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20日私募基内幕传闻及内参

http://money.591hx.com  2010年10月20日 09:04:57  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
尾盘异动!神秘资金暗流涌动 你的股票怎么办?该留该撤?立即输入股票代码,1分钟内免费得到评测结果!  (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)

  市场研判

  加息宣告局部小牛市来临!

  昨日盘面:周二上证指数低开震荡后走高并站在3000点整数关口之上,终盘以中阳线报收,成交量较上一交易日明显萎缩。板块方面:软件产业、新能源车、物联网等板块大幅上涨领涨大盘,昨日涨幅居前的高铁产业、钢铁板块、金融保险排在跌幅榜前列。

  今日研判:中国人民银行决定,自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.25个百分点,由现行的2.25%提高到2.50%;一年期贷款基准利率上调0.25个百分点,由现行的5.31%提高到5.56%。此次加息,央行依然是选择了出其不意,就在刚刚上调部分银行准备金率上调后,市场还普遍认为加息的可能性不大。

  至于加息对市场到底有多大的影响,市场对此已有定论,我在这里想说的是,加息对市场影响无论是好还是坏,有一点我们是必须明晰的,加息只对短线股指产生波动性的影响,但对偏中期市场走势影响不大。

  首先从央行加息的内在原因看,可能意味着即将公布的经济数据超出预期,尤其通胀率高出预期,央行此举主要是为了防通胀。本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!这次加息是针对目前持续上涨的通胀压力,是对目前世界货币战争的一种主动反映,对于加息本身,几乎所有的牛市背景都伴随着加息,也正是通货膨胀才更加突出了投资的重要性,而在目前楼市利空的背景下,对于股市的影响反而是正面的,也就是所谓的“靴子落地”。

  其次,就如我以前对市场的看法一样,市场涨跌的根本动力在于市场大主力们对经济趋势的预判,与市场流动性资金并无多大的关系,在经济预期向好的情况下,大主力们总能找到做多的理由,而如果经济预期不好,市场没有哪个大主力敢持续性做多!正如国庆前市场对A股新一轮解禁洪峰到来的担忧,现在看简直是杞人忧天,农行更是不惧50亿限售股上市浪潮,反而创下其历史新高!

  另外,国庆之后市场指标股与蓝筹股的启动,说明大主力连续做多的坚定,且这些推动资金绝不是短线资金所为,不可能轻易在短期内出逃,在回落调整过程里,它们仍将受到这类看多资金的有力支持,从而难以出现持续深幅的下跌。如果说因央行出其不意的加息,短线股指出现大幅下跌,其背后最大的做空者肯定不会是这些大主力资金,更多的是市场部分游资及散户的恐慌性出逃,既然市场大主力们没有走,在经济趋好不变的情况下,大主力们仍会适时做多,市场仍会在最短的时间内重拾升势!

  最后,从昨天的盘面上看,昨日亮点无疑是行情由“二八”转为“八二”。正是由于代表中小市值的“八”个股普涨,特别是创业板的飚涨,对股指维稳起到较积极作用,并且刺激深成指创出本轮反弹新高12970.20点。同时,还间接牵引沪综指止跌回稳尾盘奋力站上3000点上。昨日大盘量能小幅萎缩,尤其沪市成交下降较为厉害,这也说明在权重股调整的过程中,并没有过多的主动性杀跌盘出现,资金离场意愿并不算特别强。市场依然牛气十足。

  综合来看,对于后市大盘走势,我们认为,市场加息并不能阻止当前股指继续反弹的趋势,股指在加息利空影响下,最坏的走势是“顶多出现一两个交易日左右回调态势,之后仍将快速反弹重拾升势”。对于今天大盘具体走势,预计或在2930-2980区间以宽幅大“N”形震荡走势为主!

  操作策略:持股待涨为主,回落过程中可大胆回补或买入!

  今日热点

  央行时隔33个月重启加息 A股影响解读

  今日起人民币存贷款基准利率上调0.25个百分点

  就在市场的加息预期日渐减弱之际,时隔33个月,央行重新挥起了加息的大棒。这意味着央行在经过2008年的降息周期,与2009年的政策空白期之后,重新开始了一个加息周期。

  央行19日晚间宣布,自10月20日起,同时上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点。调整后,存款基准利率升至为2.50%;贷款基准利率升至5.56%。其他各档次存贷款基准利率也据此相应进行调整。

  “高企的CPI是触动本次加息的主要原因。”这在市场中已经达成了共识。此前,兴业银行资深经济学家鲁政委就曾预计,如果9月份的CPI达到3.6%或者更高,则加息最快将在“国庆节”后第三季度数据公布前后成行。而据多位业内人士预计,9月份的CPI很可能超过8月份,达到3.6%。

  光大银行宏观策略分析师盛宏清认为,当前加息是一个合适的时点。他认为,负利率的状况已经延续较长时间,而随着CPI的继续攀升,通胀压力加大。但与此同时,GDP仍然保持高速增长,这种基本面的稳定有利于货币政策收紧。

