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6月20日龙庄私募投资内参

http://money.591hx.com 2011年06月20日 05:27:18 华讯财经整理
本周沪综指三阴夹二阳,最终收出一根带较长上影线的跌幅为2.30%(或62.32点)的周中阴线,并创下了近九个月来的收盘新低。5月的CPI再创新高及突发提准是大盘在周三起连跌三天的最大原因。至此,沪综指终于跌破了去年国庆节后的跳空缺口,多方防线的最后一层遮羞布也被揭开。我们在上周末文章对本周的预言,应该说还是比较正确的,尤其是本周四晚间我们预言的“沪综指可能在某种契机下砸破2661点支撑,造成市场一片恐慌,以2700点为基数,再往下砸掉200点,即2500点左右见年内大底”或被市场验证。弱势市场就是如此,涨起来难,但跌起来则无需太多理由。

这个周末,市场看空声一片,尤其是周五股指期货新的主力合约在最后15分钟出现了急速杀跌15点的异常情况,预示下周一低开已无法避免,但低开之后还会继续大跌吗?本轮次杀跌究竟在何时、何点位见底?龙庄谈谈自己的看法。

1、2600点上方应有抵抗。周五除最后半个小时外,其余时间沪综指都在2660点附近剧烈震荡。从2007年1月到2011年6月,沪综指在2650点附近,先后被考验过7次,这充分说明该点位具有重大意义,也是多空双方的必争之地。不管未来还要往下跌多少,在这个点位附近都应有所反复。由于本周五股指期货最后15分钟出现了极速暴跌,加上下周一是提准交款日,预计挺过难熬的下周一,最迟下周二起多方即可展开一次强烈的狙击行动,但反击之后仍有可能继续寻底。

2、7月后宏观政策进入观望期是大概率事件。南方基金首席策略分析师杨德龙认为,由于去年6月份基数较低,翘尾因素对今年6月份的通胀影响最大,预计6月份CPI会进一步走高,可能达到本轮通胀的顶点,之后则会缓慢回落。下半年政策有望在经济增速下滑的背景下适度放松,因此,三季度M1货币增速有望见底回升,市场也将随之见底回升;另有多数经济学家及基金经理都一致认为,当整个市场翘首以盼通胀见顶、市场见底的时候,需要明确的一点是,通胀回落并不意味着市场见底。基金普遍认为,A股市场将在较长时间内处于高通胀水平,政策进入观望期是大概率事件。

3、市场见中期大底的四大特征。首先是基金仓位要降至七成左右,目前离这个仓位已经不远了;其次是沪市连续多日的单日成交量须降到700亿元左右,周五的成交量已经萎缩至752亿元;第三是沪深300市盈率指标在12倍至15倍之间,截止本周五为14.59倍;第四是新股普遍破发,根据统计,今年来新上市的新股破发率已达80%,为中国股市历史所罕见,亦为全球股市所罕见。以上四点揭示了大盘离真正的年内大底已不遥远。

4、重申“五穷六绝七翻身”的战略意义。自5月份初起,我们反复强调五穷六绝七翻身,意思就是说五月空方穷凶极恶,六月市场陷入绝境,而七月必翻身强劲反攻。这句话我们去年同一时段也多次提及,其后大盘在7月初如期企稳并爆发了其后高达800余点的中级反弹行情。历史不会完全相同,但总会惊人类似,尤其是今年与去年完全一致地选择在4月19日这一天起开始暴跌,那么就有充分理由认为7月起飞不是梦。

5、下一个极其重要的时间之窗是7月2日。从去年 4月 16日3181点市场开跌以来,在不经意中形成了以53天为一个涨跌循环周期的规律。去年从3181点跌到当年7月2日的2319点历时53天,去年高点11月11日的3186点跌到年初的2661点历时53天,而其后从2661点上攻到3067点也刚好是53天。我们看到此次从3067点开始下跌到本周五已经43天了,如果时间窗口正常开启,那么正好还有2周时间,即7月2日前后,这也从另一个侧面佐证了 “五穷六绝七翻身”的真谛所在。

6、本轮次极限底部在2500点上下30点区间,最最极端是2435点。我们在年初“2011年中国股市大预言”中经反复测算的今年整体运行区间2435-3470点、主要运行区间在2600-3100点应当依然有效。因此,短期内2600点上下30点将构成下周的较强支撑。而往后的半个月里,考虑到极端不利因素的干扰,最后的挖坑动作也不会低于2435点,估计2470-2530点一带就可能成为年内大底。尤其是关于国际板的暂缓、通胀的见顶回落、宏观调控的逐渐放松、保障房建设的提速、美元持续低位运行导致的进出口恢复等,都可能是反转的导火线。

7、后市抄底的重点是小市值涉矿地产股和农业板块中的涉猪及上游分支行业。我们认为,在整个房地产行业面临大洗牌之际,越来越多三线房地产公司转型涉矿已成主流和大趋势。近日在极短的时间内先后有万泽股份、华业地产绿景地产、鼎立股份等为数不少的地产股纷纷公布正式涉矿,更有包括天业股份东方银星天伦置业东华实业等地产股涉矿绯闻不断,且清一色在盘面都有反应。故此,我们坚定认为一些近期已有明显主力进驻、成交量持续放大过的低价小盘房地产股或将在后市持续获得炒作,不过切记要把握节奏,涨得太高的个股还是不宜追高;另外,最近一个月,猪肉价格涨疯了,有专家预计这个趋势仍将贯穿2011年全年。因此,二级市场上从事生猪养殖和上游猪饲料、猪疫苗等生产的股票无疑值得关注,预计这些个股也将是中报或三季报业绩大幅预盈预增的最大群体,据我们掌握的信息,有不少个股将会在近日陆续公布业绩修正性预盈预增公告,这或许是一个做超跌反弹的重大契机。

8、最后还是那句话,大盘赶底和筑底阶段,整体仓位仍不宜重,必要的高抛低吸依然十分重要,以免真正中期大底来临前的最后一次深度挖坑造成的不必要损失。

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