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7.28私募基内幕传闻及内参
http://money.591hx.com  2010年07月28日 09:18:16  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
你的股票择机抛出还是持股待涨?如果您想判断手中的个股在后市中该加仓还是减仓?马上提交测测!

  市场研判

  围绕6日均线震荡拉锯!

  昨日盘面:周二早盘指数受到连续多日的获利回吐影响小幅低开,银行股的低迷表示拖累大盘继续走低,在5日均线附近场外资金的积极入场使得指数有所企稳,此后虽然多方试图推升指数翻红,但是市场的个股跌多涨少的局面制约了市场的反弹,午盘指数小幅收低。午后指数走势波澜不惊,指数全天未能翻红也算是叫空方挽回了兴许颜面,尾市指数报收小阴线。。

  今日研判:股市在七连阳以后收出阴线,在许多人看来很正常。毕竟,即便是在大牛市中,出现五连阳也已经很不容易了,而现在出现七连阳,显然超出预期。而七连阳的出现,意味着股市已经有了不小的上涨,自然也就堆积起了较多的获利及解套盘,这种情况下出现回档也很自然,也许还会更利于大盘进一步上涨。因而本周二股市收出阴线,并非坏事。

  无疑,这样的判断并不缺乏依据。股市最基本的特征就是涨多了要跌,跌多了要涨。现在连续上涨了七天,跌一下一点不奇怪,在技术上也是对形态的一种修复。不过,如果更深入地观察市场,不难发现导致本周二股市下跌的原因,除了有七连阳所带来的内在调整要求,同时还存在成交量的制约。而由于对这一点人们关注得还比较少,因此有必要重点来讨论。

  本轮反弹行情一个比较明显的特征就是成交量放大较为有限。沪市在6月底的时候曾经萎缩到461亿元,其后很快就恢复到800亿元左右,与此同时股指也从低位快速反弹。但是最近几个交易日,成交量在增加到1132亿元以后,就不再放大,且开始走回头路。本周二再度减少到897亿元的水平。这种格局的出现,表明时下的反弹行情并没有得到成交量的有效配合,从中也可以看出,在反弹的初期,主要是依靠存量资金的加速运转,把各板块轮番推高,形成了行情较快回升的格局。但是在股指上涨到一定位置的时候,就需要增量资金的参与。而现实的情况是,增量资金进场可能比较有限,于是就连续出现了量价背离的局面,发展下去就是股指不可避免地出现调整。在这里,需要认清的一个现实是,成交不足对股市运行构成了明显的制约,是行情难以深入展开的一个重要因素。在大盘连续上涨的背景下,这个因素也就有了更大的发挥余地。应该承认,本周二股市成交量的萎缩比较严重,这给大盘未来的运行留下了阴影。

  那么有没有机会看到成交量快速增加的局面呢?坦率来说,目前还没有。要让成交量迅速放大,前提是外部资金大量进入股市。时下,流动性仍然比较紧张,这就决定了市场上并没有足够的资金能够进入股市。而且经过几年的客户开发,现在社会上潜在的股票投资者数量恐怕也已不多。更为关键的是,由于近一年多的时间来,基金整体表现不佳,不但没有形成投资的财富效应,甚至还没有能够战胜大盘,这就很难再像过去那样吸引投资者。于是,基金的招募也变得很困难,再加上现在一方面因为经济增长将放缓,人们的投资偏好倾向于保守,另外一方面随着投资渠道的多样化,也对股市投资资金带来了分流。因此,短时期内,不太可能出现增量资金大量入市、成交量迅速放大的局面。由此,也就形成了事实上的资金约束局面。过去市场上流行一句话:有信心就有资金。这当然也有它的道理。但是,光有信心而没有资金的配合,仍然不行。从去年8月股市见顶回落以来,股市持续回落对信心的打击很大;同时,持续的超强度扩容,也使得市场供求关系处于紧张的局面。在这样的背景下,仅仅依靠股市的几天反弹,或者某一个大盘股的发行结束,很难令信心充分重建、资金源源流入。

  笔者认为,在未来的行情中,如果成交量不能有效放大的问题得不到解决,那么也就无从想象大盘会有较好的表现。从这个角度而言,那种以为七连阳以后股市还会自然上涨的看法,可能存在偏颇。至少,在沪深两市日均成交量不能有效突破2000亿元的情况下,股市反弹的空间将比较有限。

  操作策略:控制好仓位,越是“跌不下去”,就越要勇于逢高减持观望!

