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19日私募基内幕传闻及内参

http://money.591hx.com  2010年10月19日 09:03:44  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
尾盘异动!神秘资金暗流涌动 你的股票怎么办?该留该撤?立即输入股票代码,1分钟内免费得到评测结果!  (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)

  市场研判

  右倾“N”形震荡!

  昨日盘面:在板块和个股走势分化的拖累下,周一深沪大盘呈现冲高回落的态势,两市股指分别下跌0.91%和0.54%,双双以带上影的阴线报收,成交量进一步放大至4886.12亿,创出历史成交天量。其中上证综指盘中一度越过3000点整数关口,摸高至3026.10点,但在短线获利回吐压力下,最终呈现冲高回落整理的走势。

  今日研判:如果用一句话来总结昨日行情走势的话,我想用“调整来的正当时”是最合适不过的了,昨日的调整来的正是时候。涨涨跌跌才是股市,没有只跌不涨,也一样没有只涨不跌。只有短线出现一定调整才能更利于后市更好更稳的上涨,也才能让行情走的更远。从昨天盘中看,在指数大幅震荡的情况下,市场热点依然非常突出,钢铁,装备制造及部分新兴产业板块个股联动性强整体暴涨。短期涨幅巨大的资源类股票获利回吐明显,对大盘上行形成了较大拖累。下跌本文来源新浪私募内参博客个股稍多于上涨个股,涨停板26家,跌停板22家。值得一提的是,周一成交量再次刷新年内新高,两市共成交高达4831亿元。个股分化及成交量的骤增,说明短线暴涨股开始获利回吐,而新热点也同时浮出水面。这种震荡是正常的,对大盘运行非常有利。

  不过话说回来,不管指数如何,能让投资者赚钱的依旧是少数。目前市场颇为令人费解的是,先期追逐的热点未见新高便纷纷向下,而人人唾弃的权重股一夜间就成为了香饽饽。这种反差的巨大使场内的资金如没头的苍蝇般东撞西撞,但是看着自己手中市值的不断缩水终归不是一件令人开心的事,于是市场内不断上演着追涨杀跌的惨剧,超过6成的投资者很难在目前的行情中有所收获。当然不涨也没关系,毕竟赚钱也不是就这几天的事,况且行情也是刚刚开始,现在充其量算是热身运动,后边的机会多多呢!所以也就不必着急上火,调整来了,机会也就来了,就看大家如何把握了。

  对于短线大盘的判断,由于指标股与蓝筹股启动较晚且相对涨幅仍然有限(此时不能简单考虑短期升幅),且这些推动资金绝不是短线资金所为,不可能轻易在短期内出逃,在回落调整过程里,它们仍将受到这类看多资金的有力支持,从而难以出现持续深幅的下跌。同时,资源股进入调整后,将出现其他二线蓝筹的补涨以及新热点板块的活跃。从这个角度分析,我们认为目前指数的调整极为有限,大幅回调空间暂不存在!

  对于今天大盘具体走势,鉴于昨日多分钟资金流入相对于流出量并不大,预计今日股指全天或在2930-2980区间附近以右倾“N”形震荡走势为主,全天有望收阳!

  操作策略:对于短线涨幅过大品种,不建议再去追高,可关注底部刚刚放量的品种的补涨机会。

  今日热点

  发展战略性新兴产业一揽子政策出炉

  国务院昨天下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右。

  《决定》指出,根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。

  根据规划,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。

  《决定》称,增强自主创新能力是培育和发展战略性新兴产业的中心环节,必须完善以企业为主体、市场为导向、产学本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!研相结合的技术创新体系,发挥国家科技重大专项的核心引领作用,结合实施产业发展规划,突破关键核心技术,加强创新成果产业化,提升产业核心竞争力。

  《决定》还指出,加快培育和发展战略性新兴产业,必须健全财税金融政策支持体系,加大扶持力度,引导和鼓励社会资金投入。

  根据安排,将进一步完善创业板市场制度,支持符合条件的企业上市融资。推进场外证券交易市场的建设,满足处于不同发展阶段创业企业的需求。完善不同层次市场之间的转板机制,逐步实现各层次市场间有机衔接。

