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8.18私募基内幕传闻及内参

http://money.591hx.com  2010年08月18日 09:53:33  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
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  市场研判

  中小板蕴藏跳水风险!

  

昨日盘面:大盘昨日呈现高位整理、小幅上扬走势。两市惯性冲高之后有波快速下探,不过受到2650关键点位的强支撑,多头有所反击。以中国神华、联通为代表的大盘蓝筹股盘中的拉升提升了不少人气,而万科盘中的走强则让深成指突破11300点关口,上海本地股、公路桥梁、新能源板块的轮番拉抬给市场相当多的挣钱机会。午后虽再次下探,但依然难以改变盘面强势。尾盘,股指有一波放量上扬。至收盘时,两市有15只个股涨停,无跌停个股,成交量较上一交易日小幅萎缩。

 

  今日研判:在希腊神话中,有一位名叫塞壬的海妖,她容貌娇艳、体态高雅,擅长利用自己的歌喉迷住过往的水手,让他们驶向礁石丛生的荒岛,最终触礁沉没。

  大海上的引诱是塞壬的歌声,资本市场上的引诱是各式各样的传统理念;塞壬的歌声导致船毁人亡,资本市场的一些错误理念导致的则是一个个泡沫,和泡沫破裂之后的满地凄凉。这种塞壬的歌声和其导致的泡沫,在新兴市场尤为多见。

  A股市场自然也逃不脱这个定律。我们认为,继2001年大泡沫和2007年大泡沫之后,当前市场正处于又一个不那么惹人注意、但幅度同样夸张的泡沫中:即小盘股的大泡沫。

  从2009年8月起,A股市场的主要蓝筹股结束了持续上涨的态势,但绝大多数小市值的股票仍然继续上扬,中小板综指更在2010年一举超过了2007年大牛市的水平。

  从估值上看,以2010年1季报和2009年年报计算,当前两市前推12个月PE为21.1倍,最近期财报PB为2.8倍,还算合理。但当我们去除银行股之后,这两个估值指标就飙升到了27.6倍和3.9倍。如果单看中小板综指,则这两个估值指标分别为45倍和5.8倍,已经达到了2007年6000点之上全市场的水平。放眼全球,这样的估值水平几乎找不到,即使对比以高成长、高估值著称的纳斯达克市场,中小板综指的估值也让人叹为观止。当前纳斯达克综指的PE和PB分别在25倍和2.5倍左右,较A股的中小板综指足足便宜了一半。

  深入分析全球各个市场的估值,我们更发现了A股市场估值结构的荒谬性。我们将全球14个主要市场的每个市场分为四等:大市值股票、中市值股票、中小市值股票、小市值股票。在测算了近3万个股票的估值后发现,全球主要市场的估值结构为中小盘股、小盘股为大盘股估值的40%到80%左右,而A股则在200%以上。可以说,A股当前的估值结构在全球主要市场都很难找到。

  那么,会不会是因为A股的大市值股票正好是那些将在经济转型中被淘汰的行业呢?为此,我们仔细查看了各个行业内部的估值情况,并发现即使在同一个行业、业务相同的公司中,市值越小的股票估值一般也越贵,这就有力的驳斥了以上的猜想。

  究竟这个小盘股的大泡沫是怎么来的呢?我们看到,在正常状态下,A股的大盘、小盘股票并没有明显的分化表现。但在2009年,异常充裕的流动性给了小盘股超越表现的内在基础,而经济转型的口号则给了其“船小好调头”、“产业转型将利好新兴产业”的美好外在预期。的确,小公司确实容易转型,但大企业难道就不能转型吗?他们拥有更好的银行政府支持和产品覆盖面,难道就一定会输给小公司吗?经济转型确实会利好一些新兴产业股票,但传统的行业真的会就此销声匿迹吗?在中国大量国有资本面前,小企业们真的能有那么强大的竞争力吗?在中国重工业化、房地产支柱化的经济轨道面前,新兴产业和服务业真的能一夜之间成为国家经济新的支柱吗?如果以上的答案都不十分肯定,那么小盘股们真的值如此高昂的估值吗?伴随着流动性带来的海浪,被经济转型的塞壬歌声吸引着,A股市场上的小盘股们,就一步步走上了泡沫之路。

  不过,小盘股泡沫会持续到什么时候呢?在这里,我们借用索罗斯先生的理论来试图说明这个问题。索罗斯在他的盛衰理论中指出:“如果趋势足够强大,能经得起检验,趋势和错误观念则会进一步相互强化。最终,市场预期变得与现实差得太远,致使人们被迫承认错误观念的存在。随之而来的是黄昏,怀疑增长,更多的人失去信心,但是主导的趋势由于惰性仍在维持。最后终于到了趋势的逆转点,然后它开始朝相反的方向自我强化。”