  事实上,由于负利率的存续时间较长,一直使得单边上调存款利率的呼声很高,但此次央行并未采取非对称加息的方式。本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!鲁政委分析认为,无论是为房地产“退烧”,还是致力于贷款资源的优化配置考虑,存贷款利率均应该同时上调。

  但值得注意的是,除基准利率外,一年期以上的存款利率和贷款利率变动幅度并不相同,存款利率上调的幅度远大于贷款利率。一年以上的贷款利率调整幅度均为0.2个百分点。而存款利率则是按照年限增加而增加。其中,五年期的存款利率上调了0.6个百分点。这在以前是较为少见的。

  盛宏清认为,这种非基准利率的不对称调整,有利于适当压缩银行利差,将利润向居民户倾斜,保证存款人收益,有利于经济平衡。

  中国意外加息打压全球市场。周二美股开盘,道指、纳指大跌1%。欧洲主要股指也是无一上涨。国际大宗商品市场更是跌声一片,黄金、原油等跌幅达到2%。

  私募动态

  89只基金重仓26股:6日浮亏超两亿(名单)

  从理论上算,截至10月15日以来的最近6个交易日,26只基金重仓股可能会让89只基金整体浮亏2.146亿元,其中,统计期下跌13%的科大讯飞 (002230股吧,行情,资讯,主力买卖)会让9只基金浮亏约1.5亿元,上涨10.37%的佛塑股份 (000973股吧,行情,资讯,主力买卖)可能会让7只基金浮盈1.27亿元。

  随着上市公司陆续公布的三季报,基金重仓股开始浮出水面。

  本报记者统计发现,按照行业分类,基金重仓的26家上市公司有11家属于材料行业,而且截至10月15日以来的最近6个交易日,这些重仓股仅有5家跑赢上证指数,同时也有14只不涨反跌,仅从理论上算,这26只基金重仓股可能会让89只基金整体浮亏2.146亿元,其中,统计期下跌13%的科大讯飞会让9只基金浮亏约1.5亿元,上涨10.37%的佛塑股份可能会让7只基金浮盈1.27亿元。

  基金扎堆材料行业

  数据显示,截至10月16日,共有39家上市公司公布了三季报,与此同时有89只基金出现在其中26家上市公司的前十大流通股中。

  按基金来看,易方达价值成长混合基金和嘉实沪深300指数基金均重仓了上述26家上市公司中的4家,工银瑞信精选平衡混合基金、华宝兴业多策略增长基金和汇添富均衡增长股票基金均重仓了其中3家,另有13只基金均重仓了其中两家,71只基金均重仓了其中1家。

  依照行业分类,本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!这26家上市公司中有11家属于材料,4家属于资本货物,技术硬件与设备、零售业、软件与服务及制药、生物科技与生命科学类企业各有2家。

  其中,科大讯飞前十大流通股中出现9只基金,为这26家上市公司之最,立讯精密 (002475股吧,行情,资讯,主力买卖)紧随其后,前十大流通股中出现8只基金,佛塑股份和宝新能源 (000690股吧,行情,资讯,主力买卖)均被7只基金重仓。

  9只基金或因1股浮亏1.5亿

  截至10月15日,这26只基金重仓股10月以来有14只不涨反跌,其中被6只基金同时重仓的远光软件 (002063股吧,行情,资讯,主力买卖)10月以来的跌幅最大,达13.37%,而统计期涨幅最大的星马汽车 (600375股吧,行情,资讯,主力买卖)上涨13.54%,如此算来这26只基金重仓股10月份的表现首尾相差26.91%。

  前十大流通股中基金达9只的科大讯飞10月下跌13.03%,而进驻科大讯飞的9只基金共持有该股2205.4353万股,10月以来的6个交易日,科大讯飞股价下跌6.8元,如果截至10月15日,这些基金均没有抛售该股,则会因这1只股票而浮亏约1.5亿元。

  其中,持有科大讯飞数量最多的是汇添富均衡增长股票基金,为649.3852万股,如果该基金在10月15日并未抛售该股,则会仅因该股而浮亏约4415万元。

  此外,如果重仓10月下跌幅度最大的远光软件的6只基金截至10月15日也没有抛售该股,也会有约1.1亿元的浮亏,因为这6只基金共持有该股2989.3187万股,而10月以来该股下跌了3.81元。

  华夏系进驻佛塑股份或浮盈8500万

  10月以来的6个交易日,上证指数累计上涨8.49%。而基金三季度重仓的26家上市公司中,仅有5家跑赢上证指数,其中星马汽车10月以来的涨幅最大,为13.54%,但重仓星马汽车的基金仅有景顺长城新兴成长基金1只,持有136.18万股,占流通市值的比例为0.73%。

