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基金搭航空暴赚 5只大满贯的个股(股)

http://money.591hx.com  2010年08月16日 13:03:23  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
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  ==本文导读==

  【中金在线基金网编者】截至8月13日,7月份以来上证指数上涨了8.5%。7月份更是继连续3个单月的下跌后,反转的一个月。基金们是否踩准了七月行情?沪深两市涨幅前百名牛股中,又押对了多少?

  223只基金提前潜伏51牛股(1)(本页)|(2)

  基金布局高送转收揽9家

  中报:基金14亿增仓万科(1)|(2)(3)

  众基金搭上洪都航空暴赚五成|5只个股被基金"大满贯"

  223只基金提前潜伏51牛股(1)

  《证券日报》基金周刊统计发现,剔除38只今年7月至8月13日期间刚上市的次新股,截至8月13日,自7月份以来沪深两市涨幅前100名的股票中,有51%的牛股,基金早在二季报中就有“埋伏”。

  而潜伏在51只牛股中的223只(含同一基金持有不同重仓股)基金,有八成的基金为二季度新进或增持该牛股。

  其余两成比例的基金虽然二季度末也重仓持有牛股,但是要么二季度减仓,要么是一季度时就已“埋伏”,一直持仓未动。

  24.66%基金独具慧眼

  二季度增持牛股

  如果说一、二季度基金都一直重仓持有某只“牛股”,数量上不变,也许有“巧合”之嫌;那么,二季度增持该牛股,这样的基金可谓是“独具慧眼”。

  《证券日报》基金周刊观察发现,在二季度末重仓持有51只牛股的223只基金(含同一基金持有不同重仓股)中,与一季度末相比,有55只基金“独具慧眼”,在二季度增仓持有该牛股,这部分基金数量占了重仓牛股基金的24.66%;有125只基金重仓的牛股为二季度新进牛股,可谓“潜伏”成功,占了56.05%;有29只基金减持重仓的牛股,占了13%,想必这部分基金正“追悔莫及”;有14只基金,即6.28%的基金持有的牛股,事实上,是从一季度就一直持有。

  从增仓数量来看,银华核心价值优选 (519001股吧,行情,资讯,主力买卖)增持南玻A数量最多,wind数据显示,二季度末比一季度增持2269.132万股,其次,华夏优势 (000021股吧,行情,资讯,主力买卖)增长、鹏华优质治理 (160611基金吧,行情,资讯,重仓股)分别增持东阳光铝 (600673股吧,行情,资讯,主力买卖)1959.47万股、新安股份 (600596股吧,行情,资讯,主力买卖)1870.672万股。

  10只基金“押宝”棕榈园林 (002431股吧,行情,资讯,主力买卖)成功

  易方达占3席

  《证券日报》观察发现,单从新进重仓牛股来看,棕榈园林是基金在二季度最受追捧的股票。Wind数据显示,有10只基金在二季度新进了该股。

  资料显示,棕榈园林为今年刚上市的次新股,上市日期为2010年6月10日,不过,上述基金可谓“押宝”成功。Wind数据显示,截至8月13日,该股自7月份以来上涨了48.33%。

  其中,易方达基金管理有限公司最“青睐”棕榈园林,10只基金中有3只基金都属于易方达基金管理有限公司旗下,包括易方达中小盘 (110011股吧,行情,资讯,主力买卖)、易方达稳健收益、易方达增强回报。

  223只基金提前潜伏51牛股(2)

  11只基金“火眼金睛”

  独自潜伏11只牛股

  既是“牛股”,难免受到基金“众星捧月”的待遇。不过,《证券日报》基金周刊记者观察发现,截至8月13日,7月以来涨幅居沪深两市前100名的股票中,有11只股票分别成为了11只基金独有的“掌上明珠”。诺安基金公司单一重仓持有牛股基金数量最多,旗下的3只基金单一重仓3大牛股。

  从基金公司来看,诺安基金管理有限公司钟爱“特立独行”,旗下的诺安平衡 (320001股吧,行情,资讯,主力买卖)、诺安优化、诺安股票 (320003股吧,行情,资讯,主力买卖)等3只基金在二季度分别“潜伏”东方宾馆 (000524股吧,行情,资讯,主力买卖)、齐星铁塔 (002359股吧,行情,资讯,主力买卖)、厦工股份 (600815股吧,行情,资讯,主力买卖)3只牛股。