  我们认为,从当前的形势来看,小盘股泡沫已经越过了其发展期和成熟期,并开始步入黄昏期。不过,市场对小盘股的热情还没有完全消散,小盘股泡沫和其估值溢价或许还会持续一段时间。但是,这种估值溢价不可能一直保持下去。在未来市场出现下跌导致泡沫赚钱效应消失、抑或流动性紧缩造成市场资金不足的情况下,小盘股泡沫就可能受到严重的打击。

  在希腊神话中,塞壬的歌声摧毁了无数的船只。后来,英雄奥德修斯在战胜特洛伊回国的途中,为了免遭塞壬的毒手,命令水手将耳朵用石蜡堵住,才幸免于难。也许,在资本的大海中,我们对层出不穷的各类政策利好与小盘股异乎寻常的强势表现,也应当更加理性一些。

  操作策略:对于近期涨幅较大的中小板个股建议以逢高减持为主,轻仓关注涨幅滞后的二线蓝筹股!

  今日热点

  院部署8大重点工作力推东北振兴

  国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长温家宝17日主持召开领导小组第二次全体会议,听取发展改革委关于振兴东北地区等老工业基地进展情况和下一阶段工作重点的汇报,审议并原则通过《大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划》与《关于加快东北地区农业发展方式转变建设现代农业的指导意见》。

  会议认为,目前,东北地区等老工业基地全面振兴正处于关键时期,要抓紧落实各项政策措施,推动东北地区等老工业基地实现新的跨越,加快形成具有独特优势和竞争力的新的增长极。要重点抓好以下工作:

  一是加快转变经济发展方式。加大企业技术改造力度,全面提升自主创新能力,促进自主创新成果产业化。优化产业结构,构建现代产业体系。要推动企业兼并重组,淘汰落后产能,完成好“十一五”节能减排目标。继续推动装备制造、原材料、农副产品深加工等优势产业升级,支持高端制造业、新能源、节能环保、新材料、生物医药、生物工程等战略性新兴产业发展,大力发展金融、物流、旅游、文化等服务业产业。

  二是继续深化改革扩大开放。深化国有企业改革,健全现代企业制度。完善厂办大集体改革试点政策,出台“债转股”资产处置试点办法。推动企业兼并重组,培育具有国际竞争力的大型企业集团。大力发展非公有制经济和中小企业。推进林区管理体制改革,逐步实现地方行政管理、森林资源管理和企业经营分开。加强同东北亚国家的合作,编制沿边开放规划。

  三是进一步发挥东北农业优势。加快东北地区农业发展方式转变,建立现代农业产业体系。创新农业经营机制,完善农业市场流通体系,促进农业循环经济发展和生态保护。积极推进农垦系统改革。健全东北粮食主产区补偿制度。加大对粮食主产区的道路、农网、水利等基础设施建设支持。

  四是推进资源型城市可持续发展。开展资源枯竭城市转型评估,研究后续支持政策。组织实施好资源型城市中央预算内投资专项。开展可持续发展试点工作。研究制定资源型城市可持续发展条例。启动全国资源型城市可持续发展规划编制工作。

  五是促进大小兴安岭林区生态保护和经济转型。

  六是改善支撑保障条件。编制东北地区综合交通运输规划。推进清洁能源建设和重点水利设施建设。

  七是加强社会事业和民生工程建设。继续搞好就业和社会保障工作。扩大城镇保障性住房建设规模,继续做好棚户区改造工作。支持东北具备条件的城市新上热电联产项目。

  八是统筹推进全国老工业基地调整改造工作。

  法机构通过两岸经济合作框架协议

  “海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)”17日晚间在台湾立法机构经二读表决正式通过。

  17日至30日,台湾立法机构召开本会期第2次临时会,将ECFA相关议案、陆生来台相关法案等列入议程。上午9时会议开始,“朝野”党团各推派代表,针对ECFA协议文本逐条发言,经过12小时的意见表述后,进行表决并顺利通过。据相关法律规定,“除法律案、预算案应经三读会议决外,其余均经二读会议决之”。因此ECFA正式宣告通过。

  海协会与海基会领导人第五次会谈6月29日在重庆举行,签署了ECFA及5项附件。协议文本有序言、5章、16条文;附件包括:货物贸易协议早期收获产品清单及降税安排、临时原产地规则、双方保障措施、服务贸易早期收获部门及开放措施、服务提供者定义。

