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海航东银期货8月19日晨会观点

http://money.591hx.com  2010年08月19日 08:45:23  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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周三美国股市小幅收高。投资者看到了消费者开支状况好转的希望。

   欧盟统计局18日公布的初步数据显示,今年6月份,欧元区建筑业产出环比上升2.7%,同比则上升3.1%。

   德国重要商业指数ZEW指数8月意外下滑,使人们担心欧洲最大的经济体无法保持高速增长。位于曼海姆的欧洲经济中心(ZEW)8月17日表示,ZEW经济现况指数从14.6大幅跃升至该指标的纪录高位44.3,但经济信心指数从21.2下跌至14.0,连续第四个月下滑,远低于预测值21.0,为2009年4月以来最低点。

   英国国家统计局17日公布的数据显示,英国7月的年化通货膨胀率由6月的3.2%降至3.1%。从月增长率来看,7月消费者价格指数(CPI)较6月下降0.2%,6月这一增速为上升0.1%。经济学家此前预计7月CPI较前月下降0.1%。

  国内方面

   今年1至7月全国国有及国有控股企业营业总收入168697.7亿元,同比增长38.8%,7月比6月环比下降7.8%。

   2009年全国政府采购规模为7413.2亿元,比2008年增加1422.3亿元,增长了23.7%。节能、节水、环保产品政府采购金额较2008年均有不同程度增长。

   7月份中国吸引外国直接投资69.2亿美元,与去年同期相比增长29.2%。6月份外国直接投资为125亿美元,同期增长39.6%。

   7月份,商务部重点监测的57种主要生活必需品价格同比上涨7%,涨幅比6月份扩大1.2个百分点。其中,由于近期高温多雨天气影响生产和储运,导致蔬菜、鸡蛋价格加速上涨。商务部监测的18种蔬菜和鸡蛋的平均批发价格同比分别上涨49.7%和9.3%,涨幅分别比6月份扩大13.7和8.8个百分点。

  铜锌交易市场

   LME铜锌价格昨日窄幅整理,持仓继续下降,资金撤离没有停止。除非后市有利多题材支撑促使资金回流推高价格,否则上行恐失去动力。

   技术上,将测试近期顶点压力。

   LME铜库存-1675吨,其中亚洲净-250吨,最新铜注销仓单升至27350吨。锌库存+3325吨,注销仓单降至63650吨。上周五沪铜库存大幅增加7502吨,,锌库存则增加4421吨。

   CFTC基金上周大幅增持铜净多持仓,净多上升4686张,从基金不断增强的净多头寸来看,铜价后市可能继续上涨。

  铜锌产业信息

   世界金属统计局WBMS最新报告称,全球1-6月铜市场过剩8万吨,去年同期短缺16万吨。全球锌过剩26.6万吨。

   中国1-7月精炼铜产量271.5万吨同比增长19%, 7月产量39.8万吨同比下降39.8万吨,环比下降5.7%;

  1-7月铜矿产量70.6万吨,同比增长23.6%,7月产量10.4万吨同比增长25.3,环比下降6.3%。

  1-7月铜材产量605.3万吨,同比增长14.5%,7月产量92.4万吨同比增长12.5%,环比下降8.4%

  1-7月电力电缆产量同比增长23.2%,7月产量同比增长33.3%,环比下降2.8%

  1-7月锌产量287.7万吨同比增长27%,7月产量40.5万吨同比增长8%,环比下降4.7%

  1-7月锌矿产量214.8万吨同比增长38%,7月产量35.5万吨同比增长24.6,环比下降11.3%

   美国6月进口铜5.3万吨环比增加38.2%,1-6月进口铜30.4万吨环比下降7.4%同比下滑81.5%;6月进口锌2.8万吨环比下降1.5%,同比下降23.8%

   全球最大的铜及其合金制品生产商KME集团2010年上半年各种铜制品产量26.4万吨,超过去年的21.8万吨,并称汽车与制冷管的铜需求强劲。

   秘鲁6月铜产量10.8万吨,同比增长2.16%,锌产量13.4万吨,同比增长11.59%。

   中国铜矿商约冶炼商达成年中TC/RC为39美元和3.9美分

   智利6月铜产量同比减少0.6%,1-6月智利产铜262万吨同比增长1%。

   非洲最大的产铜国赞比亚今年1-5月产量32.11万吨,同比增长16%,产量预计将达75万吨,2012年产量将增至100万吨。

   世界金属统计局公布月报称,1-5月全球铜供应过剩7.3万吨,去年同期短缺5.6万吨。1-5月锌供应过剩24万吨,去年同期过剩21万吨。

   最近紫金矿业公司因环保问题而影响生产,紫金矿业2009年铜产量为8.4万吨,属于中等级别铜产商,对国内供应影响会有,但不会很明显。

   国际铅锌研究小组(ILZSG)月报称1-5月锌过剩20万吨低于去年同期的27万吨过剩辆量。

   美国5月阴极铜进口环比下降6%,同比下降6.8%,出口还比下降59.8%,同比下降81.9%,显示美国对铜需求下降。锌环比增长96.4%,进口下降14.9%,显示全球锌需求有所增加。

