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9.30私募基内幕传闻及内参

http://money.591hx.com  2010年09月30日 10:56:30  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
尾盘异动!神秘资金暗流涌动 你的股票怎么办?该留该撤?立即输入股票代码,1分钟内免费得到评测结果!  (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)

  市场研判

  先抑后扬收官!

  昨日盘面:经历周三早上的几次尝试进攻未果之后,午后的多头放弃了进攻的步伐,两市午后走出一波跳水的行情,虽然大盘没跌多少,但个股呈现出普跌的行情,尾盘指数有所拉升,最终两市指数收阴,日线收阴。

  今日研判:在节前,要拉高,就需要投入大量筹码,包括利好消息和资金,毕竟有七天假期无法掌握外围市场情况。筹码投入过早,很容易在节后陷入被动。因此主力不会全力推升股指。再考虑到目前金融板块的低估值,拉升权重股的安全性较高,且不需要太大资金量即能掌握节后行情的主动。并同时可利用股指的冲高诱使跟风追涨的买盘,借机出掉前期已获利的筹码,顺利实现资金在板块的安全转移,来回避长假可能带来的潜在风险。综合上述分析,我们认为目前市场的资金供应并无缺口,资金流动性良好。节后只要政策面与外围市场平稳,则A股大幅反弹行情可期。

  从热点上看,个股行情并未受到股指震荡的太大影响。市场中,有色、煤炭、钢铁等受益于国际大宗商品价格上涨和人民币升值,表现出强势姿态。9月底,国际金价创1301.6美元/盎司历史新高,白银最高达21.64美元/盎司创1980年9月来20年新高,棉花突破1美元/磅为1995年以来新高,铜铝分别触及近半年的高点……。大宗商品相继刷新纪录高位的背后,明显是全球资本流动性泛滥在作祟。

  由于目前全球的融资环境都相对宽松,因此许多大型对冲基金都拥有充裕的资金,能够在金融杠杆的作用下押注大宗商品价格持续上涨。这种现象与07年的时候相差无已。若延续这个投资思路,则周期性行业目前应值得重点关注了。特别是有色金属、农业与煤炭板块。

  操作策略:持股过节!

  今日热点

  上海生物医药“十二五”规划将于十月底征求意见

  在9月28日举行的2010上海生物医药投融资峰会上,上海市科学技术委员会相关人士透露,上海市的生物“十二五”规划的草稿目前已经完成,将于十月底向社会公布征求意见稿。

  据该人士介绍,上海生物医药“十二五”规划的总体目标是,到2012年底,使上海生物医药产业实现“3211”的发展目标,把上海初步建成国内生物医药的创新产品制造中心、商业中心和研发中心,行业经济总量达到2000亿元,扶持100家年产值超过2亿元的创新型企业,打造100个销售额超过亿元、科技含量高的拳头产品,上海将成为全国生物医药创新产品制造基地之一。

  上海市科委的相关人士还表示,在国家公布生物产业的“十二五”规划后,上海将吸收消化学习,也就是说,上海要等国家的“十二五”规划推出后才会出台自己的生物医药产业规划。

  中国医药科技成果转化中心主任芮国忠向记者介绍,目前国家的生物医药“十二五规划”确定了生物医药发展的重点,包括基因药物、蛋白药物、单抗克隆药物、治疗性疫苗、小分子化学药物等。

  私募动态

  机构打新热情“退烧” 新股深陷破发潮

  继日前宁波港 (601018股吧,行情,资讯,主力买卖)上市首日破发之后,昨日又一只新股深陷破发潮。昨日新上市的润邦股份 (002483股吧,行情,资讯,主力买卖)没有摆脱破发厄运,上市首日以28.10元收盘,跌破29.00元的发行价。而事实上,除了这两家公司以外,近段时间次新股在二级市场上的表现也是“跌跌不休”。接二连三的破发不仅令被套的散户苦不堪言,也让机构投资者巨额浮亏,破发潮打击了投资者的“打新”热情。

