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QFII重仓新揽82股

http://money.591hx.com 2011年04月08日 09:16:05 华讯财经整理我要分享

  截至昨日,两市共有1323家上市公司披露了2010年年度报告。推崇价值投资理念的QFII作为市场上的主力之一,其动向亦是投资者关注的焦点。

  据WIND资讯统计数据显示,有144家公司的前十大流通股东里出现了QFII的身影。其中,QFII在去年第四季度新进82只个股,增持23只个股,新进和增持家数占比达到72.9%,维持不变的有39只个股,减持的个股数量为26只。可见,DFII在四季度积极进行了调仓操作。从行业上看,增持了金属、非金属;机械、设备、仪表;医药、生物制品;批发零售、社会服务业,而对采掘业、电力、煤气及水的生产和供应业等进行了减持。

  7家QFII最积极

  股市值38亿元

  数据显示,31家QFII在四季度新进82只个股,合计持有6.77亿股,持股市值70.02亿元。

  从持股数量、持股市值上看,瑞士联合银行集团、摩根士丹利等7家QFII最积极,其合计持仓4.54亿股,占QFII新进股票总持仓量的67%;合计持股市值38亿元,占QFII新进股票总持仓市值的54.3%。

  摩根士丹利新进9只个股,持有7327万股,持股市值9.55亿元,而东方汇理银行虽然也新进9只个股,但仅持有1277万股,持股市值仅为6974万元。瑞士联合银行集团新进7只个股,持股2.59亿股,持股市值10.96亿元,持股市值高居31家QFII榜首。马丁可利投资管理有限公司新进6只个股,持有2426万股,持股市值5.23亿元。比尔及梅林达盖茨信托基金会新进8只个股,持有4432万股,持股市值4.87亿元。此外,德意志银行新进5只个股,持有2514万股,持股市值3.92亿元。富通银行新进7只个股,持有1479万股,持仓市值2.78亿元。

  可见,在QFII新进重仓股中最激进的当属瑞银和大摩。瑞银分别持有农业银行2.35亿股,居第九大流通股东;持有武汉中百1176.7万股,居第六大流通股东;持有云南白药408.5万股,居第十大流通股东;持有华菱钢铁400万股,居第十大流通股东;持有华天酒店213.96万股,居第十大流通股东;持有宝钛股份109.6万股,居第十大流通股东。除云南白药目前处于亏损之外,其他个股均有盈利。

  大摩新进兖州煤业中煤能源两只煤炭股,持有兖州煤业340.63万股,市值9670万元;中煤能源803万股,市值8721万元。据媒体报道,兖矿集团今年将研究制定集团公司整体上市方案,完成艾诗顿煤矿股权增持和米诺华煤矿股权出售,确保年底前完成兖煤澳洲公司上市。按昨日收盘价计算,大摩持有的兖州煤业的市值已达1.27亿元,可谓获益匪浅。此外,燕京啤酒上海医药、华域汽车等大消费类的股票也进入了大摩的视野。

  从所持股份的流通股比例看,占比超过2%的有12只股票。其中,比尔盖茨基金持有新华医疗300万股,占比2.23%,居第八大流通股东。高盛集团持有宁沪高速891.9万股,占比2.06%,居第八大流通股东。富通银行持有合肥城建263.99万股,占比2.15%,居第二大流通股东,此外,富通银行还持有另一只房地产股广宇发展572.9万股。

  防御策略作主导

  大盘股青睐有加

  价值投资和稳健操作是QFII坚守的策略,去年第四季度其延续了这一思路。统计数据显示,QFII新进82只个股,增持23只个股,新进和增持家数占比达到72.9%,维持不变的有39只个股,减持的个股数量为26只。

  QFII对大盘股情有独钟,新进沪深主板公司的个股持股数量6.6亿股,占总持股数量的98.5%,持股市值55.03亿元,占总市值的78.6%。31家QFII仅新进中小板公司16家,持股1488.9万股,持股市值3.53亿元。只有5家创业板公司被5家QFII慧眼相中,持有299.4万股,持股市值1.02亿元。

  从行业看,QFII对金属、非金属行业青睐有加,纳入13只个股。

  比尔盖茨基金、大摩、瑞银3家QFII联袂进驻华菱钢铁,分别持有1859.6万股、1160.7万股、399.9万股,持股市值分别为6824.9万元、4259.8万元、1467.7万元。摩根大通银行新进鞍钢股份1159.5万股,东方汇理银行新进包钢股份551.5万股,景顺资产公司新进凌钢股份241.9万股。钢铁板块经过较长之间盘整后,除鞍钢股份外,其他3只股票今年均录得一定涨幅,包钢股份涨幅几近翻倍。

  QFII对金融股有所冷落。在金融行业中,瑞银新进农业银行2.35亿股,居第九大流通股东;新加坡政府投资公司新进中国人寿1913.6万股,居第十大流通股东;日兴资产管理有限公司新进广发证券100万股,居该股第九大流通股东。

  QFII在去年四季度新进入的化工新材料、金属制品、纺织、医疗器械等行业的个股,在今年一季度都表现亮眼,QFII良好的前瞻思维值得借鉴。

  值得注意的是,从建筑建材来看,QFII的投资似乎也在紧跟中国的行业政策变化。赛马实业被德银相中,祁连山被大摩纳入,马丁可利和荷兰安智银行共同进驻青松建化。而今年1月份以来,这些股票表现也相当给力。分析人士认为,由于要加大保障房建设和水利建设的投入,建筑建材股无疑是最大的机会。QFII显然是提前捕捉到这一热点,近期取得了不错的收益。不过,海螺水泥却遭到2家QFII的减仓,瑞银减持717.16万股、仍持有1683.7万股,耶鲁大学减持118万股、仍持有1423.3万股。



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