  私募动态

  二季度8公募基金大举进入钢铁股 4私募坚守

  钢铁板块风向标鞍钢、武钢、宝钢日前提价,市场对此反应不一。半年报显示,多只公募基金二季度大举增持钢铁股,另有6只私募基金进驻钢铁行业中的重组概念股。

  8只公募基金空降

  据统计,截至8月17日,在已经发布半年报的14家钢企中,共有41只基金现身前10大流通股东。对比一季报可以发现,有33只基金在二季度坚守钢铁股,其中16只大幅增持,13只减持,4只持股数未变;另有8只基金为二季度新进入上述14家钢企的前10大流通股东,8只基金平均持股数达600万股。其中银华富裕主题持股占莱钢股份流通股比例达1.37%,华宝兴业多策略增长持股占凌钢股份流通股比例达0.90%,广发中证500指数基金持股占西宁特钢流通股比例达0.19%,方大特钢前10大流通股中2只基金持股占流通股比例分别为0.58%、0.44%,安阳钢铁前10大流通股中2只基金持股所占流通股比例分别为1.05%、0.27%。

  6只私募赌钢铁重组

  4只私募基金坚守*ST钒钛。这4只私募基金在一季度已进驻*ST钒钛前10大流通股东,截至二季度末持股比例未变,4只私募平均持股高达17318.73万股。

  莱钢股份二季报显示,2只私募基金在二季度进驻该股前10大流通股东。其中中山证券-交行-中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划持股289.80万股,占流通股比例为1.24%;华润深国投信托优先公司-林园证券投资集合信托持有157.64万股,占流通股比例为0.67%。

  业内人士认为,钢价面临产量和库存的“双高”压力,中长期来看钢价将回落。北京某基金研究员认为,两大原因导致基金依然“留恋”钢铁股:下半年钢材消费进入正常状态,钢铁板块存在系统性上涨机会;淘汰落后产能过程中存在投资机会。

  私募、游资动向

  2010-08-17日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位:万元):沪市前5名——三一重工 37047.64 6.72%、东方明珠 28101.26 8.49%、新黄浦 22101.32 10.01%、天津松江 17688.09 9.98%、中国神华 17442.93 2.55%。深市前5名——德赛电池 28428.89 10.01%、格力电器 26364.22 4.32%、万 科A 23042.62 0.56%、天山纺织 17687.33 9.99%、中联重科 17154.21 3.19%。

  2010-08-17日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位:万元):沪市前5名——中金黄金 -39792.8 -0.77%、际华集团 -28897.84 -2.76%、农业银行 -24730.72 -0.74%、中大股份 -11265.33 -3.98%、大同煤业 -9998.3 -0.65%。深市前5名——海王生物 -22338.42 0.00%、酒鬼 酒 -16315.79 -3.46%、金风科技 -14996.54 -0.60%、长城开发 -12924.81 -1.96%、南玻A -12077.01 -0.07%。

  2010-08-17日沪、深两市机构、私募系资金连续净流入、流出排名前五(单位:万元):连续流入前5名——上海医药 72105.27 -0.10%、美盈森 3598.52 1.12%、渝 开 发 8134.12 1.52%、孚日股份 16354.48 0.87%、多氟多 3905.51 1.53%。连续流出前5名——农业银行 -342392.04 -0.74%、太龙药业 -10636.74 -0.14%、金健米业 -16480.63 -0.24%、广东榕泰 -12288.4 0.41%、ST金瑞 -3518.33 1.56%。

  市场传闻

  据传,广船国际正在和中南重工谈判收购事项

  据传,世界化工巨头杜邦拟购三爱富公司股权

  据传,鲁西化工与中国农业大学签署战略合作协议

  据传,东阿阿胶:被认定为国家综合性新药研发技术大平台(山东)产业化示范企业

  据传,西部资源:将收购宁都泰昱锂业有限公司河源锂辉石矿采矿权

  据传,江苏吴中公司资产重组,近期将停牌

  据传,上海建工:近期将停牌公告公司资产重组

  据传,中国神华:大涨源于市场憧憬资产注入

  据传,安凯客车:中标新能源汽车大单,明天公告

  据传,通葡股份:通恒国际将成为公司大股东,定向增发即将获得管理层通过

  据传,凯乐科技:近期将启动黄山头酒业赴香港IPO

  据传,东方明珠:传东方有线整合加速

  据传,天康生物:合成肽疫苗有望获得批文

  据传,精达股份:大股东拟转让股权给华安保险

  据传,洪都航空:中报有高送配潜力 10月后将公布L15外贸订单

  据传,南京医药:存在华润并购预期

  据传,某基金公司的一对多专户二季度报告显示,其股票仓位只有34。49%,而持有的现金却达61.77%。其十大持股分别是中国联通、哈药股份、大秦铁路、美的电器、东软集团浦东建设青岛海尔一汽轿车双汇发展和五粮液。

