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解读十二五规划浮现藏宝图 热点转型主题基金

http://money.591hx.com  2010年10月19日 13:32:29  上海金融报  我要推荐此文给好友
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  昨天落幕的中共十七届五中全会,审议通过了“十二五规划”,中国经济转型这一投资主线继续被市场关注。在基金市场上,富兰克林国海中小盘基金、建信内生动力基金等相关主题基金将于近期逆势首发。那么,基金是如何看待当前市场下的转型主题投资机会呢

  

10月以来,一波权重股拉升的“开门红”行情如火如荼地上演,市场风格终于由中小盘股向大盘股成功转换,周期类的金融地产板块及资源类的煤炭有色板块取代大消费和新兴产业,成为市场的领涨先锋。

  然而,昨天落幕的中共十七届五中全会,审议通过了“十二五规划”,中国经济转型这一投资主线继续被市场关注。在基金市场上,富兰克林国海中小盘基金、建信内生动力基金等相关主题基金将于近期逆势首发。那么,基金是如何看待当前市场下的转型主题投资机会呢?

  长期关注经济转型主题分析人士指出,“十二五规划”将定调未来5年中国经济发展方向,经济结构转型势在必行。

  国富中小盘拟任基金经理赵晓东认为,从国际经验和中国实践看,经济结构转型时期蕴含巨大投资机遇,一系列受益行业和领先企业将浮出水面。“当前中国与上世纪60年代中期的日本较相似,正处于重化工业向高加工度组装工业升级阶段。而60年代日本经济在转型过程中GDP仍快速增长,资本市场表现却不理想,但1967年后便进入持续上涨阶段。因为经济结构转型带来的行业经营格局变化、企业成长方式优化等,都会给资本市场带来新的投资机会。”

  在转型方向上,分析人士指出,收入分配制度改革、大力培育和发展新兴产业等将成为“十二五规划”编制重点,将为相关消费行业和新兴产业带来发展契机。在资本市场上,前期表现突出的大消费、新兴产业在未来仍有望再度领跑市场。

  建信内生动力股票型基金拟任基金经理王新艳表示,从中国经济发展轨迹看,上一个十年,中国经济是以出口为导向的经济。但近几年,我国出口受到较大影响,同时伴随着制造成本上升,出口产品价格优势不再,未来中国经济须实现从外生性增长向内生性增长转变。同时,数据显示,2009年我国GDP构成中,消费占比仅48.6%,与欧美发达国家80%的占比相比还有很大差距。而经济发展到一定阶段,消费在经济结构中比例会逐步上升。因此,预计在我国经济从外生性增长向内生性增长转变过程中,消费在GDP中占比有望在未来10年逐渐升至60%以上,大批内需企业将在未来10年迎来爆发式增长。

  赵晓东表示,除了从外生性增长向内生性增长转变外,中国还需通过技术升级、产业升级来完成在全球经济大舞台上的“华丽转身”,包括生物、新能源、新材料、节能环保、新能源汽车、高端装备制造、新一代信息技术在内的七大战略新兴产业也将迎来发展契机。

  调整提供建仓良机综合上述分析,尽管近期周期类、资源类大盘股表现抢眼,大消费、新兴产业集中的中小盘股有所调整,但不少基金认为,未来最具“攻击力”的依然是孕育大消费、新兴产业的沃土———中小盘股,此次的调整恰恰为其提供了以合适价格买入高成长性大消费、新兴产业中小盘股的好时机。在此背景下,不少基金公司借机推出相关主题基金。如此次获批的国富中小盘基金就将运用“市值筛选、精选个股、行业优化”的股票投资策略,选择处于快速成长期的中小盘股;建信内生动力基金则将重点投资消费性、投资性和服务性内生动力行业。

  对于长线投资者而言,不妨借此次调整良机提前布局转型主题基金。不过,从提高资金效率角度而言,考虑到这波期待已久的大盘股行情刚刚启动,或将延续一段时间,而“十二五规划”将于明年5月正式出台,因此中短线投资者可继续驻扎以大盘股为主的基金,待涨势稍退再介入转型主题基金。

   
 
 
 
 
 
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