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兴业社会(163404)暂停向深交所发送基金净值数据
http://money.591hx.com  2010年02月26日 13:54:25  中财网  我要推荐此文给好友
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  根据深交所通知,为适应技术系统调整要求,深交所将于2010年3月1日(星期一)起,暂停未开通证券交易所场内申购、赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务。因此,本公司将于2010年3月1日起暂停向深交所发送本公司旗下部分基金(见下表)的基金净值数据。

  基金代码 基金简称 挂牌日期

  163401 兴业转基 07/05/2004

  163404 兴业社会 06/06/2008

  163405 兴业有机 05/18/2009

  注:上述"基金代码"为深交所统一编制,供投资者在深交所行情系统中查询净值使用。"兴业趋势"(基金代码:163402)的净值数据仍可在深交所行情系统中查询。

  同时,根据相关基金《基金合同》的规定,本基金管理人仍将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,供投资者查询。

  由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

  如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-678-0099、021-38824536)或登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn)获取相关信息。

  兴业全球基金管理有限公司

 
 
 
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