  同时,大力发展债券市场,扩大中小企业集合债券和集合票据发行规模,积极探索开发低信用等级高收益债券和私募可转债等金融产品,稳步推进企业债券、公司债券、短期融资券和中期票据发展,拓宽企业债务融资渠道。

  财政方面,在整合现有政策资源和资金渠道的基础上,设立战略性新兴产业发展专项资金,建立稳定的财政投入增长机制,增加中央财政投入,创新支持方式,着力支持重大关键技术研发、重大产业创新发展工程、重大创新成果产业化、重大应用示范工程、创新能力建设等。

  税收方面,在全面落实现行各项促进科技投入和科技成果转化、支持高技术产业发展等方面的税收政策的基础上,结合税制改革方向和税种特征,针对战略性新兴产业的特点,研究完善鼓励创新、引导投资和消费的税收支持政策。

  此外,《决定》还要求,大力发展创业投资和股权投资基金。建立和完善促进创业投资和股权投资行业健康发展的配套政策体系与监管体系。在风险可控的范围内为保险公司、社保基金、企业年金管理机构和其他机构投资者参与新兴产业创业投资和股权投资基金创造条件。

  私募动态

  融资余额一周急增3.7亿 资金快步冲向大盘

  突如其来的蓝筹行情点燃了投资者的融资做多热情,沪深两市融资余额也在一周之内放出巨量。交易所最新公布的统计数据显示,在过去一周的时间内,A股市场融资余额自47.75亿元激增至51.43亿元,单周增长额度高达3.68亿元;而在此之前,两市融资余额单周的平均增幅不过1-2亿元。

  在90只融资融券标的股中,最受投资者青睐的无疑是大市值蓝筹股。统计数据显示,过去一周内,融资余额增长最快的十只个股分别为浦发银行、武钢股份、华夏银行、中国石化、宝钢股份、保利地产、民生银行、上海汽车、招商银行和国电电力。其中,浦发银行单周融资净流入金额最大,达2.71亿元;武钢股份、华夏银行分别以2.03亿元和1.1亿元紧随其后。

  截至10月15日,两市融资余额排名靠前的十只个股为浦发银行、招商银行、贵州茅台、紫金矿业、中信国安、民生银行、苏宁电器、中信证券、中国南车和特变电工,除上述十只个股之外,融资余额均超过1亿元的还有潍柴动力、本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!中国平安、中联重科、吉林敖东和山东黄金。值得一提的是,新上市不久的超级大盘股农业银行融资余额出现大幅攀升。到10月15日为止,农业银行的融资余额达9746万元,逼近亿元关口,农行股价也一扫“破发”阴霾,从节前最低的2.52元急升至3.1元,累计涨幅颇为可观。

  上周融资偿还额较高的个股多为资源类上市公司,累计融资偿还金额最高的五只股票为紫金矿业、金风科技、西山煤电、西部矿业和中国铝业,单周净融资偿还金额为1.92亿元、1.02亿元、9890万元、7407万元和7231万元。

  融资融券交投的升温近期备受市场关注。业内人士表示,近日行情上涨主线与融资融券标的证券高度吻合,是导致信用交易量激增的重要原因。由于融资融券业务尚处在试点阶段,目前沪深交易所向会员开放的融资融券标的证券仅有90只,且多为大盘蓝筹股。也就是说,完成融资融券开户的投资者仅能从90只个股中选择信用交易对象,范围相对狭窄。

  此前一段时间,大盘的投资主线围绕消费、医药、旅游、新兴产业等中小市值个股展开,这部分股票较少入围90家“大名单”,故融资融券交易交投较为清淡。而十一长假过后,A股突现急涨行情,投资主线也向金融、地产、煤炭石油等大市值股票转移,这与融资融券标的个股出现高度重合。