  英力特 (000635股吧,行情,资讯,主力买卖)和佛塑股份的涨幅也均超过10%,而英力特被易方达价值成长混合基金和华安中小盘成长股票基金分别重仓400万股和300万股,理论上算易方达可以因该股而在6个交易日内浮盈736万元。

  佛塑股份的重仓股有7只,这7只基金累计持有7768万股,其中4只为华夏基金公司旗下产品,分别是华夏优势增长基金、华夏盛世精选股票基金、华夏回报基金和华夏蓝筹核心混合基金,上述4只产品累计持有约5229万股。

  从理论上来算,佛塑股份在上述统计期内股价累计上涨1.64元,如果重仓该股的7只基金截至10月15日并未抛售该股则会因该股而累计浮盈约1.274亿元,其中华夏系4只基金浮盈8576万元,该股也是上述26只重仓股中可能让基金浮盈最多者。

  宝新能源和斯米克 (002162股吧,行情,资讯,主力买卖)10月以来的涨幅分别为9.51%和8.58%。宝新能源被7只基金同时重仓,而这7只产品中有华夏基金的两只产品,易方达基金、博时基金、嘉实基金、鹏华基金和融通基金的产品各1只。

  上述7只基金共持有宝新能源约6081万股,而统计期内该股下跌0.56元,如果这7只基金截至10月15日没有抛售过该股,则累计浮盈约3405.65万元,理论上是浮盈量居于第二的基金重仓股。潜伏其中的基金里持有该股数量最多的易方达深证100交易型开放式指数基金,理论上可以因该股在10月以来的6个交易日内浮盈约1222万元。

  9只在统计期内上涨的重仓股,理论上可能会让基金共浮盈2.1256亿元,而14只不涨反跌的重仓股,理论上可能会让基金共浮亏4.2176亿元,如此仅从理论上计算,这26只基金重仓股可能会让89只基金整体浮亏2.146亿元。

  私募、游资动向

  2010-10-19日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位:万元):沪市前5名——国阳新能 66753 10.00% 二重重装 60814 10.04%、昊华能源 54662 10.01%、上海能源 54617 9.99%、同方股份 50652 10.01%。深市前5名——中联重科 61904 8.43%、铜陵有色 52465 9.98%、五粮 液 23565 3.66%、京东方A 21541 -0.91%、国际实业 19870 4.60%。

  2010-10-19日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位:万元):沪市前5名——工商银行 -18063 -0.86%、宝钢股份 -11812 -0.26%、农业银行 -10707 -0.34%、贵州茅台 -9477 0.52%、中国建筑 -7826 -0.51%。深市前5名——*ST光华 -11838 -4.71%、万 科A -11371 -1.35%、中天城投 -5095 -0.62%、东方钽业 -4356 1.77%、辽通化工 -4068 3.40%。

  2010-10-19日沪、深两市机构、私募系资金连续净流入、流出排名前五(单位:万元):连续流入前5名——盘江股份 91410.07 3.43%、中国中冶 99588.87 5.07%、浦发银行 388686.08 0.07%、柳 工 61301.30 7.16%、吉林敖东 137906.83 1.11%。连续流出前5名——华阳科技 -48106.76 4.08%、彩虹股份 -57159.48 5.61%、得润电子 -15170.90 3.13%、高乐股份 -5162.43 2.93%、美尔雅 -19867.39 1.67%。

  市场传闻

  据传,昆明机床:近期有望引进新的战略投资者,定增以注入高精尖的军工数控机床。

  据传,太阳鸟:中标国家海洋局重大订单

  据传,莱茵生物:中央财政预算今年安排328亿元,推动转基因生物新品种培育,重大新药创制,艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。

  据传,天地科技:下周将公告与甘肃稀土集团共同增资收购甘肃稀土新材料股份有限公司股权。

  据传,特发信息:深圳国资将开始整合,注入2个盈利能力强劲的出租车公司。

  据传,福晶科技:明天公告投资led项目

  据传,酒钢宏兴:招商证券即将出报告强推,首次强烈推荐评级,目标价格18元

  据传,大族激光:未来5年LED产业本文来源新浪私募内参博客将步入黄金发展期;中国大陆LED行业发展机遇显现,未来将在全球LED产业中占据重要地位

  据传,钱江水利:明后天将公告资产注入,大股东中国水务将注入旗下江苏水务和上海水务的资产,公司将由“浙江水务”变为“中国水务”。

  据传,界龙实业:正在洽谈迪士尼相关彩印品合作,本月底出公告。

  据传,东方明珠:近日将停牌注入资产

  据传,清华紫光:全国第六次人口普查11月1号正式启动,本次普查采用该公司开发的光电录入系统

  据传,民丰特纸:控股股东民丰集团整体注入嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司全部资产,形成新的利润增长点。

