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7.14私募基内幕传闻及内参

http://money.591hx.com  2010年07月14日 09:17:56  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
你的股票择机抛出还是持股待涨?如果您想判断手中的个股在后市中该加仓还是减仓?马上提交测测!

  市场研判

  “V”形震荡走势

  昨日盘面:大盘昨天呈现低开低走、缩量下跌行情。受地产调控传闻被澄清的影响,两市大幅低开,随后一路震荡下滑并跌破5日线,但在多头的顽强抵抗下,午后盘面有所回升,股指也勉强站在5日线上方。盘面上看,仅有部分智能电网、新能源、低碳概念、创业板等板块表现尚可,地产、有色、造纸、水泥、医药、钢铁、煤炭等强周期性行业齐齐重挫。尾盘,银行股有所异动,带动大盘小幅拉高,但却因为没有太多资金跟随而回落。至收盘时,两市8成个股下跌,涨停个股家,无个股跌停。成交量较上一交易日明显萎缩。

  今日研判:周二收盘后分析地产政策不会有大的转变,市场中期趋势不会因此受影响,晚上新闻联播就有三部委“坚决贯彻国十条”的表态,且称三套房贷松绑是媒体误读。昨天虽然低开震荡,但盘面总体稳定,阴线实体不大,不出意外今日即可短线企稳,是一个少量低吸的机会,还是那句话,注意继续操作中继续坚持短线策略,看回调后再次反弹的力度,更重要是跟踪政策面经济面的变化。周四农行上市,除了增加股票供应外没其他特殊意义,发行已成功,短期破发与否无关紧要,市场行为嘛,就算破发了还怕以后不收回来?怎么说都行,管理层不存在多大的维稳意图。现在市场缺乏持续热点,刚开始炒中报预增,然后是中小板和创业板,后面煤炭钢铁地产各有一天表现,紧接着这两天搞新能源,重组股虽然最活跃,但属于个案,跟板块和大盘无关。短短8、9个交易日就如此千变万化,一般都不是什么好兆头,下一步炒什么?只能猜猜看,这种天知道的行情恐怕很难持续。我们还是提倡选择有比较稳定预期的板块,如大消费、航空、农业等。农产品价格一再控制还是不断飙涨,航空业6月客座率创历史新高,旅游商业食品饮料需求都十分旺盛…上述行业弹性是要差些,却也不排除在基本面向好的反复刺激下阶段性超越大盘,最重要的是你不用担心看不懂大盘。

  操作策略:继续半仓附近及以下短线参与!

  今日热点

  中国和阿根廷签署100亿美元铁路合作协议

  据外电报道,中国和阿根廷13日签署了100亿美元的铁路合作协议,中国将投资于10个铁路项目,尽管存在纠纷,两国经济关系已有所加强。

  阿根廷负责交通事务的官员Juan Pablo Schiavi称,根据双方达成的协议,中国将在未来2-5年内分别投资于阿根廷10个铁路项目,包括铁路线以及相关设施建设。其中包括首都布宜诺斯艾利斯一个耗资25亿美元的铁路改造项目。

  上述协议是在阿根廷总统费尔南德斯(Cristina Fernandez)访华期间达成的,阿根廷一些官员表示,预计此次访问期间两国还将签署其他协议,其中包括能源行业协议。阿根廷总统访华之旅将于14日结束。

  另外,上述协议签署正值中阿两国陷入一系列贸易纠纷之际,尤其是在进口阿根廷豆油问题上两国争端激化。

  4月份中国提高了对进口阿根廷豆油的检查标准,此举被广泛视为中方就2009年阿根廷对中国产品设置贸易壁垒所进行的反击。

  根据阿根廷市场研究公司Abeceb.com的数据显示,中国是阿根廷的最大豆油进口国,2009年消化了阿根廷豆油出口量的46%,但目前这一比重下降至仅1%。

  尽管存在上述争端,但两国其他行业的经济关系近几个月有所加强,能源行业尤为如此。

  3月份,中国海洋石油有限公司(CNOOC Ltd。, CEO,简称:中国海洋石油)同意斥资31亿美元与阿根廷的Bridas Energy Holdings Ltd。组建一家石油和天然气合资生产公司,此举旨在扩大产量和储量。