  不少投资人士表示,融资买入大盘股,相当于在原有的账户资金上添加了一道杠杆,短期内能显著放大收益;但如此一来,投资者的风险也随之放大,急涨之后更怕急跌,一旦大盘股上涨趋势稍有变化,信用资金离场的速度可能非常快,市场的后续承接资金将面临一定考验。

  私募、游资动向

  2010-10-18日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位:万元):沪市前5名——风帆股份 76185 10.00%、兴业证券 68056 10.01%、宁波港 67439 10.00%、中国中铁 55112 10.06%、中信证券 44397 1.80%。深市前5名——中色股份 78092 4.56%、京东方A 54218 6.80%、中核科技 35264 9.50%、霞客环保 30931 9.96%、天马股份 26129 10.01%。

  2010-10-18日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位:万元):沪市前5名——兖州煤业 -28189 -6.14%、中国建筑 -27955 2.90%、紫金矿业 -25418 -7.79%、东方金钰 -23918 -10.02%、金钼股份 -20051 -9.89% 22.68 13.46%。深市前5名——辰州矿业 -29542 -10.00%、西山煤电 -23428 -4.93%、云南铜业 -19764 -7.15%、盐湖钾肥 -19735 -10.00%、西藏矿业 -19275 -9.99%、。

  2010-10-18日沪、深两市机构、私募系资金连续净流入、流出排名前五(单位:万元):连续流入前5名——保利地产 298860.33 0.52%;新湖中宝 49664.29 9.16%;冀中能源 145694.83 -1.01%;华泰证券 98986.70 5.52%;福星股份 39032.85 3.17%。连续流出前5名——盛运股份 -11359.87 -1.10%;常发股份 -13724.54 -1.76%;毅昌股份 -21462.12 -0.98%;ST东海A -8967.02 -1.90%;轴研科技 -10333.35 -4.25%。

  ★10月18日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:交运股份600676 兰生股份600826 申通地铁600834 双环科技000707 广宇集团002133 浦东建设600284

  ★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 霞客环保002015 青海明胶000606 广船国际600685 中天城投000540 苏宁环球000718 华发股份600325

  市场传闻

  据传,中冶一冶:签定国内首台二氧化碳船罐制造安装合同

  据传,鄂尔多斯:公司羊绒制品销量较去年同期出现大幅增加,增幅超过320%

  据传,中国一重:与中核签定527亿重大合同

  据传,栋梁新材:出资1.6亿收购宁波北仑稀土新磁材料有限公司100股权

  据传,陕鼓动力:和广汇集团签订合作协议

  据传,中国西电:中标国家电网公司集中规模招标采购2010年110(66)kV主设备

  据传,江苏国泰:将收购陕西威力克锂电公司

  据传,中信国安:与日本丰田通商株式会就碳酸锂及锂盐系列产品展开合作的项目还在洽谈之中

  据传,惠泉啤酒:传泉州港拟借壳上市

  据传,千金药业:公司旗下乙肝一线药有望成为重磅品种

  据传,S仪化:中石化计划启动私有化进程

  据传,永生投资:将斥资2亿在江西赣州龙南县投资成立一家稀土发光材料生产公司,从而进军稀土深加工领域。

  据传,鑫科材料:未来存在飞尚集团利用公司整合铜业资产的可能

  据传,新安股份:草甘膦价格上涨预期明确,内外销价格从2万元/吨左右的低位跃升至2.4万元/吨

  据传,大秦铁路:公开增发有望近期启动

  据传,石油济柴:中油装备可能将“专用管项目”注入未来的壳公司,而后再将宝石机械等优质资产逐步注入上市公司,从而实现整体上市的目标

  据传,昆明机床:近期有望引进新的战略投资者,定增以注入高精尖的军工数控机

  据传,北方国际:振华石油已经注入30%资金,拟借壳上市

  据传,许继电气:大股东明确承诺中国电科院旗下诸多优质资产将注入上市公司

  据传,西昌电力:近期停牌重组1.凉山州国资投资公司将注入稀土资产,2.增持康西铜业股权

  一、阳光私募憧憬跨年度行情

  “本轮行情是跨年度的行情!”“在全球的货币投放量非常大的环境下,将来资产可能会出现泡沫化局面”,“指数中长期非常乐观”。日前,在第四届好买基金经理峰会上,包括上海鼎锋资产、重阳投资、汇利投资等主流阳光私募对未来行情表达了明确的乐观看法,而显然他们的关注焦点已经从短期行情延伸到跨年度的行情上。