  此外,“孤军埋伏”单一牛股的基金是华宝兴业多策略增长 (240005股吧,行情,资讯,主力买卖)、银河收益 (151002股吧,行情,资讯,主力买卖)、中海量化策略、宝盈鸿利 (213001股吧,行情,资讯,主力买卖)收益、泰信蓝筹 (290006股吧,行情,资讯,主力买卖)精选、上投摩根中小盘 (379010股吧,行情,资讯,主力买卖)、诺德价值 (570001股吧,行情,资讯,主力买卖)优势股票、国投瑞银稳健增长 (121006股吧,行情,资讯,主力买卖)等8只基金,二季度末分别潜伏进了南方建材 (000906股吧,行情,资讯,主力买卖)、普利特 (002324股吧,行情,资讯,主力买卖)、东风科技 (600081股吧,行情,资讯,主力买卖)、*ST新材、动力源 (600405股吧,行情,资讯,主力买卖)、海通集团 (600537股吧,行情,资讯,主力买卖)、上海物贸 (600822股吧,行情,资讯,主力买卖)、广汽长丰 (600991股吧,行情,资讯,主力买卖)等8只股票。

  不过,与持仓变化量来看,诺安平衡和中海量化在一季度末就分别重仓持有东方宾馆和东风科技,实际上,二季度,2只基金有所减仓。

  而上投摩根中小盘重仓持有的海通集团则为增仓,一季度末持有该股119.09万股,二季度末,增至363.3万股,增持244.21万股;其余8只基金的“掌上明珠”均为二季度新进重仓股。可谓名副其实的“独具慧眼”。

  wind数据显示,截至8月13日,7月份以来,上述11只股票涨幅最少的是诺安平衡重仓的东方宾馆,涨幅在36.8%以上;涨幅最高的是上投摩根中小盘二季度末重仓的海通集团,涨幅达53.86%,而100只牛股7月份以来的平均涨幅为45.9%。

  基金布局高送转收揽9家

  随着上市公司半年报披露,公募基金布局高送转股的能力显露出来。证券时报统计显示,截至8月13日,半年报中公告进行高送转的公司有11家,公募基金的身影出现在其中9家公司前10大流通股东之中。

  据证券时报数据统计,截至8月13日,半年报中公告高送转方案的公司有11家,包括东方园林 (002310股吧,行情,资讯,主力买卖)、梦洁家纺 (002397股吧,行情,资讯,主力买卖)、中恒集团 (600252股吧,行情,资讯,主力买卖)、华东数控 (002248股吧,行情,资讯,主力买卖)等上市公司,而公募基金现身这些公司前10大流通股东的次数共计46次。

  具体来看,东方园林7月28日发布的半年报中分红方案为10转增10派2元,二季度末该股前10大流通股东中,广发策略、易方达行业等8只基金赫然占据前10大流通股东前8位,其中5只基金为增持,2只基金为新进股东。实际上,东方园林自去年上市以来就一直受到基金青睐,前10大流通股东中基金一般都能占据6席及以上。

  梦洁家纺同样为基金集体看好,前10大流通股东中出现了8只公募基金的身影。

  中恒集团和华东数控前10大流通股东中分别有7只和6只基金出现。以华东数控为例,一季度末该股前10大流通股东中仅有招商安泰 (217001股吧,行情,资讯,主力买卖)和中海分红 (398011股吧,行情,资讯,主力买卖)2只基金出现,而二季度末该股前10大流通股东中有6只基金,显然基金在二季度对该股非常看好。

  值得注意的是,这11只进行高送转的股票三季度以来表现十分抢眼,平均上涨31.61%,而同期沪深300仅上涨11.41%。从单只股票表现来看,11只股票三季度以来收益全部为正,其中8只股票涨幅超过30%,华东数控以52.17%的涨幅居首,嘉应制药 (002198股吧,行情,资讯,主力买卖)、东方园林涨幅也都超过40%。业内人士分析认为,基金以其专业的投研能力以及与上市公司方面的信息优势使其能提前布局高送转股。

  中报:基金14亿增仓万科(1)

  自8月10日公布中报之后,万科 (000002股吧,行情,资讯,主力买卖)A便展开了一轮持续的行情,上周逆市上扬了10.5个百分点,而基金等机构更是大手笔增仓超过近14亿元。有分析人士表示,该公司盈利处于拐点向上阶段,随着销售旺季的到来,地产板块的投资机会也将到来。

