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8.19私募基内幕传闻及内参

http://money.591hx.com  2010年08月19日 09:15:49  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
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  市场研判

  今日短线诱多!

  昨日盘面:周三沪深两市股指纷纷小幅高开,随即窄幅震荡。盘面上,新股光大银行高开高走,刺激金融股全面活跃,推动沪指一举突破前期高点,逼近2700点大关,但钢铁、地产、电力等权重板块的低迷,以及前期抗通胀、大消费品种的表现不佳,致使股指冲高回落,市场热点出现缩水,一定程度上抑制了做多人气。

  今日研判:始于7月初的本轮反弹属于政策放松预期所导致的估值修复行情,但从近期来看,政策放松的必要条件短期尚不具备。在我国经济调控的背景下,CPI 不可能独立于整体经济的回落而出现明显的上涨。因此,短期政策放松缺乏很好的着力点是造成期待短期政策放松不现实的最重要原因。消费的增长更重要是居民收入的长期稳定增长,因此政策放松的着力点只可能落在国内的投资上。从投资三大块来讲:基础设施的投资受制于融资平台清理,而商品房地产的投资虽然面临未来下滑的风险,但由于房地产调控正处在关键时期,因此房地产市场的政策放松根本不具备条件;制造业的放松在产能过剩以及落后产能淘汰的大背景下,新兴产业投资短期内力量依然比较弱小,制造业投资的扩大也不太可能,制造业投资的环比增长速度近几年在持续回落。因此当下政策仍将处于两难状态,当下可能最好的选择就是既不放松也不收紧。因此,短期面临政策放松预期的落空和市场分歧的极大,大盘仍将在2600点一带展开震荡调整,2680点附近的上攻难以一蹴而就。

  同时,目前市场对于消息十分敏感,一有风吹草动就会有所反应,盘面热点转换十分迅速,可谓是紧跟消息的节奏。周三有色板块受利好刺激表现出色,有效地维系了市场人气。近期还有受利好刺激的锂电池板块成为市场不断热捧的板块,自7月6日成飞集成公布将定向增发参与锂离子动力电池项目后,股价便一飞冲天,短短1个多月时间涨幅已经达到了150%,其他的涉“锂”个股也纷纷收到资金的追捧,比如佛山照明、德赛电池和赣锋锂业等近期均出现加速上涨。从近期市场表现来看,消息对题材股的影响可谓是昙花一现,热点很难维系,因此投资者对于此类近期涨幅过大的品种如锂电池概念、稀土永磁概念等个股不宜追高。

  操作策略:明日冲高中逢高减持为主!

  今日热点

  三网融合实施方案已上报 9、10月份推进实施

  国家广电总局科技司副司长王联在昨天举行的2010中国数字电视产业高峰论坛上透露,前期批准的三网融合试点城市在8月16日前已制定,并将工作计划和实施方案上报给三网融合协调小组。

  王联表示,各地上报的实施方案包括五方面内容:一是有线电视网开展电信业务的技术实施方案;二是IP电视集成播控平台建设方案;三是电信网传输IP电视方案;四是手机电视集成播控和分发具体技术方案;五是广电和电信当地监管部门如何建立相应监管平台,对新建起来的IPTV网络及有线网开展的电信业务实施监管。

  王联强同时强调,实施方案里明确当地政府如何在人力、物力、财力、政策、环境各方面支持三网融合试点工作,要求各试点城市拿出相应的政策支持方案。

  根据三网融合试点方案,广电网主要任务是建设IPTV、手机电视集成播控平台,以及分中央、省、试点城市三级建设集成播控平台。王联还透露,目前已经开始上述平台建设工作,按照实施计划,9、10月份这些业务就要开始推进。

  王联还表示,集成播控平台将由国家网络电视台(CNTV)、试点省级电视台、试点城市电视台以及省级网络公司等几家单位共同组建。按照推进计划要求,今年年底全国各省要完成省级网络整合,省级网络公司和试点城市网络公司都要作为主体参与集成播控平台建设。

  事实上,早在6月30日,国务院“三网融合”工作协调小组在审议批准了北京、上海、哈尔滨、大连、南京等12个城市作为第一批“三网融合”试点城市后就明确要求各地必须在2010年8月16日前将具体实施方案由省级人民政府办公厅报至国务院协调小组办公室,国务院协调小组办公室再对试点实施方案进行评估。

