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抄过大底逃过大顶 投资牛人感悟牛熊十八年

http://money.591hx.com  2010年11月12日 16:53:58  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  在生活中学习投机,从投机中感悟生活。

  他自称是一个有身份证的人,从1992年起就在金融市场的最前沿开始了搏杀,历经了18年的牛熊转换。

 

   扁虫鱼在自己的新书《投机者的扑克》中是这么谈自己的投资经历的:抄过大底,1999年B股买过4分6厘的股票;逃过大顶,2008年世界金融危机11000点抛空美国道指期货……他听过、看过、经历过无数市场中精彩的故事,却又曾被市场践踏得体无完肤。他自称自己在生活中学习投机,又从投机中感悟生活。

  在他的眼中,金融市场是一群人的集合,一群贪婪人拥挤在一起,却不知未来是如何?他的新书中有一幅迷惘的羊群的图,图注是“投机就是你身处羊群,却要探寻羊群行走的方向。”他认为这幅图也可以代表他对市场的理解。

  《卓越理财》:您自称是一个绝对的投机分子,那您是怎么看待投机和投资的?

  扁虫鱼:为何要区分投机和投资呢?难道投资与投机有高低贵贱之分吗?传统观念都是认为投机不好,没有投资高尚。这种观点太片面了。我自称是投机者,是因为这样才能把自己定位得低一点,能让自己的视野更开阔一些,而不仅仅局限于长期投资、价值投资;还有就是投机更在于一个时机的选择上,而投资则偏重于价值。

  现在大家谈得比较多的就是价值投资,但是大家都忽视了一点,就是公司的价值并非恒定不变的,价值是会随着价格的大幅损失而变动的,例如,当年的安然事件,爆发出丑闻后,其股价大幅下跌,社会信用受到非常大的影响,其价值也就急剧缩水了,直到最后破产。

  《卓越理财》:您做投资的时候,是如何收集信息的?如何看待市场中的各种传言?

  扁虫鱼:信息的收集我经历了很多阶段,疯狂阅读也有过,充耳不闻也有过,听专家的报告,希望别人为你消化也有过。但是,如果一定要精要的解答如何收集信息,解读信息,那么最重要的一点是独特——独特的方式,独特的角度,独特的见解。投资市场是一个对手游戏,你要赢取10倍的利润,就必然会有人亏损10倍的本金。最终盈利的永远是少数,因此,要有自己独特的方式,不人云亦云的操作。

  其实,市场的传言就像夏天的苍蝇一样无所不在,拍死每只苍蝇没有意义。也还不能跟着苍蝇乱跑,因为它喜欢的未必是你喜欢的。但如果能够洞悉苍蝇行为背后的故事,那么传言就成为一种有价值的信息。

  《卓越理财》:您觉得做投资应该侧重于哪方面?

  扁虫鱼:投资的时候要侧重于投机,反过来也是。投资股票投机做,投机股票投资做。这是书中的两个经典小故事。

  不过既然要做投资,我觉得现在许多人还不合格,因为金融市场是一个竞技场,很残酷,但我们的投资者进入这个市场基本上都是没有经历过培训的,直接就拿钱往里投。结果怎样,看看账户就能知道了。所以一定要有专门的学习才能进入这个市场,同时在投资的时候不能急于求成,不要就想着一下能赚取100%的利润,要对利润有清醒的认识,把握好度。

  同时,在投资的时候,投资者都容易受当时的气氛影响,而情绪的波动又会对投资造成重大的影响,导致错过了投资时机,或者投资方向错误等等。国外有统计显示,军人在金融市场操盘明显要比普通人做得好。因为他们在交易的时候会严格按照交易计划来执行,该做多就做多,该空仓就空仓,很少受外界影响。

  投机圈里有一句名言:计划你的交易,交易你的计划。说的其实就是在做投资的时候一定要严格执行你的交易计划,不打无准备之战。

  《卓越理财》:在您十多年的投资生涯中,给您影响最深刻的事情是什么?

  扁虫鱼:事情太多了,所以我才将自己这十多年投资经历中的故事和感悟写了下来。

  不过有一个记忆犹新的事情,是一个朋友炒期货的经历。那是2004年的事情,当时我那个朋友拿出了几万的本金,炒期铜,当时正逢铜价上涨,而期货的魅力是能以小博大,用很少的本金撬动大笔的资金进行操作,并且盈利了后又能迅速地将利润再投入市场,资金流是实时的。大约一年的时间,那个朋友就赚了一千万。当时我就对他说,希望他能有一个时间总结一下自己的投资历程,不要再继续做下去了。但是对方不听,他的信心已经急剧膨胀起来了,认为自己既然能赚一千万,赚一个亿应该也不在话下。正是这种贪婪的情绪,让他对危险没有一个充分的认识。虽然他专门请了人来控制他的投资风险,但是过了几年后,他还是亏得一塌糊涂,赚来的钱又亏给了市场。

  《卓越理财》:说到风险控制,您现在是怎么做的?

  扁虫鱼:我认为在交易体系中,风控是最重要的。我也曾经历过惨痛的投资失利,因此,我现在的风控措施基本上是在失败的基础之上总结出来的。

  首先是目标管理,设置合理的盈利目标,不急于求成,慢慢地赚钱,积少成多;第二个是进行资金管理,谨防资金曲线的骤起骤落;第三个是进行仓位管理,坚决不满仓操作,严格执行止赢止损;第四个是时间管理,关注信息的时间价值,一旦超越合理的时间周期,选择减仓或平仓;第五个是模式管理,就是自己在做这笔交易的时候要选择什么样的交易模式;第六个是情绪管理,关注自我情绪变化可能对于操作的影响;第七就是突发事件管理,就是应急方案,当市场出现重大事件或市场风向变动了,要如何操作。

  《卓越理财》:在您做投资的闲暇,您喜欢做些什么?会与投资有关吗?

  扁虫鱼:喜欢各类运动、看书、发呆、和家里人说话,和朋友嬉戏。人生已经够艰辛的了,如果不学会自己找点乐趣,活着就变成一种透气了。

  个人觉得运动是最好的休息,看其他书是最好的学习,和家人或朋友们在一起是最好的放松,这些都是投资。

   
 
 
 
 
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