  其实,在7月以来的A股反弹行情中,万科一直是基金等机构最为“心仪”的增仓对象。根据指南针机构密码数据,7月1日至8月13日间,机构累计净流入该股的资金达到了34.32亿元,居两市首位;其中,上周(8月9日至8月13日),机构便大举增持了13.75亿元,尤其是万科披露中报翌日(8月10日万科停牌),机构增仓金额便达到了5.81亿元。

  “公司目前业绩正处于拐点上升阶段。过去两三年,当其经营规模达到500亿元的时候,公司遇到了管理瓶颈,业绩增速有所放缓。现在它新的管理平台搭建基本完成,开始进入新的增长通道。”中投证券分析师李少明在接受《证券日报》记者采访时表示。

  除了业绩推动以外,基金此番进入万科也有补仓的需要。2010年二季度时,基金一度大举减持了该公司40020.11万股,使其成为当季减仓最多的个股之一。同样地,机构密码数据也显示,二季度机构累计从该股抽走了13.29亿元。不过,以万科7月至今A股均价计算,经过此番增持之后,三季度机构握有的万科筹码累计大幅增加了43441.92万股。

  仅余21只基金重仓 45家公司未有重仓

  经历了二季度一番减持之后,今年6月末重仓持有万科的基金数目已经所剩无几。根据WIND数据,截至6月30日,仅有21只基金重仓万科A,总持股数为47085.45万股,占流通盘的4.88%。

  值得一提的是,二季度末时,仅有15家基金公司重仓该股,占比仅为20%。其中持股较多的主要是易方达、融通、南方、富国和大成,这些公司旗下分别有2只、2只、2只、1只、1只基金重仓万科A,持股数各为15986.86万股、11213.15万股、5552.68万股、5045.86万股和1555.91万股,占流通盘的1.66%、1.16%、0.58%、0.52%、0.16%。同时,记者注意到,上述四家公司除富国基金公司注册地是上海外,其余三家均在广东。有趣的是,资产管理规模最大的华夏旗下无一基金重仓该公司。

  从重仓基金来看,持股较多的仍然是指数类基金。易方达深证100 (159901基金吧,行情,资讯,重仓股)ETF、融通深证100和南方深成ETF持仓居前,持股数分别为15840.83万股、10445.34万股和5519.87万股,占流通股比重的1.64%、1.08%和0.57%。主动管理类基金中,持仓较多的主要是富国天瑞 (100022股吧,行情,资讯,主力买卖)强势精选和华宝兴业现金成行,各自持有5045.86万股和1080万股,各占流通盘的0.52%和0.11%。

  中报:基金14亿增仓万科(2)

  基金14亿增仓掀中报行情

  进入三季度以后,随着A股反弹,万科A股也重新进入了上升通道。7月以来,其股价累计涨幅达30.38%,跑赢同期大盘21.69个百分点。21只重仓基金总算“守得云开见月明”,账面再现浮盈。以6月末持股数计算,截至8月13日,这些基金所持筹码总市值增加了9.7亿元。

  与此同时,基金也和其他机构一道,抓紧收集万科A的筹码。根据指南针机构密码数据,7月1日至8月13日,机构总共增持了34.32亿元,居两市首位。其中,机构7月份的累计增仓金额为22.21亿元,推动其股价上涨了22.27%。而8月份以来,截至8月13日,机构再度增持了12.11亿元。

  上周二,万科如约披露2010年中报,数据显示,该公司今年上半年净利润不但大幅增长,毛利率也继续提升。上半年公司实现营业收入167.66亿元,同比下降23.12%,实现归属母公司所有者的净利润28.12亿元,同比增长11.4%。每股收益为0.26元。其中,上半年综合毛利率和净利率分别为39%和17%,同比分别提升8个 和5 个百分点,净利润率更是创2007 年来新高。

  众券商在点评万科中报时,普遍给予了公司A股“推荐”(或与此相当)的投资评级。其中,国泰君安房地产行业分析师孙建平表示:“公司战略能力卓著,再次向投资者证明了卓越优异的专业和管控能力,相信公司将从行业调整充分受益。维持9.15 元目标价,对应10年15 倍PE。维持增持评级。”

  高华证券也将万科A2010-2012 年净利润预测上调4%/1%/0.4%,并根据新增项目情况将基于净资产价值的12 个月目标价格上调4.4%至人民币9.00 元,认为目前该公司A股12.5倍的2010年预期市盈率与行业平均26.5倍的估值水平相比具有较大折让,因为维持对万科A“强力买入”的投资评级。