  据传,金亚科技:收购路通光电完成,有望获得将四川省三网合一的机顶盒标书

  据传,海亮股份:参股红河恒昊矿业股份有限公司已进入收尾阶段,近期拟更名为“恒昊矿业”。

  据传,晋西车轴:私募人士透露,机械股蕴含大机会,昨日多家私募抢筹

  据传,宁夏恒力:非公开发行事宜将于近期获得国资委的批复

  据传,博瑞传播:研究员认为,新媒体业务平台初具雏形,新媒体业务成为公司战略发展的方向

  据传,芜湖港:中信证券即将出报告推荐,目标25元

  据传,中钢吉炭:国内本文来源新浪私募内参博客唯一专业生产石墨烯的公司泰州巨纳新能源近期与公司商谈合作研制石墨烯相关事宜。

  据传,盾安环境:子公司1000吨六氟磷酸锂投产,早盘今日资金净流入776万

  据传,美的电器:预期公司的还有约8-10亿左右节能补贴尚待确认

  据传,广东明珠:大股东拟介入暴利的红酒行业。

  据传,华电国际:火电价格上涨受益最大幅度品种,近日将有多家券商出报告推荐,另外公司近期还准备投资煤炭项目

  一、保险资金积极做多 股票持仓达到14%

  证券时报记者昨日从某大型保险资产管理公司获悉,目前保险资金正全力做多A股,多数保险系资产管理公司在投资股市上采取了更为积极的操作。目前保险资金直接投资股票的比重已经高达14%。

  上述公司相关人士表示,由于看好市场,目前保险资金已经大举赎回股票型基金,改为直接投资周期性行业股票以及加仓指数基金。

  该人士表示,目前看来,中国宏观经济底部已经探明,即将重新步入稳定增长轨道;同时,由于国外经济复苏困难,全球主要经济体普遍采取了量化宽松货币政策,这带来了充裕的流动性。因此保险资金普遍看好后市。

  事实上,在本轮行情启动之前,保险资金就已经实施了大举增持。来自西南证券的统计显示,二季度保险资金持股家数、新进股票家数均创出历史新高。

  根据最新规定,保险公司直接投资股票和股票型基金的上限为20%。随着保险资金管理规模的扩张,投资压力也日益凸显。本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!数据显示,2004年至2010年8月,国内保险机构共实现投资收益8859.9亿元,年均投资收益率超过5%。截至2010年8月末,保险资金运用余额为4.3万亿元,是2003年的5倍。

  上述人士指出,投资压力导致了一些激进的操作,但大多数还是以长期稳健投资为主。从行业偏好上,目前险资比较看好以银行股为代表的金融股和以有色、煤炭为代表的资源能源等周期性行业。事实上,保险资金也一直保持着对金融行业较高的持仓比重。

  另一位业内人士对记者表示,即使险资不再进一步加仓,但随着后市市值的增长,其持仓比重仍有可能达到20%的上限。从这个角度说,目前险资已近满负荷运行。

  二、机构看今市

  联合证券

  在迪士尼概念和新兴产业规划的影响下,创业板股票更是集体大涨。综合来看,天量之后的正常震荡,此轮行情是由煤炭有色发起的,主线不会轻易改变,建议待回调后仍可吸纳煤炭、金融等蓝筹股。

  广发证券

  在蓝筹股普遍大幅上涨过后,中小盘个股有一定的补涨和反弹要求,但此类个股经长时间炒作,估值普遍处于历史高位,在操作中,不必追高。

  金元证券

  小盘股目前只是超跌反弹的性质,趋势走弱的态势目前仍未转变,反弹仍应减仓,蓝筹股仍有机会,逢低可以继续买入,预计市场将围绕3000点强势震荡。

  五矿证券

  市场热点散乱、个股行情持续性较弱,分歧也在逐渐加大,显示3000点附近压力较大,投资者以回避短期调整风险为主,适量参与关注估值较低的板块如机械行业。

  浙商证券

  经过两天震荡的煤炭股、有色金属股有卷土重来之势。尽管股指未能创出新高,但市场以结构转化来维持热度,说明总体格局还比较健康,后市有望继续维持震荡,投资者仍可把握热点机会。

  三、私募机构资金动向

  昨日两市大盘双双低开,早盘低开高走,冲高回落,午后一路震荡上扬,最终双双以大幅上涨报收,两市共成交3449.8亿元,量能相比周一大幅萎缩。但资金仍呈净流出态势,数据显示,两市大盘资金净流出9.19亿元。

  这主要体现在钢铁、有色金属、房地产、化工化纤、电力等板块上。其中,钢铁板块居资金净流出首位,净流出3.78亿元,净流出最大个股为凌钢股份、包钢股份、首钢股份,分别净流出0.69亿元、0.62亿元、0.57亿元。有色金属板块居资金净流出第二位,净流出3.76亿元,净流出最大个股为辰州矿业、云南铜业、锌业股份,分别净流出0.70亿元、0.65亿元、0.55亿元。房地产板块净流出3.33亿元,净流出最大个股为金地集团、泰达股份、广宇发展,分别净流入0.53亿元、0.41亿元、0.36亿元。