  据传,智光电气:周停牌公告定向增发投资智能电网高压变频器项目过会。新型能源产业发展规划将于下月底公布,智能电网利好政策囊括其中。

  据传,据健康网监测,近期7-ACA 货源显紧,买方需求较旺,上周成交价格700 元/kg,本周价格上调到750 元/kg。主要原因:山西威奇达药业7-ACA 生产线停产搬迁;北京悦康药业大单采购7-ACA,供需矛盾导致市场价格小幅反弹。关注健康元、丽珠集团

  ★数家私募即将对以下个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:中大股份、深长城、盐湖钾肥长城开发东安动力、新和成、信达地产、天津港、长江投资、宁波富邦、长春一东、长源电力世茂股份!

  一、公募私募联手屯兵钢铁股 8只基金二季度大举进入

  钢铁板块风向标鞍钢、武钢、包钢日前联合提价,市场对此反应不一。二季报显示,8只基金二季度大举进入钢铁股,另有6只私募基金进驻钢铁行业中的重组概念股。

  8只基金空降

  据统计,截至8月17日,在已经发布半年报的14家钢企中,共有41只基金现身前10大流通股东。对比一季报可以发现,有33只基金在二季度坚守钢铁股,其中16只大幅增持,13只减持,4只持股数未变;另有8只基金为二季度新进入上述14家钢企的前10大流通股东,8只基金平均持股数达600万股。其中银华富裕主题持股占莱钢股份流通股比例达1.37%,华宝兴多策略增长持股占凌钢股份流通股比例达0.90%,广发中证500指数基金持股占西宁特钢流通股比例达0.19%,方大特钢前10大流通股中2只基金持股占流通股比例分别为0.58%、0.44%,安阳钢铁前10大流通股中2只基金持股所占流通股比分别为1.05%、0.27%。

  6私募赌钢铁重组

  4只私募基金坚守*ST钒钛。这4只私募基金在一季度已进驻*ST钒钛前10大流通股东,截至二季度末持股比例未变,4只私募平均持股高达17318.73万股。

  莱钢股份二季报显示,2只私募基金在二季度进驻该股前10大流通股东。其中中山证券-交行-中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划持股289.80万股,占流通股比例为1.24%;华润深国投信托优先公司-林园证券投资集合信托持有157.64万股,占流通股比为0.67%。

  业内人士认为,钢价面临产量和库存的"双高"压力,中长期来看钢价将回落。北京某基金研究员认为,两大原因导致基金依然"留恋"钢铁股:下半年钢材消费进入正常状态,钢铁板块存在系统性上涨机会;淘汰落后产能过程中存在投资机会。

  二、机构看今市

  长江证券

  盘面显示在前期高点附近有较大的压力,连续3次上攻这次反弹的高点2681点都被打压,盘面仍呈现震荡走势。光大银行今天上市,由于其发行价3.1元较为低估,预计今天光大银行表现较好,将对银行股、大盘有较大的提振作用。

  广发证券

  前期大涨的农业股和医药股出现调整,宝钢、武钢虽然相继提高了9月份出厂价,仍未能刺激钢铁股的回升,短线虽尚不能得出反弹结束的结论,但股指后期整体升幅较为有限。

  五矿证券

  农行在部分投资者的担忧中并没有破发,大盘继续震荡上涨,前期强势股成飞集成华润锦华等继续大涨,说明大盘仍有较大的上行空间,地产股的再度走强,也将带动其他板块轮番表现。预计,大盘有望继续震荡上行,关注地产板块的表现。

  国金证券

  昨日沪综指冲击2680点前期反弹高点未果,今天光大银行上市,市场或将在银行板块的引领下突破2681点向2700点靠拢,市场人气将再次得到有效激发。

  国元证券

  本周的反弹不会平坦,而回调中可以逐渐地提供波段机会,由于今日是重要的时间窗口,预计在震荡中可能要变换方式,如果今日出现了整理,在技术的角度上看,可以积极加仓。

  三、私募机构资金动向

  昨日,承接前日大涨,沪深两市小幅高开,全日沪指窄幅震荡,盘中新能源股、有色金属等一度带领大盘摸高至2677点,至尾盘涨幅回落。截至收盘,沪指报2671.89点,上涨10.19点,涨幅0.38%,成交1299.56亿元;深成指报11281.97点,上涨117.18点,涨幅1.05%,成交1119.41亿元。盘面上,全天深强沪弱局势,深成指全天运行在前日收盘点位上方,而沪综指围绕这一点位反复争夺,一天内8次越过前日收盘点位。“又处于关口地带,若能顺利跃过前期平台,可上冲至2800、2900。”一家阳光私募昨日接受南方都市报采访时分析说,短线指数风险不大,但某些个股风险不小。在敏感关口,阳光私募的分歧也比较明显,不过,三家接受采访的阳光私募均提到“谨慎”。