  此外,根据上海的三网融合试点方案,东方有线开展基于有线电视网络的互联网接入、互联网数据传送、国内IP电话等业务。上海电信开展IPTV传输业务,互联网视听节目传输服务等业务。上海移动开展手机电视分发业务、互联网试听节目传输服务等业务。上海广播电视台负责IPTV以及手机电视业务集成播控平台的建设和管理。

  私募动态

  基金专情医药股 攻守兼备两相宜

  虽然被基金“口口声声”喊贵,但是医药板块的持续上涨无疑继续吸引着基金频繁加码。基金普遍认为,医药行业整体向好,且兼具进攻性和防御性于一身。但下半年医药个股分化或将加重,更加考验基金精选个股能力。

  迷恋“吃药”

  今年以来,基金就不约而同深深迷恋上“吃药”,而医药股的持续良好表现更是没有辜负这一番情意。

  7月底以来,大盘一直震荡整理,而医药板块却仍然延续着7月份的走势继续上攻。据天相投顾数据显示,2010年7月31日至8月13日,上证指数下跌1.17%,天相医药指数上涨6.22%,足足跑赢上证指数7.39个百分点。

  目前来看,医药板块几乎被所有基金标配,而随着半年报的陆续公布,包括海正药业在内的多只个股出现基金抱团的身影。

  市场人士表示,医药历来属于防御性的消费品行业,从长期与大盘的相对表现抑或在市场震荡时的突破能力来看都表现抢眼,医药板块也因此始终能受到资金青睐。

  “近期医药公司陆续公布中期报告,业绩普遍较好,还有部分公司上半年业绩增长超出市场预期,特别是在目前宏观经济不断下滑的背景下,很多上市公司业绩不佳,而医药公司能取得如此好的经营业绩,自然会得到投资者的追捧,跑赢大盘也就顺理成章。”华商产业升级基金经理胡宇权分析。

  同时,基于对医药行业前景的看好,新基金更是大胆推出单一行业基金。据悉,汇添富医药保健股票型基金近日正式获批,成为了国内首只专注投资医药行业的基金,更加成为了中国第一只单一行业基金。

  攻守兼备

  个股或将严重分化

  受访基金公司一致认为,随着消费升级和医保改革的推进,医药板块将被持续看好,中长期增长趋势不变。而伴随着目前估值水平的回升,下半年个股出现分化的可能性较大。

  汇添富基金认为,伴随着消费升级,医药保健行业的投资空间和容量正在高速增长,而也正是一项攻守兼备的品种。伴随着医药保健类上市公司盈利的快速增长,增长阶段的医药股将有望成为进攻性品种,仍存在较好的投资价值。

  “基于消费升级、人口老龄化趋势和医疗改革政策面的有力支持,我国医药保健行业已经从传统观念上的防御型行业发展成为成长型的朝阳产业,未来面临着巨大的发展空间。”申银万国报告认为。

  基金继续追捧医药的“决心”已定,而整个板块将很难再出现年初时的普涨也已然在基金之间达成共识。

  “医药板块一些细分行业的龙头公司,通过研发投入和营销改善,产品市场份额会不断提升,其经营业绩可能会不断超出市场的预期,其股价表现将具有明显的进攻性。而随着人口老龄化趋势越来越明显,整个医药行业长期面临确定性的增长,其中优质公司将会取得优于行业的增长速度,高增长将支撑高估值。”对于估值普遍被质疑较高的医药板块,胡宇权倾向于精选个股

  同样持有类似观点的北京一家合资公司基金经理认为:“众多医药个股估值已经回到6月份下跌之前,但是我们将仍然选择超配,只是在个股选择上倾向于有特色、成长确定性强且估值更加便宜的个股。”

  同样,北京一家基金公司投资总监认为,下半年医药板块被持续热捧可以预见,但是个股分化行情将非常严重。“医保报销比例扩大后,我们可以预见医药消费空间的整体上升,但随着药品降价的影响,整体医药板块应该是中性偏良。但是对于原本具有价格优势的公司来说,成长性值得我们重点关注。”

  私募、游资动向

  2010-08-18日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位:万元):沪市前5名——N光大 216453.19 18.06%、长电科技 26834.38 6.78%、联环药业 24569.96 10.04%、升华拜克 20457.9 10.00%、吉林高速 15549.09 5.15%。深市前5名——锌业股份 35198.37 10.00%、粤 传媒 28075.54 10.02%、N珠江啤 23149.98 177.24%、天音控股 18917.87 6.44%、格力电器 17411.1 3.43%。