  众所周知,钢铁股、有色金属股等品种是国庆长假过后主流资金打造的新热点板块,该板块昨日资金净流出,本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!从一个侧面说明主流资金有减持强势股的趋势,这也是近期A股市场边缩量边有资金净流出的原因。不过,昨日板块演绎趋势也显示,主流资金对这些新强势股也采取了区别对待的策略,因为昨日午市后煤炭股突然有资金介入的迹象,推动上证指数迅速走高。

  由此可见,昨日A股市场的资金出现了积极的动向:一是对新强势股板块予以区别对待的策略;二是对一些新能源等符合产业发展趋势的个股进行了增持。这也得到了相关统计数据的佐证。比如昨日电子信息板块居资金净流入首位,净流入4.58亿元,净流入最大个股为N新国都、N英唐、上海贝岭,分别净流入0.94亿元、0.77亿元、0.64亿元。再比如概念板块,LED、物联网、云计算等板块涨幅较大,其中LED板块净流入1.74亿元,净流入最大个股为同方股份、飞乐音响、大族激光,分别净流入0.90亿元、0.50亿元、0.25亿元。物联网板块净流入2.35亿元,净流入最大个股为同方股份、上海贝岭、浙大网新,分别净流入0.90亿元、0.64亿元、0.21亿元等。

  另外,交通工具板块、银行股板块等品种也出现了资金净流入的态势。其中交通运输板块净流入2.70亿元,净流入最大个股为上海汽车、中路股份、江淮汽车,分别净流入0.88亿元、0.41亿元、0.36亿元。而银行类板块净流入2.51亿元,净流入最大个股为招商银行、交通银行、农业银行,分别净流入0.80亿元、0.52亿元、0.40亿元,此类指标股的资金净流入意味着A股市场短线的趋势依然不宜悲观。

  公司是民爆行业龙头,其总股本仅为1.08亿股,目前动态PE25倍左右,公司是全国民爆器材行业的第一家上市公司,是国家火炬计划重点高新技术企业,其民爆产品的生产规模、技术水平、工艺装备、基础管理均居国内同行业先进水平,拥有国内领先水平的水胶炸药自动化生产线。从二级市场走势来看,近期温和放量,配合历史表现,有可能出现一定力度的上攻走势,建议关注。

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  公司要从事计算机及网络系统、计算机系统集成,电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售。公司志在打造我国手机游戏门户网站第一品牌,进而争做数字娱乐业龙头,同时,公司也是处于软件出口产业链上游的外包企业,在整个产业链上拥有垄断利润,发展前景十分可观。

  在今年公司为加大对日软件出口业务的开拓力度,公司与JASDAQ上市公司株式会社SOLXYZ签订《业务及资本协作合同》(SOLXYZ是一家为金融与通信行业提供软件开发和信息服务的日本著名信息服务上市企业。截至2009年,SOLXYZ总资产58.2亿日元,净资产31.23亿日元)。公司拟与SOLXYZ建立长期业务合作关系,共同为日本国内企业、在华日本企业提供软件开发服务及离岸外包业务。公司将以2.68亿日元认购SOLXYZ67.1万股股份,约占其已发行普通股总数的5%,每股作价400日元。上述作价根据SOLXYZ前6个月的交易均价395.52日元/股溢价1.1%确定。在公司成为SOLXYZ股东后3年内,本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!SOLXYZ将陆续向公司发包,其中第一年不低于3000万日元,第二年不低于1.5亿日元,第三年度不低于6亿日元。同时,SOLXYZ承诺争取3年后,每一年向公司发包达到其受托开发业务的年合并销售额10%以上。在此基础上,双方将进一步协商将公司持有SOLXYZ的股权比例提高至10%。

  此外,今年5月公司在杭首个地产项目亮相。从地段上来看,双城国际东接江汉路,西至通江路,南临滨盛路,北靠秋水路文化公园,位于星光大道商圈、公建商圈、白马湖商圈三大商圈辐射范围内,汇集区位、产业、交通、信息等各项资源。而从项目本身来看,作为一个以同步国际水准打造的新型商务复合体,网新国际产品组合形态新颖独特,共分为2幢26层的高层写字楼以及6幢独栋办公空间,融汇商务办公、休闲娱乐、宴会社交等于一体。26层高层写字楼户型面积包括1400余平米的大平层,并且可自由分割,同时还设计了拥有江景的顶层“楼王”;6幢独栋办公空间,层高8-12层不等,建筑面积在5000-5700平米之间,入驻企业可获独立企业冠名权,为企业总部开创一个全新的局面。目前,“滨江区集中吸引了众多世界500强企业,已成长为杭州极具发展潜力和投资价值的商务枢纽。”

