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18日私募基内幕传闻及内参

http://money.591hx.com  2010年10月18日 09:00:03  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
尾盘异动!神秘资金暗流涌动 你的股票怎么办?该留该撤?立即输入股票代码,1分钟内免费得到评测结果!  (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)

  市场研判

  震荡整理为主,或收小阳!

 

昨日盘面:在有色金属板块、煤炭板块、券商板块等周期类股票继续走强的推动下,A股市场上周连续五日强劲反弹,上证指数创20个月最大周涨幅,最终收于近六个月以来的新高,盘面呈现结构性牛市。

  今日研判:就指数而言,上周A股是强势的,反映出市场主力坚决做多的决心。但盘面的确不怎么好看,因为在指数上升的同时,而个股却出现普跌状况,不少个股全周跌幅巨大,引发盘中频频出现恐慌性抛盘,个股分化迹象明显。而煤炭、有色、汽车、地产、有色板块轮番活跃成为做多主力。市场热点全面向大盘蓝筹转移。今年以来,风格和行业轮动曾多次被投资者期待,但却每每落空,小盘股虽价格昂贵、PE奇高,但每轮行情都跑在前列,且屡创新高;大盘蓝筹虽业绩优良、价格低廉,但始终得不到市场青睐。于是很多投资者渐渐形成思维惯性:要想赚钱,还得去小盘股、题材股上冲浪才可以。然而,在过去的一周内,这些都发生了彻底变化:周期性品种大幅跑赢消费品,大盘股大幅跑赢小盘股。

  这种疯狂来自两个原因,第一:压抑。蓝筹股被压抑的太久太久,以银行股为例,大涨前普遍都10倍左右PE,而中小本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!板指平均都在40倍左右,相差太远;第二:股指期货的助长助跌作用。做期货的人都知道,期货市场是有“爆仓”这一规则的,随着市场上涨,大家觉得要调整时,空头可能会逐步开单,这时候多头实施逼空的策略,一举将空头逼爆。这个道理和上一次从3200点一口气跌到2500是一样的。

  那么,涨到目前的高度,是不是以周期类的权重股和二线蓝筹股唯马首是瞻、一骑绝尘,别的股票都让位于他们而没机会呢?对于此我的看法是:近阶段行情演化的角度看,主流板块肯定是在权重股和周期类个股中。但从中期的角度看,在国家提倡经济调结构、淘汰落后产能、倡导大消费、大内需的宏观背景下,我觉得中长期的主流热点还会是在新兴战略性产业个股和“大内需、大消费”板块上。

  目前“二八”行情,我们还只能定义为轮涨行情所致,再现07下半年二八现象可能性不大。除过以上谈到的估值因素外,从国际情况看,07年是全球性通胀,各国对资源及大宗商品都需求强烈,而现在全球经济复苏困难重重,因而资源及大宗商品是供大于求,不支持大牛市,只是因美元贬值而涨价。从国内情况看,当时的经济发展模式是粗犷性,对资源强烈依赖型,而现在经济的发展强调抑过剩、调结构、转方式,需求度大大降低。再者,政府对房地产调控的力度不减、银行股巨额再融资等,将造成数量较多的坏账,这些都是大盘股的致命伤,使其低估值打上问号。

  因此,二八现象只能是阶段性重点和特点,而不能成为贯穿始终的主流。未来市场机会还需要继续观察行业动向,在短期成交量激增的情况下很多个股连续上扬已不适合再追高,切不可头脑发热见涨就追,并不是所有的上涨都能持续。对于后市大盘,从上周盘面特征看来,长期压抑的大盘周期股,出现了连续逼空式快速上涨,其手法格外的凶悍,说明机构早在“十一”之前已经悄悄地进行了布局,这样的运行格局短线是很难偃旗息鼓的,我们预计在蓝筹的引领下,A股市场整体仍将呈现震荡向上的走势,上证综指有望站上3000点大关。

  对于本周的大盘,鉴于上周股指连续以多分钟资金流入为主,从大盘多分钟资金历史走势特征上看,越是往后多分钟资金流出将会有所放大,预计本周股指整体将以“N形”大震荡走势为主,全周运行区间看至2920-3010点附近,周线仍以收阳为主!

  操作策略:操作策略上,把握结构性热点的投资机会的同时,配置上可布局受政策面持续支撑的板块上,可关注大消费板块,央企重组,多重主题重合的版块以及通胀预期板块等。

  今日热点

  上海迪士尼有望下月动工 相关概念股闻风先动

  记者从有关渠道了解到,迪士尼项目的确有望在世博会结束后,即今年11月份正式动工,目前项目一期土地已经交付,项目招标、项目中美双方谈判等准备工作已接近尾声。或是受此影响,上周五,中路股份、上海机场、斯米克、界龙实业等迪士尼相关概念股午后集体发力,分别上涨9.98%、7.06%、6.30%和5.23%。

  去年11月4日,上海市政府新闻办授权宣布,上海迪士尼项目申请报告已获国家有关部门核准,并表示项目中美双方正就合作的具体内容和细节进行深入磋商,将长期合作在上海浦东新区共同建设世界一流的迪士尼乐园。随后,迪士尼项目一期用地动迁工作于今年1月5日启动,项目动迁安置房基地也在5月29日开工建设,一期用地于今年7月完成交地。同时,项目及配套工程招标也全面启动,在上海建筑建材业门户网站上,上海申迪旅游度假开发有限公司已发布川沙A-1地块场地形成工程项目等一批工程的公开招标信息。该公司成立于2008年,是浦东新区专为本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!迪士尼项目而设立。浦东建设也于9月公告称,公司已中标浦东新区航城路(S2-南六公路)、唐黄路(S1-周邓公路)新建工程项目,工程总价约10.36亿元,该项目为迪士尼项目7条配套道路中的两条。