  跨年度行情已酝酿

  上海鼎锋资产管理有限公司总经理张高显然是其中最乐观的管理人之一。他明确认为,这波行情是跨年度行情。

  “未来将是一个轮动的行情,预计会沿着三条线展开,第一是通胀板块,二是估值修复的大盘股,第三是主流大消费和新兴产业。我们认为热点最终会回到主流消费和新兴产业上来。”张高很有信心地表示。

  重阳投资的高级副总经理陈心也认为,这个市场指数会继续上升,“中长期我们非常乐观。但短期必须消化制约市场的两个矛盾:一个是微观和宏观层面的偏差,一个是价值和成长股估值的偏差。”

  陈心认为,从长期看,本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!面对全球经济环境的巨大变化,中国未来将出现一批中坚企业,而这是市场中的重要投资机会。“从长期看,国内生产要素价格将出现不断上涨,无论是土地、水电等资源品,还是劳动力成本都会不断上升,那些在品牌、渠道、技术、管理方面有优势的各行业龙头企业将获得很大的发展,这是一个趋势。”

  投资主线各不相同

  而对未来中长期的行业机会,各家机构的在一致中存在分歧。汇利投资的何震认为,最确定的机会还在于消费行业。

  “中国经济持续保持高速增长,潜力巨大,居民的消费正在快速增长的过程中。这都是孕育大牛股、大行情的先天条件。”何震认为,持续增长行业中,找一些有特质、有壁垒的公司,长期持有是可以获得比较高的收益的。而医药、食品饮料这样的消费品的行业,是最可能随着经济发展扩张的行业。

  张高表示,基于未来三到五年中国经济处在一个转型期,应该从以下几个角度考虑投资机会。尤其是自上而下寻找经济转型中的行业变动机会,比如行业模式转型,由出口市场转向内销、由核心产业向相关产业拓展;增量方式进入景气行业。

  二、机构看今市

  广发证券

  在机构调整持仓结构的影响下,权重股面临较大的调整风险。尽管风格转换、抓大放小已深入人心,但权重股调整中小盘个股反弹的概率正在增大,投资者切莫在市场刺激下两面挨耳光,做反了方向。

  国金证券

  在获利盘和解套盘的打压下,指数迅速回落,成交量维持高位。板块分化严重,市场热点转化为以个股为主,板块间齐涨共跌的格局被打破,后市的走势出现严重分化。后市,大盘依然维持围绕5日均线反复震荡。

  北京首证

  大市值蓝筹股的连续上涨推动股指不断创出反弹新高,直接导致目前相关品种普遍累计了一定的涨幅,因此不建议投资者再去追高蓝筹品种,而可以适当挖掘已调整较为充分的新兴产业股的机会。

  联讯证券

  大盘蓝筹板块面临短期调整、中小盘个股还是结构性风险释放过程。中短期投资者还需谨防机构投资者和产业资本利用“十二五规划”套现,短线投资者不可随意入场,静观大盘调整后的走势。

  齐鲁证券

  美元反弹会对目前涨势过大的大宗商品带来压力,也会对股市造成冲击,投资者需要对此做好准备。不过,目前主要发达经济体普遍呈现经济扩张阶段性见顶的迹象,宽松的流动性仍是市场中长期的常态,这为大宗商品和股市带来中长期的支撑。