  2010-08-18日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位:万元):沪市前5名——金地集团 -16963.36 -2.27%、广汇股份 -10925.95 -1.88%、包钢稀土 -10908.08 0.10%、金种子酒 -10298.41 -2.90%、特变电工 -9874.6 -0.96%。深市前5名——南 玻A -10502.18 -2.62%、五粮 液 -10164.16 -0.74%、思源电气 -9633.06 -3.07%、长城开发 -8998 -2.00%、万 科A -7486.82 -1.68%。

  2010-08-18日沪、深两市机构、私募系资金连续净流入、流出排名前五(单位:万元):连续流入前5名——美盈森 3672.4 -0.19%、联环药业 60572.61 10.04%、回天胶业 3704.88 0.06%、华域汽车28106.28 1.54%、招商地产 29429.87 -1.20%。连续流出前5名——太龙药业 -11045.77 4.23%、金健米业 -18539.53 -0.74%、广东榕泰 -12379.86 -0.40%、ST金瑞 -3729.43 -1.64%、新农开发 -26317.31 -0.74%。

  ★8月18日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:长电科技600584 四创电子600990 鲁润股份600157 国电南自600268 闽福发A000547 平庄能源000780

  ★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:烟台万华600309 轴研科技002046 内蒙华电600863 雷鸣科化600985 远望谷002161 厦门钨业600549

  市场传闻

  据传,东方海洋:定向增发收购6万亩海域扩大养殖面积

  据传,乐视网:意向收购一本道电影公司65%股权

  据传,长高集团、许继电气:中标国家电网公司智能电网2010年第一批项目主设备

  据传,中国西电:与四川蜀电签署蜀能电器增资扩股协议

  据传,洋河股份:准备收购湘酒鬼20%股权

  据传,中色股份:和玻利维亚将签署框架协议开发锂资源,消息人士称,玻利维亚总统莫拉莱斯(Evo Morales)8月底访问中国时,两国府将签署一份正式协议,协议还将包括两国在锂相关技术上的合作。

  据传,中科英华:将斥巨资收购了北京创亚动力电池公司全部股权

  据传,豫光金铅与骆驼集团签订战略合作协议

  据传,斯米克:将公布与江西宜春市签订共同开发稀土资源战略协议

  据传,北矿磁材:和中铝谈判已经基本达成协议

  据传,即将借壳上市的象屿集团昨日与厦大管理学院签订战略合作协议

  据传,蓝色光标:将收购上海欧安派广告公司

  据传,上海医药:即将启动第三波资产整合,待整合资产包括医药、医药销售和工业用地

  据传,盾安环境:正在申请获得核电空调的总包资格

  据传,赤天化:公司将在本周末形成收购新煤矿资源事宜的结果,转型为煤化工能源行业

  据传,濮耐股份:拟收购铝帆土矿及菱镁矿资源。

  据传,荣丰控股:即将收购亚视,中报业绩大增200%。

  据传,亿阳信通:将公告股权激励

  据传,中国中铁将获得大额度订单

  据传,宗申动力:下周公告定向增发,投资锂电池和新能源动力系统

  据传,万顺股份:月底前会停牌,有重大收购烟台万华、宁波万华二期三季度末将投产

  据传,s佳通:股改和重组结合年底之前完成股改,目前正寻找合适的保荐机构进驻。

  据传,济南钢铁:公司正在推进换股吸收合并事项财务审计等相关工作

  据传,上风高科:浙江振龙借壳

  ★数家私募即将对以下个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:西北轴承、深赤湾A、中信国安、航天电器、健康元、科达机电、南京港、特发信息、大洋电机、惠天热电、杉杉股份、泰达股份!

