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12.23私募基金内幕传闻及内参

http://money.591hx.com  2010年12月23日 09:22:25  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
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  市场研判

  

谨防主力年末中小板大出逃!

  昨日盘面:昨天市场并没有延续周二的强势,虽然早盘有所高开,但是最终还是以阴线收盘,因为量能的制约体现出市场交投仍不够活跃的迹象。临近年底,无论是机构也好,还是投资者也好,似乎都显得有些“无心恋战”。

  今日研判:朝鲜半岛消停了一天后昨日又见变数,韩国军方宣布从22日起连续3天举行海军射击演习,市场看似再次受到刺激,大盘午后出现快速跳水,军工股再次小幅活跃。经过消息面的连续冲击后,我们反倒觉得A股市场更多的仍是在保持自身运行轨道,无论什么样的负面影响,股指本身的孱弱也是“弱不禁风”最主要的原因,由于地产股周二急涨过后出现分化,同时也没有出现新的领涨板块出现,大盘昨天继续反弹受阻,并在尾市再度上演跳水。发改委宣布昨日起上调油价,这种消息刺激之下,如果市场有心做多,那么石化和石油双雄应该有揭竿的表现,但我们最终看到的是石化“双熊”而不是“双雄”,上演的是高开低走再跳水,无不透露出年终市场复杂的投资心态。而朝鲜半岛形势的变化对A股的影响,或许只是一种外力因素,一个巧合。

  从时间因素来看,A股市场虎年投资进入年终阶段。整个虎年投资的特色来看,我们发现,其虎胆持股的勇气较大,比如对于市盈率近百倍、千倍的题材类、有色类等股票的推升,对于发行PE即达百倍的新股炒作等,但随着时间进入年终阶段,而兔年的即将时间开启,我们认为任何高PE下的估值风险投资,有可能面临兔年兔胆的影响,也可以说许多品种面临价格回落的概率增加。我们认为,年末“防御保利”已深入人心,无论是机构还是个人,年末逢高减持炒高的题材类及估值过高的股票都将是大势所趋。因此,对于稳健投资者而言,选择估值优势明显,而股价在今年表现不佳的品种,采取逆向思维的模式或有一定的机会。

  对于今天的大盘,鉴于昨日午后股指在回落过程中,多分钟资金流出有小幅的放大迹象,预计今日股指回升的空间依然不会太大,整体仍难改区间震荡格局,今日或在2850-2900附近以弱势震荡整理为主!值得注意的是,由于昨日中小板综指多分钟资金流出量出现明显放大,需要谨防主力资金借势出逃中小板!

  操作策略:对于高位题材股或估值过高品种在拉高中要勇于减持,在多分钟资金流入没有出现连续性前,个股整体操作思路仍以轻仓短炒为主!

  今日热点

  “十二五”商务规划框架敲定 主攻扩内需

  12月22日~23日,2010年全国商务工作会议在京举行。《每日经济新闻》记者从会上获悉,商务部预计,今年全年进出口总额2.9万亿美元左右,增长30%以上;实际使用外资1000亿美元左右,增长11%。

  商务部还预计,"十一五"期间社会消费品零售总额年均增长18.1%,是改革开放以来增长最快的时期之一。明年要继续把扩大消费作为工作重点,落实并进一步完善鼓励消费政策。

  商务"十二五"轮廓初现

  明年是"十二五"开局之年,上述商务会议披露了"十二五"期间商务规划的大致轮廓。

  商务部部长陈德铭介绍,商务领域"十二五"规划包括1个总体规划、3个国家级专项规划和6个部内专项规划。总体规划为《商务发展第十二个五年规划纲要》;国家级专项规划为《国内贸易发展规划》、《培育国际合作和竞争新优势规划》和《沿边地区开放开发规划》。

  "十二五"期间,商务工作将在三个方面发力:国内贸易方面,着力构建搞活流通,扩大消费的长效机制;外经贸方面,着力构建在更大范围、更广领域、更高层次参与国际合作和竞争新优势,提升我国产业在国际分工中的地位;对外开放战略布局方面,要协同推动沿海、内陆、沿边开放,实现不同区域错位发展、特色发展和互动发展。

  分析人士对《每日经济新闻》记者表示,《国内贸易发展规划》继"十一五"规划后,第二次被列入国家级规划,这与"十二五"期间扩大内需主题很一致。

  外贸方面有细微变化,稳定外需没有被明确提及,进口将在未来5年更受关注。陈德铭表示,在稳定出口增长、保持和扩大国际市场份额的同时,更加重视扩大进口,发挥进口对宏观经济平衡和结构调整的重要作用。

  内需、进口双扩容

  无论是商务"十二五"规划,还是明年商务工作重点,都将扩大内需、促进消费摆在首位。明年将在今年的基础上,完善进口促进政策,进一步简化进口管理措施,支持扩大进口,促进贸易平衡。

  明年还将抓紧修订外商投资产业指导目录,和中西部地区外商投资优势产业目录,鼓励外资投向高新技术、绿色低碳、现代农业等领域,扩大生产性服务业和医疗、教育、旅游等领域的对外开放。

