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2月17日倍特期货早盘视点

http://money.591hx.com 2011年02月17日 10:01:17 华讯财经整理我要推荐此文给好友

  金属:昨晚外盘金融市场重新延续风险偏好,主要股指再次创下近期新高,连长期被视作植物人的日经指数都已经开始强化回升势头,而美元指数也再次被压回,走势上维持区间,股指和美元的走势对于商品市场的外围情绪有支持的,而昨晚商品市场走势,也显示农系品种在60天线有支持的表现。

  金属品种昨晚的表现不如国内,伦锌冲高回落,走势继续横盘,伦铝也是调整还不稳定的状态,伦锌和伦铝的分时上,都还没有出现回稳的提示。伦铜期价昨晚在9800美元一线显示支持,日线级别的获利回吐力度稍重,毕竟铜价涨幅更高。三个金属品种的多头诚意位参考,伦铜9800美元一线,伦锌2400美元一线,伦铝2480美元一线,周线级别衡量,伦铝和伦铜的乖离率修正过程仍未结束,还是不好乱追涨。

  世界金属统计局的去年全年金属供需统计显示,去年只有锌的供应过剩是超过2009年,别的金属品种都是供应过剩大幅收缩,铜供应过剩仅有2万吨水平,所以,锌目前尽管价格低,要想单独挑头领涨,还是不具备人气优势的。

  操作参考,沪铜今天下试74600-74800支持,日内可以低买,沪锌则是围绕19800盘整,2万关口还是上不去,沪铝期价昨天分时状态相对最好,今天横盘整固为主,铜和铝持多,锌暂不持仓。

  (倍特分析师:魏宏杰)

  钢材:再探20日均线,短线偏空交易

  【外盘】美上调GDP成长,股市全线上涨,美元回落,原油小幅收涨,伦铜大跌。

  【消息面】工信部称2011年粗钢消费6.3亿,铁矿石进口6亿吨左右。

  【基本面】16日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价4830元/吨,较上一交易日持平;Ф6.5mm高线价4930元/吨,较上一交易日持平。需求未启动,库存增加对价格上涨会形成压力,宝钢调价适中,短期高炉故障料会对现货价格形成一定支持,关注现货价格能否持稳。

  【期货盘面】周三螺纹期货低开低走,空头增仓打压,打低反弹乏力多头转为减仓,尾盘日内空头盘部分获利兑现,期价收回部分跌幅。主力持仓上,主多继续表现为减仓为主,主空分歧进一步加大,增减仓不一,增减仓力度也加大,中钢期货大幅减空,华泰长城、海通大幅加空,说明主空对短线走势看法不一。外盘金属调整渐明;国内股市强劲反弹,市道持强。今日预计看国内金属跟随调整,螺纹期货继续测试20日均线支撑。

  【操作提示】螺纹10月5100振荡,看5070支撑表现;短线偏空交易,日内短线交易,波段操作。

  黄金:地缘政治因缘令金价小涨 短线交易

  【基本面】周三外盘股市全线收涨,美联储调高GDP成长,市场看到对经济复苏的信心,美股全线上涨;道指扭回昨日下跌势头,维持高位运行,后市如果不能连续上扬,短线技术指标会转弱。外汇市场受中东地缘政治紧张情势影响,原油和瑞郎走高,美元回落;黄金上也获利一定避险买盘,但收盘回吐涨势,说明黄金上行获利盘压力重,COMEX期金收1375.1美元。

  【技术面】技术上美元指数在走出前期下跌通道,但后市周线布林中轨79是反弹压力,美元短期维持横盘振荡。黄金60日均线位昨晚宽幅振荡,显出上行乏力,后市如果没有上行刺激因素,很容易回调。沪金相应跟随外盘运行,今日沪金6月预计295.5元/克波动。

  【操作提示】外盘金价短线反弹,沪金短线交易,短多回吐,沪金短线压力提高至296元/克。

  (倍特分析师:刘明亮)

  燃油:低位震荡

  观点:隔夜美元回落,美国原油在60日均线附近震荡,同时也是本次上涨通道下沿,关注此技术价位附近支撑。昨日国内石化指数低位整理,下方支撑较为强劲。国内华泰兴燃油报价维持4700/吨。昨日国内燃油期货库存减少2000吨至542000吨,库存压力依旧沉重。今日期价低位震荡,重新回到布林中轨以下,但目前受前期阶段性低点连线压制,仍未见走稳迹象。

  建议:短线交易,关注布林中轨压力,突破可尝试短多。

  TA:延续高位震荡

  观点: PX价格跌3美元至1649美元,PTA成本至9850元左右。昨日现货市场跌70元至11730元。PTA工厂负荷维持99,聚酯负荷维持84,下游聚酯大盘稳中下跌,接盘情绪回落。期货库存减少5张至10545张,有效预报增加至601张,近期仓单压力有减小的趋势。上游PX强势震荡,PTA现货走弱,下游接盘情绪一般。昨日期价早盘冲高回落,下午盘有空头离场迹象。持仓上看,主多有增仓,主空有减仓迹象。