   中国7月未锻造铜及铜材进口34.2万吨,高于上月32.8万吨,1-6月进口257.5万吨,同比下降2.6%,废铜进口38万吨,高于上月35万吨,1-6月进口203万吨铜比增长16.9万吨。

   铜进口亏损约在每吨650元。

  近期操盘建议

  近期国内铜现货升水走强,价格较为坚挺,以偏多思路操作短线。

  短期:高抛低吸

  中期:持多 ○○○○○●●●○○

  长期:持多 ○○○○○●●●●○

  螺纹钢:上攻乏力,震荡向下

  财经消息:(1)中钢协预计钢价难以大幅上涨,将呈小幅振荡态势;(2)钢铁业淘汰落后产能存三大阻力,河北样例深入调查;(3)海外寻矿,河北钢铁集团欲挥师西非。

  螺纹钢现货市场:8月18日,全国13个主要城市Ф6.5mm普线平均价格为4240元/吨,较上个交易日上涨10元/吨;24个主要城市Ф6.5mm高线平均价格为4293元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。全国24个主要城市Φ20mmHRB335螺纹钢平均价格为4187元/吨,较前一日价格上涨15元/吨;Φ20mmHRB400螺纹钢平均价格为4343元/吨,上涨12元/吨。

  8月18日, 重钢对重庆地区的螺纹钢和线材执行价格上调50元/吨;昆钢对螺纹钢和线材执行价格上调30元/吨;柳钢上调螺纹钢出厂价格30元/吨,线材上调50元/吨;南钢对建筑钢材价格上调50元/吨;萍钢对省内建筑钢材价格上调50元/吨。

  上海建材市场:8月18日,西本新干线会员交易指导价上调20元,钢材指数挂在4020元,优质品螺纹钢18-25mm规格售价报在4020元/吨;三级螺纹钢16-25mm上调10-20元至4100-4210元/吨。市场主流报价上调,底部成交价格稳中有涨。

  8月19日,优质品螺纹钢(HRB335)16-25mm规格售价报在4020-4090元/吨,三级螺纹钢(HRB400)16-25mm规格售价报在4100-4210元/吨。

  电子盘交易市场:8月18日,大宗钢铁行情交易系统主力合约2010年11月份交割的热卷板(RB1011)收报4335元/吨,成交均价4359.19元/吨,下跌29元(-0.66%);上海斯迪尔电子交易系统主力合约2010年11月份交割的螺纹钢远期合约(L101109Y)收盘4,010元/吨,下跌10元(-0.25%)。

  螺纹钢期货市场:8月18日,上海螺纹钢期货价格小幅下跌。全日成交1913430手,持仓量减少66170手至1561994手。主力1月合约,以4387元/吨高开,盘中震荡下跌,以4361元/吨收盘,下跌6元(跌幅为0.14%)。此合约全日成交1856012手,持仓量减少64270手至1216194手。上海线材期货价格小幅上涨。全日成交264手,持仓量减少78手至2666手。主力10月合约,以4421元/吨高开,盘中震荡回落,涨幅缩减,以4395元/吨平收。此合约全日成交164手,持仓量减少62手至2258手。

  8月18日,交易所螺纹钢期货仓单为73601吨,具体情况是:上海地区期货仓单5094吨;江苏地区期货仓单68206吨;浙江地区期货仓单为301吨;交易所线材仓单为609吨,具体情况是:江苏地区期货仓单609吨。

  投资策略:上海期货交易所螺纹钢期货主力合约1101昨日高开20点,随即震荡走弱,多方组织反攻未果,期价一度下跌到4365点,尾盘期价急速下挫,最终收跌6个点,技术面上,期价仍在5日、10日均线支撑下,支撑作用还是比较强的,但从几天的表现来看,多方始终无法冲破4390,做多动力不足;从交易所每日公布的持仓报告来看,多空双方都有所减仓,空方减仓略多,但多方的游资开始大量减仓,做多失去主力,中钢协昨日在最新发布的月度报告中也预测,期价难以大幅上涨,将呈小幅震荡态势,因此,短期内期价将进入盘整期,建议投资者可适当在高点反向做空,支撑位为4344,压力位4390。

  短期:看空

  中期:看空

  长期:看空

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