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南京粉丝学巴菲特价值投资 10万炒成100万

http://money.591hx.com  2010年10月22日 08:26:03  华讯财经  我要推荐此文给好友
央行3年来重启加息,标志着“加息周期”正式启动。华讯专家团最新研究表明,加息将对银行、保险、航空板块形成重大利好!想得到受益本轮加息的龙头金股,您只需填入信息,10分钟即可免费获得。  (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)

  “股神”巴菲特的一举一动往往能成为投资市场的风向标,巴菲特执掌的投资旗舰伯克希尔·哈撒韦公司第二季度大幅增持强生、赛诺菲安万特、贝迪医疗等医药板块,同时减持了部分石油和银行等股票。那么在目前通胀预期较强的背景下,巴菲特的投资思路能给投资者带来哪些启迪?分析人士认为,现在增仓非周期性行业股票是不错的选择。而一直推崇巴菲特价值投资、盯着一只股票做将10多万炒成100多万的南京股民老张则认为,巴菲特增仓医药股没错,但在中国,消费股比医药股更好。

 

     巴菲特增持医药股

  报告显示,第二季度伯克希尔公司的股票投资组合有了较大幅度的调整。继第一季度出售30%卡夫食品股票后,第二季度伯克希尔又减持了150万股,持股总量下降至1.05亿股,但仍为卡夫食品的第一大股东。

  二季度伯克希尔还减持510万股康菲石油股份,此为其连续第七次减持,持股量降至2910万股。巴菲特曾承认在2008年做出购买康菲石油的决定是个“失误”,当时油价和天然气价格正处于高位。此外,伯克希尔减持了100万股宝洁公司股票和19.9万股M&T银行股票。

  与此相比,伯克希尔的“大动作”更主要体现在大手笔增持医药类股上。其中,最引人瞩目的就是对强生的增持。资料显示,截至6月30日,伯克希尔持有的强生股份从3月底时的2390万股增至4130万股。以8月16日的收盘价计算,伯克希尔的强生持股总值达到24亿美元。

  伯克希尔第二季度还增持法国最大制药企业赛诺菲安万特的股票4.1%,目前持有该公司406万份美国存托凭证(ADR);买入14.58万股医疗设备制造商贝迪医疗的股票,目前持股量达190万股。

  此外,第二季度伯克希尔在美国运通、可口可乐和富国银行的持股上没有出现变化,仍是上述三家公司的最大股东。这三家公司股价在二季度分别下跌3.8%、9%和18%。目前伯克希尔持仓量最大的美国股票仍是可口可乐,持股市值达到110亿美元。

  非周期行业防御性强

  “在全球经济复苏进入相对缓慢的过程中,消费、医药等品种的防御性较强,投资比较稳妥。”针对巴菲特的股票持仓变化,昨日南京证券研究所所长助理周旭称,可以看出一点投资规律,那就是在经济不是快速发展的时期,无论是普通股民还是巴菲特,都喜欢选择非周期性的行业股票。

  周旭称,如果是在经济上升周期,那么就应该购买石油这类资源类股票,因为经济上升期,对石油的需求量肯定很大。而从现在全球经济形势来看,未来经济复苏相对缓慢,加上低碳经济发展,高耗能的消费肯定要减少。因此,在经济发展放慢脚步的大环境下,应该选择与经济周期不太密切的行业,比如医药、消费、食品等行业。而与经济周期关系密切的行业,如银行、石油等应该减持。

  “其实巴菲特的选择思路并不奇怪,A股市场现在也是医药股、消费股的投资在不断加大。近期这些板块的涨幅远远超过大盘。比如东阿阿胶、天士力、洋河股份、山西汾酒等个股都已经创了新高。”周旭称,随着中国城市老龄化不断发展,未来对医药的消费需求肯定越来越旺,中国会成为医药品消费很强的国家。

  据了解,公募和私募基金近期纷纷瞄准医药行业,国内首只专注投资医药行业的公募基金——汇添富医药保健股基已获证监会批复。无独有偶,上海从容投资在6月底火速成立的A股第一只特定行业私募基金,其投资标的也是医药行业。汇添富医药保健基金拟任基金经理王栩表示,WIND数据显示,2005年初至2010年6月底,中证医药指数的累计收益率高达410.20%,而同期沪深300指数的收益率仅为160.80%。从发达国家经验来看,医药保健行业具有高技术、高成长、高收益等特点,长期进行医药股的投资可以带来可观的收益。破解基金同质化困局,我们专一“医药”,将采用自下而上的投资方法,精选医药保健行业的优质上市公司。在国内“医改”时代来临之际,将医药保健行业的高成长与巨大发展前景集聚在单只基金产品中,无疑是投资方向的巨大创新。

  巴菲特南京“粉丝”

  市民老张是十多年来一直推祟巴菲特价值投资的南京股民,十多年来,他几乎就盯着一只股票投资,如今已经把10多万资金做成了100多万,而且这只股票现在已停牌重组,未来会增加多少倍收益还不知道。而老张吸收巴菲特投资精华后,认为在中国,长期投资消费行业的股票是最好的,比医药股还好。

  “如果要长期投资一只股票,就一定要选择非周期性行业的股票,而且要买行业龙头股,最好盘子要小有发展前途。因为如果是周期性行业的股票,一旦碰上经济形势不好而大跌,股票有可能从100多元跌到几元钱,但是非周期性行业股票,即使下跌也不会跌太多。”股民老张称,普通市民都能感受到,无论经济好不好,日常消费总是少不了,不管什么时候超市生意总是很红火,每次买单都要排队。他从十多年前开始,就盯着一只友谊股份股票在投资,“就是认准了价值投资,我十多年来,无论熊市牛市,全是满仓操作这只股票,当然如果大熊市,我会先割掉一部分,低价再接回来,熊市把手上这只股票越做越多。”一共也就10多万的资金,因为坚持不断投资,手上股票做出了近8万股,市值达到了100多万。重组方案出来后,可能会赚更多。

  “巴菲特手上的可口可乐这些股票是长年不动的,只有银行股、石油股是倒来倒去的,要找长期持有不动的股票不容易的,巴菲特炒了40年也就找到了3只长期不动的股票。”股民老张称,医药股也是非周期性行业,但是中国对药价管控很严,另外在新药品的研发上也存在不足,所以他认为在中国和消费股比,医药股还没有消费股有前途,当然要比周期性行业股票好。

   
 
 
 
 
 
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