  三、私募机构资金动向

  昨日A股成交创出历史天量。而从资金流向看,在3000点附近大量资金选择了短线撤离。据证券时报资金平台数据显示,昨日两市共流出本文来源新浪私募内参博客资金235.03亿元,其中沪市流出121.95亿元、深市流出113.07亿元。从个股流通盘分布来看,大中小盘股均有资金流出。从行业资金流向看,昨日资金流入排名前3位的行业分别为房地产(23.09亿元)、银行(17.25亿元)和证券信托(11.67亿元);而资金流出前3位的行业分别是有色金属(-65.03亿元)、机械设备(-35.29亿元)和采掘(-26.16亿元)。

  公司预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长50%-100%,公司主要以光学加工业务为主,产品主要包括数码相机、手机相机、投影机的镜片与镜头等,公司中国光学行业第一家上市公司,也是我国光学行业中最大型的光学仪器生产企业。公司产品结构继续向高端调整,旗下的上海凤凰光学安防有限公司有望投产高端CCTV(闭路电视监控系统)镜头。CCTV镜头应用于高铁、居民区、汽车安保等高端领域,经过一段时间的跟踪研发后,今后很有可能成为公司新的利润增长点。从二级市场来看,股价近期连续调整,技术指标进入短期低位,考虑其历史股性活跃,有望出现技术性反弹,建议关注。

  【潜力股推荐】远兴能源 (000683股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  公司是一家以新能源为主导,天然气化工和天然碱化工为两翼,多极产业并存的跨地区、跨行业的大型现代化工企业。公司主营甲醇、二甲基甲酰胺、合成氨、尿素、甲醛、二甲醚、纯碱、小苏打、烧碱等化工产品。年综合生产能力近200万吨,是全国最大的小苏打生产企业。随着100万吨甲醇投产,公司将成为国内最大的甲醇生产企业。公司技术力量雄厚,拥有国家级企业技术中心,近年来取得了50多项科研成果,其中17项获国家或自治区科技进步奖。企业主导产品的核心技术拥有自主知识产权,国家知识产权局批准发明专利11项,实用新型专利3项。所属生产企业均为内蒙古自治区高新技术企业。

  公司煤炭业务发展迅猛。湾图沟煤矿即将投产,产能300万吨,可采储量2.54亿吨。明年至少贡献200万吨产量,配套选煤厂本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!有望明年年中建成,届时洗出5800大卡优质动力块煤。蒙大新能源拟于中煤能源合作,共建纳林河二号矿井,可采储量达7.62亿吨。该矿产能500万吨,预计于2010年底投产,所产动力煤热值7000大卡左右,煤质优良。未来三年公司煤炭权益产能将达到500万吨左右。目前公司煤炭权益可采储量7.42亿吨,市值67亿元,煤炭资源价值明显低估。

  甲醇业务未来盈利逐步改善,公司甲醇项目由两个控股子公司实施,目前博源联合化工公司100万吨甲醇项目进展顺利,控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司拥有18万吨甲醇产能及15万吨天然气制甲醇技改项目于2008年8月下旬投产,公司将成为全国最大的甲醇生产基地。

  二级市场,该股近日稳步攀升,量能时有放大,强势特征较为明显。在于国际油价大幅上涨的背景下,作为替代能源的龙头,预计该股后市仍有较大空间,建议投资者重点关注。

  【潜力股推荐】深振业A (000006股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:中线

  公司系深圳老牌国有控股房地产上市公司。土地储备方面, 公司土地储备成本相对低廉,加之对其低效资产的剥离,也在一定程度上增厚了公司业绩。今年全年业绩将很大程度上取决于振业城项目的销售状况,该项目由于紧靠地铁站且设计出色,是区域内的首选项目之一,销售应有较强的保证。

  二级市场上,7月下旬,“举牌”事件引发的增持大战,导致该股股价大幅上升,当月大涨逾70%,成为当之无愧的牛股。经过长达两个多月的震荡整理,该股蓄势较为充分,股价呈现稳步攀升,并伴有成交量温和放大,后市有望突破平台整理,继续攀升,建议重点关注。