  题材股再度活跃

  截至收盘,大智慧超赢数据显示,两市大资金合计净流出10.8亿元,房地产、交通工具、电器、机械、教育传媒资金净流入位居前列,出现调整的医药、运输物流以及酿酒食品、农林牧渔、计算机等板块净流出排名靠前。大智慧超赢数据监测显示,与8月9日比较类似,从大资金流向上看,都是出现了10.8亿元左右的净流出。由此可见,上档压力还是比较明显,资金的分歧也是再度显现,并且两点半以后的一波上涨,很大程度上是由股指期货的飙升带动,因此投资者对于沪指第二日的走势还应保持一个谨慎态度。

  数据显示,板块资金净流入板块中,房地产板块,排名第一,其中主力资金净流入明显的股票有万科 (000002股吧,行情,资讯,主力买卖)A、新黄浦 (600638股吧,行情,资讯,主力买卖)、正和股份600759股吧,行情,资讯,主力买卖)。其中万科A增仓0.12%,该板块资金净流入2.883亿。交通工具板块,排名第二,资金净流入2.461亿。电器板块,排名第三,资金净流入1.118亿。机械板块,排名第四,其中主力资金净流入明显的股票有三一重工600031股吧,行情,资讯,主力买卖)、东山精密 (002384股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国一重 (601106股吧,行情,资讯,主力买卖)。教育传媒板块,排名第五,资金净流入1.071亿。

  从盘面上看,两市受利好消息影响的题材股表现活跃,带动大盘双双阳线报收。截至收盘,造船、传媒娱乐板块整体涨幅超过2%;石油、农林牧渔、银行板块则表现不佳。其中,新能源概念股集体发力上攻,德赛电池000049股吧,行情,资讯,主力买卖)一度涨停,以锂为代表的赣锋锂业 (002460股吧,行情,资讯,主力买卖)、成飞集成002190股吧,行情,资讯,主力买卖)涨停。

  广发证券000776股吧,行情,资讯,主力买卖)判断,市场追高意愿明显不足,盘面中传媒、网游等小市值题材股较为活跃,银行、钢铁等权重板块表现疲弱,对前期升幅已大的品种宜择机减仓,做好仓位控制。

  此外,今日将迎来光大银行 (601818股吧,行情,资讯,主力买卖)挂牌。“明天光大银行挂牌,市场或许会有振荡,但影响不大,只要量能上去,市场没有什么问题”。昨日下午,北京龙赢富泽投资有限公司总经理、投资总监童弟轶分析说。“光大银行上市对市场的影响不大,盘子小,有绿鞋机制,上市会比较平稳。”高特佳投资集团研究总监、高特佳资产管理公司执行合伙人顾晓东说。

  8月18日私募基金内幕传闻及内参

  手机免费访问 www.cnfol.com 2010年08月18日 08:52 基金网编辑部 

  【潜力股推荐】华电国际600027股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  公司是我国极具竞争力的上市发电公司之一,是山东省最大的发电公司,第一大股东为中国华电集团。公司2010年运营管理装机总容量将达到2300万千瓦以上,目前已走出山东,在四川、宁夏和安徽等地区收购和新建电源项目,进入了全国性发电公司的行列。

  【潜力股推荐】辽宁成大600739股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  瑕不掩瑜,广发投资收益下降,主业发展脉络清晰。辽宁成大上半年实现营业收入21.43亿元,同比增长17%,归属母公司净利5.2亿元,同比下降14.5%,每股收益0.58元。公司业绩低于我们的预期,主要原因是来自广发证券的投资收益低于我们的预测16%。而公司自身的医药和能源业务发展势头良好。广发证券佣金费率下降和投资收益不佳导致业绩低于预期。广发证券上半年实现归属母公司的净利润16.4亿元,同比下降19%,每股收益0.66元。广发证券业绩低于我们预期,二季度净利润环比下降12.4%。公司启动增发,募集不超过180亿元,一旦完成增发,公司的净资产将实现翻番,为公司未来发展提供资金支持,同时PB估值也将大幅下降。我们在不考虑增发股本的情况下,下调2010年-12年盈利预测至1.34、1.54和1.71元,考虑增发的EPS分别为1.08、1.24和1.38元。成大生物业绩优良,分拆上市料无悬念。成大生物上半年实现销售额4.1亿元,同比增长114%,税前利润2.57亿元,同比增长177%,毛利率87.85%,稳中略升。1-7月的狂犬疫苗批签发数据占市场总量的75%,上半年销量285万份,同比增长97%。批签发数据与销量相比具有一定的滞后性,预计下半年狂苗销量有望再创新高。