  一、基金调整持仓获取超额收益

  日前,国富成长动力基金经理潘江接受记者采访时表示,国富成长动力根据市场环境调整投资组合,在前期较早减持了煤炭、金融等股票的同时,在7月加大了在零售、旅游、食品饮料、医药、服装等消费行业的投资比重。事实证明,这种调整举措是正确的。富兰克林国海成长动力7月上涨13.9%,超越股基平均涨幅将近五个百分点。红七月中地产、金属非金属、采掘和机械等今年上半年受到调控政策压制跌幅较大的周期性行业板块成为反弹先锋。国富成长动力在这些行业中的合理布局为其净值上涨贡献良多。

  对于后市的投资机会,潘江认为从政策角度来看,宏观数据并不支持更为严厉的调控政策,“我们预计政策的调控将告一段落,更多将体现在执行层面。如果经济增速出现较大下滑的迹象,不排除在经济和货币政策方面可能会有所放松。总体来看,未来几个月将是政策平稳期,如果经济不出现大问题,上市公司经营业绩稳定,未来一段时间股市走势将趋稳,当然中间必然存在震荡。”从目前已公告的上市公司半年报来看,整体符合预期,部分公司业绩有超预期,短期从上市公司业绩角度来说对股票市场提供了基本面支撑,建议将中国经济转型过程中充当经济增长动力的消费行业作为下半年重点关注对象。潘江表示,国富成长动力下半年将秉承既有的投资理念,通过自下而上的分析,辅以自上而下的行业研究,重点在消费行业中挖掘优质企业。

  二、机构看今市

  广发证券

  指冲高后出现回落,上证综指虽然突破了所有短期均线压力,但反弹至前期高点2687点附近市场追涨意愿开始减弱,下半年的经济增长减速和宏观调控的预期制约了股指反弹的空间。

  国金证券

  市场担忧楼市政策将继续收紧,大盘在地产股拖累下展开震荡。房地产二次调控传言将对大盘形成压力,大盘若不能快速突破2700点关口,短线调整风险将加大。

  联合证券

  地产股出现回调,拖累股指走强,这说明市场对于敏感位置的心理压力极强。从市场运行来看,均线继续呈现多头排列,市场上行趋势没有发生改变。但考虑到市场震荡加剧,建议不要追高或盲目加仓,以防被套,短线仍有一定的风险。

  九鼎德盛

  深沪A股在敏感周期双收十字星,需要引起投资者的高度警惕,而这颗十字星是在上证综指三次上攻2686点不果的情况下出现的,如果今明市场收出中阴或长阴,那么A股在结构性泡沫回归或破裂的影响下,其下跌空间也不会小。

  倍新咨询

  大盘已经放量震荡了两个交易日,市场经历了光大银行等四只新股上市的考验。5日、10日、20日、30日均线已开始形成多头排列,短期均线系统与现价还有一定的乖离,但幅度不大,这就意味着整理已经接近尾声,大盘最多还剩下一个交易日的整理就会展开突破,否则可能会陷入久盘必跌的怪圈。

  三、私募机构资金动向

  昨日两市合计成交2440亿元,比前日略增,但如去除光大银行成交的73亿元,则比前日略有萎缩。从资金流向看,据统计,昨日两市资金净流出约65亿元。而据大智慧superview数据显示,昨日资金净流入板块中,银行板块排名第一,主力增仓0.04%,资金净流入9.020亿元;有色金属板块排名第二,主力增仓0.08%,资金净流入3.219亿元;通信板块排名第三,主力增仓0.03%,资金净流入2.168亿元。而在资金净流出板块中,房地产板块排名第一,资金净流出8.094亿元。