  今日热点

  100天倒计时临近 亚运板块昨蠢蠢欲动

  8月4日(下周三),广州亚运会将迎来倒计时100天。随着该时点的临近,不仅预示着亚运会筹备进入冲刺阶段,也标志着年内最后一场大型主题投资—亚运概念股将正式拉开炒作序幕!昨日,亚运题材股东方宾馆(000524,收盘价11.90元)率先启动,收盘大涨4.48%,广州浪奇(000523,收盘价12.14元)涨5.57%。

  特殊时点亚运题材或被炒

  本周一,广州亚运会和亚残运会开闭幕式门票正式面向全球公众销售,让亚运会再次成为各界关注的焦点。据记者了解到,不仅第二阶段门票开始出售,广州于今日还会联手上海,由世博会启动“广东活动周”,活动以“激情亚运绿色广东”为主题,大力宣传推介广州亚运会。

  亚运会渐行渐近,这场盛会能给广州带来怎样的影响呢?广州亚组委副秘书长古石阳在接受某媒体采访时表示,目前本届亚运会的签约赞助商已达47家,预计收入将创新高。

  那么,资本市场是否会跟其联动,引爆股市中的亚运主题投资机会呢?有市场人士分析认为,诸如奥运会、亚运会这样的主题投资,在市场上肯定会受到各方资金的关注,不过投资时点需要好好把握。例如2008年的奥运会,在开会期间,相关个股暴跌,但是在开幕前的50天、100天等特殊时段内,它们却有很好的表现。

  因此,对于此次亚运概念的炒作,投资者可以开始给予一定关注,特别是机场类和旅游酒店类个股

  4股可重点关注

  业内人士表示,此次广州亚运会参赛人数超过历届亚运会,若单纯考虑旅游收入,肯定会带动广州酒店业收入提升,因此上市公司东方宾馆值得关注。另外,广州浪奇已被列入广州市第二批影响环保类“退二”搬迁企业名单,其搬迁腾出的土地将建设亚运配套设施,同样具备炒作潜力。当然,受益较大的机场股白云机场也是不错的投资标的。此外,海通证券认为,东方金钰继成为奥运黄金摆件类福娃生产商后,又先后成为亚运会和大运会特许生产销售商,也值得关注。

  私募动态

  15家券商冲刺第三批融资融券试点资格

  消息人士27日表示,第三批融资融券试点技术系统联网测试当日在深圳证券交易所启动,上海证券交易所随后也将开展这一测试。共有15家证券公司冲刺第三批融资融券试点资格。

  根据证监会的规定,目前,证券公司申请融资融券业务试点资格需符合两大条件:最近一次证券公司分类评价为B类以上,最近6个月净资本均在30亿元以上。公开信息显示,国元、齐鲁、长江、安信、中信建投、方正、中金公司、中投、长城、国都、宏源、平安、兴业、西南和红塔等符合上述条件。

  按照监管部门审核流程,证券公司申请融资融券业务试点资格,业务试点实施方案必须通过中国证券业协会组织的专业评级,技术系统通过证券交易所和证券登记结算公司组织的全网测试,所在地证监局出具书面监管意见,并对公司试点准备情况提交现场核查报告。之后,证监会依据专业评价意见、技术系统的全网测试结果以及证监局的监管意见函和现场核查报告,结合监管档案,对申请试点证券公司的申请材料进行核对和审查,然后形成行政许可审核意见。

  3月,国泰君安、国信、中信、光大、海通和广发成为首批融资融券试点券商。6月,证监会宣布核准第二批5家试点券商:申银万国、东方、招商、华泰和银河。

  截至26日,沪深两市融资融券余额为24.19亿元,其中沪市15.65亿元、深市8.54亿元。

  对于投资者关心的转融通业务,证监会有关部门负责人曾表示,根据《证券公司监督管理条例》有关规定,证监会将按照既定工作方案,对转融通业务所涉及的账户体系、证券与资金来源、业务模式与流程、风险管理和技术系统等问题作进一步的深入研究和论证,适时推出与证券公司融资融券业务相配套的转融通业务。

