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融通基金旗下基金所持有的南方航空估值方法调整
http://money.591hx.com  2010年03月02日 09:38:26  中财网  我要推荐此文给好友
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工作时间:周一~周五:9:00~22:00,公休日:10:00~20:00。

尊敬的基金投资者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,我公司决定自2010年3月1日起,采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"对旗下基金所持有的南方航空(股票代码:600029)进行估值,直至其恢复交易,其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数(简称"SAC行业指数")。

  截至2010年2月26日,我公司旗下基金持有南方航空的明细如下:

  基金名称 数量(股) 金额(元) 占2010年2月26日基金资产净值比例

  融通蓝筹成长混合 10,999,943 72,819,622.66 2.53%

  融通行业景气混合 33,742,786 223,377,243.32 5.22%

  融通动力先锋股票 6,364,142 42,130,620.04 1.21%

  融通内需驱动股票 10,137,800 67,112,236.00 7.50%

  自2010年3月1日开始,以上基金的申购、赎回和转换价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

  客户服务电话:0755-26948088、4008838088;

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  融通基金管理有限公司

 
 
 
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