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5位最牛基金经理眼中的2011"赚钱术"

http://money.591hx.com  2011年01月10日 07:14:49  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  2010年基金的业绩已经出炉,一些业绩优秀的基金经理备受市场瞩目,他们的选股思路、他们对政策的把握,都被市场津津乐道。那么,这些王牌基金经理在2011年的投资思路又是如何的呢?本期基金周刊特地在新年第一周,采访了2010年内业绩最出色的5位基金经理,请他们谈一谈自己的投资心得和指点2011年的投资策略。

  

2010年主动型股票基金第一名:华商盛世成长基金

 

  孙建波:2011年股市将演绎“纠偏行情

  作为2010年度的基金收益冠军,孙建波一直坚守的是自己完整而较为长期的投资逻辑。善于前瞻、精于布局的孙建波,坐在记者面前依然平和自如。被问到获得“冠军基金经理”有何感受时,他笑答,“新的一年已经开始了”。

  2010年精准把握热点

  对于已经到来的2011年,孙建波认为,由于经济自主回升态势明显,且国家对通货膨胀管理的重视,今年影响资本市场走势的确定性因素更多,仍然看好战略新兴产业、资源品及受益于通胀的农业等。

  回顾去年,孙建波一条清晰的投资思路跃然纸上。前两季度,在大盘系统性风险集中释放的过程中,他意识到了整体市场的风险,及早将周期性的股票仓位做了大幅度降低,积极重仓了地域、电网、消费类股票

  而这样的选择给下半年的操作奠定了基础。7月初,孙建波在医药和战略性新兴产业类股票补跌时,华商盛世加大了对这类股票的持有量,而稍后又增持了汽车和商业股。

  在9月底,孙建波相当精准地把握了此轮周期股行情。基于对经济触底反弹这类强烈市场预期的认识和流动性的判断,他果断加大煤炭、有色金属,提高仓位到90%以上,而在10月19日宣布加息当日,他意识到此轮反弹的流动性基础不再,及时减仓从而与同类型基金的领先优势扩大到10个点以上。

  而与此同时,在调结构的过程中,孙建波逐渐减持医药、商业等年内估值过高的行业,并在12月份加大了煤炭、有色和保险等周期类股票的持仓,完成了全年的成功操作。

  2011年投资更好做

  对于2011年,孙建波认为经济的自主回升态势明显,A股市场风格将完成估值、板块差距过度偏离之后的修正行情

  孙建波认为,“整体而言,2011年要比2010年更好做投资。”

  孙建波认为今年市场将出现分化。其一,就是去年涨幅过大的非周期性股票间的分化。他认为,对于真正受益于经济转型、有竞争优势或壁垒的企业,即使短期跌倒了也能继续爬起来;而对于只讲故事、实则没有竞争优势和企业盈利预期的公司,将被市场抛弃。

  关于通胀,孙建波认为2011年未必呈现前高后低的走势,“通胀是个结果,看起来由很多因素决定,但我们也要知道通货膨胀背后反映了生产要素价格此消彼长的趋势。社会结构、人口结构变化规律在悄悄地发生作用,看待通胀要慎重,不要过于乐观。”

  而对去年被过度抛弃的周期性股票,孙建波认为2011年其中确有机会,但是挖掘的重点在于业绩预期与实际状况之间有偏差的行业和公司,包括资源、能源和金融等。

  具体行业方面,孙建波较为看好资源品和农业。他认为“金砖四国”以及发展中的新兴国家对资源品需求所导致的价格上涨,虽然幅度达不到中国在2003—2008年期间经济上一个大台阶所经历的资源品价格大涨的幅度,但注定会有大的影响。但如果2011年通胀压力不是特别大,需求不可持续,则会对周期性品种会形成压力。同时,对于受益于通胀的农产品,他表示也将存在机会。

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