  私募、游资动向

  2010-07-27日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位:万元):沪市前5名——葛洲坝 14929.94 3.20%、三安光电 14238.65 5.85%、雅戈尔 10647.82 4.14%、方正科技 9637.01 3.79%、小商品城 7767.78 4.04%。深市前5名——国际实业 31533.9 10.02%、天音控股 21796.25 4.88%、横店东磁 15220.12 10.02%、万 科A 10264.49 0.87%、五 粮 液 9226.99 0.36%。

  2010-07-27日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位:万元):沪市前5名——中金黄金 -16148.24 -1.78%、浦发银行 -13829.8 -1.88%、包钢稀土 -13437.17 -1.74%、农业银行 -13118 -0.71%、山东黄金 -11847.51 -2.32%。深市前5名——西山煤电 -15871.27 -1.82%、潍柴动力 -11485.91 -2.07%、格力电器 -8605.11 -1.57%、华神集团 -8326.42 -5.37%、四环生物 -8208 -2.83%。

  2010-07-27日沪、深两市机构、私募系资金连续(天数)净流入,流出排名前五(单位:万元):连续流入前5名——贵州茅台 54375.18 0.74%、标准股份 7902.51 0.00%、五 粮 液 69439.81 0.36%、时代万恒 1427.81 1.04%、全柴动力 7441.28 -1.00%。连续流出前5名——中能电气 -780.84 -0.70%、中 关 村 -16546.96 -1.99%、亿利能源 -2321.63 -1.54%、西部建设 -4469.55 -2.17%、拓邦股份 -3057.6 0.36%。

  市场传闻

  据传:正邦科技近日又有3家机构开始介入潜伏。

  据传:深纺织增发核准,大股东认购50%以上.未来几年销售收入有望达到40亿。

  据传:楚天高速中金首次评级买入。

  据传:栋梁新材今晚公告中报业绩修正为增长60%。

  据传:京能置业北京内城合并,在首都核心区有土地储备.注入资产已上报,注入后业绩有0.7元,保险资金正在介入。

  据传:拓邦股份近期将启动股权激励。

  据传:风华高科重组序幕有望正式拉开。

  据传:长城电脑冠捷科技计划收购飞利浦在华显示器业务.

  据传:莱宝高科彩色墨水项目获得2000万补贴。

  据传:内河航运振划上周三上国务院会,近期预计出台,目前5年预计投资1600亿,细则中我们推测将会明确提出建设武汉重庆航运中心建设,因此最受益的投资标的是长航凤凰和重庆港九,建议积极买入。

  据传:中国南部多个省市遭受了多轮特大暴雨袭击及洪涝灾害,逢低关注抗洪概念股葛洲坝、安徽水利、粤水电、国统股份等,其中葛洲坝地处重灾区湖北,近期市场表现最为抢眼,目前股价已摆脱所有均线的压制,有望成为抗洪概念的领军品种。

  ★数家私募即将对以下个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:生意宝、辽宁成大、澳洋顺昌、狮头股份、中福实业、华发股份、出版传媒、伟星股份、东百集团、滨海能源、广州浪奇、延华智能、旭光股份、民丰特纸、丹化科技、澄星股份!

  一、反转向上需三条件 近三成私募欲借反弹减仓

  上证指数在触底2300点后,终于迎来了今年以来涨幅相对较大的反弹,这究竟是转牛的信号,还是昙花一现?为此,私募排排网研究中心对国内40个私募基金管理人进行了调查,其中20%表示将会继续加仓,26.67%表示将会进行减仓,而有53.33%的私募表示以观望为主。

  新价值投资决策委员会主席罗伟广对行情相对乐观,保持着七成仓的水平。他认为大盘经历了这波大幅反弹后,短期存在回调的要求,但回调的支撑位较难判断,乐观一点的话回调到10日均线,悲观的话回调到之前的平台位。他还指出,只要货币政策不再变坏,大盘就有反转向上的可能。

  世通资产董事长常士杉更乐观,他一直都坚持2400点是一底部区域,仓位一直都很重,最近反弹期间基本保持满仓操作。对市场反弹的定位分三步,第一步涨300点是“修复性行情”,第二步如到达2800点是“报复性反弹”,第三步如能上攻到3000点,那是“价格回归”。同时指出,要真正实现反转向上需三个条件:一农行要不断创新高,二,政策面不能再有重大的利空出现,保持平衡状态。第三不要出现暴涨,要慢涨。