  据悉,迪士尼项目将由中美双方各成立一家投资控股公司,代表各自出资,然后根据建设、运营等不同职能分别成立数家合资公司,完成迪士尼主题乐园从建设到运营的全过程。上海申迪(集团)有限公司于8月8日注册成立,注册资本3亿元,其中,上海陆家嘴(集团)有限公司、上海锦江国际(集团)有限公司、上海广播电影电视发展有限公司各出资1.35亿元、9000万元和7500万元,分别占45%、30%和25%,上海市政府副秘书长范希平将出任董事长。

  据了解,该公司将作为迪士尼项目中方公司,将与美国迪士尼公司共同组建一个合资公司,中方控股占57%,美方持股43%。中美双方谈判涉及的16个合同已基本签署,谈判进入最后阶段。

  迪士尼落沪及进展一直备受关注,相关概念股已出现多轮行情。长江证券分析师张凡表示,迪士尼相关股票在资本市场上的反应是有层次的,按照投资顺序来看,应该是征地受益、基建、商业零售、旅游酒店和交通运输。其中,交通运输是持续受益的,而且业绩变化最为明显;其次是建筑类公司,第三是经济型酒店。

  私募动态

  社保重仓股领先大盘12个点 国家队再现精准增持

  7月见底以来,诸多个股经历了一轮快速的上涨行情,其中,受宠于机构的个股更加备受关注,尤其是重仓资金来自当被市场称为“投资风向标”的社保和险资。据记者统计,剔除新股,二季度同时被社保险资看中的个股,平均涨幅为37.28%。领先大盘12个百分点。

  社保险资精准加仓

  作为市场的晴雨表,社保多次成功逃顶与成功抄底反映出对大盘变化的敏感程度。去年8月开始,社保基金退场揭开市场大调整的序幕;今年6月,社保基金进场点燃本轮反弹的导火索,而9月底起,社保基金更是打着“资源为王”的旗号冲入A股市场,将股指直接带离纠结了近2个月的点位。

  统计显示,社保基金各投资组合在二季度对80只个股进行了不同比例的增持,115只个股的持股比例未变,另有73只个股被社保减仓。

  从增减持变动情况来看,社保增持比例超过50%的个股共有24只,剔除因转持而使社保持股比例骤增的个股,福瑞股份、大西洋、天龙光电、中国国旅、沈阳化工等个股位居社保不同组合合计增持变动幅度最大的前五名;而在被社保减仓的个股中,宁波华翔、天威视讯、桂冠电力、维科精华、航天电子等5只个股的减持力度最大。

  从行业看,社保二季度增持幅度较大的个股涉及了医药、旅游、化工、零售、有色金属、机械、酿酒食品、房地产等行业,其中大消费领域的个股占据了多数席位。

  另一家国家本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!队主力保险资金也在二季度实施了大举增持,西南证券统计显示,其持股家数、新进股票家数和被增持股票家数均创出历史最高水平。从行业偏好上看,剔除中国人寿,保险资金继续保持对金融行业较高的持仓比重,连续17个季度维持行业市值第一名的位置。此外,机械设备的持仓市值连续两个季度维持第二名的位置。

  资源股成领涨主力

  据巨灵金融服务平台数据显示,剔除打新成绩, 7月见底以来,277只社保重仓股的平均涨幅达36.69%,其中,前期强悍的大消费个股和近期大幅看涨的资源类个股贡献了主要力量。中色股份以190.42%的涨幅居首,辰州矿业、厦门钨业、冠农股份、国阳新能、恒源煤电、一汽富维和洪都航空等7只个股的股价均实现了翻番,51只个股的涨幅在50%以上。

  而险资重仓股的情况也表明,其二季度大幅增仓的金融股表现只能排在板块中下游,而恒源煤电则以107.43%的涨幅成为了险资重仓股的领头军,也是该板块中除新股外唯一一只股价翻番的个股。

  此外,江西铜业、兖州煤业等11只个股的涨幅超过50%,名流置业、信达地产、莱茵置业等地产股的不佳表现,则大幅拖了险资重仓股的后腿。

  私募、游资动向

  2010-10-15日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位:万元):沪市前5名——包钢稀土 150820 10.00%、国阳新能 114443 9.68%、西部矿业 87919 10.01%、金钼股份 86591 7.89%、中信证券 69298 9.60%。深市前5名——佛塑股份 105735 10.02%、中色股份 72498 10.00%、新 大 陆 50907 10.03%、中联重科 32788 4.58%、中信海直 27318 9.98%。

  2010-10-15日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位:万元):沪市前5名——农业银行 -51655 5.73%、工商银行 -26976 6.62%、宁波港 -12856 1.88%、招商银行 -11431 4.82%、中金黄金 -11113 -1.31%。深市前5名——ST三农 -13601 -4.98%、易世达 -10430 -10.00%、锐奇股份 -7800 -10.00%、许继电气 -6875 -2.43%、荣信股份 -5795 -3.39%。

