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7月2日基金分红、交易提示

http://money.591hx.com  2010年07月02日 10:53:32  基金网  我要推荐此文给好友
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  新基金发行:

  1、国泰基金管理有限公司公告国泰金鹿保本增值 (020018股吧,行情,资讯,主力买卖)混合证券投资基金第二个保本期转入第三个保本期时过渡期折算结果。

  2、国泰基金管理有限公司表示,旗下国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)将自2010年7月5日至2010年8月6日止公开发售。

  3、华商基金管理有限公司表示,旗下华商稳健双利债券型证券投资基金将自2010年7月5日起至2010年8月5日通过销售机构公开发售。

  4、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力 (620001股吧,行情,资讯,主力买卖)保本混合型证券投资基金将于2010年8月16日保本期届满,届时该基金将转型为金元比联宝石动力 (620001股吧,行情,资讯,主力买卖)混合型证券投资基金。

  基金收益分配:

  1、汇丰晋信基金管理有限公司表示,旗下汇丰晋信平稳增利债券 (540005股吧,行情,资讯,主力买卖)型证券投资基金实施成立以来的第一次收益分配0.031元。本次分红权益登记日、除息日:2010年7月1日;红利发放日:2010年7月5日。

  2、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天成 (100029股吧,行情,资讯,主力买卖)红利灵活配置混合型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.10元。本次分红权益登记日:2010年7月1日;除息日:2010年7月2日;红利发放日:2010年7月6日。

  3、国泰基金管理有限公司将于2010年7月2日对国泰货币 (020007股吧,行情,资讯,主力买卖)市场证券投资基金自2010年6月2日起至2010年7月1日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  4、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏债券 (001001股吧,行情,资讯,主力买卖)投资基金第二十三次分红,每10份基金份额派发现金红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年7月2日;派现日:2010年7月5日。

  5、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏希望 (001011股吧,行情,资讯,主力买卖)债券型证券投资基金第四次分红,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年7月5日;派现日:2010年7月6日。

  6、博时基金管理有限公司表示,旗下博时信用债券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日:2010年7月14日;派现日:2010年7月16日。

  开放式基金暂停或恢复申购:

  1、兴业全球 (340006股吧,行情,资讯,主力买卖)基金管理有限公司表示,决定于2010年7月6日起恢复接受兴业可转债 (340001股吧,行情,资讯,主力买卖)混合型证券投资基金单笔金额5万元以上(不含5万元)申购、转换转入申请。

  基金公司人事变动:

  1、金元比联基金管理有限公司表示,经公司第二届股东会第二次会议审议通过,批准冯辞先生和符刃先生不再担任公司董事,并选举任开宇先生和雷俊先生出任公司董事。

  其他:

  1、长盛基金管理有限公司关于设立杭州分公司的公告。

  2、嘉实基金管理有限公司更新嘉实成长 (070001股吧,行情,资讯,主力买卖)收益证券投资基金招募说明书。

  3、华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告。

  4、华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中国平安 (601318股吧,行情,资讯,主力买卖)”股票估值调整的公告。

  5、嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中国平安”股票估值调整的公告。

  6、富国基金管理有限公司更新富国天鼎中证红利指数 (100032股吧,行情,资讯,主力买卖)增强型证券投资基金招募说明书。

  7、华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告。

  8、长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告。

  9、华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告。

  10、诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告。

  11、宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告。

  12、鹏华基金管理有限公司关于鹏华信用增利债券型证券投资基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告。

  13、国联安基金管理公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金增加份额配对转换办理机构的公告。

  14、民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与中国邮政储蓄银行和中投证券申购费率优惠活动的公告。

  15、光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银河证券股份有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告。

  16、万家基金管理有限公司表示,自2010年7月2日起,旗下万家货币 (519508股吧,行情,资讯,主力买卖)市场证券投资基金增加中信银行 (601998股吧,行情,资讯,主力买卖)为代销机构。

  17、博时基金管理有限公司表示,自2010年7月2日起,将增加招商银行 (600036股吧,行情,资讯,主力买卖)代理博时宏观回报债券型证券投资基金的销售业务。

  18、建信基金管理有限责任公司表示,自2010年7月5日起,新增上海证券、红塔证券为旗下开放式基金的代销机构。

  19、银华基金管理有限公司表示,自2010年7月5日起,增加华泰联合证券为银华货币基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构的公告。

  20、华安基金管理有限公司表示,自2010年7月5日起,新增东北证券 (000686股吧,行情,资讯,主力买卖)股份有限公司为华安上证180 (510180基金吧,行情,资讯,重仓股)交易型开放式指数证券投资基金代销机构。

  21、鹏华基金管理有限公司表示,自2010年7月5日起,增加华夏银行 (600015股吧,行情,资讯,主力买卖)代理旗下鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的销售业务。

 
 
 
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