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1.18基金发行提示

http://money.591hx.com  2011年01月18日 08:07:14  中国证券报  我要推荐此文给好友
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  基金名称 中银全球策略证券投资基金(FOF)

  基金代码 163813

  基金类型 基金中基金(FOF)

  管理人 中银基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行 (601939股吧,行情,资讯,主力买卖)(601939,股吧)股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月6日

  发行截止日期 2011年2月28日

  投资范围 基金投资于全球证券市场中具有良好流通性的金融工具,包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金(包括ETF),在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票,以及债券、现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金投资组合为:基金的基金投资不低于基金资产的60%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  基金名称 工银瑞信四季收益债券型

  证券投资基金

  基金代码 164808

  基金类型 债券型

  管理人 工银瑞信基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行 (601288股吧,行情,资讯,主力买卖)(601288,股吧)股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月11日

  发行截止日期 2011年1月24日

  投资范围 基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%。基金转换为开放式基金(LOF)以后,基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。基金可以通过参与新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平,但此类投资比例不超过基金资产的20%。

  基金名称 招商标普金砖四国指数

  证券投资基金(LOF)

  基金代码 161714

  基金类型 股票

  管理人 招商基金管理有限公司

  托管人 中国银行 (601988股吧,行情,资讯,主力买卖)(601988,股吧)股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月4日

  发行截止日期 2011年1月28日

  投资范围 基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及基金、ETFs、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具。基金为股票型指数基金,股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投资基金

  基金代码 510213

  基金类型 股票型基金、

  指数基金

  管理人 富国基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行 (601398股吧,行情,资讯,主力买卖)(601398,股吧)股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月5日

  发行截止日期 2011年1月24日

  投资范围 基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

  基金名称 南方优选混合型

  基金代码 基金代码:前端代码为202023,后端代码则根据不同代销机构而不同,中国工商银行和广东发展银行后端代码是202023,直销和其他代销机构的后端代码是202024)。

  基金类型 混合型

  管理人 南方基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月6日

  发行截止日期 2011年1月26日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%~80%,其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的80%;债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%-70%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  基金名称 上投摩根全球新兴市场

  股票型证券投资基金

  基金代码 378006

  基金类型 契约型开放式

  管理人 上投摩根基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月6日

  发行截止日期 2011年1月26日

  投资范围 基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业。基金拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定。基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券。基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  投资范围 基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

  基金名称 信诚中证500指数分级

  证券投资基金

  基金代码 165511

  基金类型 股票

  管理人 信诚基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月6日

  发行截止日期 2011年1月28日

  投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  基金名称 泰信周期回报债券型

  证券投资基金

  基金代码 290009

  基金类型 债券型

  管理人 泰信基金管理有限公司

  托管人 中信银行 (601998股吧,行情,资讯,主力买卖)(601998,股吧)股份有限公司

  发行起始日期 2010年12月31日

  发行截止日期 2011年1月28日

  投资范围 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%—95%;因参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发,投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产(不含现金)不超过基金资产的20%;在本基金的开放期间,现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具,不低于基金资产净值的5%。

  基金名称 中欧新动力股票

  证券投资基金(LOF)

  基金代码 166009

  基金类型 股票

  管理人 中欧基金管理有限公司

  托管人 中国光大银行 (601818股吧,行情,资讯,主力买卖)

  股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月6日

  发行截止日期 2011年1月28日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%~95%,其中投资于新动力主题的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于80%,权证资产比例不超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~40%,其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  基金类型 指数基金、联接基金

  发行起始日期 2010年12月20日

  发行截止日期 2011年1月18日

  发行要素 内容提要

  基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

  基金代码 网下现金、网下股票、网上现金认购代码均为:510223;上市代码为510220

  基金类型 股票型指数证券投资基金

  发行起始日期 2010年12月20日

  发行截止日期 2011年1月18日

  发行要素 内容提要

  基金名称 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金

  基金代码 162214

  基金类型 股票

  发行起始日期 2011年1月4日

  发行截止日期 2011年1月21日

  发行要素 内容提要

  基金名称 长城中小盘成长股票

  证券投资基金

  基金代码 200012

  基金类型 股票

  管理人 长城基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2010年12月20日

  发行截止日期 2011年1月25日

  投资范围 基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%;债券投资占基金资产的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金以不低于80%的股票资产投资于具有较高成长性和基本面良好的中小盘股票。

  发行要素 内容提要

  基金名称 东吴中证新兴产业指数

  证券投资基金

  基金代码 585001

  基金类型 契约型开放式

  管理人 东吴基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月17日

  发行截止日期 2011年1月27日

  投资范围 基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,中证新兴产业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 易方达医疗保健行业

  股票型证券投资基金

  基金代码 110023

  基金类型 股票基金

  管理人 易方达基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月4日

  发行截止日期 2011年1月26日

  投资范围 基金为股票型基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。基金投资于上海申银万国证券研究所有限公司界定的医药生物行业股票的比例不低于股票资产的85%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 申万巴黎稳益宝债券型

  证券投资基金

  基金代码 310508

  基金类型 债券型

  管理人 申万巴黎基金管理有限公司

  托管人 华夏银行 (600015股吧,行情,资讯,主力买卖)(600015,股吧)股份有限公司

  发行起始日期 2011年1月4日

  发行截止日期 2011年1月31日

  投资范围 基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、次级债、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 民生加银内需增长股票

  证券投资基金

  基金代码 690005

  基金类型 股票

  管理人 民生加银基金管理有限公司

  托管人 兴业银行 (601166股吧,行情,资讯,主力买卖)(601166,股吧)股份有限公司

  发行起始日期 2010年12月27日

  发行截止日期 2011年1月26日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%,其中,权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%,待交易结算模式等细则确定后,基金履行适当程序后可以将股指期货纳入基金可投资的权益类资产范围;债券等固定收益类资产占基金资产的0%-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

  投资范围 基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于80%,债券投资占基金资产的比例范围为0~40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 汇添富保本型证券投资基金

  基金代码 470018

  基金类型 混合型

  发行起始日期 2010年1月4日

  发行截止日期 2010年1月24日

  发行要素 内容提要

  基金名称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金

  基金代码 164901

  基金类型 债券型

  发行起始日期 2011年1月6日

  发行截止日期 2011年1月21日

  发行要素 内容提要

  基金名称 国联安货币市场证券投资基金

  基金代码 A级253050,B级253051

  基金类型 货币市场型

   
 
 
 
 
理财资讯
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