  8月19日私募基金内幕传闻及内参

  手机免费访问 www.cnfol.com 2010年08月19日 08:47 基金网编辑部 

  【潜力股推荐】恒宝股份 (002104股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  公司是智能卡行业的龙头,未来将充分受益EMV迁移和MIC启动,业绩有望出现爆发性增长。此外,公司还具备物联网概念,前景看好。随着银行卡发卡量的迅猛增长,相伴滋生的银行卡犯罪活动也日趋上升。由于磁条卡存在明显不足,信息存储量小、磁条易读出和伪造、保密性差,容易被犯罪分子盗取磁条上的资料,导致银行卡被复制、盗刷案件时有发生。而芯片卡具有较高的安全性,成为提高银行卡安全性能的首选,EMV 迁移势在必行。近期有消息称,央行正计划正式启动EMV迁移工作,今年下半年就会在部分银行进行试点,逐渐将现有的磁条银行卡替换成以芯片为信息载体的IC卡。一旦EMV迁移真正启动,公司将是最大的受益者。公司是亚洲最大的智能卡和模块封装生产企业之一,是国内生产银行磁条卡、通信密码卡和通信IC卡的龙头企业。公司是中国电信和中国联通的SIM卡供应商,市场份额均为第一。今年年初,通过收购东方英卡后,公司顺利叩开了中国移动SIM卡的大门。EMV迁移所带来的市场容量极为巨大。来自中国银行业协会的数据显示,截至今年一季度末,我国磁条银行卡的发卡量已达到21.69亿张。以IC卡目前10元/张的价格计算,仅全部替换掉现有存量卡片,整个市场规模就已经超过200亿元!姑且按照200亿计算,如果5年内完成,则每年带动的市场容量约为40亿元。以公司目前大约26%的市场占有率计算,公司将可能获得的市场容量为52亿元,每年获得的市场容量超过10亿元。而 09年公司金融卡的年销售规模仅为 1.59亿元,仅此一项,公司金融卡对应的销售规模将放大5倍多。从公布的中报来看,金融IC卡的毛利率虽然降至49.65%,但仍高于公司平均毛利率32.58%。因此,随着EMV的迁移,公司金融IC卡的销售将大增,从而带动公司业绩飞速增长。

  【潜力股推荐】武汉凡谷 (002194股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  近几年公司跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商,凭借专业化产品研发平台、纵向集成大规模生产能力、低成本结构以及优秀客户协作能力,为全球领先移动通信系统集成商提供基站天馈系统射频子系统和器件客户化产品及专业服务。通过客户化产品和服务,公司与华为、摩托罗拉、诺基亚、爱立信、北电网络等全球领先移动通信系统集成商建立长期稳定合作关系,为其全球分支机构提供客户化产品及服务。二级市场上,该股所属行业符合国家产业政策扶持,又是处于湖北的上市公司,具备相应区域题材,建议后市逢低重点关注。

  【潜力股推荐】首创股份 (600008股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:中线

  上半年,受益于经济回暖和水价上调,公司自来水和污水处理收入大幅增长。此外,公司拓展产业链,水务建设利润率也大幅上涨。目前,公司经营业绩稳步增长,PB为2.7倍,我们维持“审慎推荐”的投资评级。上半年实现归属净利润1.24亿元,每股收益0.06元。公司上半年实现营业收入10.2亿元,营业成本6.0亿元,营业利润0.93亿元,同比分别增加26%、24%和220%;归属于上市公司的净利润1.24亿元,同比增加31%;折合每股收益0.06元,比去年同期增加0.02元,业绩稳步增长。二季度净利润同比环比均增长,单季度每股收益与上年同期持平。公司二季度实现营业收入5.7亿元,营业利润0.7亿元,净利润1.1亿元。同比分别增长32%、16%和11%,环比分别增长26%、193%和79%,二季度实现每股收益0.04元,与上年同期持平,是一季度的两倍。受益于经济回暖和水价上调,自来水和污水处理收入大幅增长。公司上半年实现主营业务收入9.86亿元,同比增长28%。收入增长一方面是受益于经济回暖,工业用水量回升,污水处理量和自来水供应量随之增加;另一方面则是由于部分下属水务公司水价上调。公司上半年还新纳入临沂水务公司,增加了部分收入。但公司上半年收入并不含房地产,预计下半年房地产开发将带来大量收入,此外,公司还将有一批水务项目投产,保障业绩稳步增长。

  【异动个股】延华智能 (002178股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司是目前国内资质最齐全的智能建筑服务商之一,公司在华东地区的智能建筑市场处于领先优势,并逐步向北京、南京、杭州和武汉及周边城市拓展,力争成为细分市场专业领域的优秀智能化服务公司。

  【异动个股】金枫酒业 (600616股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司主营黄酒经营与销售,主要生产金枫、侬好、石库门、和酒等品牌,是黄酒行业的龙头企业。公司积极扩张产能,投资建设的高品质黄酒技术改造配套项目将使全资子公司上海石库门酿酒有限公司成为中国最大的黄酒生产基地。

  【异动个股】中航三鑫 (002163股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司隶属于中航集团旗下,传统主业为玻璃幕墙工程。07年公司在中小板上市后,积极向上游进发,渗入特种玻璃生产领域,目前已形成了幕墙工程、特种玻璃和航空材料三大发展领域。虽然特种玻璃业务在09年仅贡献了30%的利润,但该业务不仅毛利率显著高于传统幕墙工程业务,而且产成品通过深加工为下游的幕墙工程业务提供了充足的原材料和附加值,提升了公司业务的协同发展效应,是公司未来主要的发展方向和利润增长点。