  【异动个股】深康佳A (000016股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司的视讯业务不仅成为国内最大的酒店电视供应商之一和最有影响力的品牌之一,而且在电视台监视器系列上也保持着领先优势。

  【异动个股】风神股份 (600469股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司是国家520户大型重点企业、全国大型轮胎制造企业、轮胎出口基地、世界轮胎行业75强之一。随着工信部《轮胎产业政策》出台,轮胎行业门槛提高有利于龙头企业对市场的整合,扩大规模,在结构上规划五年乘用车轮胎子午化率提高到100%,目前公司子午轮胎占总体68%,公司拥有优势。

  【异动个股】帝龙新材 (002247股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司主营新型建筑装饰材料的研发、生产和销售,是装饰纸行业内的龙头企业.公司长期致力于品牌战略,在产品差异性、产品质量方面树立“帝龙”牌装饰纸的中高端形象,避免介入低档产品市场的竞争。

  1、十七届五中全会开幕 中国将从国富转型民富

  为期四天的会议将审议和讨论中国未来五年发展的总蓝图--“十二五”规划,“包容性增长”很有可能成为“十二五”规划的重要推行原则之一。

  【点评】“城市化”、“提高居民收入”、“房改”、“收入的再分配和公共服务的供给”等将成为此次会议重点关注的主题。中国所关注的重点,正从追求经济增长向以人为本、科学发展转型,而“国富”到“民富”的转变成为公众关注十七届五中全会的最大亮点。从外需向内需、从高碳向低碳、从强国向富民的三大转型将成为中国经济社会未来五年的发展重点。(此要闻为宏观利好)

  2、中国-东盟博览会助推世界第三大经济体建设

  以“自贸区与新机遇”为主题的第七届中国—东盟博览会将于10月19日至24日在广西南宁拉开帷幕,这是中国—东盟自由贸易区建成后首届经贸盛会。

  【点评】今年1月1日,世界上人口最多的自由贸易区——中国-东盟自由贸易区正式建成,中国与东盟之间7000多种商品实现“零关税”。中国—东盟博览会为企业分享自贸区建设成果,进一步开拓市场,提供了难得的好平台。中国新一轮西部大开发将有效拓展中国与东盟的合作空间。(此要闻为宏观利好以及广西板块利好)

  3、车船税法草案获原则通过

  国税总局网站透露消息,国务院常务会议讨论并原则通过《中华人民共和国车船税法》。,全国人大常委会近期将进行首次审议。

  【点评】我国车船税新政策将分为7个梯度按照排量进行征税,与现行政策相比,排量在1.0升及以下的乘用车税负减轻,大排量乘用车税负则大幅增加。其目的就在于鼓励发展小排量汽车,引导消费者节能减排。建议关注000625长安汽车。(此要闻对汽车板块多空参半)

  4、我国将建设藏东国家有色金属产业基地

  作为有色金属资源量最丰富的地区之一,藏东昌都地区按照中央精神,正在积极推进国家有色金属产业基地建设,未来5到10年将初步建成藏东国家有色金属产业基地。

  【点评】这里主要是铜、铁、铅锌、菱镁、煤等优势矿产资源并拥有资源储量居中国第一、亚洲第二的昌都玉龙特大型铜矿,“十二五”期间,玉龙铜矿将完成投资40亿元。今年8月,昌都与中国铝业公司签署了战略合作框架协议,计划累计投资100亿元以上以积极推动藏东国家有色金属产业基地的建设。(该消息为西藏板块利好)

  5、上海迪士尼有望下月动工

  记者从有关渠道了解到,迪士尼项目的确有望在世博会结束后,即今年11月份正式动工。目前项目一期土地已经交付,项目招标、项目中美双方谈判等准备工作已接近尾声。

  【点评】去年11月4日,上海迪士尼项目申请报告已获国家有关部门核准,在上海浦东新区共同建设世界一流的迪士尼乐园。迪士尼落沪及进展一直备受关注,相关概念股已出现多轮行情。按照投资顺序来看,应该是征地受益、基建、商业零售、旅游酒店和交通运输。其中,交通运输是持续受益的,而且业绩变化最为明显。建议关注600009上海机场。(此要闻对能源板块利好)