  二级市场,该股近日稳步攀升,量能逐步放大,明显有主力吸筹的迹象。加之该股中短期均线支撑有力,强势特征较为明显。预计该股后市仍有较大空间,建议投资者重点关注。

  【异动个股】飞马国际 (002210股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司专注于现代物流服务,是深圳市重点物流企业,获得中石油"西气东输管道工程优胜服务商"称号,在东莞成功开发黄江塑胶物流园,以物流园驱动综合物流服务经营模式,吸引多家商家进驻,并在上海、苏州等地相继建立物流平台,开始从区域向全国、从石化行业向多行业发展。

  【异动个股】黑猫股份 (002068股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司主要生产销售炭黑及其尾气,业绩优异。2010年中报披露,报告期内,公司炭黑产销率100.54%,炭黑产销量和销售价格均较上年有较大幅度上升;营业总收入增长86%,增长原因系2010年上半年度受原料油价格持续攀升影响,公司产品价格较去年同期有所上涨;以及乌海黑猫一期和二期工程分别于2009年6月、2009年11月和2010年5月建成投产,产能释放、产品销量增加,营业总收入增长。

  【异动个股】凤竹纺织 (600493股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司还受益于纺织产业振兴规划,以及2009年香港东运会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会等多重利好,公司迎来新的发展机遇。

  【异动个股】格力电器 (000651股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司坚持自主创新,自主研发了智能人体感应、一氧化碳检测、智能化霜、变频多联空调、EVI低温启动等全球领先技术,公司又推出了节能模式、环境模式、智能远程网络控制、G-Matrik全直流变频等全球领先技术,形成了的技术核心,经国家发改委、国家科技部、国家财政部、海关总署、税务总局五部委联合认定为国家级企业技术术中心。

  三年来央行首度加息

  尚福林:做好“十二五”规划涉及资本市场发展工作

  创业板专家咨询委员会即将成立

  纽约股市大幅回落

  国际油价大幅回落

  1、央行宣布加息 上调基准利率0.25个百分点

  央行10月19日晚间宣布加息,自2010年10月20日起金融机构一年期存贷款基准利率均上调0.25个百分点,存款由2.25%提高到2.50%;贷款由5.31%提高到5.56%。

  【点评】这是央行34个月来首度加息,对通胀压力的担忧是本次加息的重要原因。至此,中国成为继印度、巴西之后,又一选择加息这一货币工具的新兴市场国家。由于我国物价指数的上涨,目前负利率状况已经持续7个月,而且程度还在加深。25个基点的加息虽无法改变负利率状况,但能起到宣示作用,使市场相信央行抑制负利率和通胀的决心,对弱化通胀预期有一定作用。从市场角度看加息收缩流动性对股市偏利空,房地产受影响最大。(此要闻为市场资金面利空)

  2、财政部:1-9月国企利润同比增长46.2%

  2010年1-9月,国有企业主要效益指标继续保持增长,利润增幅高于收入和税费增幅。其中,国有企业1-9月累计实现营业总收入同比增长35.3%,利润同比增长46.2%。

  【点评】从同比情况看,各主要行业实现利润继续保持较快增长,其中增幅较高的行业有:有色、化工、交通、钢铁、电力等。从环比情况看,实现利润呈现不同程度增长的行业有:钢铁、机械、烟草工业、施工房地产、建材等。实现利润呈现不同程度下降的行业有:邮电通信、石化、交通、汽车。国企的优异表现增强了我们对后市行情的信心。(此要闻为有色、化工等相关行业利好)

  3、证券投资咨询服务两新规明年施行 保护投资者权益

  中国证监会19日正式公布《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》,这两部关于证券投资咨询服务的新规将于2011年1月1日开始施行。

  【点评】针对利用证券研究报告进行内幕交易的行业“潜规则”,《暂行规定》明确,证券公司持有某上市公司股份1%以上的,在推荐该公司股票时,需披露持股信息,并且荐股时不能做反向操作。两个规定明确了证券投资咨询业务的基本形式,解决了证券投资咨询领域的若干现实问题,对于促进证券投资咨询业务规范发展具有重要意义。(此要闻对券商相关板块利好)

  4、节能环保产业规划将在年内推出

  在国务院点名的7个战略性新兴产业中,“节能环保”行业被列在了第一位。消息人士称,“节能环保产业发展规划”有望于今年年底前推出,届时对节能行业更多扶持措施也将公布。

  【点评】在新的发展规划中节能环保产业区别为“节能、资源循环利用和环境保护”等三个子领域,涉及技术与装备、产品和服务等方面。规划可能会提出一些税费政策、运用市场手段促进节能技术的利用。规划的最终出台将极大的促进节能环保产业的做大做强。(该消息为节能环保板块利好)

  5、国际油价大幅回落 美股收低

  周二美三大股指低开低走,道指跌破11000点关口,最终收跌165.07点,跌幅 1.48%。欧洲股市由涨转为跌,能源股成为主要领跌的板块。纽约原油期货更跌破每桶80美元大关。黄金跌幅也超过2%。