  国信营业部“做空”润邦股份

  新股上市此起彼伏,但并不是每一只新股都这么幸运。

  昨日,广田股份 (002482股吧,行情,资讯,主力买卖)、润邦股份、江海股份 (002484股吧,行情,资讯,主力买卖)登陆中小板。从开盘情况看,三新股的股价出现了分化,润邦股份盘初破发,而另两股仍维持上扬。昨日盘中,润邦股份的股价多次在触底28元,午市仍未能翻盘,最终以3.10%的跌幅收盘。公司昨日交易时的换手率为34.18%,位居两市换手率的第三名,仅次于昨日上市的两只新股。

  深交所交易公开信息显示,昨日参与买卖润邦股份的前五名席位中均没有出现机构的身影。其中买入席位第一名的银河证券长春西民主大街证券营业部共买入该股677.13万元。而在空头的阵型中,国信证券旗下有四个营业部位列卖出席位的前五名,分别是国信证券深圳泰然九路证券营业部、上海北京东路证券营业部、广州东风中路证券营业部以及北京平安大街证券营业部,这四家营业部合共卖出约741.10万。

  据悉,润邦股份主营重型装备设计、生产、销售及服务,产品包括舱口盖和起重装备两大类。公司2010年上半年净利9102.84万元,发行后每股收益0.46元。此次润邦股份发行4,000万股A股,机构给予其首日定位在29元至35元,较其发行价29元溢价0%至21%。

  事实上,这次润邦股份的破发,也令网下申购的机构浮亏。公开资料显示,润邦股份网下配售数量为1,000万股,占本次发行数量的20%。而在成功申购的机构名单中,不乏著名的险资机构。其中,中意人寿保险、华泰人寿保险等机构投资者都入主润邦股份的申购名单。经记者粗略统计,险资合共持有润邦股份约282.41万股。

  按照昨日的收盘价28.10元来计算,各路机构在润邦股份的二级市场上已经浮亏约900万,其中险资浮亏254.17万。

  新股“破事”连连

  除了润邦股份的破发之外,日前宁波港上市首日即破发也成为市场的焦点,新股上市后的表现也引来市场的一片哗然。

  9月28日,宁波港登陆资本市场。但令人意外的是,股价在开盘4分钟后便快速跌破发行价,并以3.51%的深度跌幅荣登IPO重启以来大盘新股破发幅度之最。

  虽然“贵为”今年来A股第三大IPO,但早在招股阶段的宁波港就已“不受待见”。公开资料显示,宁波港网下最终配售比例高达37.27%,而对应的认购倍数仅为2.68倍,创下了IPO重启以来的新股最差记录。而根据公开照料显示,自IPO重启后共有25只大盘股在上交所首发上市,平均网下认购倍数为76.51倍。

  不仅如此,这次宁波港的破发也令机构在其二级市场上“摔跤”。从申购名单中可见,多家基金公司位列其中,而亏损最多的富国旗下的6只基金,浮亏已超过千万元。

  事实上,此前上涨凌厉的次新股,在近段时间也出现不同程度的补跌现象。9月10日上市的圣莱达 (002473股吧,行情,资讯,主力买卖)首日高开并大涨185%后,公司的股价就呈下降趋势。对比起上市首日一度冲高至53元的高位,昨日收盘时圣莱达已经回落到29.20元的收盘价。同样的情况出现在中超电缆 (002471股吧,行情,资讯,主力买卖)上,公司的股价也是经历了首日的翻倍的疯涨后,近段时间公司的股价也是以下跌唱主旋律,昨日以3.00%的跌幅收盘。

  机构打新热情“退烧”

  为何新股频频破发?安信证券分析师李可航认为,新股破发是机构打新热情减退所致。

  “近期新股上市后的股价表现都是呈节奏性的涨跌幅走势。前期由于监管层的打压,抑压了机构投资者短线炒作的热情。”李可航表示,从短线炒作这个层面上来看,热钱的流出并不利于新股的首日的表现,因此也造成部分新股上市首日即破发的局面。

  对于为何有部分个股会出现上市首日破发的现象,李可航认为,这不仅与大盘的表现有关,还与个股的业绩亮点和概念炒作有关。“对像宁波港这类稳定性较高的个股来说,公司基本面并没有太大的亮点,因而机构投资者对其的打新热情并不高涨。”