  10月18日操盘必读:多空大揭秘

  内地股市面临的第一个阻力位是3060点附近的头肩底突破之后的第一个量度升幅。到此不排除短线有震荡出现,可以利用好震荡。但是从行情未来的发展结构看,未来可能出现三大阶段的较长的热点轮替过程,眼前是通胀和升值预期下的蓝筹股价值回归行情阶段,可以视为第一阶段,到了年底或春节至明年四五月份的阶段,可能出现分红送股行情中的高送转股的行情阶段,视为第二阶段,最后在明年某个时段出现本轮上涨的低价股鸡犬升天的行情阶段、最后阶段。三个阶段之间,可能有子浪调整。可以逐浪把握各个阶段的重大领头股。

  (一)政策动态/利好

  上证《尚福林:适时推出转融通业务》“中国证监会主席尚福林近日在《中国金融》杂志撰文指出,稳步扩大融资融券试点范围,适时推出与证券公司融资融券业务相配套的转融通业务,完善市场交易和运行机制。尚福林指出,当前和今后一个时期,要把促进加快经济发展方式转变作为资本市场改革发展各项工作的中心和重点,认真贯彻落实中央关于加快经济发展方式转变的总体部署,坚定不移地强化市场基础建设,积极有效地拓展市场广度和深度,本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!全面持续地提高市场运行质量,为更好地服务经济社会发展全局作出新贡献。一是推进多层次资本市场建设,满足经济社会多元化的投融资需求。积极支持符合条件的企业到主板、中小板和创业板市场发行上市,促进资源向上市公司集中,推动我国战略性新兴产业加快培育和发展。研究中关村代办股份转让系统试点扩大方案,加快推进适应我国国情的全国性场外市场建设。积极扩大公司债券融资规模,探索建立集中监管、互联互通的债券市场,推动形成企业多渠道筹集资金的市场基础。继续推动具备条件的重要大宗商品期货品种创新,积极稳妥推出符合经济发展需要的金融衍生品,有效满足经济社会日益增长的避险需要和理财需求。二是完善市场化运行机制,增强市场的效率与活力。认真落实新股发行体制第二阶段改革措施。进一步完善并购重组市场化安排,稳步扩大融资融券试点范围,适时推出与证券公司融资融券业务相配套的转融通业务,完善市场交易和运行机制。三是促进市场主体规范运作,夯实市场健康发展根基。四是加强和改进监管,维护市场运行秩序。”

  简评:上述政策,对于有关的板块,构成行业性的利好。继续关注该板块的增量资金的情况。

  (二)货币政策/局部利好

  上证《伯南克称已准备好了量化宽松随时奇袭》“北京时间15日晚间,美联储主席伯南克表态,由于失业情况依然严峻,通货膨胀有过低风险,美联储已准备好在必要时采取进一步宽松货币政策,推动经济复苏和创造就业,使通货膨胀率回到适当水平。”

  简评:美国继续投放货币,会影响大宗商品和资产的价格。其中,大宗商品的长期趋势,可以继续作中长期的品种来跟踪。

  (三)汇率动态/利好为主兼备利空

  上证《人民币中间价突破6.65关口》“人民币对美元汇率在市场的热议中,15日突破6.65的关口,已经连续三天突破汇改以来的新高,即期市场在中间价的带动下,也收创汇改以来的新高。但是市场人士表示,目前市场还正在观望美国国会的“国际经济和汇率政策报告”,人民币汇率面临一定的不确定性。中国外汇交易中心数据显示,昨日人民币对美元的中间价报6.6497,较前一交易日上涨85个交易点。受此影响,即期市场人民币对美元收创6.6412,而前一交易日收于6.6508。市场预期方面,海外无本金交割远期(NDF)市场人民币继续创下新高。”