  【异动个股】太阳电缆 (002300股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司成立于1965年,是国家线缆行业19家重点企业之一、福建省最大的电线电缆生产企业,主要产品在福建市场占有率历年排名第一。其中电力电缆、建筑用线和特种电缆是公司收入的主要来源。

  国务院六措施力促蔬菜价格维稳

  我国持韩国债增至3.99万亿韩元 推进外储多元化

  工商银行发行250亿元可转债申请获通过

  中小板指升24%逼近历史高点 A股现结构性牛市

  电动车国家队成立 国资委今年斥13亿力挺

  新股发飙 本月打新收益率高达63%

  电动车国家队成立 国资委今年斥13亿力挺

  18日,由16家央企联合发起的“央企电动车产业联盟”在京成立。国务院国资委主任李荣融在成立大会上表示,今年将在国有资本经营预算支出中,安排13亿元支持电动车共性技术平台建设,并在今后几年继续给予支持。

  点评:国资委明确表态对于该产业给予资金支持,将带动电动车行业快速发展。

  国务院部署促进蔬菜生产和价格稳定政策

  国务院总理温家宝18日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步促进蔬菜生产、保障市场供应和价格基本稳定的政策措施。会议指出,必须在充分发挥市场机制作用的基础上,加大政府调控力度,把解决当前问题和建立长效机制结合起来。

  点评:该政策的出台将利好农业板块

  前7月国企盈利10967.7亿元 利润增速放缓

  随着基数不断上抬,国企效益指标同比增幅继续呈现放缓趋势。财政部18日公布的数据显示,1-7月,国企累计实现利润10967.7亿元,同比增长50.1%。值得注意的是,主要行业利润环比均出现了不同程度的下降。

  点评:基数不断抬高,GDP增速却将有所放缓,这两个因素都决定了国企效益指标将在下半年继续下滑。

  低碳省低碳城市试点启动

  发改委18日在北京启动国家低碳省和低碳城市试点工作。承担低碳试点工作的广东、辽宁、湖北、陕西、云南5省和天津、重庆、深圳、厦门、杭州、南昌、贵阳、保定8市政府有关负责人承诺将研究编制低碳发展规划,加快建立以低碳排放为特征的产业体系。

  点评:低碳经济对于促进可持续发展,积极探索中国工业化城镇化快速发展阶段具有重要意义。

  招行交行净利增3成 银行股再添完美答卷

  继华夏银行(12.05,-0.06,-0.50%)、民生银行(5.58,0.01,0.18%)、南京银行(11.52,0.00,0.00%)、中信银行(5.92,0.00,0.00%)、光大银行(3.66,0.56,18.06%)先后公布2010年半年报后,今日招商银行(13.88,-0.13,-0.93%)、交通银行(6.28,-0.04,-0.63%)以上半年净利润同比增长60%和30%,交出两份完美“中考”答卷。

  点评:两份靓丽的半年报再次证明招行和交行的盈利能力,或将为银行股带来一波行情。

  三地产公司披露半年报 业绩分化明显

  三家地产公司华侨城、金融街(7.44,-0.14,-1.85%)和阳光城(14.59,0.00,0.00%)今天同时披露了半年报,受房地产调控政策的影响,三家公司的业绩出现了明显分化,其中,华侨城实现营业收入63.7亿元,同比增长84.63%,净利润13.5亿元,增长84.83%。

  点评:行业内参差不齐的半年报将直接影响上市公司在二级市场上的表现,一定程度上反映出政策面对房地产行业的态度。

  上半年业绩大增化纤行业步入上升周期

  上半年,在内需市场稳步增长、国际市场逐渐好转的拉动下,化纤行业业绩大增。化纤工业协会人士表示,“根据我们分析三十多年化纤行业运行所得的周期性规律来看,2010年,我国化纤行业将进入一个新的上升周期。”

  点评:预计下半年化纤产品市场价格将保持高位振荡,行业增速有所放缓。

  企业年金投资股票比例有望提高

  继8月11日险资投资股票和基金的比例上限获得提高后,A股市场另一重要的机构投资者--企业年金,投资股票比例或将在近期获得提高。消息人士向本报透露,目前人力资源和社会保障部正同相关部门对企业年金管理办法进行讨论。企业年金投资股票比例有望与险资一样获得上调。