  李可航表示,以往机构投资者如果对新股有意向投资,就会在该公司上市之前对其进行实地调研,并且考察公司的生产经营,而且机构投资者,比如基金公司在买入该新股后都会选择长时间持有。“但因为像宁波港这样稳定性强,而且业绩并没有太大亮点的公司来说,这种新股的炒作想象空间并不大,‘门面冷清’也是正常的事。”

  而对于近期次新股“调头向下”的走势,李可航认为,前期疯狂炒作的次新股仍然是呈下降趋势,有部分次新股还出现了补跌的现象。从这部分次新股上市后的表现来看并不尽如人意。

  对于这批新股的后市走向,李可航预测,如果新股的价格合理并且其估值有吸引力,再加上如果具备题材炒作的概念,等市场回暖之后,该部分新股的走势才有可能走高。

  值得一提的是,虽然新股深陷破发潮,但A股的扩容速度依然没有减缓。据统计,自IPO重启以来,加上增发、配股等融资方式,A股累计融资已经超过1万亿元。此外,每月约700亿元的高速扩容,对A股的负面影响也正在开始显现。

  私募、游资动向

  2010-09-29日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位:万元):沪市前5名——中国铝业 61725 7.54%、山东黄金 22085 1.51%、鑫科材料 18803 9.95%、广晟有色 17416 10.00%、通宝能源 13912 9.94%。深市前5名——佛山照明 18601 5.41%、海马股份 13764 10.06%、獐子 岛 12705 5.34%、西山煤电 10133 3.34%、恒星科技 9387 8.20%。

  2010-09-29日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位:万元):沪市前5名——1 601398 工商银行 -10738 0.25%、中国联通 -9682 -0.79%、大秦铁路 -9501 -0.60%、浦发银行 -7606 -0.72%、重庆啤酒 -6869 -2.21%。深市前5名——广田股份 -15991 15.53%、汇川技术 -11431 -2.00%、润邦股份 -7507 -3.10%、潍柴动力 -6810 -1.59%、四环生物 -5823 -3.03%。

  2010-09-29日沪、深两市机构、私募系资金连续净流入、流出排名前五(单位:万元):连续流入前5名——旭光股份 66028.59 -5.30%、南京中北 10710.28 -4.44%、顺发恒业 6443.06 0.00%、三花股份 2068.47 -1.55%、赛马实业 30375.24 10.01%。连续流出前5名——新世界 -34971.38 -3.52%、海通证券 -87526.49 -0.45%、赣粤高速 -17682.29 -0.53%、中信证券 -164966.45 -1.03%、招商银行 -238971.08 0.40%。

  ★9月29日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 利欧股份002131 神马股份600810 长春燃气600333 海博股份600708 天兴仪表000710

  ★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 哈 高 科600095 恒星科技002132 山煤国际600546 奇正藏药002287 太工天成600392