  【潜力股推荐】三佳科技600520股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:中线

  7月17日,公司发布了半年报,在去年巨亏6020万元的情况下,公司今年上半年实现了扭亏为盈,小幅盈利331.7万元。虽然公司基本面有所改善,但大股东却一反常态,疯狂减持。公司7月21日、7月23日、8月5日连续发布控股股东减持公告,总共减持810万股,占公司总股本的7.17%。在公司各项财务指标均有好转的情况下,大股东仍然疯狂减持,令人匪夷所思。市场上广泛流传着三佳集团持续减持,是为了上海中发的重组铺路,深入分析后笔者认为可能性较大。公司基本面乏善可陈,却引得上海中发的高度关注,其于去年6月通过受让获得公司42.38%的股权,成为公司的第二大股东。此后,中发向公司派驻了多名高管,表现出对上市公司的浓厚兴趣。虽然去年安徽全柴转让三佳集团的10%股权时,公司放弃了绝对控股的机会,但或许是出于对收购后进行的繁琐报批手续的考虑。值得注意的是,接手三佳电子10%股权的江苏常开与上海中发之间的关系十分微妙。上海中发董事长陈邓华和江苏常开董事长朱国义是老乡关系,两人均来自浙江省乐清。上海中发和江苏常开企业性质类似,主营业务均为电气产品。江苏常开相比于同样是做电气的上海中发来说,规模要小很多,所以不排除上海中发将来整合江苏常开的可能性。此外,江苏常开的加入也使公司的企业性质变更为非国有性质股东,使得上海中发重组公司的障碍有所减少。同时,今年3月公司设立子公司,取名为安徽中发电气设备有限责任公司。从名字来看,与上海中发十分类似,经营范围也很相近,此举似乎是向外界昭示上海中发即将入主。再从公司半年报来看,基金、神秘散户扎堆豪赌重组。半年报显示,华泰柏瑞盛世基金、华夏债券基金分别买入321.46万股和149.99万股,占公司总股本的3.07%和1.33%,成为公司新任十大流动股股东;1家私募基金光大阳光优选集合理财计划,新进持有公司100万股,占总股本的0.88%。此外,自然人杨建民、范菲等也是狙击重组股的高手。从中报股东户数和户均持股来看,股东户数由一季报的16023人变成11637人,户均持股由7054股增加为9713股,筹码趋于集中。从这个角度来看,公司未来重组的可能性也进一步加大。上海中发集团是我国输配电行业领航企业之一,集输配电制造业、现代服务业、物流贸易于一体,专业生产超高压、高中压成套装置、工业/电力自动化控制系统等产业板块。中发生产的200多个系列二万多种规格的产品,被广泛应用于电力、石化、冶金、矿业、建筑、广电科教等行业。中发集团在沪拥有四大产业基地,即浦东中发科技园、浦东中发工业园、中发总部经济园和上海环球奥莱斯购物公园,以及浙江平湖中发产业园和安徽铜陵中发产业园;拥有21家制造企业,其中中外合资企业5家;在国内设立了600多家代理销售公司和办事处,员工达5000人。2009年底集团总资产达41亿元人民币,总销售额达37亿元人民币。一旦中发重组公司,公司的想象空间十分巨大,后市可重点关注!

  【异动个股江钻股份000852股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司是亚洲最大、世界第三的石油钻头生产商,武汉钻头厂金刚石钻头生产线已建成投产,公司拟借此建立战略性产品更新换代机制,提高金刚石钻头产品性能,目前金刚石钻头还没有量产,但未来有望成为新的盈利增长点。世界经济逐步回暖,油价也开始一路走高,预计油气勘探开发投资和钻井数量将逐步复苏。

  【异动个股法因数控002270股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司国内最大的以型钢为加工对象的专用数控成套加工设备制造商,专业从事机电一体化专用钢结构数控成套加工设备开发、制造和销售,是国内第一家数控角钢钻孔生产线制造商。公司生产的三大类主导产品均居国内领先地位,是全球最主要钢结构数控成套加工设备制造商意大利菲赛普公司的战略合作伙伴。由于铁塔钢结构数控成套加工设备受益电网建设拉动而市场需求旺盛,公司目前订单饱满,生产处于满负荷。公司募投项目预计于今年9月30日达到预定可使用状态,2010年公司新增产能进入释放期,未来两年业绩增长可期。