  2010-10-15日沪、深两市机构、私募系资金连续净流入、流出排名前五(单位:万元):连续流入前5名——云南铜业 163297.21 2.22%、保利地产 257995.81 3.60%、中煤能源 81461.16 4.62%、中国平安 465373.91 3.21%、万 科A 277112.76 1.60%。连续流出前5名——盛运股份 -10730.06 -3.04%、ST东海A -7738.52 -4.01%、毅昌股份 -19948.24 -0.89%、亚宝药业 -51743.07 2.19%、彩虹股份 -52637.21 0.00%。

  ★10月15日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:上海机场600009 天马股份002122 四川成渝601107 深高速600548 南方航空600029 华夏银行600015

  ★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 广船国际600685 自仪股份600848 西部矿业601168 太阳纸业002078 广发证券000776 兖州煤业600188

  市场传闻

  据传,西昌电力:后期可能注入西康铜业

  据传,中环股份:公司三季报将比上年同期增长200%-220%

  据传,友阿股份:奥特莱斯的主体工程将完工,预计10月底商家将进驻.

  据传,苏州固锝:近期准备定增,有基金空前看好旗下的苏州晶讯,交流获悉,公司准备另外成立几家公司未来上创业板。

  据传,中船股份:7家船舶交易服务机构符合《船舶交易管理规定》要求成为全国第一批获批的船舶交易服务机构。

  据传,界龙实业:迪士尼中美合资项目11月以前公告,11月中上旬动工。

  据传,软控股份:公司在将RFID应用于轮胎产业方面的技术有望得到广泛推广

  据传,两面针:控股子公司捷康公司已被政府列入拟上市扶持对象

  据传,博瑞传播:新媒体并购有望年内实施估值有望出现系统性提升

  据传,烟台万华:据悉公司宁波二期30万吨MDI装置可能会在11月投产

  据传,云铝股份:公司有望成为国内首批直购电试点铝厂

  据传,宇通客车:短期内公司将受益于团体和专用车市场的超预期增长

  据传,吉林森工:公司产品平均提价空间在10%以上

  据传,金瑞科技:五矿集团近期即将开始对公司进行重组,先注入几百万吨的锰矿,随后五矿集团将旗下上千万吨锰矿资产全部注入

  据传,精诚铜业:安徽有色矿业借壳

  据传,中航传动:有望成为中航工业“航空发动机控制系统”资本运作平台,直接受益十二五规划重点是高端制造业

  据传,太原重工:增发方案有望在近期获批

  据传,鑫茂科技:光纤光本文来源新浪私募内参博客缆项目进展顺利,光通信公司的光纤三期钢构工程已接近完成,核心设备均已定制完毕

  据传,中联重工:工业和信息化部批复13家单位再制造试点实施方案

  据传,中银绒业:“千年极寒”甚嚣尘上,今年羊绒制品将供不应求,涨价趋势明显。

  据传,洪都航空:L15猎鹰高级教练机将亮相第八届珠海航展

  据传,同花顺:或成中移动手机证券自有业务招标唯一一家新入围厂商

  据传,陕鼓动力:有望获得核级风机生产设计资质

  据传,ST波导:宁波太阳能电源公司借壳上市

  据传,孚日股份:继600482以本文来源新浪私募内参博客后中金及多家券商近期将出薄膜电池专题报告重点推荐,看好公司薄膜电池业务发展,目标价17元。

  据传,永新股份:据悉公司未来可能将融资计划提上议事日程

  据传,太极集团:公司明年底可能形成地产利润达10亿元

  ★数家私募即将对以下个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场: 洋河股份、洪都航空、中原环保、大众交通、金风科技、北化股份、三一重工、远望谷、佛山照明、尖峰集团、上海普天!

  一、107只基金净值十月逆市下跌 新结构行情开启?

  基金重配的医药、食品饮料和批发零售三大非周期性行业已占股票资产的29.3%,同期基金在采掘业、金属非金属和房地产行业的配置比例只有12.42%。

  国庆之后,股市风云突变,压抑了近一年时间的蓝筹股全面发力,带动股指大涨,短短6个交易日,沪深300指数累计上涨13.36%,代表大盘蓝筹股的上证50和中证100更是分别上涨17.84%和16.39%。

  然而,代表先进生产力的基金,却万分落寞,天相统计显示,10月以来主动投资偏股基金平均净值仅增长2.57%,更有107只偏股基金净值下跌,超过了主动投资偏股基金总数的1/4。

  谈论了大半年的股票风格转换,终于强势登场。这一次,基金显然措手不及。

  涨幅不及沪深300两成

  在107只净值下跌的偏股基金中,4只基金净值跌幅超过5%,最高达7.3%;22只净值跌幅在3%到5%之间;45只净值跌幅在1%到3%之间,另有36只主动投资偏股基金净值跌幅不到1%。

  在这些下跌幅度较大的基金中,有不少基金是今年三季度大幅上涨的,今年10月以来下跌幅度最大的10只基金,在三本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!季度行情中平均净值上涨接近23%,超过行业平均水平近7个百分点。今年10月以来短短6个交易日就已经把三季度的超额收益给“消耗”掉了。