  二、机构看今市

  大通证券

  连续上攻致使做多量能出现减弱,两市资金开始小幅出现出逃,超短期市场回调风险加大,但中线趋势依旧未变。

  世基投资

  大盘仍然站上60日线,形态还是保持着稳健,但成交量的相对萎缩表明市场对短期继续上涨认同度不高,从日线和60分钟走势图来看,股指上行遇阻的特征非常明显,但支撑也在发挥效应。

  华讯投资

  对于2600点多方可以说是唾手可得,但是超级主力稳扎稳打,目的在于等待新的领涨板块出现,带领大盘在突破之后,可以成功站稳2600点。

  九鼎德盛

  以目前的量能,反弹是难有持续性的,因此后市A股如果仍无量能变化配合,市场形成黄昏之星的概率较大。

  光大证券

  目前政策可以放松的力度有限,出现的时点更可能在第四季度。对于本次反弹的幅度,不宜过分乐观,大概率将止于上证综指2680点附近,依然维持对未来3个月上证综指运行区间2250点至2680点的判断。

  三、私募机构资金动向

  虽然周二指数反弹初现受阻迹象,但两市以酿酒和商业零售为代表的消费股仍然是风景独好,盘后的统计显示,8亿机构资金集体加仓消费股。

  数据 机构资金净流入

  沪市方面,华联综超 (600361股吧,行情,资讯,主力买卖)全天封死涨停,并且带动小商品城 (600415股吧,行情,资讯,主力买卖)等零售板块个股走强。深市方面古井贡酒 (000596股吧,行情,资讯,主力买卖)强势涨停,引发白酒股一片涨声,并且带动食品饮料、纺织服装等消费板块逆势上涨。

  监测数据显示,周二全天深沪两市合计净流出资金22.06亿元,其中机构资金净流入8.14亿元,散户资金净流出30.20亿元。酿酒股受到热捧,饮料制造板块全天净流入4.73亿元,高居榜首。零售业流入2.50亿元,食品加工、食品饮料烟草和家庭日用品批发业分别流入1.46亿元、1.01亿元。

  盘后交易数据显示,涨停的华联综超和古井贡酒全天都受到“机构专用”席位的关注,无论买入和卖出均有机构席位显身。

  观点 消费时代来临

  在近期披露的基金二季报则显示,所有基金几乎是一致偏好泛消费类和战略性新兴产业。上投摩根阿尔法(377010,基金吧)基金经理王孝德特别强调看好大消费行业。他指出,医药、食品饮料、商业等大消费行业受益于收益分配和消费升级将继续维持较高的行业景气度。此外,循环经济、低碳经济等受政策扶持的新兴产业盈利仍将上升。

  东吴证券在行业中期策略中认为,经济转型和财富分配机制转变将加速消费时代的来临。东吴证券表示,尽管消费股目前估值水平不低,但经济转型和财富分配机制转变会带动食品饮料消费的增量空间,提升行业景气度持续稳定增长的预期。继续维持行业的“增持”评级。消费升级仍是主题,建议把握中秋、元旦、春节前夕等消费旺季临近之前的投资机会。中短期建议在相对估值风险释放后逢低布局。

  策略 关注白酒、零售股

  东吴证券表示,看好中档消费品和营养保健型的大众消费品。中档消费品主推中档白酒,建议关注古井贡酒、洋河股份 (002304股吧,行情,资讯,主力买卖)、山西汾酒 (600809股吧,行情,资讯,主力买卖)和金种子酒 (600199股吧,行情,资讯,主力买卖),营养保健型的大众消费品推荐皇氏乳业 (002329股吧,行情,资讯,主力买卖)和保龄宝 (002286股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  国泰君安在下半年行业投资策略中则认为,优先选择在中西部地区的零售区域龙头企业。商业零售行业发展格局仍以区域型企业为主,而现阶段中西部经济增速赶超东部,中西部的消费增速也将快于东部地区。中西部地区的商业企业将受益于区域内较快经济和消费增速。按照此线索,重点推荐重庆百货 (600729股吧,行情,资讯,主力买卖)、鄂武商、友好集团 (600778股吧,行情,资讯,主力买卖)、武汉中百 (000759股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  公司是国家电机行业骨干企业,主营起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售。主要产品有起重冶金电机、高压电机、港口电机、风电电机等,其中在起重冶金电机的细分行业,公司综合竞争实力位居前三名,具有明显的竞争优势。公司立足“高科技含量、高附加值、特殊专用”的产品发展方向,主要客户有鞍钢集团、莱芜钢铁、唐山不锈钢等钢铁行业知名企业。为了做强电机产业,公司加快募投项目“大功率变频调速等特种电机制造自动化项目”的建设,尽早投产产生效益。随着经济复苏,上半年公司接到的销售订单比上年同期有较大幅度增长,尤其是起重电机和风电配套电机订单增加较多,业绩亮丽。据业绩快报显示,公司上半年实现净利润1000.44万元,同比增长80.24%。