  市场传闻

  据传,香溢融通:浙江浙商典当借壳上市

  据传,深圳惠城:拟投资OLED项目

  据传,江钻股份:将定向增发三机厂和四机厂两块优质勘探

  据传,申通地铁:沪高铁将借壳上市

  据传,s佳通:三季度业绩预增200%以上

  据传,南山铝业:南山集团承建龙口湾人工岛群项目

  据传,隧道股份:上海城建集团欲整体上市

  据传,华北制药:新型头孢项目29号正式开工投产。

  据传,长春燃气:大股东燃气控股将对公司注入优质资产

  据传,天伦置业:华民集团即将重组

  据传,烟台氨纶:氨纶集团5000吨医用氨纶技术改造项目、芳纶特品线项目预计10月份建成投产

  据传,长城开发:将公告与台湾圆通光电合作LED

  据传,中捷股份:拟投8亿元与全球锂电巨头法国阿尔斯通公司合作

  据传,彩虹股份:彩虹集团液晶玻璃扩产项目首座池炉成功点火

  据传,数码视讯:CAS智能卡再度中标兖州市

  据传,山东海化:PVC连续上冲,不仅一举突破前期高点7600,更成功的站上了7800的高位,中秋节后开盘又一举突破了8000

  据传,绿大地:园林工程业务加速进行中

  据传,中色股份:中银国际首次评级为买入,目标价23元

  据传,中材科技:风电叶片产能扩张迅速,有望分享风电发展

  据传,中兴通讯:今年在巴西的订单预计有7亿美元

  据传,深康佳A:计划投资10亿做LED芯片

  据传,天兴仪表:汉龙集团洽购大股东股权,将注入梭罗沟金矿

  据传,中纺投资:节后停牌,国家开发投资公司资产注入

  据传,世荣兆业:港珠澳大桥管理局揭牌,拉开工程建设攻坚战帷幕

  据传,鑫科材料:飞尚矿业拟将稀土这一块注入上市公司

  据传,山煤国际:节后启动集团资产分批注入

  据传,桐君阁:太极集团资产整合方案已经开始制定,将于12月初停牌。

  据传,三峡水利:水利部即将注入新疆水电

  据传,禾嘉股份:即将卖壳被重组

  据传,中信集团谋划2011年在港整体上市:日前,集团有关负责人已开始与国家财部沟通改制事宜,开始着手准备改制方案,稍后报国务院批准后可望进入上市流程。按照中信集团的设想,将在2011年年底前完成集团整体上市。

  ★数家私募即将对以下个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场: 海马股份、恒星科技、金通灵、拓邦股份、佛山照明、德赛电池、新华光、金发科技、渤海物流、富安娜!

  一、五成散户满仓过节 最忧调控新政

  持股,抑或持币?

  国庆长假将至,散户将再度对此选择题给出自己的答案。而这些林林总总的答案背后,或许透露出了在经受颇受震荡煎熬的大半年之后,散户对于“虎尾”行情的某种期待。

  据上海证券报和所推出的网上联合调查显示,截至昨日19:30,有59.54%的散户意欲持股过节,而目前满仓者所占比重高达47.23%——其乐观情绪由此可见一斑。在广大散户看来,对节后影响大盘的最不确定因素,新的调控政策以51.83%的得票率当之无愧地位居首位。

  持股,还是持股

  进入9月中下旬以来,随着中秋节和国庆节的联袂而至,投资者的交易热情骤然下降,A股市场呈现缩量下跌态势。例如,上证指数从9月14日的2703点滑落,并在2560点至2700点震荡区间的下轨运行,同时成交量则从原先的1422亿元缩减至9月29日的1066亿元,而在中秋节前日更是骤减到了不足700亿元。

  尽管节前交投清淡,但对散户的调查还是显示,众多散户的账户还是满负荷运行。根据数据,59.54%的散户选择持股过节,而仅有31.33%的比例认为将持币度过虎年国庆长假——这一结果与今年年初的春节长假调查结果大同小异。

  值得一提的是,虽然节前A股市场出现明显回调,但目前仍有47.23%比例的散户处于满仓,而选择仓位控制在70%、半仓、30%,以及空仓的散户比例分别为14.25%、12.93%、9.23%和16.36%。

  支撑众多散户维持高仓位的是,有44.09%的受调查者认为节后大盘将选择向上突破,而选择向下破位的有30.11%的比例,仅有25.81%的人认为节后将继续维持目前震荡的牛皮市——由此,在超过70%比例的散户眼中,节后的内地市场必将选择突破方向。而引领大盘选择方向的则是金融(占28.39%的散户)和地产(占25.29%的散户)

  调控新政成心病

  尽管对后市满怀期待,并认为极有可能向上突破,但众多散户对今年整个第四季度的走势却依然颇为谨慎。

  调查结果显示,有27.66%的受访者认为第四季度的低点可能将突破前期的2319点,而19.15%、34.40%和18.79%的受访者则分别认为未来三个月的可能再次见到2400点、2500点和2600点。

  造成这一对四季度相对较悲观情绪的根源则在于,散户对新的调控政策出台的担忧,这一比例占到了压倒性的51.83%,而对外盘走势影响以及突发事件的考量则分别只有16.61%和31.56%。

  在目前新的调控政策中,市场最为关注无疑就是对进一步出台房地产调控新政的忧虑。而在这一问题上,36.49%的散户认为新政可能在第四季度出台,少于认为不可能出台的散户人数(比例为43.86%).

