧洲大陆是公司的主要出口目的国,对他们的出口额分别占到2010年公司营业收入的42.58%,28.78%和17.45%。在过去的一年中,英国、欧洲市场快速增长,收入同比分别增长31.24%和54.9%;美国市场开拓成果显著,收入同比大幅增长126.32%。我们认为随着美国经济逐步复苏和公司无铅铜产品逐步得到客户的认可,公司仍将在美国保持高速增长,市场份额亦有望继续提高。
  3、 近年来,随着水暖器材行业下游供应市场的要求逐步提升,水暖器材行业朝着整体供应服务商方向发展的趋势越来越明显。因此艾迪西全资子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司拟出资2.2亿元,建设70万套铸铁阀门生产线项目。该项目包括建筑给水阀门21万台(套)、建筑暖通阀门21万台(套)、水务阀门21万台(套)以及消防阀门7万台(套)。该项目的实施将补充艾迪西以往以铜制阀门及管件出口为主的产品线,同时,也为公司实施楼宇水暖系统解决方案奠定基础。项目达产后预计可实现年销售收入3.9亿元,年实现息税前净利润8807万元。对公司业绩的增厚有直接利好
  技术面分析:
  该股今日在二级市场上的表现比较活跃,原因可归为最近出现的“超跌反弹”行情,虽然该股在周四出现涨停,但股价目前已经运行至短线敏感区间之上,因此该股仍有获利空间,投资者可考虑逢低吸纳,不过在操作上仍要做到快进快出。



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