  签订重大合作协议 向锂电新能源进军

  2010年7月12日,公司与江西省锂电新能源产业有限责任公司、安源客车制造有限公司和北京神州巨电新能源技术开发有限公司经协商一致,签订了《生产制造宜春锂电新能源客车合作协议》。根据协议约定,江特电机负责提供电机及电机控制系统,确保符合整车要求。其中,第一批组装锂电新能源客车2辆,确保在60天内组装完成。新客车为试制性的少量生产,所生产客车主要用于宜春市内交通。公司表示,本次协议的签订将为公司促进汽车电机和电动汽车驱动总成的研发,试制及向锂电下游产业拓展提供了基础,利好今后公司的业绩成长。

  由于新能源产业的巨大发展前景,公司积极进军锂电新能源产业,成为未来发展的又一重要动力源。本月20日,国家能源局规划司司长江冰透露,《新兴能源产业规划》已形成成熟稿,正准备上报国务院。规划期为2011-2020年,规划期内累计将直接增加投资5万亿元。

  其内容中提出对车用新能源做了明确部署。针对车用新能源产业的大量投资有望拉动锂电池材料行业进入新的发展通道,其市场需求空间巨大。2009年底,江特锂电池材料公司已经试投产。公司顺势而为之,借助江西省《鄱阳湖生态经济区规划》的实施和宜春市“亚洲锂都”的建设,瞄准宜春锂资源贮量丰富的优势,以新设立的“江西江特锂电池材料有限公司”为平台,从锂电池材料入手,逐步向锂电池、电动汽车驱动总成、新能源汽车产业链方向发展,做大公司新能源产业。

  二级市场上,该股近期表现强势,曾连续三日封于涨停板,成交量配合放大。其锂项目得到了资金的高度认可,市场参与热情高涨,均线指标、MACD指标持续向好。今日该股再度逆势收阳,做多力量尤为坚决,后市拉出长阳概率较大,投资者可密切关注。

  【潜力股推荐】老凤祥 (600612股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  公司由重组而来,是中国黄金珠宝首饰经营的名牌企业。6月11日,公司发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,获得有条件通过。公司交易的标的资产为公司控股股东黄浦区国资委持有的老凤祥有限27.57%的股权和工美公司100%的股权。收购完成后,公司对老凤祥有限的股权比例将由50.44%升至78.01%。数据显示,老凤祥有限2008年净利润1.28亿元,2009年则上升到1.87亿元。工美公司2008年净利润1748万元,2009年中期净利润则迅速上升到3179.97万元。如果此两项交易顺利完成,其对公司业绩增长将带来预期性提升,而从目前来看,世博会带来的销售增长也可预期。上半年以来,随着世博会的预热与召开,进入上海观看世博旅游的国内外客户增加,有可能带来公司经营业绩的提升;分析认为公司未来业绩提升取决于购买资产成功与否及公司世博期间的经营销售情况。

  【潜力股推荐】广济药业 (000952股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:中线

  公司股权变更有利于公司治理结构改善,孟州厚德持有的广济(孟州)公司29%的股权转让给广济药业,10%的股权转让给广济(孟州)另外一个股东——孟州金玉米公司,孟州厚德将不在持有广济(孟州)的股权,根据评估厚德公司此次转让总计较初始投资增值17%。我们认为,孟州厚德公司作为广济药业管理层设立的企业,其持有广济(孟州)的股权不符合国家有关规定,股权转让对广济药业是利好,这有利于改善公司的治理结构。此前市场担心管理层在孟州公司有股权,可能存在利益冲突问题,现在得以解决,而且上市公司持有孟州公司的股权从51%提高到80%,增加了VB2的权益产能转让股权后,避免了利益冲突,有利于提高广济药业的投资价值。