  【异动个股黄河旋风600172股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司国内人造金刚石第二大生产产企业,具有规模、技术及品牌优势。目前公司人造金刚石产量在15亿克拉左右,未来三年公司金刚石产量基本稳定。虽然未来几年公司人造金刚石产量提升空间有限,但是公司凭借强大的研发能力,产品档次将得到显著提升,从而对公司业绩的增长创造条件。人造金刚石产品档次提升、附加价值提高是公司未来发展的驱动因素。

  【异动个股】天润曲轴 (002283股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司主营曲轴及机械配件生产销售。随着公开发行募集的资金逐步投入新项目以及作为与经济周期高关联度的重卡行业的业绩回暖,以潍柴和中国重汽为代表的生产商销量复苏有效地拉动上游相关汽车配件商的需求,天润曲轴地处两大重卡生产商所在地山东省,凭借其区位优势及与下游厂商的配套生产,有望受益于"重卡-零配件"产业链自下而上的复苏。

  国务院力推东北振兴 加快形成新经济增长极

  604只个股股价超6124点 医药成最大赢家

  基金抱团力挺 东方园林晋升A股“一哥”

  三类境外机构可投资银行间债市

  8月以来大宗交易折价率7.4%创新高 股票频遭甩卖

  纽约股市强劲上扬

  国际油价17日止跌反弹

  纽约黄金期货价格17日继续上涨

  1,国务院部署八项工作 促进东北形成新经济增长极

  中新网8月17日电据中国政府网消息,国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长温家宝17日主持召开领导小组第二次全体会议。会议部署了八项重点工作,并指出东北地区等老工业基地全面振兴正处于关键时期,要加快形成具有独特优势和竞争力的新的增长极。

  【点评】2003年以来,东北三省经济快速发展,综合实力显著提高,但作为老工业基地长期积累的一些结构性、体制性的深层次问题尚未从根本上得到解决,振兴老工业基地仍是一项长期任务,任重而道远。国务院提出促进东北形成新经济增长极,意在加快转变东北经济发展方式,构建现代产业体系,发展新兴产业。二级市场上,建议投资者关注该区域技术较为领先的高端制造业、生物医药、新能源板块。(此要闻对东北板块为利好)

  2,东北四省区采取针对性措施 奠定秋粮丰收基础

  据中国之声《全国新闻联播》18时32分报道,农业部今天(17日)在辽宁盘锦召开东北四省区水稻及秋粮生产座谈会。吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古有关负责人表示,虽然今年均不同程度遭受极端天气的影响,但各地将采取有力措施,确保秋粮丰收。

  【点评】无粮不稳,粮食问题关系到我国庞大人口的生存和发展问题,历届政府都予以高度重视。今年我国部分地区遭遇到恶劣的自然天气,东北遭遇多年少有的持续低温天气,春播推迟。入夏以来吉林、辽宁等地发生严重的洪涝灾害,给粮食生产带来一定的困难。目前是秋粮形成产量关键期,给农作物实施增施肥、促早熟、防病虫补助,落实好国务院粳稻施肥补助政策是当前的一件大事。(对要闻对农业板块为利好)

  3,商务部∶未来数月出口增速将继续回落

  财华社深圳新闻中心中国商务部发言人姚坚周二表示,根据对贸易顺差结构和主要先行指数的分析,判断未来几个月中国出口增速将继续回落,全年贸易顺差将呈现下降格局。他强调,未来对外贸易政策将保持稳定,且将继续服从并服务於宏观经济政策。

  【点评】由于目前出口和进口恢复不匹配,所以相关部门需进一步促进进口和国际贸易收支平衡。进一步从政策措施和导向方面促进进口发展,技术和装备等进口极大地促进了中国的经济发展水平,且进口发展对于中国经济结构调整、节能环保、可持续发展有重要意义。在我们看来,出口增速回落是政策主动调整的结果,是“去不健康化”的标志,中国经济的内生增长性依然具有动力,出口的长远前景仍值得看好。(此要闻对出口板块为利空)

  4,商务部:国内消费价格上升 蔬菜与鸡蛋价格上涨.

