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中欧稳健收益债券型基金第四次分红预告

http://money.591hx.com  2010年12月16日 11:07:25  证券时报  我要推荐此文给好友
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  中欧稳健收益债券型证券投资基金(以下简称本基金)基金合同于2009年4月24日正式生效。为及时回报基金份额持有人,根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人中欧基金管理有限公司(以下简称本公司)拟向本基金全体基金份额持有人进行自本基金成立以来的第四次收益分配。

  

现将收益分配的具体事宜预告如下:

  一、收益分配方案

  经本基金管理人计算并由本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2010年12月10日,本基金A类已实现净利润为18,595,620.93元,C类已实现净利润为20,315,877.77元,本公司拟以2010年12月10日本基金已实现净利润为基准,向本基金A类份额持有人每10份基金份额派发红利0.35元,C类份额持有人每10份基金份额派发红利0.35元。分红金额如有变化,以分红公告为准。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2010年12月20日

  2、现金红利发放日: 2010年12月22日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2010年12月20日

  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年12月22日

  三、收益分配对象

  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年12月22日自本基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者将以2010年12月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2010年12月22日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

  3、冻结基金份额的红利发放按照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日当天有效申购、基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回、基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年12月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(021-68609700,4007009700)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4、权益分派期间(2010年12月16日至12月20日)暂停跨系统转登记业务。

  七、咨询办法

  投资者欲了解本次分红的具体情况,可通过以下途径咨询:

  1、中欧基金管理有限公司全国客户服务热线:021-68609700,4007009700(免长途话费)

  2、中欧基金管理有限公司网站:www.lcfunds.com

  3、本基金销售机构

  (1)直销机构:中欧基金管理有限公司

  (2)代销机构:中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、国都证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、广发华福证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司

  中欧基金管理有限公司

  2010年12月16日

   
 
 
 
 
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