  【点评】高盛,美银等大企业财报业绩不佳以及中国央行意外加息和次贷担忧加剧是造成本次美股大跌的原因,而中国加息令市场投资者担心中国经济增长速度可能放缓从而导致全球能源需求放缓,使得国际油价19日全面回落,大宗金属商品期货也出现大幅回落。外围股市以及商品期货市场的应声而跌势必会加剧A股市场对加息的负面反应。(此要闻对能源、有色、黄金板块利空)

  10月20日操盘必读:多空大揭秘

  笔者按:央行加息,全球股市和大宗商品大跌。对于内地股指而言,股指连续上涨之后出现此一利空,难免会震荡。今天周三,是检验市场强弱的一天。考虑到国庆前启动上攻以来留下了两个缺口,下探的可能性不能完全排除,需要做好控制短线风险和跌到位捕捉机会的两手准备。

  (一)货币政策/利空为主兼备有限利好

  《央行上调人民币存贷款基准利率0.25个百分点》“中国人民银行决定,自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.25个百分点,由现行的2.25%提高到2.50%;一年期贷款基准利率上调0.25个百分点,本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!由现行的5.31%提高到5.56%;其他各档次存贷款基准利率据此相应调整。”“除基准利率外,一年期以上的存款利率和贷款利率变动幅度并不相同,存款利率上调的幅度远大于贷款利率。一年以上的贷款利率调整幅度均为0.2个百分点。而存款利率则是按照年限增加而增加。其中,五年期的存款利率上调了0.6个百分点。这在以前是较为少见的。”

  简评:这种非基准利率的不对称调整,有利于适当压缩银行利差,增加了申请贷款者的负担,对于有关的多个行业,构成利空。但是,加息对于人民币升值有促进作用,对于人民币升值受益股,有一定的有限的正面意义。区别对待。

  (二)外围股市/短线利空

  “ 纳斯达克 报收2436.95 下跌43.71 跌幅1.76%, 标普 500报收 1165.90 下跌18.81,跌幅 1.60%, 英国富时100报收 5703.89 下跌38.63 -跌幅0.67%, 法国CAC报收 3807.17 下跌27.33 跌幅0.71%, 德国DAX 报收6490.69 下跌25.94跌幅0.40% 。”

  简评:央行加息,全球股市和大宗商品大跌。对于内地股指而言,股指连续上涨之后出现此一利空,难免会震荡。今天周三,是检验市场强弱的一天。考虑到国庆前启动上攻以来留下了两个缺口,下探的可能性不能完全排除,需要做好控制短线风险和跌到位捕捉机会的两手准备。

  (三)政策动态/

  上证《尚福林:资本市场要更好地服务“十二五”》“近期要大力推进公司债券市场建设,抓紧推进中关村代办股份转让系统扩大试点工作,认真落实新股发行体制第二阶段改革措施,积极完善并购重组市场化制度安排,加大对内幕交易等违法违规行为的查处力度。”“ 认真做好“十二五”规划中涉及资本市场发展的工作,有针对性地做好资本市场改革发展的重点安排。努力开拓资本市场创新发展新思路,使资本市场更好地服务于国民经济发展全局。”

  简评:未来符合新的产业政策的企业上市数目和重组数目,可能增加。这一点,可能带来十二五期间股市热点的变化。这是可以预期、值得在十二五期间继续关注的。

  (四)行业动态/利好利空兼备

  上证《发改委:冬季天然气供应仍不乐观》“据国家发展和改革委员会19日介绍,虽然今年天然气资源供应量比去年同期增长20%以上,天然气供应保障能力进一步提高,但受消费需求快速增长等因素的影响,冬季用气高峰期保供形势仍不容乐观。发展改革委将会同有关部门和企业全力实现天然气稳定供应,始终把确保居民生活用气放在首位。这次会议提出,有关地区、本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!部门和单位要充分认识做好天然气供需工作的重要性,按照“保民生、保重点、保稳定”的总体要求,努力增产增供,合理配置使用。会议要求有关部门和企业进一步完善和发挥现有多层次协调机制的作用,加强天然气市场监测分析,掌握供需动态,及时协调解决出现的矛盾和问题,确保市场平稳运行;要在保证安全的前提下,千方百计挖掘潜力,提高天然气产量,通过优化管网运行,科学调用储气资源,压减生产企业自用、增加液化天然气(LNG)现货进口、推动新建项目尽快投产等措施,进一步增加资源供应。”

  简评:天然气供应紧张、进入旺季,对于相关企业构成一定的有限的利好。但是,对于用气单位,构成利空。

  (五)大宗商品/短线利空

  “由于担心全球能源需求放缓,国际油价19日全面回落。中国人民银行19日自金融危机以来首次宣布上调银行存贷款利率,这令市场投资者担心作为世界经济复苏主要引擎之一的中国经济增长速度可能放缓,世界主要能源市场和股票市场价格因此都出现回落。纽约商品交易所11月份交货的轻质原油期货价格下跌3.59美元,收于每桶79.49美元。伦敦市场北海布伦特期货价格下跌3.27美元,收于每桶81.10美元。(新华网) ”