  私募动态

  企业年金投资股票等权益类产品比例有望提高

  人社部正在修订企业年金基金管理试行办法

  人力资源和社会保障部基金司调研员王强13日透露,人社部正在修订《企业年金基金管理试行办法》,可能将提高企业年金投资股票等权益类产品的比例。

  王强在中国社科院世界社保研究中心举办的“中国与拉美和加勒比养老金制度研讨会”上表示,原《办法》于2004年5月颁布实施,但在市场推动和需求下,原《办法》有待明确和补充,在企业年金基金投资方面,将扩大权益类投资,同时增加产品。

  根据原《办法》的规定,企业年金必须绝大部分投资于固定收益产品。其中,投资银行活期存款、中央银行票据、短期债券回购等流动性产品及货币市场基金的比例,不低于企业年金基金净资产的20%;投资银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业债等固定收益类产品及可转换债、债券基金的比例,不高于企业年金基金净资产的50%。企业年金投资股票等权益类产品及投资性保险产品、股票基金的比例,不高于企业年金基金净资产的30%。其中,投资股票的比例不高于企业年金基金净资产的20%。

  不少基金人士呼吁,基金公司的优势就在于对股票等权益性产品的投资经验,而原《办法》严格限制了投资比例,这对基金设计具有高回报的产品带来不利影响,同时,由于固定收益产品实际不存在多少投资技术上的区别,这使各基金公司年金产品的个性化严重不足。

  王强还表示,新修订的《办法》包括提高企业年金理事会作用、扩大权益投资比例、加强中介机构作用、规范监督检查、企业年金费用管理、企业年金治理结构等多方面的完善补充,有望在今年发布实施。

  据人社部统计,到去年底,全国参加企业年金计划的人数达到1179万人,累计基金2533亿元,最近4年新增1853亿元,平均每年增加463亿元。

  私募、游资动向

  2010-07-13 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位:万元):沪市前5名——科力远 17873.44 10.03%、乐山电力 10020.55 6.65%、上海普天 8718.67 10.01%、中卫国脉 6212.76 9.97%、中国太保 6163.23 0.09%。深市前5名——天山纺织 16754.82 9.97%、獐子岛 12834.42 4.06%、中天城投 10228.79 1.78%、韶能股份 9642.13 9.91%、兰州黄河 9107.15 10.04%。

  2010-07-13 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位:万元):沪市前5名——金地集团 -17382.11 -4.01%、中金黄金 -10739.10 -4.44%、紫金矿业 -10395.29 -3.68%、海通证券 -10103.85 -2.77%、中国人寿 -8663.01 -2.17%。深市前5名——风华高科 -8521.05 -1.54%、莱茵生物 -6629.25 -3.17%、河北钢铁 -6427.89 -3.10%、金融街 -6346.34 -3.71%、京东方A -6102.79 -3.00%。

  2010-07-13 日沪、深两市机构、私募系资金连续(天数)净流入,流出排名前五(单位:万元):连续流入前5名——上海汽车36097.45 11.54%、粤高速A 4327.5 4.62%、一汽轿车 20344.4 12.60%、冀东水泥 15479.02 16.08%、武汉中百 7253.8 1.50%。连续流出前5名——兰生股份 -5613.12 -14.74%、厦门空港 -8201.15 -12.40%、*ST源发 -4801.11 -11.68%、莱钢股份 -9158.52 -4.71%、华天酒店 -6124.26 -4.77%。

  市场传闻

  据传:长城开发中报业绩预计同比增长200%.

  据传:卓翼科技下半年业绩成长加速.

