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嘉实主题(160709)暂停向深交所发送基金净值数据
http://money.591hx.com  2010年02月26日 13:53:28  中财网  我要推荐此文给好友
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  根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")《关于暂停未开通证券交易所场内申购、赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务的通知》,为适应技术系统调整要求,深交所将于2010年3月1日(星期一)起,暂停未开通证券交易所场内申购、赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务。因此,嘉实基金管理有限公司计划于2010年3月1日起暂停向深交所发送本公司旗下开放式基金(见下表)的基金净值数据。

  基金简称 基金代码 深交所揭示 深交所挂牌日期

  基金简称 基金代码

  嘉实成长收益混合 070001 嘉实成长 160701 03/03/2003

  嘉实增长混合 070002 嘉实增长 160702 07/12/2004

  嘉实稳健混合 070003 嘉实稳健 160703 07/12/2004

  嘉实债券 070005 嘉实债券 160704 07/12/2004

  嘉实服务增值行业混合 070006 嘉实服务 160705 07/12/2004

  嘉实超短债债券 070009 嘉实短债 160708 09/19/2006

  嘉实主题混合 070010 嘉实主题 160709 09/19/2006

  嘉实策略混合 070011 嘉实策略 160710 04/02/2007

  嘉实优质企业股票 070099 嘉实优质 160711 12/11/2007

  嘉实研究精选股票 070013 嘉实精选 160712 07/09/2008

  嘉实多元债券A 070015 嘉实多A 160713 04/03/2009

  嘉实多元债券B 070016 嘉实多B 160714 04/03/2009

  嘉实量化阿尔法股票 070017 嘉实量化 160715 05/07/2009

  根据相关法规及《基金合同》的规定,基金管理人仍将在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他指定媒介,披露每个开放日上述的基金份额净值和基金份额累计净值,供投资者查询。

  由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

  投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话:400-600-8800了解、咨询相关信息。

  嘉实基金管理有限公司

 
 
 
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