  建议:背靠12000轻仓持多交易。

  塑料:有望偏强整理

  观点:上游乙烯维持1306美元,塑料成本稳中上行,塑料石化出厂价稳定,均价至11300。现货市场平稳。仓单市场小跌,均价至11280。期货库存减少120张至19595张。近期乙烯震荡,成本支撑稳定,石化出厂价格稳中有升。昨日期价低位整理,仍受布林中轨支撑,再度有资金进场迹象,目前期现价差开始逐步拉大,主力与现货价差在1000左右,石化出厂价和现货市场有略微回暖,继续关注资金持续性。

  建议:背靠布林中轨持多做多,关注12500压力,继续关注现货市场反应。

  PVC:关注资金是否持续流出

  观点:东北亚乙烯维持1306美元。国内PVC出厂价稳中上涨,均价至8150附近,厂家无封盘情况,且成交商谈有优惠。现货市场试探性走高。广塑仓单小幅上涨,均价至8260。仓单减少400张至1924张。近日仓单有大幅缩减的迹象,近期北方电力仍然紧缺,电石产量暂时不能有较大提升,春节后消费有逐步复苏的趋势,可能将对价格继续形成支撑。近几日厂家继续有提价迹象,基本面持续回暖,昨日期价低位震荡,多空都有减仓的迹象,昨日有部分资金撤离,但多头推高动力仍然存在,关注资金是否持续流出。

  建议:轻仓多头持有,关注8350支撑。

  (倍特分析师:杨森宇)

  天胶:有短期回调到位迹象

  观点:昨日沪胶期价在回调后呈现短期下探到位态势。在期价回调过程中,空头资金开始撤离而同时多头有明显的介入迹象。在今年4月之前,天胶基本面上供需偏紧的利多因一直存在,这就使得沪胶每次回撤都可能引发新的资金的关注!技术上看,短期内41000一线对1105合约期价形成较强的支撑,短期压力在42500附近;而在期价下破20日均线前沪胶上行的趋势还没有终结。

  操作建议:日内短线交易。

  强麦:强麦或维持高位振荡

  观点:在前期强劲上涨之后,目前强麦期价步入高位振荡的走势,同时昨日隔夜持仓量减少显示资金继续流出合约。目前基本还是偏多,节后小麦市场粮源紧张,小麦市场流通数量偏少,农哀和贸易商惜售心理都较强。这一强劲的基本面对期价形成支撑,但前期市场对干旱题材炒作已大幅降温。因此,强麦1109合约短期内上下皆难,期价或维持3000-3060区间作高位振荡。

  操作建议:日内短线交易

  (倍特分析师:康黎)

  棉花:美棉强势,寻机套利持仓

  观点:美国棉花172.75+4.69。棉价受到投机买盘支持。

  美国农业部报告维持中国棉花产量3000万包,上调美国棉花产量5万包。

  16日,中棉328B为29830+67。期现价差2622,价差明显偏高。

  建议:

  17日:美棉目前受到投机资金的炒作,为逼迫现货买盘在周末前的定价走高,这是明显的资金推动市。仍给予轻空狙击的建议,日内强弱分水位对应:CF1109为33500一线;CF1111为30500一线;CF1201为29200一线。日内高点对应:CF1109 34500;CF1111和CF1201不易判断。日内可以做出逢高沽空的操作。

  从操作性和持仓稳定性看,我们考虑再次建立套利仓位,1109和1111价差3600;1109和1201价差4800,可重建套利仓位。

  强弱分水位对应为CF1109的33500。

  食用油:温和反弹,仓位再次调轻

  观点:豆价继续承受巴西大豆上市压力,但跌幅缩减。

  信息:美农报告利多豆类,美国大豆种植面积下调30万英亩,产量下降0.46亿蒲式耳。

  美豆1368豆油57.5马棕榈3725加菜籽3月575。

  现货:国内菜籽油10580,江苏10500;湖北10500;

  豆油10523;棕榈油10266

  17日:食用油温和反弹,幅度0.7%~1%,日内高点对应,9月豆油10620;棕榈9920;菜油10830。逢高多单换手,减持对昨增持仓位。隔夜仓位再下调到20%。资金管理仍在首位。

  目前油脂进入需要技术修复过程,这个阶段需做好资金管理,是一个比较艰难的过程。

  我们认为:食用油短期趋势有转向调整的要求。投资者需进一步强化资金管理,以规避短期不利冲击。

  白糖:外盘反弹,日内顺向跟随

  观点:商品走稳,国际糖价受买盘介入而上升,原糖28.71+0.9。国内现货稳定。

  预计广西霜冻使糖产量下降到620~650万吨。国内糖供应进一步趋向紧张。

  数据:截至1月底,广西累计产混合糖382万吨,产糖率11.79%,累计销糖179万吨,产销率46.86%

  17日:糖价回升,盘中高点对应:9月7530,1月7180,日内短多交易为主,仍不持隔夜仓位。

  目前并无对糖价走势的预期,不宜持有隔夜仓。


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