  据传:内蒙古发展规划有望于今年年内出台.重点关注鄂尔多斯等内蒙地区的能源股。

  据传:威海广泰近期有2家机构入驻。

  据传:外运发展:航运股中期业绩大幅飙升,明天公告预增1700%

  据传:棕榈园林:中报10送转10股。

  据传:沈阳机床:晚上预增300%

  据传:万家乐:预增450%

  据传:闽东电力中报预增300%

  据传:中国建筑 (601668股吧,行情,资讯,主力买卖)公司是中建总公司改制而成立的,受益央企整合加速,另外高铁提速对公司基建业务带来明显提升,同时房地产开发与投资占主营重要部分。给予长线关注评级。

  据传:海鸥卫浴 (002084股吧,行情,资讯,主力买卖)公司是国内卫浴产品代工的龙头企业,90%的产品销往海外,因此海外经济的复苏以及房地产市场的回暖能够有效带动公司业绩的回升。目前公司单饱满,下半年公司业绩还会保持较好的增长势头。大股东对公司深具信心,自09年底减持以来,已承诺一年内不再减持。

  ★数家私募即将对以下个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:华业地产、西藏城投、延长化建、保利地产、西宁特钢、三普药业、山河智能、大唐电信、冠福家用、洪都航空、大华股份、北京城乡、广州友谊!

  一、近亿融资资金砸向保险股 越跌越买为哪般

  近期,保险股受相关利空政策影响表现惨淡。不过,在保险股急跌过程中,却有投资者融资买入中国太保和中国人寿。据统计,从7月7日到7月9日,共约有8400余万元融资买入中国太保,从7月6日到7月12日约有近1500万元买入中国人寿。但随着保险股的持续低迷,这些资金已遭深度套牢。而随着利空政策进一步明朗化,保险股会不会进一步调整仍有待观察。

  越跌越买为哪般

  中国太保曾经是市场护盘的主力品种,但近期反弹过程中,走势却非常弱。7月7日冲高之后,8日、9日和12日连续三天大幅杀跌。中国人寿显得更弱,该股从7月6日之后开始下跌,到目前仍未止跌。不过,在这两只股票下跌过程中,仍有投资者大手笔融资买入股票。

  据数据显示,根据两只股票的表现,中国太保7月7日及之后的资金多已牢套,而从7月7日到7月9日,共约有8451.6万元融资买入中国太保,其中,7月9日就融资买入近8000万元;中国人寿则从7月6日至今,买入的资金几乎皆无解套机会,而从7月6日到7月12日,共约有1549.3万元融资买入中国人寿。两只股票总共套牢融资买入资金近1亿元。中国太保虽然本周二以红盘报收,不过仍处于7月12日实体阴棒以下,而当日共约有3000余万元融资买入中国太保。这3000万资金若非低位介入也可能被套。

  那么究竟是谁在买入这两只保险股呢?有市场人士分析,从下跌的原因来看,卖出这两只股票的应该是基金。而能够持续进行如此大额度融资买入股票的也绝非一般机构,或许是保险公司在融资买入自救。当然,也有另外一种可能,就是利用利空机会大举扫货。但目前没有公开数据可以证实这些推断。

  利空影响究竟多大

  保险股暴跌与上周五保监会就放开人身保险预定利率一事公开征求意见有关。保监会在其网站挂出《关于人身保险预定利率有关事项的通知》的征求意见稿。市场预计,该通知的发布超出预期,将导致保险公司负债成本上升。

  那么,如此大的融资额度强买两大保险股,是不是意味着利空对保险股影响不大呢?分析人士认为,放开传统险预定利率,将使得保险公司传统险利差和利润率出现大幅下降。这意味着已经实施了10年的2.5%传统人身保险预定利率将被突破,人身保险预定利率市场化终于得到放行,中国人寿和中国太保受影响程度较大。

  有机构测算,假设传统险预定利率由当前的2.5%提升至3.5%。传统险利差水平将下降33%,总利差下降幅度达到8%。如果未来分红险和万能险利率进一步放开,对保险公司总体利润率的影响将更为显著。由于今年国债收益率下降、寿险责任准备金提取增加等原因,预计2010年保险公司业绩将实现零增长,甚至负增长。