  孟州公司设计产能为2500吨饲料级VB2,未来二期工程再增加2500吨医药级和食用级VB2。项目达产后,将会成为世界上最大最强的VB2生产基地,可实现年产品销售收入51250 万元。目前孟州一期项目达产,广济药业将形成近5000吨VB2产能(武穴+孟州),成为全球最大的VB2生产企业。近期VB2的价格稳步提高,孟州公司靠近玉米产区,淀粉价格低于武穴,而且煤炭资源也较近,由此判断孟州公司的成本应低于武穴本部。按原有2500吨产量计算,VB2每提价10元/公斤,将增加公司业绩约0.08元。从市场上了解到,报价已经提高到了140元/公斤(饲料级,以下均同),并且供应紧张,我们预期未来价格还有进一步上扬可能,加之广济(孟州)已经投产,且成本更低,以目前价格计算,假设孟州公司明年达产一半,则公司2010年业绩达到0.6元左右。

  公司业绩大幅增长的原因是我们预期核黄素市场竞争格局在发生变化,产品价格有望继续提升,提高了公司的产能,也提高了公司在市场上的定价权。

  二级市场,该股近日稳步走高,量能温和放大,表明买盘较为积极。目前该股涨幅相对较小,正是介入该股的的良机。预计该股后市仍有望向上拓展空间。建议投资者重点关注。

  【异动个股】长百集团 (600856股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司主营业务是零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材,公司所处地域的商业百货在数量上已趋于饱和,但在业态的细分上还有一定发展空间,经营的升级应该是差异化经营与规范化发展的提升。由于东北区域公司被江浙资本相中,借壳案例频繁出现,此前苏宁环球等均为典型案例,而公司曾被江苏高力看中,但重组进展并不顺利,近期公司股权变动频繁,上海合涌源接掌高力集团持有的公司股份,共计约23%的股份,上海合涌源的进入给市场带来较大的期待空间。

  【异动个股】通化金马 (000766股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司地处中药资源丰富的吉林通化,拥有丰富的长白山药源,是国家重点中药生产基地,主要从事中西原料药、生物化学制剂的开发和销售,主导产品壮骨伸筋胶囊、治糜灵栓、清热通淋胶囊等毛利率都在70%以上,是市场上非常畅销的产品。

  【异动个股】新华医疗 (600587股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司是我国最早建立的医疗器械企业之一,现已发展成为我国最大的消毒灭菌设备研制生产基地,并且在放射治疗、制药机械等多个领域屡创行业内第一。从年报及一季报看,基金机构持股份额增加,而近期该股股价连续下跌,成交量出现萎缩,显示机构仍在其中并看好其未来。淄矿集团入主公司后,将从资金、产业发展等方面支持公司做大做强。

  【异动个股】彩虹精化 (002256股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司属于精细化工行业中的气雾剂制造业,是国内气雾漆细分市场规模最大的企业。公司在巩固和强化气雾漆市场领导地位的同时,向家庭用品气雾剂、汽车用品气雾剂拓展。目前公司主要生产三大类别气雾剂产品:环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车美容护理用品。

  央行:货币政策将根据新形势加强适时微调

  财政部:下半年调控维稳将研究完善个人所得税制度

  财政部明确下半年宏观调控五大着力点将以稳为主

  15家券商冲刺第三批融资融券试点资格

  纽约股市三大股指涨跌不一

  1,财政部明确下半年宏观调控突出转变发展方式

  新华网合肥7月27日电财政部部长谢旭人27日在此间举行的2010年年中全国财政厅(局)长座谈会上提出了下半年积极的财政政策框架下宏观调控的五大着力点,并强调要更加突出“加快转变经济发展方式”。

  【点评】财政部强调把加快转变经济发展方式、提高经济增长的质量和效益放在更加突出的位置。在我们看来,这种提法符合我国目前阶段宏观经济的运行状况。上半年宏观调控的重点放在保增长和防通胀,从近期公布的数据来看,经济增速和通胀预期都在可控的范围内,那么下半年更应注重经济增长的质量和效益,政策会继续推动内需特别是消费需求持续稳定增长。二级市场上,新兴产业和大消费板块下半年仍具有较多机会。(对要闻为宏观利好。)