  值得关注的是,在两个上涨的交易日,基金明显偏离指数。一次发生在10月11日,当日沪深300指数大涨2.91%,主动投资偏股基金的净值却平均下跌0.12%;另一次发生在10月14日,当日沪深300指数小幅上涨0.2%,主动投资偏股基金的净值却平均下跌1.51%。

  今年10月以来表现较好的基金大多是在金融、有色、采掘等行业配置较多的基金。广发内需增长、光大量化、华富价值增长、长城品牌和银华领先4只基金上涨幅度超过14%,其中,广发内需增长上涨幅度最大,达到15.34%。

  成也超配败也超配

  基金重仓的行业和股票与市场主流热点严重脱节,是基金业绩明显落后于大盘的主要原因,特别在医药、食品等非周期性行业配置过多,拖累了基金的业绩。而在前三季度,超配这些行业为基金带来了不菲的收益。

  证券时报统计显示,主动投资偏股基金今年6月底持有1.1万亿股票资产,其中,投资于医药、食品饮料和批发零售三大非本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!周期性行业的资产净值高达3220.95亿元,占基金投资股票资产的29.3%。

  基金今年6月底在医药和食品饮料行业的配置量都超过1000亿元,分别达到1018.76亿元和1288.48亿元,持有批发零售行业股票市值也达到了913.72亿元。

  业内专家分析,今年三季度由于医药、食品饮料和批发零售大幅上涨,再加上基金新增加的非周期性行业的投资,预计今年三月底基金投资在这三大非周期性行业的资产占比达到35%左右。而这三大行业的股票在股市流通市值中的比例只有不到15%,基金超配三大非周期性行业一倍以上。

  与此同时,主动投资偏股基金配置在周期性行业上的比例很少。采掘业、金属非金属和房地产行业是周期性最强的三大行业,基金今年6月底在这三大行业上的配置只有1365.55亿元,占比为12.42%,其中,投资采掘业股票市值为529.55亿元,投资金属非金属行业市值为506.27亿元,投资房地产行业市值仅为329.74亿元。

  这样一来本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!,基金今年9月底在三大非周期性行业的投资金额是在三大周期性行业投资金额的接近3倍;而以往多年行情中,基金在金属非金属、采掘业和房地产行业的配置都和在医药、食品饮料和批发零售三大非周期性的上的配置比例相差不大。

  从今年十月以来的表现来看,天相采掘业指数涨幅居首,达到了26.88%,房地产和金属非金属行业指数分别上涨11.1%和10.89%;而同期医药、食品饮料和批发零售三大非周期性行业全部下跌,下跌幅度分别为5.56%、4.13%和2.18%。“一涨,一跌”,短短6个交易日,采掘业指数跑赢医药行业指数达到了32.44个百分点。

  此外,基金对于金融保险行业的配置也明显低于股市自然权重。金融保险行业占到了沪深300流通市值的30%左右,而主动投资偏股基金今年6月底只将16.04%,即1763.28亿元的资产配置在金融保险行业,比标准配置比例低了近一半。

  流动性风险不得不防

  深圳一位基金经理表示,不少基金逆市净值下跌主要是由于医药、食品饮料行业等重点个股的基金持有比例太高了,一旦有一些基金减持,对股票价格影响很大,将直接影响到一大批基金的业绩。现在大家都在关注非周期性行业股票的流动性风险问题。

  证券时报统计显示,今年6月底被基金持有流通盘比例超过50%的股票大多来自于医药和食品饮料行业。人福医药、华东医药、科伦药业、华润三九、国药股份、南京医药、华东医药等大批医药股被基金持有流通盘的50%以上,其中基金持有人福医药的61.27%。基金持有双汇发展、*ST伊利和燕京啤酒的流通盘比例也超过50%。

  此外,如本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!果扣除大股东持有的规模后,基金持有一些医药食品股占实际流通盘的比例更高。以基金重仓的东阿阿胶为例,表面上来看基金今年6月底持有44.44%的该股流通盘,但扣除大股东持有的23.14%的股权之后,实际流通盘中基金持有了57.82%的股份。

  某基金分析师表示,如果某一只股票被基金持有50%到70%,在市场风格转换的时候,想快速卖出这些股票比较困难,即使仅有少部分基金卖出,也能让这些重仓股的价格明显下降,今年10月以来这种现象已经发生在部分医药食品行业股票上。基金重仓股的流动性风险,值得关注。

  新结构行情能否展开?

  蓝筹股大涨、非周期行业和小盘股下跌,是否代表“新结构行情”新结构性行情已经拉开序幕?

  有基金经理认为,这一轮超大盘银行股大幅上涨与2006年12月的行情有相似之处,当时以工行和中行为代表的大银行股大幅上涨,一举突破了2001年创下的上证指数2245点的高点,带动了2007年的牛市。近期大盘股特别是大盘银行股大涨,极大地带动了投资者参与股市的热情,特别是对蓝筹股信心大增,蓝筹股有望进一步活跃。股市未来一段时间有望在不断寻找低估值个股中实现热点轮换。

  也有基金经理认为,蓝筹股行情能走多远,最重要的不是看静态估值水平,而要看基金对蓝筹股盈利增长的预期。今年10月以来上涨最好的是有色金属和煤炭板块,都是盈利预期明显上升带动了估值水平快速提高。

  银行股在大盘股中的地位“举足轻重”,被业界认为是蓝筹股继续上涨的“标杆行业”。一些看好银行股行情的基金经理对蓝筹股新结构行情十分看好,而一些担心银行未来坏账率可能提高的基金经理则看淡蓝筹股。

  由于基金在今年9月底持有的金融股和周期性行业股票比例较低,如果要回到标配状态,还有很大的增持空间。所以,基金经理对蓝筹股行情的认可程度,万亿基金投资股票资产的换仓进度,将对新结构行情后市的演绎将起到重要作用。

  二、本周股市三大猜想及应对策略

  猜想一:上冲3000点?

