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基金三季度机械设备配置反超金融

http://money.591hx.com  2010年10月30日 10:57:01  每日经济新闻  我要推荐此文给好友
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  基金仓位平均达到81.26%,接近2008年以来季报仓位的高点

  选择高成长性的消费股,还是追求低估值的周期股?这是今年以来基金始终面临的一道难题。

  经历过二季度银行地产股的大幅下跌和医药生物股的逆市上涨后,三季度股市反弹明显,但涨幅大的股票多集中在稀土、食品饮料、商业和医药等板块,金融、交通运输和钢铁等板块则依然走势落后。

  与此同时,基金在三季度里的选择明显分化,对股市走势的判断和投资操作分歧均达到高峰。

  基金全面加仓

  基金三季报本周已经全部披露完毕。数据显示,股票型基金和混合型基金季末股票仓位整体较二季末大幅提高,平均达到81.26%,已经接近2008年以来基金季报仓位的高点。

  在过往一年中,股票型基金和混合型基金的仓位一直在80%左右浮动,2009年底仓位最高时达到82.26%,而在今年二季度里,由于股市大幅下跌,基金仓位曾一度低至73.08%,不过,随着股市在三季度里的反弹,基金的加仓动作也非常迅速,三季末仓位提高了超过8个百分点,与一季末仓位已经相差无几。

  但从个别基金来看,仓位分歧仍然非常明显。数据显示,除指数基金外,股票仓位超过90%的股票型和混合型基金数量已超过60只,如招商优质成长三季末股票仓位逾94%。对比之下,光大保德信中小盘和国联安安心成长的仓位却只有31%左右。

  由于三季度市场整体震荡上扬,小盘股和大盘股都有不错表现,好买基金研究中心分析认为,三季度基金仓位与净值增长率的相关系数为0.44,呈现出较强的相关性,这表明三季度基金对仓位的控制是决定其业绩的关键因素。

  不过,在经过这波加仓后,基金手中所剩现金已经不多。目前股票和混合基金持有的现金资产共计1743亿元,占基金资产总值比例不足9%,在接下来的四季度里,基金再行加仓的空间已经不大。

   
 
 
 
 
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