  此外,有33.07%的散户依然看好新能源等振兴产业,而看好年报预增、并购重组和人民币升值概念股的散户占比分别为19.12%、23.90%和19.52%。

  令人意外的是,散户对于贯穿今年全年的区域概念的炒作已经意兴阑珊,看好这一题材的散户仅有4.38%。

  二、机构看今市

  浙商证券

  大盘继续呈震荡格局,不过市场出现了一些新的变化,即大盘股再度活跃,煤炭、钢铁、船舶制造等也有所走强,新能源汽车类股票也再度活跃,而创业板、中小板指数出现回调。

  联合证券

  由于长假效应,上升动力较小。近几日投资者不用过于着急参与市场,在节后方向明确后再作决定会更加理性。

  长江证券

  大盘冲高回落,再次延续盘整格局。早盘煤炭股发力使得大盘突然冲高,但午后地产等权重股未能继续走高,中小盘股出现跳水走势,导致大盘震荡下行。预计今天大盘调整压力将会减轻,基于长假的诸多不确定性,投资者还是保持较轻的仓位过节。

  联讯证券

  受地产二次调控的担忧依然存在以及长假期太多不确定性的担忧影响,沪深股指冲高回落,由于国庆长假外围股市与汇市存在不确定性,投资者还是以谨慎操作为好。

  国元证券

  美元下跌、房地产调控能否变得更加严厉等都将影响大家的耐心。另外,10月8日一天交易之后,后面又要关注三季度宏观经济数据,这也决定了A股将以谨慎观望的格局为主。节后股指仍有下台阶寻求支撑的要求。

  三、私募机构资金动向

  A股市场昨日有近60亿元资金净流出,为连续第二日离场。近九成行业遭到资金抛售,不过资源类股逆市受到追捧。

  监测数据显示,沪深两市昨日合计主力资金净流出58.82亿元。其中,散户资金独自做多,而广田股份润邦股份江海股份江西铜业中国化学机构、大户、中户资金为空方力量。

  两市74个行业中,主力资金净流入的板块仅有8个。

  资源类股逆市受到追捧,煤炭、有色金属板块分别净流入4.5亿元、4.17亿元。

  此外,石油石化、船舶制造、饲料加工、钢铁、日用化学、工程建筑板块也获得资金追捧,不过净流入金额均未超过1亿元。

  而资金净流出的板块占比接近九成。

  电子元器件板块连续两日位列抛售榜榜首,净流出6.69亿元。电气设备、化工、商业百货板块位列其后,分别净流出4.36亿元、4.17亿元、3.52亿元。软件及系统、医药制造板块净流出也均超过3亿元。

  个股方面,昨日上市的三只新股表现出现分化,不过均获得资金不同程度的净流入,广田股份、润邦股份、江海股份分别净流入10.10亿元、2.12亿元、1.09亿元。

  剔除上市新股,江西铜业连续两日居个股净流入榜首位,净流入2.09亿元。中国化学、鑫科材料、辰州矿业、紫金矿业都获得超过1亿元资金净流入。

  而浦发银行、山东黄金、金风科技为昨日抛压最重的三只个股,分别净流出1.47亿元、1.29亿元、1.23亿元。

  主力大单检测方面,昨日有27只个股的主力大单买入量超过其流通盘的1%,排名靠前的个股有:靖远煤电、江特电机、鑫科材料、中茵股份、中国化学、金通灵、恒星科技、天兴仪表、江西铜业。

  在国资委大力推动下,军工央企整合大幕已经悄然拉开。中航直升机公司哈飞股份方案讨论中,将装入昌飞等资产。

  投资亮点:

  1、股东背景:公司控股股东为哈尔滨航空工业集团,实际控制人为中国航空工业第二集团,随着国家推动军工产业整体上市,加快市场化、证券化的步伐,公司未来仍有可能有优质资产注入。

