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新基点评:摩根士丹利华鑫多因子精选策略

http://money.591hx.com 2011年04月21日 10:07:28 华讯财经整理我要分享

  基金概况:摩根士丹利华鑫多因子精选策略(233009)

  

投资类型

股票

基金公司

摩根士丹利华鑫基金(微博)管理有限公司

基金经理

张靖

发行日期

2011-04-15~05-13

投资风格

中盘成长

基金类型

契约型开放式

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金规模

不少于2亿元人民币

业绩比较基准

中证800指数×80%+中证综合债券指数×20%

投资目标

本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

认购费率结构

认购金额(M)

认购费率

M<100万

1.20%

100万≤M<500万

0.80%

M≥500万

每笔1000元

申购费率结构

申购金额(M)

申购费率

M<100万

1.50%

100万≤M<500万

1.00%

M≥500万

每笔1000元

赎回费率结构

持有年限(Y)

赎回费率

Y<1年

0.50%

1年≤Y<2年

0.25%

Y≥2年

0%

公司简介

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,设立日期是2003年3月14日,注册资本1亿元人民币,公司位于深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层。公司的股权结构如下:华鑫证券有限责任公司占36%,摩根士丹利国际控股公司占34%,汉唐证券有限责任公司占15%,深圳市招融投资控股有限公司占10%,深圳市中技实业(集团)有限公司占5%。据易天富统计,截止2011年4月14日公司旗下管理着8只基金,4只股票型(包括新发行的这只),2只混合型,1只债券型,1只货币型。公司管理资产规模为90.34亿,位于61家基金公司第49名。

 

  易天富基金大师对摩根士丹利华鑫基金公司分析:

基金经理介绍:

  张靖先生,武汉大学经济学硕士,6年证券从业经验,曾于2005年11月至2009年12月间任职于平安证券有限责任公司,历任权证研究员、数量研究员和风险经理、股票研究员、金融工程研究员、高级业务总监。2009年12月加入本公司,现任金融工程和风险控制部金融工程师。

  分析总结:

  据招募书显示,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  另据易天富基金研究中心统计,2010年所有开放式偏股型基金(剔除指数型和成立不久的新基金)平均收益为4.08%。而同期摩根士丹利基金公司旗下的偏股基金的平均收益为 13.17%。表现最好的是摩根士丹利华鑫领先优势,涨幅为21.97%,排在第二位的是摩根士丹利华鑫资源优选,收益达18.44%,分别在同类型基金中排在第11和10位,最差的是摩根士丹利华鑫基础行业,下跌了0.89%,当年5月成立的卓越成长收益也超过了10%。今年以来该公司表现最好的是大摩资源。本基金的基金经理为张靖先生,此次是他首次单独管理一只基金,能力尚需观察。结合以上分析和易天富基金分析系统分析,我们认为鉴于摩根士丹利基金公司整体研究水平较高,投资者可以少量的配置该基金。



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