  “纽约商品交易所19日黄金期价出现暴跌。交投最为活跃的12月合约每盎司下跌36.1美元至1336美元,跌幅达2.6%,为7月以来的最大日跌幅。白银和白金价格也大幅回落。中国人民银行19日宣布,自2010年10月20日起,将金融机构一年期存贷款基准本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!利率分别上调0.25个百分点。受此影响,美元指数结束前期颓势,劲涨1.6%,从而打压了当天的黄金市场。今年以来,由于市场预期美联储将推出定量宽松的后续政策以及其他主要经济体相继放宽本国货币政策,黄金价格一路上扬,屡创历史新高。12月份交货的白银期货价格收于每盎司23.78美元,下跌63.3美分,跌幅为2.6%。10月份交货的白金期货价格每盎司跌20.7美元,收于1677.6美元,跌幅为1.2%。(新华网) ”

  简评:短线看,上述大宗商品的短线大跌,对于相关的已经暴涨过的板块,构成短线的、波段性的利空。这一利空需要一个消化过程。消化完了再看反弹机会。

  (六)基本面动态/利好为主

  中证《266家公司三季报业绩预计翻番》“上市公司三季报业绩预计也十分抢眼。数据显示,截至目前共有845家上市公司公布三季度业绩预告,共有669家上市公司业绩预喜,净利润增速超过100%的达266家,超过1000%的有22家。”“有22家公司业绩增速超过1000%,其中ST公司共占六家,分别是ST深泰 (000034股吧,行情,资讯,主力买卖)、ST重实 (000736股吧,行情,资讯,主力买卖)、*ST嘉瑞、ST中冠A (000018股吧,行情,资讯,主力买卖)、ST东源 (000656股吧,行情,资讯,主力买卖)、*ST南方。在非ST类个股中,东凌粮油 (000893股吧,行情,资讯,主力买卖) (000893股吧,行情,资讯,主力买卖)业绩增速最大,高达惊人的56254.92%,排在第二位的则是芭田股份 (002170股吧,行情,资讯,主力买卖) (002170股吧,行情,资讯,主力买卖),业绩增速达31583%,从业绩增速超过100%的个股来看,中小板占到了89只,业绩增速超过1000%的就有4只,分别是芭田股份、三钢闽光 (002110股吧,行情,资讯,主力买卖) (002110股吧,行情,资讯,主力买卖)、海鸥卫浴 (002084股吧,行情,资讯,主力买卖) (002084股吧,行情,资讯,主力买卖)、华帝股份 (002035股吧,行情,资讯,主力买卖) (002035股吧,行情,资讯,主力买卖);反观创业板,截至目前,只有9只股票的业绩增速超过100%,业绩增速最快的双林股份 (300100股吧,行情,资讯,主力买卖) (300100股吧,行情,资讯,主力买卖)预增幅度仅为150%。业绩倒退幅度较大的股票,领先科技 (000669股吧,行情,资讯,主力买卖) (000669股吧,行情,资讯,主力买卖)已是被中油金鸿借壳的股票,属于材料行业;锌业股份 (000751股吧,行情,资讯,主力买卖) (000751股吧,行情,资讯,主力买卖)业绩倒退3197%,也属于材料行业。还有罗平锌电 (002114股吧,行情,资讯,主力买卖) (002114股吧,行情,资讯,主力买卖)、华菱钢铁 (000932股吧,行情,资讯,主力买卖) (000932股吧,行情,资讯,主力买卖)等都属于材料行业;另外有万泽股份 (000534股吧,行情,资讯,主力买卖) (000534股吧,行情,资讯,主力买卖)、绿景地产 (000502股吧,行情,资讯,主力买卖) (000502股吧,行情,资讯,主力买卖)等地产股业绩表现也出现较大程度倒退。”

  简评:从基本面看,市场上涨,有业绩的基础。对于业绩上涨个股中的涨价行业、成长行业、周期性复苏行业、人民币升值的受益行业,等等,可以继续关注。

  (七)行业动态/利好

  上证《甲醇价格两周大涨16% 部分企业封盘观望》“受节能减排原因影响,本周甲醇主要生产企业停车减产,这造成短时间内甲醇供应紧张。本周华东甲醇报价2760元/吨,单周上涨幅度近9%。”“行业机构中国化工网昨天披露的最新监测数据显示,甲醇基准价格在过去两周中大涨了400元/吨,涨幅达16%。由于产品供不应求,19日,国内多数甲醇厂家继续提价,幅度从50-120元/吨不等。据中国化工网向本报提供的数据显示,甲醇基准价格国庆前还在2450元/吨左右。截至18日,价格已涨至2850元/吨,涨幅迅猛。”

  简评:继续跟踪和挖掘此一板块的潜力股。未来投资,原则上只做涨价行业、成长行业、周期性复苏行业、人民币升值的受益行业、存在高比例分红送股的品种等等。

   
 
 
 
 
 
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