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社保重组玩得好 QFII业绩研究得透(附股)
http://money.591hx.com  2010年02月27日 09:44:32  每日经济新闻  我要推荐此文给好友
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  一种市场主流声音认为,“2010年的A股市场会比较平淡甚至缺少惊喜,将不再是单边上涨。”或许正是因为A股后市的扑朔迷离,2009年上市公司年报中的机构持股情况比以往更令投资者关注。

  在已公布的不到200家上市公司的2009年年报中,作为市场绝对主力的社保基金和QFII的持股路线浮出水面。社保基金增持的个股以具备题材概念的大消费股为主,而QFII对于个股的选择则偏重于业绩。

  此外,从深交所公布的2009年10至12月的行业成交统计来看,社保基金和QFII第四季度的资金流向主要集中在了机械设备和金属非金属行业,房地产行业成为主要卖出对象。

  社保基金玩题材

  截至目前,有近200家上市公司公布了年报,Wind数据统计显示,社保基金现身20家上市公司前十大流通股东名单,其中在第四季度新进入10家上市公司前十名单,增持了两只个股,其中在第四季度加仓银星能源 (000862)141.19万股。

  值得一提的是,社保基金在第四季度新进入的10只个股当中,其中有4家发生了重大并购重组事件,分别为许继电气 (000400)、五洲明珠 (600873)、四川美丰 (000731)和恒源煤电 (600971),另6只个股也各有特色,如有套期保值、长期采购协议等。并且买入华鲁恒升 (600426)的股份最多,近1000万股。

  申银万国认为,2009年是化工行 (601398)业景气的低谷,在行业普遍处于盈亏边缘时,而华鲁恒升 (600426)仍然保持了较强的盈利能力,综合毛利率维持了20%左右。同时,华鲁恒升 (600426)在2009年还公布了非公开增发预案。另外,社保基金在第四季度买入较多的还有申能股份 (600642)800万股,青松建化 (600425)646.96万股等。

  除了增持、新进外,截至目前,社保基金在第四季度还减持了5只个股,减持最多的股票是瑞贝卡 (600439),第四季度减持了600万股,但仍持有757.55万股。减持徐工机械 (000425)380万股,减持的另外三只个股的减持数均在100万股以下。

  资料显示,2009年,社保基金在第二季度停止增仓,保持观望态度,第三季度有所增仓。

  QFII重业绩

  与社保基金相比,QFII选股对于个股业绩更为看重。

  截至目前,QFII现身28家上市公司前十大流通股东名单,其中就有9只个股公布了高送转,善挖个股的特性表现得淋漓尽致。

  首先是QFII在第四季度新进入的16只个股前十大流通股东名单中,就有4只在年报推出了高送转方案,如国电南瑞 (600406)10送10、大龙地产 (600159)10转10等。在另外5只公布的高送转个股中,獐子岛 (002069)、中国卫星 (600118)、三安光电 (600703)均是10转10。而这些个股中,大部分在公布年报前后涨幅均非常惊人,如獐子岛 (002069)、三安光电 (600703)、中国卫星 (600118)等。

  截至目前,QFII在第四季度增持了7只个股,其中加仓青松建化 (600425)最多,为379.32万股,对凌钢股份 (600231)及三安光电 (600703)的加仓力度也在百万股以上。

  此外,QFII在第四季度减持了两只个股,世茂股份 (600823)被减持110万股,但仍被3家QFII持有。

  “2010年A股风险不大”

  事实上,虎年的A股市场之所以让投资者的信心“虎”不起来,主要还是出自于对政策调控、资金流动性等不利因素的担心。但国家队社保基金则保持谨慎乐观,甚至不担心股市的流动性。

  2010年1月中旬,年度社保基金投资者管理人座谈会在广西南宁召开,此次座谈会由长盛基金主办,管理社保资金的10余家基金公司均出席,并讨论了2010年的市场形势。当时上证指数在3200点左右徘徊。

  据《每日经济新闻》记者了解,社保基金在座谈会上的观点是,对2010年的A股市场持谨慎乐观的态度,尽管市场面临国内政策调控以及国际环境的不确定性,但对经济复苏有稳定的预期,并认为2010年股市出现大幅调整的可能性不大,如像2500点这样的点位估计在2010年是不会看到。

  对于市场担心的流动性,社保基金认为,政策的调控将主要针对的是实体经济中的流动性,而股市的流动性主要来自居民储蓄,因此并不担心股市的流动性。同时还认为,2010年的A股市场将在震荡中上行,并保持底部抬升格局,上半年有10%左右的上行空间。

  另外,记者从一熟悉QFII运作的人士处了解到,QFII对2010年的市场也持有较为乐观的态度。

 
 
 
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