  点评:提高企业年金投资股票比例将增加股市资金量,提高A股流动性,对股市形成利好。

  8月19日操盘必读:利好利空盘点

  继续逢震荡关注成长行业、涨价行业等的破发新股、低市盈率股等。

  (一)行业动态/利好

  “路透北京8月18日电---中国16家中央企业周三成立"中央企业电动车产业联盟",一汽、东风、长安等汽车生产商与电力、能源企业结盟,短期内促进产业技术标准统一,协调上下游企业发展,并着眼在中长期掌握电动车核心技术。长安汽车(000625,股吧)集团在其发布的新闻稿中称,加入该产业联盟的还有国家电网、南方电网两大电力企业、中石油、中海油两大石化能源企业、新能源动力系统研发生产企业等,合力打造有国际竞争力的中国电(600795,股吧)动车企业和品牌。”“规划显示,未来10年内中央财政将拿出逾1,000亿元人民币资金予以扶持.(完) ”

  简评:对于新能源汽车板块,蓄电池板块,充电桩板块,相应的原材料板块等,继续构成利好。可以继续捕捉其中市盈率相对较低、有一定股本扩张能力的品种。

  (二)行业动态/利好

  “路透北京8月18日电---中国国务院常务会议周三称,要采取如建立蔬菜储备制度,完善"绿色通道"政策等,以进一步促进蔬菜生产,保障市场供应和价格基本稳定。制定完善蔬菜市场供应应急预案,建立蔬菜储备制度,确保重要的耐贮存蔬菜品种5-7天消费量的动态库存."此外,要稳定和增加大城市郊区蔬菜种植面积,实行菜地最低保有量制度;并在全国范围内对整车合法装载运输鲜活农产品(000061,股吧)的车辆免收车辆通行费. 会议还称,要鼓励银行金融机构加大对蔬菜生产的信贷支持力度,完善蔬菜保险产品,积极引导菜农投保;加强产销地铁路专用线、铁路冷藏运输车辆及场站设施建设,促进大批量、长距离蔬菜的铁路运输。”

  简评:对于农业板块,构成一定利好,关注其中的破发次新股。

  (三)行业动态/利好

  上证《上半年业绩大增化纤行业步入上升周期》“记者18日从中国化纤工业协会了解到,上半年,在内需市场稳步增长、国际市场逐渐好转的拉动下,化纤行业业绩大增。该协会人士表示,“根据我们分析三十多年化纤行业运行所得的周期性规律来看,2010年,我国化纤行业将进入一个新的上升周期,上半年行业实际运行情况也证实了这一点。”“化纤行业的高增长态势已经在资本市场得到了体现。此前,友利控股(000584,股吧)发布业绩预增公告称,上半年公司实现净利润同比增长1373.96%;华峰氨纶(002064,股吧)、新乡化纤(000949,股吧)和烟台氨纶(002254,股吧)在季报中预计,中期同比将分别增长 1900%-2400%、988%和 350%-400%;还有多家公司预告扭亏为盈。中国化纤工业协会的最新数据也印证了化纤行业的高景气度。1-5月,化纤行业实现利润总额80.66亿元,同比大幅增加2倍,亏损企业亏损额大幅减少68.67%。”

  简评:对于化纤行业的破发新股、次新股等,可以继续加大关注。

  (四)供求关系/货币供应/有限利好

  金融投资报《央行本周净投放资金或超千亿元》“央行18日公告,为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定,2010年8月19日(周四)央行将发行2010年第七十一期中央银行票据,期限3个月,数量110亿元。数据显示,由于本周市场到期资金达1660亿元,环比大幅增加,如果周四央行不进行正回购操作或操作规模小于110亿元,本周央行将向市场净投放资金1000亿元以上。发行公告显示,本期央票缴款日为2010年8月20日,起息日为2010年8月20日。本期票据以贴现方式发行,向全部公开市场业务一级交易商进行价格招标,分析人士表示本期央票发行利率有望继续走稳。而在资金投放方面,扣除周二440亿元和19日110亿元的两期央票发行,目前本周市场尚剩余1110亿元资金没有对冲,本周央行净投放资金或将有望达到1000亿元左右。 ”

  简评:货币投放略增,对于局部行情继续构成心理支持。

   
 
 
 
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