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基金篇之开放式基金常见问题

http://money.591hx.com  2011年01月04日 10:29:43  新快报  我要推荐此文给好友
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  基金净值和累计净值有什么区别?申购/赎回基金是按照净值还是累计净值?

  基金净值指的是基金份额净值。基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。

  投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。

  什么是基金的“封转开”?

  封转开是即将到期的封闭式基金在征得基金持有人同意后,基金运作方式由封闭式转为开放式,基金合同也相应改变的行为。基金的“封转开”是指封闭式基金召开持有人大会,征得基金持有人同意后,在基金到期日之后转为可以直接按净值申购和赎回的开放式基金。例如封闭式基金隆元 (184710基金吧,行情,资讯,重仓股)于2007年11月9日终止上市后转型而成开放式基金南方隆元基金。

  (内容主要来源于国信证券金字典系列)

   
 
 
 
 
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