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[分配]银河成长(519668)第二次分红
http://money.591hx.com  2010年01月18日 11:13:34  中财网  我要推荐此文给好友

  银河竞争优势成长股票型证券投资基金(基金代码:519668,以下简称"本基金")基金合同于2008年5月26日生效,并于2009年5月26日实施第一次分红,每10份基金份额已派发现金0.8元。

  经银河基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核确认,截至2009年12月31日,本基金可供分配利润为78,147,169.63元。为及时回报投资者,根据《证券投资基金法》有关规定及《银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定以截至2009年12月31日的可供分配利润为基准,向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份额派发现金红利1.95元,占2009年12月31日可供分配利润的41.51%。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2010年1月21日;

  2、红利再投资确认日:2010年1月22日;

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2010年1月21日除息后的基金份额净值实施转换。

  三、收益分配对象

  权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年1月25日由注册登记人划往各销售机构。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年1月22日直接计入其基金账户,2010年1月25日起可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、注意事项

  1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

  2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红。

  3、请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2010年1月21日前(不含1月21日)到基金销售网点办理变更手续。

  七、咨询办法

  1、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司的代销网点,以及通过上海证券交易所基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位。

  2、银河基金管理有限公司网站:www.galaxyasset.com

  银河基金管理有限公司客服热线:400-820-0860

  八、其它告知事项

  因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基

  金投资风险或提高基金投资收益。

  特此公告。

  银河基金管理有限公司

 
 
 
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