  今年6月份以来,保险股,特别是中国太保的表现一直强于其它金融股,也强于大盘。不过,保监会的通知显然杀伤力较大,保险股股价仍要直面补跌风险,在大盘突破2500点关口时,保险股遭到数十亿资金甩卖。所幸的是,中国平安周二并未复牌交易。否则,非理性的砸盘也会加大市场的压力。不过,也有分析人士认为,这个通知出台,受影响最小的就是中国平安。

  二、机构看今市

  联合证券

  市场基本上处于普跌之中,下跌的股票家数远远超过上涨的股票家数。成交量出现一定程度的萎缩,2500点是前期的平台中轴区域,有很强的阻力,预计后市大盘延续调整格局。

  广发证券

  在不具备持续走强能力的情况下,大盘再度陷入调整,虽然蓝筹股的估值进入合理区域,但在大量中小市值个股仍存股价回归压力的情况下,股指仍具较大的调整空间。

  湘财证券

  证监会否认新股IPO暂停或者放缓的传闻,加剧了市场资金面的担忧。预计今日股指将依托5日线和10日线一带展开弱势震荡,农行周四上市或将使得市场运行方向更加明朗。

  上海金汇

  大盘支撑于5日均线,MACD红色柱体依旧在温和放大,KDJ指标快慢线金叉后开始趋于平稳,后市随波逐流,预计今天大盘将震荡走高。

  森洋投资

  本轮反弹大盘已经成功被激活,指数下跌中逢低买盘踊跃。预计一旦地产股有所企稳,大盘重新站上2500点,指日可待。

  三、私募机构资金动向

  机构资金逆势流入

  昨日A股市场缩量调整,据广州万隆统计,两市资金净流出约40亿元。万隆Topone资金流监测模型显示,周二散户资金小幅净流出6.35亿元,大户和中户也分别录得资金净流出。而机构资金仍然录得3.74亿元的资金净流入,表明结构性热点仍将贯穿后市行情。从板块资金流向看,数据显示,昨日有资金逆势流入的板块中,通信板块排名第一,主力增仓0.02%,资金净流入1.400亿元。而在资金净流出板块中,房地产板块排名第一,主力减仓0.08%,资金净流出4.592亿元。

  7月14日私募基金内幕传闻及内参

  手机免费访问 www.cnfol.com 2010年07月14日 08:48 基金网编辑部 

  【潜力股推荐】华阳科技 (600532股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  公司是农用化工和基础化工的科技先导型企业,是中国农药行业十强企业。公司重视科技开发,拥有一个省级技术开发中心和一个博士后科研工作站,研发的生态农药具有低毒、低残留、不伤害天敌等优点。公司主导产品神农丹是一种高科技杀虫、杀线虫剂,具有低毒高效的优点,为国家级重点新产品,是亚洲唯一生产该产品的企业。

  【潜力股推荐】盛路通信 (002446股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  我国通信天线制造领域的领先企业——盛路通信今日成功登陆资本市场。公司主营通信天线及射频产品的研发、生产和销售,是国内规模最大、技术最先进的民用通信天线和微波通信天线设备制造商之一。公司后馈式微波天线品种填补了国内空白,已成为日本ANTEN公司和意大利SIAE公司在华采购高性能微波天线唯一首选的供应商,并成为爱立信微波天线间接的全球供应商。由于技术及产品性能优势突出,公司市场占有率居于同行前列,一直与中国移动、华为技术、中兴通讯等国际知名的运营商和系统集成商进行配套集成销售,已形成稳定的国内客户群;在国际市场上,公司与美国Hyperlink、日本NEC、印度Reliance等大客户建立合作关系,并获批量订单。国内外优秀的客户群体,将成为公司可持续发展的坚实后盾。

  【潜力股推荐】新南洋 (600661股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:中线

  公司以大股东上海交通大学雄厚的科技实力为依托,主营高新技术产品的生产和销售、技工贸一体化服务、经营高新技术工业园区、工程承包和技术咨询等。并参股上海交大泰阳绿色能源公司以及上海高清数字科技产业有限公司。二级市场上,该股今日强势逆市上扬,量能放大明显,持股观望。

