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新股破发连续不断 基金伤痕累累

http://money.591hx.com  2011年01月27日 10:16:56  国际金融报  我要推荐此文给好友
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  连续不断的新股破发,不但连累年底受伤不小的股民,也让基金受到不小影响。不少打新的基金非但没从打新中获得任何好处,反倒拖累了净值。

  新股连发

  2010年第四季度以来,市场风险积聚引起的新股破发现象增多,据好买基金(微博)研究中心统计,第四季度债券型基金共重仓了87只新股,截至2011年1月24日,共有28只个股破发,股价平均下跌11.24%,跌幅最大的是英飞拓 (002528股吧,行情,资讯,主力买卖),该股自去年12月24日上市以来,已下跌20.07%。另外,力帆股份 (601777股吧,行情,资讯,主力买卖)、大金重工 (002487股吧,行情,资讯,主力买卖)和齐峰股份 (002521股吧,行情,资讯,主力买卖)跌幅均超过了15%。

  从获配基金类型来看,除了1只股票型基金之外,其余全部为债券基金。从单只股票来看,共计有4只基金获配天瑞仪器 (300165股吧,行情,资讯,主力买卖),分别为德盛增利、华富强化回报、华夏希望和嘉实债券,每只基金获配37万股,而该股昨日收盘价为54.16元,较发行价下跌16.68%,4只基金累计浮亏超过1200万元。基金参与申购万达信息 (300168股吧,行情,资讯,主力买卖)也产生较大浮亏。长信增利动态策略股票型基金和建信稳定增利2只基金获配,每只基金获配股数达100万股,该股昨日收盘价为24.6元,较发行价下跌12.14%,2只基金总计浮亏680万元。

  由于债券型基金打新主要通过网下配售,且有三个月以上锁定期,我们可合理假设债券型基金买入新股后无卖出,并且去年四季度以来其资产管理规模保持稳定,则根据四季度末最新基金资产净值计算,截至今年1月24日,破发新股合计给债券型基金带来了1.22亿元的亏损,受损的54只基金由破发带来的平均净值跌幅为0.21%,受影响最大的是博时宏观回报AB净值损失1.25%,其次是华夏债券AB、国投瑞银优化增强AB和大摩强收益债券等基金。

  总体来看,去年四季度以来的新股连续破发使得债券型基金的打新收益大不如前,部分以打新作为参与二级市场主要方式的债券基金业绩受到影响,虽然整体上对债券基金平均业绩影响有限,但个别新股仓位较重的债券型基金净值面临较大的下跌风险,购买此类基金的投资者需密切关注新股的破发对基金净值的影响。

  多只基金“蒙难”

  数据显示,37家基金公司旗下的113只基金参与了20只今年以来首发上市新股IPO,累计获配金额19.89亿元。其中,南方基金公司(微博)旗下基金打新最积极,旗下10只基金参与4只新股IPO,累计获配资金1.12亿元。华夏基金公司紧随其后,旗下派出7只基金打新,累计获配总金额达2.14亿元,是37家打新基金公司中获配总金额最高的一家基金公司;该家基金公司累计动用申购资金为21.84亿元,即打新资金的9.8%中签。

  此外,工银瑞信基金(微博)公司旗下派出5只基金参与新股IPO,累计获配总金额逾1.6亿元,位列37家参与打新基金公司获配总金额的第三位。该基金公司旗下的工银瑞信增强收益添利单只基金参与了4只新股IPO,其中有效申购杭锅股份 (002534股吧,行情,资讯,主力买卖)800万股,最终获配200万股,获配投入资金5200万元,是113只打新基金里获配单只股票投入资金最多的一只基金。

  WIND资讯数据显示,工银瑞信增强收益添利A复权单位净值增长率为-0.79%,位列同期同类可比债基业绩前1/2位置,工银瑞信增强收益添利B今年以来复权单位净值增长率为-0.81%,同样跻身业绩前1/2,均由杜海涛操盘。

  113只打新基金中,中欧稳健、华富强化回报、工银瑞银增强收益以及富国天利增长等4只债券型基金均参与了4只新股IPO,是单只基金打新中的活跃分子。上述4只基金打新分别累计获配投入总资金6719.23万元、7619.97万元、1.008亿元和1.11亿元。

  从单只基金浮亏情况来看,华夏希望同时获配天瑞仪器和东方国信 (300166股吧,行情,资讯,主力买卖)2只新股,浮亏最为严重。其中,该基金获配天瑞仪器37万股,获配东方国信40万股,上述 2只股票上市首日分别较发行价下跌16.68%和13.39%,分别为华夏希望带来401.08万元和296.4万元的浮亏。

  不过,这其中也有幸运者。参与打新的37家基金公司虽在上周备受新股破发所累,但受益于海南橡胶 (601118股吧,行情,资讯,主力买卖)等绩优首发上市股票,账面总浮盈3.85亿元。其中,交银施罗德基金公司旗下4只基金集体相中首发上市新股海南橡胶,共获配海南橡胶831.29万股,获配投入总计4979.43万元,目前账面浮盈4397.52万元,是37家参与打新基金公司中最幸运的基金公司。

   
 
 
 
 
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