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【铜】大幅回落人气消散,沪铜面临方向选择

http://money.591hx.com  2010年10月31日 15:25:13  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  今日上海期铜价格大幅下跌。全日成交293416手,持仓量减少18196手至311294手。主力2月合约,以63600元/吨低开,盘中窄幅震荡下行,以62460元/吨收盘,下跌1540元(跌幅为2.41%)。此合约全日成交218078手,持仓量减少4322手至139936手。上海现货均价62,800元/吨,升贴水c150/c50。截止今日国内收盘时,LmeS铜3收盘价为8212美元,跨市套利进口现货盈亏-2390元/吨,次月进口套利盈亏-2430元/吨或-3.75%,三月进口套利盈亏-1692元/吨,三月期价价差-1885元/。

  消息要闻

  日本10月失业率为5.0%低于预期的5.1%。

  日本9月阴极铜库存环比增长21%至50,922吨。

  上海铜库存减少184吨至106091吨。

  LME铜库存入库1750吨出库1275吨,增475吨至368500吨,注销仓单30050吨。

  今晚关注美国GDP数据。

  行情综述

  LME库存今日增475吨,虽然量并不大,但透露的迹象表明,随着逐渐进入消费淡季LME库存或许将进入增长周期。沪铜库存经过连续两周大幅增加后,本周小幅减少。今日沪铜现货贴水幅度大幅收窄,受益于期铜价格大幅走低。前期铜价在64000附近时现货发挥压制作用;而今在62000附近,现货将发挥支撑作用。伦铜三月贴水幅度维持在-10美元/吨左右,说现货状况并不算那么紧张。目前关注重点在智利Collahuasi铜矿罢工时间,市场预期和平谈判将比较艰难,倘若最终罢工,将对铜价有显著支撑,因该铜矿产量占智利铜产量的10%左右。总的来说,目前的基本面并不支撑铜价冲高到历史高点的水平。

  资金面来看,近期主要关注美联储QE规模预期。美国消费者信心指数上升、本周申请失业金人数低于预期、美国GDP数据可能好于预期等消息显示美国经济可能比想象的要好,这削减了市场对美联储政策的预期,美元受到支撑,相应地有色品种回归商品属性。不过笔者关注到,沪铜减仓下行,并未出现杀跌情况,而无论是投机抑或保值促使伦铜持仓量突破历史高点,在当前货币流动性泛滥造成的后果还没有完全爆发的形势下,铜价的保值功能也足以支撑其维持在相对较高的水平。因此,下周FED政策甚至美国中期选举将为行情做出指引。

  从技术来看,期铜RSI顶背离和MACD死叉发出空头信号,近期回调行情可能仍将延续;伦铜前期震荡区间下沿8100点将被测试,沪铜61000将被测试。因此目前期铜面临方向选择,倘若有效突破8100或61000,回调行情将过渡为反转,否则回调积蓄能量将足以推高铜价到8500或65000上方。

  操作上,多看少做,等待信号指引。

   
 
 
 
 
理财资讯
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