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长城基金公司调整网上交易转换费率

http://money.591hx.com  2010年11月03日 10:11:43  中国证券报  我要推荐此文给好友
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  为满足投资者的理财需求,给投资者提供更好的服务,长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”或“本公司”)决定自2010年11月8日起,对通过本公司网上交易系统进行基金转换业务的优惠费率实施调整,具体说明如下:

  投资者通过长城基金网上交易系统办理的基金转换业务,其转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况与转出基金的赎回费率而定。

  一、申购补差费

  1、若转出基金申购费率<转入基金申购费率,申购补差费率=转入基金申购费率-转出基金申购费率。如申购补差费率高于0.6%按0.6%收取,否则按原申购补差费率收取。

  申购补差费=转入总金额-转入总金额/(1+申购补差费率)

  其中:转入总金额=(转出基金份额×转出基金当日份额净值)×(1-转出基金赎回费率)

  2、若转出基金申购费率≥转入基金申购费率,申购补差费为0。

  3、若转入总金额对应转入基金申购费为固定费用时,申购补差费为0。

  二、转出基金的赎回费

  如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  三、重要提示

  1、上述规则仅适用于长城货币市场证券投资基金转出到本公司旗下除长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)外的其他开放式基金,且仅限前端收费模式。

  2、上述费率调整适用于支持长城基金网上交易的支付渠道。本公司可以在基金合同约定的范围内调整上述费率,并将在新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  四、咨询途径

  长城基金网站:www.ccfund.com.cn

  长城基金客户服务电话:400-8868-666

  特此公告

  长城基金管理有限公司

  2010年11月3日

   
 
 
 
 
理财资讯
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