  实现概率:70%

  具体理由:上周股指大幅上扬呈现连续逼空走势,其中上证综指连续攻克2800点、2900点两道整数大关,并成功突破年线阻力,表示市场多头上攻的势头相当强劲。此外,在均线系统正在形成多头排列,对未来大盘进一步上升提供支持的同时,成交配合良好,也极大地提振了投资者信心,并强化了市场中期走势乐观的预期。因此,本周大盘有可能借“五中”全会等利好消息继续向上跳空,并冲击3000点上方。

  业内人士认为,人民币对美元汇率不断创出汇改以来新高,导致热钱继续流入,对于国内改善了资本市场的资金面状况。本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!而美元持续弱势,多个国家干预汇率,致使大宗商品大幅上涨,激发了投资者对国内相关行业热捧,市场的赚钱效应刺激场外资金速流入。此外,从技术上看,沪指上攻突破年线后强势不可阻挡,加之目前各项技术指标完好,大盘市场有望在本周攻克3000点。

  东海证券分析师董高峰表示,上周沪指成功收复年线表明资金进场踊跃,由于两个向上跳空缺口没补,在第三或第四竭尽缺口出现前,市场仍有上行空间,下周有望继续攀升。

  应对策略:一些滞涨的机构重仓股有“补涨”的要求,可潜伏,此外,五中全会后,战略性新兴产业相当规划或将出台,与之相关的行业也有望受到了资金的追捧。

  猜想二:出现强势震荡?

  实现概率:80%

  具体理由:从技术上看,虽然均线多头排等支持指数上行,但上方趋势线压力较大,短期压力正在进一步增大。中金公司在近日发布研究报告中称,维持A股市场正展开阶段性上涨行情的判断,但短期股指进入振荡休整的可能性增大。

  银河证券分析师易小斌指出,全球通胀预期迅速升温以及人民币的升值效应已经在资本市场开始体现,流动性的驱动及对经济逐步走出低谷的预期将支撑行情向纵深发展,市场有望走出一轮资金推动型的中级上升行情。但值得注意的是,目前上证指数已突破年线关口,短线指标出现明显背离,技术上面临调整压力,市场出现震荡的可能性有所上升,投资者须保持适度的谨慎。

  对此,国开证券分析师陈少丹也表示,在市场逼空式上涨的过程中,一直没有出现有效的调整,同时,受下方的三个跳空缺口的牵引作用,短期调整压力将逐步加大。预计本周大盘维持高位震荡的可能性较大,但总体向上趋势不变。长城证券分析师李松也认为,虽然3000点成为行情高点的可能不大,不过目前60分钟的背离已经开始出现,本周产生大幅振荡的可能较大。

  应对策略:短期来看,在总体做多的氛围中,每一次小幅度的回探都是加仓的良机,在大宗商品价格持续走强的推动下,要是短线涨幅巨大的资源股有出现回调整固,将是很好介入机会,人民币升值相关受益股也如此。

  猜想三:新能源股继续强势?

  实现概率:80%

  具体理由:近期核电、风电等新能源类个股明显受到市场资金的追捧。上周五,以锂电概念、核能概念、新能源电池为代表的新能源板块表现突出。其中,中核科技 (000777股吧,行情,资讯,主力买卖)、沃尔核材 (002130股吧,行情,资讯,主力买卖)的周涨幅高达30.15%和29.30%,此外,金风科技 (002202股吧,行情,资讯,主力买卖)等个股的周涨幅也明显跑赢大盘,在相关利好将出台,尤是近期将有多家新能源本月陆续上市的刺激下,新能源板块个股有望继续保持强势。

  分析人士告诉记者,新能源行业将在五中全会后进入利好集中释放期,包括新兴产业发展规划、严格执行节能减排任务本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!等政策都直接支持新能源行业发展,相对其他子行业而言,核电板块和光伏板块的发展前景更为看好。其中核电产业将迎来规模发展时期,而政府在持续推进对光伏发电和风电支持政策的同时,陆续推进海上风电招标和光热发电招标项目,也将对风电设备和光伏设备商业绩带来提振。

  中银国际分析师韩玲表示,新兴能源产业振兴规划有望出台将带动新能源板块向好,核电的成长性最为确定,进入壁垒又较高,为最为看好的新能源子行业。业内人士则认为,新能源板块既有短线投机机会也有中长期投资价值,可继续挖掘尚未大幅拉升的个股。

  操作策略:新源板块中,核电的成长性最为明确,其中,东方电气、上海电气、中国一重、二重重装、中核科技、东方锆业和沃尔核材可作重点关注。

  三、私募机构资金动向

  上周机构资金大幅净流入163.99亿元,其中沪市机构资金净流入161.62亿元,深市机构资金净流入2.37亿元。

  具体到板块,上周机构资金净流入前三个板块依次为有色金属、煤炭石油和银行类,净流入的资金分别达到57.49亿元、44.44亿元和38.1亿元;机构资金净流出的前三个板块依次为医药、电子信息和仪电仪表,净流出的资金分别为13.03亿元、11.8亿元和9.05亿元。