  2、航天:公司主要生产直升机和支线飞机,该产业是国家重点扶持的出口产品,公司是中国直升机和通用飞机科研基地,代表了我国民用航空工业的最新水平。

  3、国防概念:公司生产的"直9"系列是我国最先进也是配备最多的轻型直升机,Z9系列直升机技术改造工程将在08年完成,该系列是公司重要的出口产品之一。

  4、大型供应商:公司是世界级飞机生产商的供应商,是波音787翼身整流罩全球唯一供应商,主要生产A350XWB宽体飞机项目的复合材料零部件。

  【潜力股推荐】金发科技 (600143股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  公司是国内产品最齐全、产量最大的改性塑料生产企业,目前公司拥有6大系列70多个品种3000多种牌号的改性塑料相关产品。作为改性塑料龙头企业,公司具有明显的规模优势、技术研发优势、区位优势等。

  看好公司未来发展。公司将在江苏昆山投资兴建改性塑料及化工新材料生产研发基地,并设立江苏金发科技发展有限公司缓解产能瓶颈,加大对华东化工新材料市场的辐射力度。同时,公司将在天津滨海新区建立新的生产基地,并继续扩大原有生产基地的产能,形成东、南、西、北辐射全国的生产布局。

  盈利预测:我们预计公司2010-2012年EPS分别为0.37元、0.47元和0.65,以9月27日收盘价12.59元计算,对应动态市盈率分别为34倍、27倍和19倍,维持公司“推荐”的投资评级。

  【潜力股推荐】恒星科技 (002132股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:中线

  切割钢丝是太阳能硅片生产过程中第二大消耗品,仅次于硅材料。切割钢丝国内市场容量为30亿元左右,预测行业复合增长15%以上。国内需求现在为3万吨左右,基本为外商控制。恒星科技进入太阳能硅片切割钢丝领域,新业务促进公司基本面发生重大变化。

  投资要点:

  1、公司新进入太阳能硅片切割钢丝领域,中国厂商复合增长率可达100%以上,预计切割钢丝业务2011年可贡献0.36元,按40倍PE计算,价值14元。

  切割钢丝为耗材,市场较大,2010年为30亿元,行业增长率15%左右。

  行业长期被外商控制,有较高技术壁垒,毛利率40%-60%。

  中国厂商机会在于抓住外商的服务弱势环节,替代外商市场。

  2、公司是国内镀锌钢丝钢绞线领先企业,市占率15%,目前在毛利中占比50%以上,未来几年电网建设投资增速将下降,产品赢利能力将受影响。

  3、公司钢帘线产能快速扩张,由原来的2万吨到目前的6万吨左右,成为公司未来两年新的利润增长点。

  预计10-12年EPS0.42元、0.73元、1.09元(新能源0.09元、0.36元、0.69元),按分段估值,传统业务20倍,新能源业务40倍并在2012年降低到35倍。对应10-12年股价应为10.33元、21.81元、32.30元。

  【异动个股】出版传媒 (601999股吧,行情,资讯,主力买卖)

  作为出版行业第一家IPO上市公司,公司去年以来资本运作频繁。公司先后公告与内蒙古新华发行和天津出版签署战略合作协议,跨地区合作正式迈出第一步,显示了公司打造跨地区出版传媒集团的决心和新闻出版署的支持,未来公司依然有望持续整合北方出版市场。而在巩固传统业务版图的同时,公司也积极进军具有较高成长性和商业前景的动漫领域,并联合大股东辽宁出版集团收购国内著名动漫制作公司蓝猫动漫55%的股权,这将有效提升公司未来的估值空间。此外,公司斥资参股中天证券也提升了公司非主业的对外拓展,并成未来股价的一大催化剂。

  【异动个股】闽福发A (000547股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司是总装备部首批通信设备供应商之一,主要为我军提供军用通信设备以及挂车电站、柴油发电机组成套设备等。

  【异动个股】茂化实华 (000637股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司的产品营销网络持久与广泛,遍布全国各地的十一个省市地区,而时间较长,影响较大。"实华"牌商标属于广东省著名商标,在市场上具有良好的形象。

  【异动个股】安徽水利 (600502股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司主营业务为水利工程和房地产开发,安徽是我国水利投资第二大省,公司地处长江、淮河两大河流之间,具有得天独厚的水利资源优势,已成为安徽省水利系统和建设的龙头企业。