  简评:汇率继续攀升,继续对于人民币升值受益概念股构成利好。继续对于热钱涌入构成刺激。

  (四)物价动态/利好为主兼备利空

  上证《9月CPI环比或继续上行物价调控重要性再度凸显》“在经历了7月和8月的迭创新高之后,9月份我国消费者价格指数(CPI)的走势尤为引人关注。业内人士普遍认为,9月份我国CPI同比增速仍将在3.5%左右的高位区间,环比来看会比8月份有所上升,在经济增速下降势头得到缓和之后,物价调控的重要性似乎再度凸显。”“在16日举行的清华大学中国与世界经济论坛上,中国发展研究基金会副秘书长汤敏预计,未来一两个季度,包括货币政本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!策等在内的一些抗通胀措施可能会出台。”“交行报告也认为,四季度CPI将开始见顶回落。不过,食品价格季节性上涨等短期因素仍在,加上劳动者工资上调、资源产品调价等物价结构性上涨压力将长期存在,使得四季度物价回落的幅度有限,CPI将总体处于温和上涨状态。”“ 四季度或出台抗通胀措施。”

  简评:未来通胀受益概念股,仍旧是这一轮行情的主旋律之一。对于相应品种,继续跟踪,但是,谨防未来四季度如果加息等抗通胀措施出台的话,带来波段性的拐点。这是四季度要防范的事情之一。

  (五)货币政策

  上证《周小川:货币政策要有所侧重》“以不同的权重考虑多个目标,合理把握政策实施力度、节奏和重点。”“央行行长周小川近日在《中国金融》撰文指出,在改革转轨时期,货币政策要立足于中国国情,把握好实现币值稳定、经济增长、充分就业、国际收支平衡四大目标之间的平衡点,既要做到统筹兼顾,全面协调,又要根据一段时期内宏观经济运行中的主要矛盾和突出问题,有所侧重,以不同的权重考虑多个目标,合理把握政策实施的力度、节奏和重点。周小川表示,要进一步完善以间接调控为主的现代金融调控体系,不断丰富中央银行的调控手段。要高度重视货币政策传导的微观基础,继续深化金融机构改革、利率市场化改革和人民币汇率形成机制改革,提高经济主体对货币政策的敏感性,增进与市场和公众的沟通,合理引导预期,确保货币政策及时有效传导。同时,还要加强货币政策与产业政策、财政政策的协调配合,自觉维护宏观调控的统一性,充分发挥各项政策本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!的整体效应。 ”“在回顾了人民币汇率机制改革的过程后,周小川指出,有管理的浮动汇率制度是根据我国国情和发展战略作出的选择。他表示,将按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。不断提高调控水平,改进外汇管理,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。此外,周小川还表示将继续支持跨境贸易人民币结算业务。据透露,截至今年8月末,银行累计办理跨境贸易人民币结算业务1450亿元。”“继续支持跨境贸易人民币结算试点,推动人民币境外使用。”

  简评:目前全球的货币政策的两个最大特点,是货币供应增加乃至过剩,以及外国逼迫人民币升值。这个背景下,资产和大宗商品的价格难免继续走高乃至有朝一日出现泡沫带来股市相应的局部行情。同时,人民币升值受益股成为另外一条主线。股市热点将继续围绕人民币升值、围绕通胀、围绕业绩增长、以为年底到春节期间开始围绕分红送股等多种因素,展开多元化热点的行情。可以继续把握。

  (六)外围股市/多空掺杂

  “纳斯达克 报收2468.77上涨 33.39 涨幅+1.37%, 标普 500报收 1176.19微张 2.38涨幅 +0.20%, 英国富时100报收 5703.37 下跌23.84 跌幅0.42% ,法国CAC报收 3827.37微涨 8.20 涨幅+0.21% ,德国DAX报收 6492.30涨 37.03 涨幅+0.57% 。”

  简评:外围股市涨跌互现。短线影响内地股市有限。内地股市面临的第一个阻力位是3060点附近的头肩底突破之后的第一个量度升幅。到此不排除短线有震荡出现,可以利用好震荡。

   
 
 
 
 
 
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