  新华网北京8月17日专电商务部发言人姚坚17日表示,7月份我国国内消费市场保持平稳增长态势,但消费价格有所上升,商务部下一阶段将加强市场监测,配合有关部门做好价格稳定工作。

  【点评】由于近期高温多雨天气影响生产和储运,导致蔬菜、鸡蛋价格加速上涨。另外,国家冻猪肉收储及生猪出栏量下降的影响下,猪肉价格开始回升。受俄罗斯火灾造成粮食减产及前期洪涝灾害影响,粮食价格也出现上涨。那么,8月份的通胀预期犹存,工资成本和生产资料价格上涨,在一定程度上可能会传导到居民消费价格。虽然大部分食品农产品涨价速度已经放缓,但政府的供需管理职能不能放松。(该消息为宏观中性偏空)

  5,发改委等三部委公布节能汽车第2批推广目录

  全景网8月17日讯国家发改委、工信部以及财政部周二联合发出公告,公布了“节能产品惠民工程”节能汽车第二批的推广目录。

  【点评】节能汽车以小排量车型为主,今年以来该类型车销量明显下降,占有率逐月递减,由此造成部分自主品牌的销售受到影响,如果没有政策调整,下一步小排量车型将面临更加严峻的市场挑战。此次公布的节能汽车第2批推广目录,中央财政将对消费者给予每辆3000元的补助,由生产企业在销售时兑付给消费者。我们认为这项补贴政策对产品结构调整意义重大。对于自主品牌来说,除了缓解当前比较严重的库存压力外,对于今后的发展也起到促进作用。(该消息对汽车板块为利好)

  8月18日操盘必读:利好利空盘点

  热点在通胀概念股、地域板块、高送转增预期、破发次新股等多个板块展开。继续关注和挖掘机会。

  (一)供求关系/资金供应/利好

  上证《境外人民币回流口子开启小QFII或为期不远》“香港、澳门地区三类机构获准直接运用人民币投资银行间债券市场。”“作为人民币回流的首个渠道,境外人民币日前获准直接投资银行间债券市场。这也为酝酿多时的小QFII的推出,铺就了一条道路。央行16日对外发布《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》,明确了三类合格境外机构可合法使用人民币投资于银行间债券市场。业内人士指出,《通知》一方面助推了人民币国际化,标志着人民币回流境内的机制雏形渐成,是我国推进资本项目开放的又一举措;另一方面向市场传递出境外人民币资金将逐步获准进入内地资本市场的信号。”

  (二)外围股市/利好

  “上涨 103.84 点,涨幅+1.01% 纳斯达克 收报2209.44上涨 27.57,涨幅 +1.26%”,“ 标普 500收报 1092.54,上涨 13.16,上涨 +1.20%。”“ 英国富时100 收报5350.55,上涨 74.45,涨幅 +1.41%。”“ 法国CAC收报 3663.13,上涨 65.53,涨幅 +1.82%”“ 德国DAX 收报6206.40 上涨95.83 涨幅+1.57% ”

  简评:美股大涨,对于沪深A股也是促动。但如果今天沪深A股跳高开盘,则盘中注意回荡时机再选股低吸。热点在通胀概念股、地域板块、高送转增预期、破发次新股等多个板块展开。

  (三)地域动态/利好

  “据中国政府网消息,国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长温家宝17日主持召开领导小组第二次全体会议。会议部署了八项重点工作,并指出东北地区等老工业基地全面振兴正处于关键时期,要加快形成具有独特优势和竞争力的新的增长极。据介绍,温家宝在会议上听取发展改革委关于振兴东北地区等老工业基地进展情况和下一阶段工作重点的汇报,审议并原则通过《大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划》与《关于加快东北地区农业发展方式转变建设现代农业的指导意见》。国务院副总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组副组长李克强,国务院副总理回良玉出席会议。”“要重点抓好以下工作:一是加快转变经济发展方式。二是继续深化改革扩大开放。三是进一步发挥东北农业优势。四是推进资源型城市可持续发展。五是促进大小兴安岭林区生态保护和经济转型。六是改善支撑保障条件。七是加强社会事业和民生工程建设。八是统筹推进全国老工业基地调整改造工作。”

  简评:对于东北板块,构成短线的利好,可以继续关注处于底部的东北股的增量情况。

  (四)供求关系/股票供应/利好利空并存

  “历时仅28天募集资金217亿,光大银行 (601818股吧,行情,资讯,主力买卖)今日"闪电"登陆A股市场。与7月15日上市的农业银行 (601288股吧,行情,资讯,主力买卖)相比,此次光大银行上市的市场整体环境相对较好,上市流通的股本也相对较小,光大银行也穿着"绿鞋机制"。”

  简评:光大银行上市,如果不是过于高开,则盘可以关注有无增量资金介入该股。

  日前,"超级细菌"来袭 医药股借题发挥之际,目前这种超级病菌已传播至美国、英国、荷兰等国,数百人感染,至少5人死亡。除替加环素和黏菌素以外,这种超级病菌对其它抗生素都具有抗药性。

  替加环素和黏菌素成为了消灭病菌的救命草,600513联环药业作为A股市场上目前已知的唯一一家可生产黏菌素的上市公司,必然成为市场关注的焦点,该股已经连续三日涨停。

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