  近期我国大部分地区气温开始骤降,可能将导致国内天然气供应吃紧。  

  投资亮点:

  1、由于国家限制和保护不可再生资源,受煤炭资源减少和经济高速发展带来的对煤炭的强劲需求。煤炭价格逐步攀升,并有持续趋势,上下游的共同作用,也进一步带动了焦炭价格的上行并保持平稳。

  2、公司是吉林省最大的管道燃气生产企业,也是国内唯一一家集城市管道燃气制气、输配、销售为一体的上市公司,承担着长春市区56万燃气用户和2756多工业用户以及延吉市区的3.5万燃气用户的供气任务,占据长春,延吉两地燃气市场的70%以上的份额。

  3、公司及控股子公司长春汽车燃气发展有限公司系在国家级高新开发区-长春高新开发区内并经长春高新开发区管委会及长春科委认定为高新技术企业,企业所得税税率为15%。

  【潜力股推荐】东凌粮油 (000893股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  东凌粮油作为一家油脂类上市企业,资产置换后业绩大幅改善。据悉,2010年度公司拟进行的外汇交易业务不超过20亿元,且不超过公司采购业务所需外汇金额的1/2。根据公司原材料大豆开证采购安排,将由公司下属的广州植之元油脂实业有限公司及其子公司东凌粮油(香港)有限公司为交易主体办理相关外汇交易业务。

  【潜力股推荐】潞安环能 (601699股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:中线

  公司主要从事原煤开采、煤炭洗选及销售业务,煤炭储备丰富,实际探明可采储量120808.52万吨,可均衡生产64年,其煤炭产品具有"低灰、特低硫、高发热量"的环保特性,属上乘的优质动力用煤;未来三年内,公司将形成年产焦炭300万吨、甲醇30万吨、二甲醚20万吨及其他精细化工产品的生产能力;出资控股整合山西省襄垣县上庄煤矿、山西省武乡县温庄联营煤矿、武乡县永红煤矿。三座煤矿共计生产能力81万吨,拥有可采储量5170万吨。

  投资亮点:

  1、中国喷吹煤基地:公司自主研发的高炉喷吹煤技术已被认定为国家技术标准,主要品种是喷吹煤、优势动力煤和配焦煤,其中喷吹煤产量为602万吨,比上年增加57万吨,增长10.46%;我国喷吹煤总消耗量为2400万吨左右,潞安环能将占据近一半市场,建成中国喷吹煤的基地。

  2、设备优势:公司现有五阳煤矿、漳村煤矿、王庄煤矿、常村煤矿四对生产矿井及其配套的四个洗煤厂和石圪节洗煤厂,各煤矿均采用自主研发的综采放顶煤一次采全高技术回采煤炭资源,综采机械化程度达100%,年生产原煤1800万吨左右;核定生产能力1860万吨/年。

  【异动个股】新大洲A (000571股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司是一家以电动车、煤炭及房地产三大业务为主的知名企业,近期公司披露其半年报业绩将出现大幅增长,其控股的大连新源动力是我国燃料电池产业的旗舰,发展潜力巨大。

  【异动个股】飞马国际 (002210股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司专注于现代物流服务,是深圳市重点物流企业,获得中石油"西气东输管道工程优胜服务商"称号,在东莞成功开发黄江塑胶物流园,以物流园驱动综合物流服务经营模式,吸引多家商家进驻,并在上海、苏州等地相继建立物流平台,开始从区域向全国、从石化行业向多行业发展。

  【异动个股】动力源 (600405股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司主营通信电源是信息网络的基础设备和安全保障设备,随着3G拍照的发放,公司未来拥有极大的通信电源市场。公司战略三步走,即第一阶段进行通信开关电源与其相关的通信动力环境集中监控系统的研发生产;第二阶段拓展核心技术的应用,增加逆变电源、UPS电源、嵌入式电源等项目的经营;第三阶段选择电力电子行业内市场潜力大、生命周期长的产品项目,谋求公司长远稳定和持续发展。

  【异动个股】黑猫股份 (002068股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司主要生产销售炭黑及其尾气,业绩优异。2010年中报披露,报告期内,公司炭黑产销率100.54%,炭黑产销量和销售价格均较上年有较大幅度上升;营业总收入增长86%,增长原因系2010年上半年度受原料油价格持续攀升影响,公司产品价格较去年同期有所上涨;以及乌海黑猫一期和二期工程分别于2009年6月、2009年11月和2010年5月建成投产,产能释放、产品销量增加,营业总收入增长。

  张国宝驳美对华新能源政策301调查

  9月人民币实际有效汇率升值0.8%

  锁定中小板和创业板深市发布科技100指数

  经济运行料放缓 “十二五”重心转向内需

  国资委将严防央企境外投资互挖墙脚

  1、十七届五中全会开幕 中国将从国富转型民富

  为期四天的会议将审议和讨论中国未来五年发展的总蓝图--“十二五”规划,“包容性增长”很有可能成为“十二五”规划的重要推行原则之一。

  【点评】“城市化”、“提高居民收入”、“房改”、“收入的再分配和公共服务的供给”等将成为此次会议重点关注的主题。中国所关注的重点,正从追求经济增长向以人为本、科学发展转型,而“国富”到“民富”的转变成为公众关注十七届五中全会的最大亮点。从外需向内需、从高碳向低碳、从强国向富民的三大转型将成为中国经济社会未来五年的发展重点。(此要闻为宏观利好)