  【异动个股】思源电气 (002028股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司是国内最早进入消弧线圈生产的厂家之一,技术达到国际先进水平,市场占有率达40%以上,产品一直保持在主营业务利润总额的50%左右,订单保持30%的增幅;互感器订单高速增长。主要客户为中国国家电网公司和中国南方电网公司及其下属公司。

  【异动个股】新华百货 (600785股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司拥有4家百货门店和29家连锁超市以及数20家电器零售门店,占据当地5家百货店中的前4席,银川人口约100多万人;公司在当地百货业态中处于垄断竞争状态。公司旗下银川新华百货东方红广场店从2007年开始进入盈利期,有望成为新的利润增长点。

  【异动个股】中青旅 (600138股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司的战略目标是成为国际知名的大型旅游资源运营商和批发商。在后续发展过程中,将更加注重品牌、资源、资金等要素,打造品牌、掌控资源将是未来发展的方向;在管理架构上,将进一步完善治理机制。

  【异动个股】浙江富润 (600070股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司主营绢丝及绢纺绸产品等,具出口竞争力,纺织公司的“抗紫外凉爽呢”列入国家火炬计划,印染公司“七彩镂空珠光绸”成为国家重点新产品,海茂公司开发的阻燃丝产品、服饰公司研发的成衣染色项目受到市场欢迎。同时,年报显示公司钢管销售及加工业务明显成倍上升。大股东富润集团实力较强,是一家总资产15亿元的大型集团,利于资本平台运作。

  宝钢再度下调价格 高价协议矿成钢铁业“勒颈绳”

  美控制组件行贿案再起波澜 19家中国企业疑卷入

  汽车召回新规有望年内出台罚款为货值的一半

  发改委拟对有价格违法行为经营者最高罚200万

  中国和阿根廷签署100亿美元铁路合作协议

  五大行表示目前购第三套房仍无法提供按揭贷款

  工商银行、农业银行、中国银行、建设银行以及交通银行,五大行相关人士均明确表示,目前对于购买第三套房仍无法提供按揭贷款,何时恢复贷款尚不能预计。

  【点评】:美银美林在最新发布的研究报告中写道,上周末公布的强劲出口数据,以及银行信贷需求的"软着陆",支持"短期房地产市场的政策不会放松"的判断。

  宝钢再次下调钢价 8月取向电工钢降幅达800元

  近一个多月随着钢材市场阴跌,宝钢股份今天出台的8月主流产品价格也在预期中下调300-800元/吨,这也是宝钢今年连续两个月降价。

  【点评】:有分析师认为,虽然目前铁矿石价格已回落到130美元/吨以下,但钢厂的生产消耗仍是二季度进口的高价铁矿石,在热轧等产品跌破4000元/吨后,大多数钢厂难有盈利。在暑期这一销售淡季到来之时,不少钢厂已采取检修停产及主动减产的办法来减少亏损。钢铁股盈利预期放缓。

  A股开户数创五个月新低 持仓帐户再创新高

  尽管中国股市上周探底回升,但市场此前的大幅下跌对人气的打压仍在持续。上周A股新增开户数环比锐减超过两成,创下逾五个月以来新低。不过场内投资者"抄底"热情高涨,市场的连续回暖令持仓帐户数再度创出新高。

  【点评】:随着市场成交量不断创出新低,A股活跃度再度回落。上周参与交易的A股账户数为967.49万户,较前一周下降74.25万户。

  综述:利好财报推动美股大幅上扬

  北京时间7月14日凌晨消息周二美国股市大幅收高,至此大盘已经连续第六个交易日上扬。美东时间7月13日16:00(北京时间7月14日04:00),道琼斯工业平均指数上涨146.75点,收于10,363.02点,涨幅 1.44%;纳斯达克综合指数上涨43.67点,收于2,242.03点,涨幅1.99%;标准普尔500指数上涨16.53点,收于1,095.28 点,涨幅1.53%。

  【点评】:美国铝业与铁路运营商CSX的利好财报增强了投资者对企业盈利前景的信心,推动美股连续第六个交易日收高。

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