  2,国土部:上半年房地产用地供应同比增98.4%

  新华网北京7月27日电作为房地产调控的重要内容,今年上半年中国房地产用地供应同比增加逾九成,其中保障性住房用地供应同比增加近100%。

  【点评】随着各地房地产调控政策的陆续出台,土地市场逐渐降温,呈逐季回落态势。分季度看,第二季度房地产、商服、普通商品住房用地出让平均价款环比分别下跌5%、17.4%和10.6%。上半年全国供地总量增幅明显,房地产用地供应增长突出。国土部表示下半年继续采取有力措施,保障民生用地供应。这对于地产板块而言是中性偏好,今年以来该板块对政策调控的反映较为充分,随着大量保障性住房的建设,地产行业面临新一轮洗牌。(该消息对地产板块为中性偏好)

  3,外媒称中国7月PMI料回落至17个月低位

  新浪财经讯 7月27日下午消息据外媒报道,中国7月官方PMI料回落至17个月低位,经济增长下滑担忧持续。

  【点评】投资减速影响内需增速下滑,已对工业生产产生影响,产成品库存上升与积压订单下降同时出现,从业人员指数降至12个月内低点,这都说明了企业生产开工不足。按照一般的推理,7月份的PMI数据将继续回落,但这只能显示中国制造业增长趋缓,没有必要夸大经济硬着陆的担忧。我们从近期政府推出民间投资细则来看,预计大规模的投资支出和旺盛的私人消费,将支撑中国经济在下半年继续强劲增长。(此要闻为宏观中性。)

  4,我国光伏内需市场总规模达每年50万千瓦左右

  新华网南京7月27日专电国家能源局副局长刘琦27日在南京表示,我国光伏内需市场开始启动,光伏内需市场达到了一年50万千瓦左右的市场总规模。

  【点评】今后几年,我国将逐步扩大光伏应用的内需市场,光伏发电电价水平将大幅降低。我们认为,从长远看太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且最终将成为世界能源供应的主体。我国具有利用太阳能的良好自然条件,并且已逐步形成了一个较完整的光伏产业链。政府会加大对该产业的扶持力度,抢占未来经济发展的制高点。(对要闻对新能源板块为利好。)

  5,42只上海本地股中报预喜 15个股预增幅度超100%

  新民晚报讯拥有国资整合、迪士尼、世博会三大概念,在近期A股反弹中,上海本地股表现抢眼,而在166家上海本地A股中,已报出预计中报的52家上海本地股中,有42家公司业绩报喜,占公布业绩预告上海本地股的71.19%,显示出上海本地股今年上半年业绩恢复性增长十分迅速。

  【点评】上海本地企业由于地处中国经济实力最强和商业贸易最繁华的城市,生存和发展的根基得天独厚。今年世博会的召开更给这个城市的腾飞插上了翅膀,相关企业从中受益丰厚。另外,上海国资系统的工作重心将回到国资整合上来,今年下半年上海国资整合将步入快车道,这对于有重组预期的公司是一大利好。我们建议关注具有壳资源还有壳价值的上海本地上市公司。(此要闻对上海板块为利好。)

  6,上半年地方政府借款达7.66万亿 清理细则将下发

  据相关媒体报道,由财政部牵头起草的地方融资平台清理细则,正在向发改委、央行、银监会征求意见,不久后将下发。

  【点评】面对混乱的地方政府债务,中央不可能坐视不管。中央出台该细则就是想通过对融资平台公司的规范,改善目前地方政府过度扩张的现状。我们认为,地方融资平台的信用风险主要还是存量贷款造成的,由于银行已经提高警惕,新增贷款部分风险得以控制。但是由于清理存量贷款的信用风险,各银行将提高风险拨备,贷款的不良率可能会上升,这些都将影响到未来银行的盈利。二级市场上,地产板块受此影响涨势放缓。(该消息对地产板块为利空)

  7月28日操盘必读:多空大揭秘

  下半年的反弹,总体受到货币供应减少的压力。机会是局部的需要具体研究和对待。

  (一)货币政策/货币供应/有限利空

  证券时报《央行:人民币贷款增速连续8个月回落》

  央行27日发布的《2010年二季度中国宏观经济形势分析》报告数据显示,6月末,人民币各项贷款同比增长18.2%,比上月下降3.3个百分点,已连续8个月回落,低于2006年以来20%的平均水平。

  央行认为,总体来看未来信贷总体需求将呈现逐步趋缓的态势。如果2010年人民币贷款余额增速保持6月份18.2%的水平,2010年全年新增人民币贷款将不超过7.5万亿元。(证券时报)