  2、中国-东盟博览会助推世界第三大经济体建设

  以“自贸区与新机遇”为主题的第七届中国—东盟博览会将于10月19日至24日在广西南宁拉开帷幕,这是中国—东盟自由贸易区建成后首届经贸盛会。

  【点评】今年1月1日,世界上人口最多的自由贸易区——中国-东盟自由贸易区正式建成,中国与东盟之间7000多种商品实现“零关税”。中国—东盟博览会为企业分享自贸区建设成果,进一步开拓市场,提供了难得的好平台。中国新一轮西部大开发将有效拓展中国与东盟的合作空间。(此要闻为宏观利好以及广西板块利好)

  3、车船税法草案获原则通过

  国税总局网站透露消息,国务院常务会议讨论并原则通过《中华人民共和国车船税法》。,全国人大常委会近期将进行首次审议。

  【点评】我国车船税新政策将分为7个梯度按照排量进行征税,与现行政策相比,排量在1.0升及以下的乘用车税负减轻,大排量乘用车税负则大幅增加。其目的就在于鼓励发展小排量汽车,引导消费者节能减排。建议关注000625长安汽车。(此要闻对汽车板块多空参半)

  4、我国将建设藏东国家有色金属产业基地

  作为有色金属资源量最丰富的地区之一,藏东昌都地区按照中央精神,正在积极推进国家有色金属产业基地建设,未来5到10年将初步建成藏东国家有色金属产业基地。

  【点评】这里主要是铜、铁、铅锌、菱镁、煤等优势矿产资源并拥有资源储量居中国第一、亚洲第二的昌都玉龙特大型铜矿,“十二五”期间,玉龙铜矿将完成投资40亿元。今年8月,昌都与中国铝业公司签署了战略合作框架协议,计划累计投资100亿元以上以积极推动藏东国家有色金属产业基地的建设。(该消息为西藏板块利好)

  5、上海迪士尼有望下月动工

  记者从有关渠道了解到,迪士尼项目的确有望在世博会结束后,即今年11月份正式动工。目前项目一期土地已经交付,项目招标、项目中美双方谈判等准备工作已接近尾声。

  【点评】去年11月4日,上海迪士尼项目申请报告已获国家有关部门核准,在上海浦东新区共同建设世界一流的迪士尼乐园。迪士尼落沪及进展一直备受关注,相关概念股已出现多轮行情。按照投资顺序来看,应该是征地受益、基建、商业零售、旅游酒店和交通运输。其中,交通运输是持续受益的,而且业绩变化最为明显。建议关注600009上海机场。(此要闻对能源板块利好)

  10月18日操盘必读:多空大揭秘

  内地股市面临的第一个阻力位是3060点附近的头肩底突破之后的第一个量度升幅。到此不排除短线有震荡出现,可以利用好震荡。但是从行情未来的发展结构看,未来可能出现三大阶段的较长的热点轮替过程,眼前是通胀和升值预期下的蓝筹股价值回归行情阶段,可以视为第一阶段,到了年底或春节至明年四五月份的阶段,可能出现分红送股行情中的高送转股的行情阶段,视为第二阶段,最后在明年某个时段出现本轮上涨的低价股鸡犬升天的行情阶段、最后阶段。三个阶段之间,可能有子浪调整。可以逐浪把握各个阶段的重大领头股。

  (一)政策动态/利好

  上证《尚福林:适时推出转融通业务》“中国证监会主席尚福林近日在《中国金融》杂志撰文指出,稳步扩大融资融券试点范围,适时推出与证券公司融资融券业务相配套的转融通业务,完善市场交易和运行机制。尚福林指出,当前和今后一个时期,要把促进加快经济发展方式转变作为资本市场改革发展各项工作的中心和重点,认真贯彻落实中央关于加快经济发展方式转变的总体部署,坚定不移地强化市场基础建设,积极有效地拓展市场广度和深度,本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!全面持续地提高市场运行质量,为更好地服务经济社会发展全局作出新贡献。一是推进多层次资本市场建设,满足经济社会多元化的投融资需求。积极支持符合条件的企业到主板、中小板和创业板市场发行上市,促进资源向上市公司集中,推动我国战略性新兴产业加快培育和发展。研究中关村代办股份转让系统试点扩大方案,加快推进适应我国国情的全国性场外市场建设。积极扩大公司债券融资规模,探索建立集中监管、互联互通的债券市场,推动形成企业多渠道筹集资金的市场基础。继续推动具备条件的重要大宗商品期货品种创新,积极稳妥推出符合经济发展需要的金融衍生品,有效满足经济社会日益增长的避险需要和理财需求。二是完善市场化运行机制,增强市场的效率与活力。认真落实新股发行体制第二阶段改革措施。进一步完善并购重组市场化安排,稳步扩大融资融券试点范围,适时推出与证券公司融资融券业务相配套的转融通业务,完善市场交易和运行机制。三是促进市场主体规范运作,夯实市场健康发展根基。四是加强和改进监管,维护市场运行秩序。”