  今年企业"走出去"也成绩斐然。商务部预计,全年非金融类对外直接投资超过500亿美元,较去年0.5%的增幅将有较大提高。

  陈德铭指出,2011年要继续保持外贸政策基本稳定,狠抓落实,及时帮助企业解决实际困难。比如,用足用好跨境贸易人民币结算,帮助外贸企业规避汇率风险,大力发展保单融资等政策措施,加大对出口企业尤其是中小企业出口融资的支持力度,进一步扩大大型成套设备出口融资保险规模。

  据陈德铭介绍,"十二五"期间会更加重视"走出去",统筹推进企业对外开展能源资源、基础设施、加工制造、农业等领域的投资合作。培育若干具有国际竞争力的跨国公司,使其成为我国参与经济全球化的骨干力量和重要依托。

  同步播报

  商务部:加强外汇流入房地产项目审查

  面对房价抬头的趋势,为确保房地产调控政策取得实效,昨日,商务部下发《关于加强外商投资房地产业审批备案管理的通知》,要求各地商务主管部门要切实加强涉及外汇流入类房地产项目的审查,加强对跨境投融资活动的监控以及对房地产市场风险的防范,抑制投机性投资。

  《通知》指出,对境外资本在境内设立房地产企业,不得通过购买、出售境内已建/在建房地产物业进行套利。商务部将会同住房城乡建设部、外汇局等有关部门对此类项目备案材料严格审查。

  同时,各地商务主管部门要严格按照外商投资设立投资性公司的各项规定开展审批工作,不得审批涉及房地产开发经营业务的投资性公司;各地商务主管部门要会同外汇局等有关部门认真甄别、严格审核返程投资类房地产企业,严格控制以返程投资方式设立境内房地产企业;要进一步加强对并购、股权出资等方式新设/增资的房地产项目的审批监管和数据审核。商务部将会同有关部门对该类方式实际使用外资数据适时开展统计监督检查。

  私募动态

  基金排名冲刺风云突变

  年末行情的起起落落,让基金业绩排位赛的格局一直处在微妙变化中。仅仅经历了几个交易日,十强座次跟上周末相比已有一些不同,原本被认为没有太多悬念的基金“一哥”之争,也因为冠亚军之间的差距逐步缩小而再生波澜。

  四个交易日追上五个百分点

  虽然孙建波管理的华商盛世成长基金和王亚伟管理的华夏策略混合基金分属不同类型,并不完全具有可比性,但很多投资者都很关心,谁会成为今年股票方向基金业绩冠军。这成为年末基金业的一大看点。

  截至21日,华夏策略混合今年以来净值增长了37.33%,较前一日上升了1.79个百分点。而华商盛世成长的收益率则微涨了0.13个百分点,两只基金之间的业绩差距进一步缩小至5.11个百分点。而在12月15日收盘后,华夏策略混合净值增长率为35.65%,华商盛世成长净值增长率为45.76%,两者相差10.11个百分点。仅仅四个交易日,王亚伟就追上了五个百分点。

  净值的快速增长,主要得益于其重配行业和重仓股的走势强劲。在21日的反弹中,地产股走势强劲,而华夏策略混合基金三季报显示,其在地产板块中配置了13.39%的比例,其前十大重仓股乐凯胶片也上涨了6.95%。

  根据研究机构对基金仓位的监测,上一周,华商盛世成长减仓0.57%,而华夏策略混合则加仓4.91%,显示出两位基金经理不同的攻守态度。

  两强之间的差距缩小让这场基金排位赛更具看点。颇为耐人寻味的是,去年年末,王亚伟执掌的华夏大盘精选,直到最后一天才超过银华核心价值优选,夺得业绩冠军。今年这戏剧性的一幕会不会重演,也备受外界关注。

  前十强差距不大座次频换

  不仅仅是冠亚军的争夺,基金前十强的排名也在经历变化。截至上周末,偏股型基金排行榜前十名分别为华商盛世成长、华夏策略混合、银河行业优选、华夏大盘精选、天治创新先锋、信达澳银中小盘、嘉实增长混合、华商动态阿尔法、华夏优势增长、嘉实优质企业。

  与前一周相比,除了前四名没有变化外,前十名中的后六位则在上周悄然移位。而本周经过几个交易日后,截至21日,前五名没有什么变化,但后面几位又出现了一些上下起落的现象。其中原本不在前十名中的景顺长城能源基建基金进入了前十名。

  目前排名第四到第九的基金,业绩均在28%至32%之间。业内人士分析,前后两位基金收益率相差只有不到1个百分点甚至不到0.1个百分点,这种胶着状况让最终结果很容易出现变化。而目前排名在第十一位至第二十位的基金,其实业绩差距也不大,随时可能跻身十强。

  不过,虽然基金都有着年度排名压力,但除了排名靠前的一些基金外,其余多数基金对短期的排名波动并不会太关注,外界也把目光主要集中在排名前十的基金身上。有基金经理表示,对于前三、前十等关键名次,也许还值得争取,如果是其他名次,那么就不会有强烈的业绩提升热情。另外,近期也没太多行情,因此更多考虑的还是12月份的布局对明年投资的整体影响。也有基金公司人士表示,今年情况和往年还有些不同,一方面,有些基金公司将内部年度考核提前了,另一方面,在证监会规范了基金评价业务之后,基金业对短期排名的热衷度也下降了很多。

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