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交银施罗德增利债券证券投资基金第四次分红结果公告
http://money.591hx.com  2010年01月20日 09:49:29  中国证劵报  我要推荐此文给好友

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)决定对交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)实施《基金合同》生效以来的第四次分红。经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,向权益登记日2010年1月19日登记在册的本基金的份额持有人实施收益分配,分配方案为向A/B类基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.50元,向C类基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.50元。

  本基金已于2010年1月19日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2010年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德增利债券证券投资基金第四次分红预告》。

  截至2010年1月19日,本基金A/B类基金份额累计净值为1.2130元,除息后的A/B类基金份额净值为1.0420元,本基金C类基金份额累计净值为1.2041元,除息后的C类基金份额净值为1.0381元。

  投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一〇年一月二十日

 
 
 
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