  五道“金牌”齐发遏制房价过快上涨

  深交所:严防季报内容外泄

  迭创新高人民币汇率“暗战”正酣

  应对气候变化目标将分解纳入“十二五”规划

  综述:道指收低0.2% 纳指下跌0.1%

  美东时间9月29日16:00(北京时间9月30日04:00),道琼斯工业平均指数下跌22.86点,收于10,835.28点,跌幅0.21%;纳斯达克综合指数下跌3.03点,收于2,376.56点,跌幅0.13%;标准普尔500指数下跌2.99点,收于1,144.71点,跌幅0.26%。

  点评:周三美国股市小幅收低,今日沪深两市或将低开。

  国家有关部委出台措施遏制部分城市房价过快上涨

  为进一步贯彻落实国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知精神,国家有关部委近日分别出台措施,巩固房地产市场调控成果,促进房地产市场健康发展。

  点评:近期一直为市场所担心的房地产调控政策再次出炉,这将对市场表现不佳的地产股带来再一次的打击。

  深发展复牌后跌幅超7%

  备受瞩目的深发展临时股东大会将于今日召开。如整合方案获大会通过,中国平安(51.08,0.07,0.14%)综合金融梦想将照进现实,成为深发展的控股股东,为“平深恋”的进一步发展扫清障碍。昨日,深发展A(16.22,-0.04,-0.25%)下跌0.25%,以复牌后新低16.22元收盘,复牌至今累计跌超过7%。

  点评:分析人士指,近期银行股大幅下跌,拖累了深发展的走势,但平安入主对于深发展长远发展有利,通过与平安银行稳步“叠加”,深发展将迎来重要的外延式增长契机。

  十二五规划打开资本市场新空间

  备受瞩目的“十二五”规划正抓紧完善。下个月,全国人大将审议“十二五”规划建议草案,而明年5月将正式出台“十二五”规划。“十二五”规划将如何定调?有消息称或主攻经济结构调整。而此前,工业和信息化部部长李毅中也表示,推动产业结构调整和转变经济发展方式将继续成为“十二五”关注重点。

  点评:经济结构调整,将不可避免地带来阵痛,一些出口产业以及劳动密集型产业都有可能受到一定的压力。但是,我们也应该看到,这也将会给这些产业带来动力。

  庄心一:证监会全力促进资本市场稳定健康发展

  庄心一在演讲中表示,今后一段时间,证监会将继续健全市场体制机制,推进市场改革创新,加强和改进市场监管,全力促进资本市场稳定健康发展,包括进一步完善上市公司并购重组制度安排、加快推进多层次市场体系建设,维护市场稳定运行和国家经济金融安全。

  点评:监管部门表态促进资本市场稳定健康发展,将加快中国资本市场的成长之路。

  747份前三季业绩预测逾六成报喜

  截至昨日,已有747家公司发布业绩预告或在半年报中对前三季的业绩进行了预测,逾六成公司预喜。报喜公司中,有213家公司业绩预增,其中大部分公司表示业绩大幅增长或业绩同比增幅超过50%;有196家公司预计业绩略增,业绩增幅在50%以内;还有70家公司预计实现扭亏。

  点评:良好的经营业绩将支撑上市公司的二级市场表现。

  央行例会强调下一阶段增强汇率弹性

  中国人民银行货币政策委员会2010年第三季度例会日前在北京召开,会议认为,今年以来我国货币信贷合理增长,银行体系流动性基本适度,人民币汇率双向浮动,弹性增强,金融体系继续平稳运行。

  点评:增强汇率弹性将对人民币汇率关联度较高的行业构成影响。

  9月30日操盘必读:多空大揭秘

  股指预计继续震荡。十月难免还有考验。涨价行业、成长行业、重组潜力股等,是未来总体控制风险前提下的考虑方向。

  (一)外围股市/中性偏空

  “ 纳斯达克 2376.56 下跌3.03 跌幅0.13%, 标普 500报收 1144.73 下跌2.97 跌幅0.30% , 英国富时100 报收5569.27 下跌9.17 跌幅0.16% ,法国CAC 报收3737.12 下跌25.23 跌幅0.67%, 德国DAX报收 6246.92 下跌29.17 跌幅0.46% 。”