  简评:下半年货币供应减少,对于股指的反弹高度有一定的抑制作用。

  (二)宏观动态/有限利空

  上证《央行:未来经济放缓趋稳可能性较大对物价上涨的可能性要警惕》“7月27日,中国人民银行发布了《2010年二季度中国宏观经济形势分析》报告(以下简称《报告》)。央行明确指出,"未来经济放缓趋稳的可能性较大,但出现二次探底的可能性不大。"该《报告》中,央行同时指出,通胀预期仍较高,劳动力价格的提高也会推高物价水平,新涨价因素会扮演更重要的角色。数据显示,二季度,CPI同比上涨2.9%,比上季高0.7个百分点。上半年累计,CPI同比上涨2.6%,比上年同期高3.7个百分点,总体呈上涨趋势。但6月份CPI同比上涨2.9%,比上月低0.2个百分点;环比下降0.6%,物价上行压力减缓。”

  简评:继续关注物价上涨行业、通胀概念股的可能的波段性机会。

  (三)物价动态/利好利空并存

  上证《食用农产品 (000061 股吧,行情,资讯,主力买卖)价格连涨4周》“ 专家表示,7月食品CPI环比将为正数。”“商务部监测显示,上周(7月19日至25日)全国36个大中城市重点监测的食用农产品市场价格比前一周(下同)上涨0.7%;生产资料市场价格上涨1.3%。记者了解到,这已经是食用农产品连续4个周出现上涨。自6月21日以来至今的三周内,食用农产品市场价格分别上涨0.2%、0.5%、1%。监测显示,57种主要食用农产品中,价格周环比上涨的有35种,占61.4%;持平的有8种,占14%;下降的有14种,占24.6%。其中,蔬菜、猪肉、水产品等价格继续回升。全国大部分地区持续高温、多雨天气,18种蔬菜平均批发价格上涨4.2%。大蒜、生菜、西红柿价格涨幅较大,而冬瓜、辣椒、苦瓜等瓜果类蔬菜价格出现回落。肉类价格有涨有落,猪肉批发价格上涨2.6%,近两个月累计上涨11%。水产品价格也继续上涨。8种水产品平均批发价格上涨0.5%,自5月上旬以来累计上涨4.3%,其中鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼等淡水鱼价格涨幅较大。禽、蛋零售价格继续回升。鸡蛋价格上涨0.7%,涨幅比前一周扩大0.3个百分点,除商务部的数据外,其他部委的价格监测也显示,蔬菜、猪肉等主要食品价格也出现上扬。兴业银行 (601166 股吧,行情,资讯,主力买卖)资深经济学家鲁政委认为,从各部委数据来看,7月食品CPI环比将为正,而且明显高于6月。”

  简评:物价上涨,继续对于加息构成一定程度的压力,只是目前的压力暂时难以生效。长线这个问题则是需要警惕的。对于涨价行业、通胀概念股而言,则可以继续跟踪。

  (四)行业动态/利好

  上证《新能源汽车试点城市增至25个》“我国大规模鼓励发展电池租赁,安凯客车 (000868 股吧,行情,资讯,主力买卖)、江淮汽车 (600418 股吧,行情,资讯,主力买卖)加速布局。”“ 新能源汽车正进入全面政策扶持阶段。昨日,在通用汽车于上海举行的“电气化—未来驱动力”论坛上,中国电力科学研究院超导电力研究所所长兼电工与新材料研究所副所长来小康透露,我国正加大对新能源汽车的扶持力度,已将十城千辆节能与新能源汽车示范推广试点城市由20个增至25个。”“同时,针对新能源汽车电池成本高、车价远高于传统汽车一事,同济大学汽车学院院长、国家燃料电池汽车及动力工程技术研究中心主任余卓平表示,我国正大规模鼓励发展电池租赁业务。”“电池租赁已有试点。”“在大力发展电池租赁的同时,国家电网正积极响应加大新能源汽车充电站建设。来小康指出,为解决新能源汽车充电等配套问题。到今年年底,国家电网将在27个省市建75座充电站和6000多个充电桩;2011年到2016年,将建立400座电动汽车充电站,初步形成电动汽车充电网络;2016年至2020年,将建立1万座电动汽车充电站,全面开展充电桩配套建设,建成完整的电动汽车充电网络。”

  简评:对于相关的充电站、电力设备、电池生产概念股,继续构成利好。唯这一板块的市盈率偏高。有待精选。

 
 
 
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