  在靓丽的业绩数据带动,公司股票也因此走出了一波中报行情。全周万科A涨幅便达到10.5%。8月11日(8月10日停牌)、12、13日分别上涨了4.52%、1.68%、4.49%。

  基金等机构也趁此机会继续补充筹码。机构密码数据显示,8月9日,机构一度减仓8983.98万元,但中报发布之后,开始大手笔增持。11、12、13日,机构分别增持了万科A5.81亿元、4.22亿元和4.62亿元。

  销售旺季将至 行业有望好转

  同样地,有分析人士表示,房地产行业正在向好的方向转变,板块也因此迎来整体的投资机会。

  “我们现在看好房地产板块。5月份时,我们提出了板块震荡筑底,6月底提出估值不高,我们认为现在随着流动性好转,10月份房地产‘价跌量增’是大概率事件。”李少明强调。

  中报:基金14亿增仓万科(3)

  按照她的观点,由于2009年新开工项目较多,下半年房企将有不少新楼盘推出,由于上半年房地产企业业绩普遍不太理想,届时出于销售和业绩考虑,这些企业将不太可能“捂盘”。

  “上市公司有业绩的考虑,现在资质优良的房地产企业基本上都已上市,以后若要在资本市场上继续融资的话必须销售,如果业绩出问题,以后融资就会有很大的困难;另外,如果房企囤地“捂盘”的话,财务成本会变得很高,因为无法预料今年房价会否高于今年;加上目前信贷较严,很多企业同时‘推盘’的话,若没有一定的让利,消费者不会买账。”李少明谈到。

  但也有分析人士认为,房地产的僵局暂时仍然难以打破。华泰证券 (601688股吧,行情,资讯,主力买卖)房地产分析师张驰飞在接受《证券日报》记者采访时表示,暂时无法看到行业向好的迹象,从统计局刚公布的数据来看,投资增速继续往下走,新开工面积增速也略有下降,销售情况仍然未见好转。

  “暂时我们还是给房地产板块‘中性’的投资评级。”张弛飞表示。“从这两年情况来看,销售旺季的意义不是太大,因为经常有政策调控,干扰了季节性因素。其实去年夏天销售很好,到9、10月份反而很差,但12、11月份(销售)又上来了。”

  根据国家统计局最新公布数据,2010年1-7月,全国商品房销售面积4.58亿平方米,比去年同期增长9.7%,增幅比上半年回落5.7个百分点。其中,7月当月,全国商品房销售面积6466万平方米,同比下降15.4%;全国商品房销售额3066亿元,下降19.3%。同时,房屋销售价格同比继续上涨,但涨幅回落。2010年7月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨 10.3%,涨幅比6月份缩小1.1个百分点;环比与上月持平。

  突破管理瓶颈 迎来拐点上升期

  尽管对分析人士对行业前景仍然存在很大分歧,但都较为一致地看好万科。“今年万科的策略非常正确,在市场不好的时候,公司加快推盘,适当降价,在市场销售不好的时候,公司销售增长了20%-30%,这证明了公司判断和策略做得比较好。”李少明强调。

  根据万科8月5日公告,2010年7月份公司实现销售面积75.8万平方米,销售金额84.4亿元,分别较去年同期增加30.1%和64.9%;而1-7月份,公司累计销售面积396.0平方米,销售金额452.1亿元。

  此外,据公司2010年中报数据,截止报告期末,公司尚有530 万平方米已销售资源未参与本期结算,合同金额合计约573 亿元,分别比年初增加41.3%和50.0%。李少明表示, 其中304亿元将在今年下半年结算,是上半年结算收入的1.85倍,因此万科全年业绩高增长已成定局。

  “万科已跨越销售额500 亿的管理瓶颈,已完成增长所需要的管理平台的基本搭建,开始踏上新一轮3-5 年的上升通道。”她谈到。“这一轮的龙头毫无疑问也将会是万科。”

  众基金搭上洪都航空暴赚五成

  韩美近期频繁军演成了上周五军工股集体启航的催化剂。洪都航空 (600316股吧,行情,资讯,主力买卖)、哈飞股份 (600038股吧,行情,资讯,主力买卖)、航天科技 (000901股吧,行情,资讯,主力买卖)、航天晨光 (600501股吧,行情,资讯,主力买卖)、银河科技 (000806股吧,行情,资讯,主力买卖)等相关军工板块个股齐奔涨停。其中,洪都航空股价更是创下51.72元的年内新高,7月份以来涨幅超过50%!让一众搭载的基金赚得盆满钵满。