  简评:目前沪深主要受内部因素制约影响。外围股市小涨小跌的时候影响不大。

  (二)行业动态/利空

  “29日,国家有关部委出台遏制部分城市房价过快上涨的政策细则,其中最引人注目的是"对购买首套住房首付款比例调整到30%及以上","暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款"。”“中央严格问责制房地产调控不得力将被追究责任。”

  新华网快讯:根据国家有关部委近日出台的房地产市场调控措施,我国将加快推进房产税改革试点,并逐步扩大到全国。一是各地要加大贯彻落实房地产市场宏观调控政策措施的力度。房价过高、上涨过快、供应紧张的城市,要在一定时间内限定居民家庭购房套数。严格施行问责制,对政策落实不到位、工作不得力的,要进行约谈,直至追究责任。二是完善差别化的住房信贷政策。各商业银行暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款;对不能提供一年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购房贷款。对贷款购买商品住房,首付款比例调整到30%及以上;对贷款购买第二套住房的家庭,严格执行首付款比例不低于50%、贷款利率不低于基准利率1.1倍的规定。各商业银行要加强对消费性贷款的管理,禁止用于购买住房。对不认真执行差别化信贷政策的商业银行,一经查实要严肃处理。继续支持房地产开发企业承担中低价位、中小套型商品住房项目和参与保障性安居工程的贷款需求。三是调整住房交易环节的契税和个人所得税优惠政策。加强对土地增值税征管情况的监督和检查,重点对定价明显超过周边房价水平的房地产开发项目进行土地增值税的清算和稽查。加快推进房产税改革试点工作,并逐步扩大到全国。四是切实增加住房有效供给。各地要加大对各地2010年住房建设计划和用地供应计划实际完成情况的督察考核力度,切实落实中小套型普通商品住房和保障性住房建设计划和供地计划。房价上涨过快的城市,要增加居住用地的供应总量。认真落实支持公共租赁住房建设的税收优惠政策。鼓励金融机构支持保障性安居工程建设,抓紧制定支持公共租赁住房建设的中长期贷款政策。五是加大住房交易市场检查力度,依法查处经纪机构炒买炒卖、哄抬房价、怂恿客户签订"阴阳合同"等行为。对房地产开发企业土地闲置、改变土地用途和性质、拖延开竣工时间、捂盘惜售等违法违规行为,有上述违法违规记录的房地产开发企业,要暂停其发行股票、公司债券和新购置土地,各商业银行停止对其发放新开发项目贷款和贷款展期。(中国广播网)”

  简评:上述政策,继续对于房地产板块等构成利空。问题是利空未尽,后市不排除还有房产税等的利空。这样看,该板块还有继续调整的可能性。

  (三)汇率动态/利好

  路透社《中国央行下一阶段将增强汇率弹性》“中国人民银行2010年第三季度例会称,下一阶段将进一步完善人民币汇率形成机制,参考一篮子货币进行调节,增强汇率弹性。”“今年以来,人民币汇率双向浮动,弹性增强.但本月以来,人民币兑美元即期跟随中间价持续上涨,至今日第10日刷新2005年汇改以来新高,市场对于人民币升值的预期较强。”

  简评:继续对人民币升值概念股,构成利好,但是需要结合技术面具体分析。

  (四)重大事件/有限利好

  “中国西昌卫星发射中心负责人29日下午宣布,嫦娥二号任务拟于9月30日开始加注火箭推进剂,10月1日至3日择机实施卫星发射。嫦娥二号卫星是探月工程二期的技术先导星,主要目的是验证嫦娥三号任务的部分关键技术,为后续的嫦娥三号、嫦娥四号探测器实现成功落月积累经验。”

  简评:对于航天板块,有一定的利好意义。可以结合技术面综合研判短线策略。

  (五)政策动态/利好利空并存

  上证《庄心一:证监会将稳步推进市场改革创新》“将完善制度安排支持企业市场化并购重组,强化监管严厉打击违法违规行为。”

  简评:今年行情的最大特点之一,是重组股表现突出。后市可以继续挖掘。涨价行业、成长行业、重组潜力股等,是未来的考虑方向。

   
 
 
 
 
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