  简评:上述政策,对于有关的板块,构成行业性的利好。继续关注该板块的增量资金的情况。

  (二)货币政策/局部利好

  上证《伯南克称已准备好了量化宽松随时奇袭》“北京时间15日晚间,美联储主席伯南克表态,由于失业情况依然严峻,通货膨胀有过低风险,美联储已准备好在必要时采取进一步宽松货币政策,推动经济复苏和创造就业,使通货膨胀率回到适当水平。”

  简评:美国继续投放货币,会影响大宗商品和资产的价格。其中,大宗商品的长期趋势,可以继续作中长期的品种来跟踪。

  (三)汇率动态/利好为主兼备利空

  上证《人民币中间价突破6.65关口》“人民币对美元汇率在市场的热议中,15日突破6.65的关口,已经连续三天突破汇改以来的新高,即期市场在中间价的带动下,也收创汇改以来的新高。但是市场人士表示,目前市场还正在观望美国国会的“国际经济和汇率政策报告”,人民币汇率面临一定的不确定性。中国外汇交易中心数据显示,昨日人民币对美元的中间价报6.6497,较前一交易日上涨85个交易点。受此影响,即期市场人民币对美元收创6.6412,而前一交易日收于6.6508。市场预期方面,海外无本金交割远期(NDF)市场人民币继续创下新高。”

  简评:汇率继续攀升,继续对于人民币升值受益概念股构成利好。继续对于热钱涌入构成刺激。

  (四)物价动态/利好为主兼备利空

  上证《9月CPI环比或继续上行物价调控重要性再度凸显》“在经历了7月和8月的迭创新高之后,9月份我国消费者价格指数(CPI)的走势尤为引人关注。业内人士普遍认为,9月份我国CPI同比增速仍将在3.5%左右的高位区间,环比来看会比8月份有所上升,在经济增速下降势头得到缓和之后,物价调控的重要性似乎再度凸显。”“在16日举行的清华大学中国与世界经济论坛上,中国发展研究基金会副秘书长汤敏预计,未来一两个季度,包括货币政本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!策等在内的一些抗通胀措施可能会出台。”“交行报告也认为,四季度CPI将开始见顶回落。不过,食品价格季节性上涨等短期因素仍在,加上劳动者工资上调、资源产品调价等物价结构性上涨压力将长期存在,使得四季度物价回落的幅度有限,CPI将总体处于温和上涨状态。”“ 四季度或出台抗通胀措施。”

  简评:未来通胀受益概念股,仍旧是这一轮行情的主旋律之一。对于相应品种,继续跟踪,但是,谨防未来四季度如果加息等抗通胀措施出台的话,带来波段性的拐点。这是四季度要防范的事情之一。

  (五)货币政策

  上证《周小川:货币政策要有所侧重》“以不同的权重考虑多个目标,合理把握政策实施力度、节奏和重点。”“央行行长周小川近日在《中国金融》撰文指出,在改革转轨时期,货币政策要立足于中国国情,把握好实现币值稳定、经济增长、充分就业、国际收支平衡四大目标之间的平衡点,既要做到统筹兼顾,全面协调,又要根据一段时期内宏观经济运行中的主要矛盾和突出问题,有所侧重,以不同的权重考虑多个目标,合理把握政策实施的力度、节奏和重点。周小川表示,要进一步完善以间接调控为主的现代金融调控体系,不断丰富中央银行的调控手段。要高度重视货币政策传导的微观基础,继续深化金融机构改革、利率市场化改革和人民币汇率形成机制改革,提高经济主体对货币政策的敏感性,增进与市场和公众的沟通,合理引导预期,确保货币政策及时有效传导。同时,还要加强货币政策与产业政策、财政政策的协调配合,自觉维护宏观调控的统一性,充分发挥各项政策本文来源新浪私募内参博客,合作可拨打028-6560 6531!的整体效应。 ”“在回顾了人民币汇率机制改革的过程后,周小川指出,有管理的浮动汇率制度是根据我国国情和发展战略作出的选择。他表示,将按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。不断提高调控水平,改进外汇管理,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。此外,周小川还表示将继续支持跨境贸易人民币结算业务。据透露,截至今年8月末,银行累计办理跨境贸易人民币结算业务1450亿元。”“继续支持跨境贸易人民币结算试点,推动人民币境外使用。”

  简评:目前全球的货币政策的两个最大特点,是货币供应增加乃至过剩,以及外国逼迫人民币升值。这个背景下,资产和大宗商品的价格难免继续走高乃至有朝一日出现泡沫带来股市相应的局部行情。同时,人民币升值受益股成为另外一条主线。股市热点将继续围绕人民币升值、围绕通胀、围绕业绩增长、以为年底到春节期间开始围绕分红送股等多种因素,展开多元化热点的行情。可以继续把握。

  (六)外围股市/多空掺杂

  “纳斯达克 报收2468.77上涨 33.39 涨幅+1.37%, 标普 500报收 1176.19微张 2.38涨幅 +0.20%, 英国富时100报收 5703.37 下跌23.84 跌幅0.42% ,法国CAC报收 3827.37微涨 8.20 涨幅+0.21% ,德国DAX报收 6492.30涨 37.03 涨幅+0.57% 。”

  简评:外围股市涨跌互现。短线影响内地股市有限。内地股市面临的第一个阻力位是3060点附近的头肩底突破之后的第一个量度升幅。到此不排除短线有震荡出现,可以利用好震荡。

   
 
 
 
 
 
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