  值得留意的是,有不少基金已经提前潜伏军工个股,获利惊人。根据洪都航空7月12日公布的最新前10大股东名单,嘉实、金鹰、华安、宝盈则不见踪影,取而代之的是公募、一对一、保险、券商资管等机构的大幅增持。其中,中海基金旗下专户一对一产品“中海基金——深发——中海信托”大幅增持1052万股,跻身第5大流通股东;兴业社会责任 (340007股吧,行情,资讯,主力买卖)基金则较一季度增加86万股;基金通乾 (500038基金吧,行情,资讯,重仓股)、浦银生活二季度末的持股名单中也赫然出现该股。与此同时,兴业全球 (340006股吧,行情,资讯,主力买卖)基金旗下另一只基金兴业趋势 (163402基金吧,行情,资讯,重仓股)基金在洪都航空近期进行的非公开定向增发中,斥资5344万元认购了200万股。

  业内投资人士认为,洪都航空二级市场股价7月份以来的飙涨引起了更多的机构关注,不排除近期做多该股的可能。上海一位私募基金人士告诉记者,目前宏观经济滞涨,明年1月可能出现通缩,如果宏观经济很不好,政府无处投钱的情况下,只有国防、环保能做,对国防可能一次就会投入三至五年的资金。“洪都航空最大看点,就是其设计制造的L15型超音速高级教练机将于2011年投入生产,其每架售价不低于1亿元。明年可能批量生产10至12架,外贸订单、我国空军训练体制改革需求也将支持其未来的市场需求。”

  根据光大证券 (601788股吧,行情,资讯,主力买卖)研究报告,“全球(含中国)有约3000架的三代高级教练机的总体市场需求。我们认为未来十年L15将有600架的需求,其中国内400架,国外200架。”随着周五大涨洪都航空突破50元大关,长期“钱景”和短期估值对决,未来其股价走势更加惹人遐思。

  5只个股被基金"大满贯"

  截至上周五,A股共计有614家上市公司公布中报。证券时报记者统计,截至二季度末有5只股票的前10大流通股东全部被基金占据,为这些基金带来约10亿浮赢。

  这5只个股分别为碧水源 (300070股吧,行情,资讯,主力买卖)、海康威视 (002415股吧,行情,资讯,主力买卖)、焦点科技 (002315股吧,行情,资讯,主力买卖)、福星股份 (000926股吧,行情,资讯,主力买卖)、徐工机械 (000425股吧,行情,资讯,主力买卖)。其中,6只基金同时进入了2只个股前10大流通股东,分别为银华优质 (180010股吧,行情,资讯,主力买卖)增长、泰信优质生活、华夏盛世精选、南方绩优 (202003股吧,行情,资讯,主力买卖)成长、汇添富均衡 (519018股吧,行情,资讯,主力买卖)增长和兴业有机增长 (340008股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  具体来看,银华核心价值持有徐工机械2011.41万股,占流通股比为5.7%;银华富裕 (180012股吧,行情,资讯,主力买卖)主题持有700万股,为第2大流通股东,易方达深证100 (159901基金吧,行情,资讯,重仓股)与南方避险 (202202股吧,行情,资讯,主力买卖)持股数排在第3、第4位,持股数均在500万以上;除南方绩优成长 (202003股吧,行情,资讯,主力买卖)与海富通精选 (519011股吧,行情,资讯,主力买卖)外,其余基金持股数所占流通股比均超过1.26%。

  4只基金持有福星股份超过1000万股,分别为富兰克林国海弹性、易方达价值成长 (110010股吧,行情,资讯,主力买卖)、中邮核心优势、广发小盘 (162703基金吧,行情,资讯,重仓股),其余6只基金持股数也在400万股以上,其中富兰克林国海弹性持股数占流通股比最高,达到3.66%。

  碧水源前10大流通股东中,汇添富均衡增长 (519018股吧,行情,资讯,主力买卖)等4只基金持有该股数超过100万,前10大流通股持股占流通股比均在1.36%以上。

  从海康威视前10大流通股东来看,汇添富均衡增长持股数量占流通股比高达7.62%。

  工银瑞信旗下4只基金驻扎进焦点科技前10流通股东之列,在前10流通股东中持股数最高的为工银瑞信稳健成长,持股数为197.97万股,占流通股比为1.88%。

  截至上周五,7月以来5只个股涨幅平均达到15.37%,这5只个股为基金带来约10亿浮赢,其中徐工机械单独贡献近4亿。

   
 
 
 
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